Ceny zlata ve čtvrtek v evropském obchodování klesly a druhý den po sobě se nadále pohybovaly v záporném teritoriu kvůli slabé poptávce po tomto kovu z hlediska bezpečných investic a tlaku ze strany posilujícího amerického dolaru na devizových trzích.

Vyšší ceny energií vyvolaly obavy z opětovného zrychlení inflace ve většině částí světa, což snižuje pravděpodobnost krátkodobého snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem.

Přehled cen

Ceny zlata dnes: zlato kleslo o 1,0 % na 5 125,84 USD, což je pokles z úvodní úrovně 5 175,98 USD, poté, co dosáhlo maxima 5 185,85 USD.

Při středečním vypořádání zlato ztratilo více než 0,3 %, což znamenalo druhou denní ztrátu za poslední tři seance v důsledku tlaku amerického dolaru.

Americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek vzrostl přibližně o 0,3 %, čímž si udržel zisky již třetí seanci v řadě a přiblížil se čtyřměsíčnímu maximu, což odráží pokračující sílu americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Jak je dobře známo, silnější americký dolar činí zlaté slitky denominované v dolarech méně atraktivními pro kupující držící jiné měny.

Růst dolaru je poháněn zvýšenou poptávkou po americké měně jako preferovaném bezpečném aktivu, jelikož se válka s Íránem blíží ke druhému týdnu, a to uprostřed rostoucích známek, že by se vojenský konflikt na Blízkém východě mohl rozšířit.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že Washington je ve válce s Íránem ve „velmi dobré pozici“ a že Spojené státy budou Hormuzskému průlivu věnovat „velmi pozornou pozornost“. Americké ústřední velení ve svém prohlášení rovněž uvedlo, že americká armáda poblíž průlivu „zničila“ 16 íránských plavidel na kladení min.

Tři zdroje obeznámené s touto záležitostí agentuře Reuters sdělily, že americké zpravodajské služby naznačují, že íránské vedení zůstává po téměř dvou týdnech nepřetržitého bombardování ze strany USA a Izraele z velké části nedotčeno a v dohledné době mu nehrozí kolaps.

Globální ceny ropy

Cena ropy Brent ve čtvrtek vzrostla o více než 8 % a prodloužila tak růst již třetí den po sobě. Barel se opět obchoduje nad hranicí 100 dolarů poté, co Írán zahájil nové útoky na ropné tankery a energetická zařízení.

Íránské vojenské velení ve středu uvedlo, že by se svět měl připravit na to, že ceny ropy dosáhnou 200 dolarů za barel poté, co byly v obléhaném Perském zálivu napadeny další tři lodě.

Analytici uvedli, že návrh Mezinárodní energetické agentury uvolnit 400 milionů barelů ropy ze zásob – rekordní množství – nestačí k tomu, aby zmírnil obavy z narušení dodávek z Blízkého východu.

Index volatility ropy Cboe ve středu prudce vzrostl a dosáhl 121,01 bodu – nejvyšší úrovně od roku 2020, kdy začala pandemie COVID-19 – poté, co index vzrostl v sedmi z osmi obchodních seancí od začátku současné krize.

Rodrigo Catril, měnový stratég z National Australia Bank v Sydney, řekl: „Prezident Trump i přes noc nadále tvrdí, že válka brzy skončí – není jasné, zda je to skutečně v jeho moci.“

Catril dodal, že volatilita cen energií pravděpodobně přetrvá: Hormuzský průliv se netýká jen ropy, ale také zkapalněného zemního plynu a hnojiv, a čím déle trvají narušení lodní dopravy, tím větší je tlak na růst cen.

Úrokové sazby v USA

Podle nástroje CME FedWatch od CME Group trhy odhadují 99% pravděpodobnost, že americké úrokové sazby zůstanou na březnovém zasedání nezměněny, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je 1 %.

Trhy také odhadují 89% pravděpodobnost, že sazby na dubnovém zasedání zůstanou nezměněny, s 11% pravděpodobností snížení sazeb o 25 bazických bodů.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, bedlivě sledují nadcházející ekonomická data z USA, zejména zprávu o výdajích na osobní spotřebu, která má být zveřejněna v pátek.

Výhled na zlato

Peter Grant, viceprezident a hlavní stratég pro kovy ve společnosti Zaner Metals, uvedl, že trh se zlatem se zřejmě pohybuje mezi poptávkou po bezpečných investičních zónách, která je způsobena válkou, a obavami, že úrokové sazby by mohly zůstat déle vysoké.

Analytici společnosti Standard Chartered dodali, že několikatýdenní tlak na pokles ceny zlata není v obdobích poptávky po likviditě neobvyklý. Zachovali si svůj dlouhodobý pozitivní výhled a očekávají, že zlato obnoví svůj rostoucí trend, jakmile pomine současná fáze realizace zisků.

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, se ve středu zvýšil o 3,71 metrické tuny, což představuje druhý denní nárůst v řadě a celkové zásoby se tak dostaly na 1 077,28 metrické tuny, což je nejvyšší úroveň od 4. března.

Euro ve čtvrtek v evropském obchodování oslabilo vůči koši světových měn, čímž prodloužilo ztráty vůči americkému dolaru již třetí den po sobě a přiblížilo se čtyřměsíčnímu minimu, jelikož investoři nadále upřednostňovali americkou měnu jako preferované bezpečné aktivum uprostřed eskalace vojenských konfrontací na Blízkém východě.

Globální ceny ropy opět prudce vzrostly nad 100 dolarů za barel poté, co íránské revoluční gardy zahájily útoky na několik ropných tankerů v Hormuzském průlivu, zatímco Teherán varoval svět, aby se připravil na to, že ceny ropy dosáhnou 200 dolarů za barel.

Přehled cen

Kurz eura dnes: Euro vůči americkému dolaru oslabilo o 0,3 % na 1,1532 USD, což je pokles z úvodní úrovně 1,1567 USD, poté co dosáhlo maxima 1,1574 USD.

Euro uzavřelo středeční seanci o 0,4 % méně vůči dolaru, což znamenalo druhou denní ztrátu v řadě kvůli rostoucím spekulacím o rostoucím inflačním tlaku na tvůrce politik Federálního rezervního systému.

Americký dolar

Index dolaru ve čtvrtek vzrostl o přibližně 0,3 %, čímž si udržel zisky již třetí den po sobě a přiblížil se k nejvyšší úrovni za čtyři měsíce, což odráží pokračující sílu americké měny vůči koši světových měn.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že Washington je ve válce s Íránem ve „velmi dobré pozici“ a že Spojené státy budou „Hormuzskému průlivu věnovat velkou pozornost“.

Americké ústřední velení ve svém prohlášení rovněž uvedlo, že americká armáda „zničila“ 16 íránských plavidel na kladení min poblíž Hormuzského průlivu.

Tři zdroje obeznámené s touto záležitostí agentuře Reuters sdělily, že americké zpravodajské služby naznačují, že íránské vedení zůstává po téměř dvou týdnech nepřetržitého amerického a izraelského bombardování z velké části nedotčeno a že mu v dohledné době nehrozí kolaps.

Globální ceny ropy

Cena ropy Brent ve čtvrtek vzrostla o více než 8 %, čímž si udržela růst již třetí den po sobě a znovu se obchodovala nad 100 dolary za barel poté, co Írán zahájil nové útoky na ropné tankery a energetická zařízení.

Íránské vojenské vedení ve středu oznámilo, že by se svět měl připravit na to, že ceny ropy dosáhnou 200 dolarů za barel poté, co byly v obléhaném Perském zálivu napadeny další tři lodě.

Analytici uvedli, že návrh Mezinárodní energetické agentury uvolnit 400 milionů barelů ze strategických rezerv – rekordní množství – nestačí k uklidnění obav z narušení dodávek z Blízkého východu.

Index volatility ropy Cboe ve středu prudce vzrostl na 121,01 bodu, což je nejvyšší úroveň od roku 2020, kdy vypukla pandemie COVID-19, a to poté, co index vzrostl v sedmi z posledních osmi obchodních seancí od začátku současné krize.

Názory a analýzy

Rodrigo Catril, měnový stratég z National Australia Bank v Sydney, řekl: „Prezident Trump i přes noc stále říká, že válka brzy skončí. Není nám jasné, zda je to skutečně v jeho moci.“

Catril dodal, že volatilita cen energií pravděpodobně přetrvá: „Hormuzský průliv se netýká jen ropy – zahrnuje také zkapalněný zemní plyn a hnojiva. Čím déle bude lodní doprava narušena, tím větší bude tlak na ceny.“

Evropské úrokové sazby

Peněžní trhy odhadují 5% pravděpodobnost, že Evropská centrální banka na březnovém zasedání sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů.

Nicméně vzhledem k rostoucím cenám energií na světě data z London Stock Exchange Group naznačují, že se nyní očekává, že Evropská centrální banka v červnu zvýší úrokové sazby.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další ekonomická data z eurozóny týkající se inflace, nezaměstnanosti a růstu mezd.

Japonský jen ve čtvrtek v asijském obchodování oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn, čímž prodloužil ztráty vůči americkému dolaru již třetí den po sobě a dosáhl dvouměsíčního minima, jelikož investoři nadále nakupovali americkou měnu jako preferované bezpečné aktivum uprostřed eskalace vojenských konfrontací na Blízkém východě.

Globální ceny ropy opět prudce vzrostly nad 100 dolarů za barel poté, co íránské revoluční gardy zahájily útoky na několik ropných tankerů v Hormuzském průlivu, zatímco Teherán varoval svět, aby se připravil na to, že ceny ropy dosáhnou 200 dolarů za barel.

Navzdory rostoucím spekulacím o zrychlujících se inflačních tlacích na tvůrce politik v Bank of Japan zůstává pravděpodobnost zvýšení japonských úrokových sazeb před zářím nízká, protože investoři čekají na další data o vývoji ve čtvrté největší ekonomice světa.

Přehled cen

Směnný kurz japonského jenu dnes: Americký dolar vůči jenu vzrostl o 0,2 % na 159,24 ¥, což je nejvyšší úroveň od 14. ledna, oproti úvodní hodnotě 158,94 ¥, poté, co dosáhl minima 158,78 ¥.

Jen uzavřel středeční seanci o zhruba 0,6 % nižší vůči dolaru, což znamenalo druhou denní ztrátu v řadě uprostřed zintenzivňujících se vojenských střetů na Blízkém východě.

Americký dolar

Index dolaru ve čtvrtek vzrostl o přibližně 0,3 %, čímž si udržel zisky již třetí den v řadě a přiblížil se k nejvyšší úrovni za čtyři měsíce, což odráží pokračující sílu americké měny vůči koši světových měn.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že Washington je ve válce s Íránem ve „velmi dobré pozici“ a že Spojené státy budou „Hormuzskému průlivu věnovat velkou pozornost“.

Americké ústřední velení ve svém prohlášení rovněž uvedlo, že americká armáda „zničila“ 16 íránských plavidel na kladení min poblíž Hormuzského průlivu.

Tři zdroje obeznámené s touto záležitostí agentuře Reuters sdělily, že americké zpravodajské služby naznačují, že íránské vedení zůstává po téměř dvou týdnech nepřetržitého amerického a izraelského bombardování z velké části nedotčeno a že mu v dohledné době nehrozí kolaps.

Globální ceny ropy

Cena ropy Brent ve čtvrtek vzrostla o více než 8 %, čímž si udržela růst již třetí den po sobě a znovu se obchodovala nad 100 dolary za barel poté, co Írán zahájil nové útoky na ropné tankery a energetická zařízení.

Íránské vojenské vedení ve středu oznámilo, že by se svět měl připravit na to, že ceny ropy dosáhnou 200 dolarů za barel poté, co byly v obléhaném Perském zálivu napadeny další tři lodě.

Analytici uvedli, že návrh Mezinárodní energetické agentury uvolnit 400 milionů barelů ze strategických rezerv – rekordní množství – nestačí k uklidnění obav z narušení dodávek z Blízkého východu.

Japonské úrokové sazby

Trhy odhadují pravděpodobnost, že Bank of Japan zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na březnovém zasedání, na 5 %, zatímco pravděpodobnost podobného zvýšení na dubnovém zasedání je 35 %.

V nejnovějším průzkumu agentury Reuters ekonomové očekávají, že japonská centrální banka zvýší úrokové sazby do září na 1 %.

Analytici společností Morgan Stanley a Mitsubishi UFJ Financial Group ve společné výzkumné zprávě napsali, že dříve považovali pravděpodobnost zvýšení sazeb v březnu nebo dubnu za nízkou, ale rostoucí nejistota pramenící z vývoje na Blízkém východě pravděpodobně donutí Bank of Japan zaujmout opatrnější postoj, což dále sníží pravděpodobnost krátkodobého zvýšení sazeb.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku.

Ethereum během středečního obchodování mírně vzrostlo, protože chuť k riziku zůstala pod tlakem kvůli přetrvávajícím obavám z války mezi Spojenými státy a Íránem, zatímco trhy také vyhodnocovaly nejnovější data o inflaci v USA.

Tento krok následoval po komentářích amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že válka s Íránem by mohla brzy skončit a že již nezbývají žádné cíle, na které by americká armáda mohla zaútočit.

Také varoval Írán, že pokud se Teherán pokusí položit námořní miny v Hormuzském průlivu, bude čelit bezprecedentnímu útoku.

Mezinárodní energetická agentura mezitím oznámila, že se členské státy dohodly na uvolnění 400 milionů barelů ropy ze svých strategických rezerv, aby řešily nedostatek dodávek způsobený válkou s Íránem, což představuje největší koordinované uvolnění v historii agentury.

V samostatném vývoji dnes zveřejněná data ukázala, že index spotřebitelských cen v USA v únoru meziročně vzrostl o 2,4 %, což je v souladu s očekáváními ekonomů zkoumaných indexem Dow Jones.

Ethereum

V obchodování Ethereum na platformě CoinMarketCap vzrostlo k 21:02 GMT o 1,2 % na 2 067,5 USD.