Ceny ropy ve středu klesly pod 100 dolarů za barel poté, co Donald Trump oznámil schválení dvoutýdenního příměří s Íránem pod podmínkou okamžitého a bezpečného znovuotevření Hormuzského průlivu.

Futures kontrakty na ropu Brent klesly do 12:05 GMT o 17,47 USD, tj. o 16 %, na 91,80 USD za barel. Kontrakty na ropu West Texas Intermediate (WTI) také klesly o 20,33 USD, tj. o 18 %, na 92,62 USD za barel.

Referenční evropské ceny nafty také prudce klesly, a to o 317,25 USD, tj. o 20,8 %, na 1 210,50 USD za metrickou tunu.

Trumpova změna postoje přišla krátce před termínem, který stanovil pro Írán, aby znovu otevřel Hormuzský průliv, jinak bude čelit rozsáhlým útokům na svou civilní infrastrukturu. Tímto úzkým námořním koridorem prochází přibližně 20 % světových denních dodávek ropy.

Trump na sociálních sítích napsal: „Toto bude příměří z obou stran!“, poté, co v úterý dříve napsal, že pokud nebudou splněny jeho požadavky, „dnes v noci zemře celá civilizace“.

Írán uvedl, že zastaví své útoky, pokud proti němu budou zahájeny útoky, a že bezpečný průplav Hormuzským průlivem bude možný po dobu dvou týdnů ve spolupráci s íránskými ozbrojenými silami, uvedl prohlášení ministra zahraničí Abbáse Aragččího.

Vysoký íránský úředník zapojený do rozhovorů agentuře Reuters řekl, že Írán by mohl znovu otevřít průliv v omezené a organizované míře ve čtvrtek nebo v pátek před setkáním amerických a íránských představitelů v Pákistánu.

Tamas Varga, analytik makléřské společnosti PVM Oil Associates, uvedl, že se nyní očekává postupný přísun zhruba 10 až 13 milionů barelů ropy a produktů denně, které uvízly za Hormuzským průlivem.

Dodal: „Zda se situace, která existovala před březnem, plně vrátí, závisí výhradně na tom, zda se příměří podaří během jednání v Pákistánu přeměnit na trvalý mír.“

Provozovatelé lodí stále hledají jasno v logistických aspektech, zatímco rafinerie se ve středu začaly v reakci na dohodu o příměří informovat o nových dodávkách ropy.

Několik zemí Perského zálivu také zaznamenalo odpálení raket a útoky dronů nebo vydalo civilistům varování před nutností ukrýt se.

Saul Kavonic, analytik společnosti MST Marquee, uvedl: „I s dosažením mírové dohody by Írán mohl v budoucnu získat větší odvahu v ohrožování Hormuzského průlivu a trh bude zahrnovat vyšší úroveň rizik spojených s tímto průlivem.“

Americko-izraelská válka s Íránem vedla k největšímu měsíčnímu nárůstu cen ropy v historii, jelikož nárůst překročil 50 %.

Vivek Dhar, analytik Commonwealth Bank of Australia, uvedl, že „v dohledné budoucnosti existuje prostor pro pokračování významného geopolitického růstu cen v závislosti na podrobnostech komplexní dohody“.

Trump naznačil, že Spojené státy obdržely od Íránu desetibodový návrh, který označil za praktický základ pro jednání, a dodal, že strany se velmi přiblížily k dosažení konečné dohody o dosažení dlouhodobého míru.

Ve středu dodal, že Spojené státy budou s Íránem úzce spolupracovat a budou s Teheránem diskutovat o otázce zmírnění cel a sankcí.

Dolar klesl na nejnižší úroveň za jeden měsíc, zatímco euro, jen a australský a novozélandský dolar během středečního asijského obchodování silně vzrostly poté, co Donald Trump oznámil schválení dvoutýdenního příměří s Íránem.

Japonský jen vůči dolaru posílil o 0,7 % a dosáhl 158,50 jenu za dolar. Euro také posílilo o 0,7 % na 1,1677 USD, zatímco britská libra vzrostla o 0,8 % na 1,3403 USD.

Australský dolar vyskočil o 1,2 % na 0,7063 USD, zatímco novozélandský dolar vzrostl o 1,1 % na 0,5795 USD.

Trump již dříve pohrozil rozsáhlými útoky na civilní infrastrukturu v Íránu, což vyvolalo mezinárodní odsouzení poté, co vydal neobvyklé varování, v němž uvedl, že pokud nebudou jeho požadavky splněny, „dnes v noci zemře celá civilizace“.

Chuť investorů k riziku se ale rychle vrátila po oznámení příměří, necelé dvě hodiny před vypršením lhůty, kterou Trump stanovil Teheránu pro znovuotevření Hormuzského průlivu.

Ray Attrill, vedoucí oddělení měnové strategie v National Australia Bank v Sydney, uvedl, že v případě znovuotevření průlivu „bychom mohli být svědky pokračování vzestupné vlny poháněné zvýšenou chutí k rizikům, kterou v současnosti pozorujeme“.

Dodal: „Během příštích čtrnácti dnů se toho ale musí stát hodně,“ a poukázal na to, že měny mohou být v tomto období zranitelné vůči korekci svých nedávných pohybů a že „trhy stále potřebují určitou míru skepticismu a opatrnosti.“

Index amerického dolaru, který měří sílu dolaru vůči koši šesti hlavních měn, klesl již třetí den po sobě na 98,943, což je jeho nejnižší úroveň od 11. března.

Ceny zlata na evropském trhu ve středu vzrostly a prodloužily tak svůj růst druhý den po sobě. Dosáhly tak třítýdenního maxima, které je dáno širokým poklesem amerického dolaru vůči koši světových měn. Důvodem je dohoda mezi Spojenými státy a Íránem o dvoutýdenním příměří, která zahrnuje i otevření Hormuzského průlivu pro globální plavbu.

S prudkým poklesem světových cen ropy se zvyšují ukazatele ustupujícího inflačního tlaku na tvůrce měnové politiky ve Federálním rezervním systému, což posiluje pravděpodobnost snížení amerických úrokových sazeb v letošním roce.

Přehled cen

- Ceny zlata dnes: ceny zlata vzrostly o 3,25 % na 4 857,56 USD, což je nejvyšší hodnota od 19. března, z otevírací úrovně obchodování na 4 706,34 USD a zaznamenaly minimum 4 706,34 USD.

- Při úterním vypořádání cen dosáhly ceny zlata nárůstu o 1,25 %, což představuje první zisk za tři dny, a to díky poklesu amerického dolaru.

Americký dolar

Dolarový index ve středu klesl o 0,85 %, čímž prohloubil své ztráty již třetí seanci v řadě a dosáhl čtyřtýdenního minima na 98,69 bodu, což odráží široký pokles úrovně americké měny vůči koši světových měn.

Jak je známo, pokles kurzu americké měny činí zlaté slitky oceněné v amerických dolarech atraktivnějšími pro kupující, kteří drží jiné měny.

Rizikový sentiment na trzích se zlepšil a zájem investorů o nákup globálních aktiv a měn se zvýšil po dohodě o příměří mezi Spojenými státy a Íránem.

Aktualizace války v Íránu

- Washington a Teherán se dohodly na dvoutýdenním příměří a plánují otevření Hormuzského průlivu.

Americký prezident Donald Trump po intenzivní mediaci Pákistánu a Kataru souhlasil s pozastavením útoků a leteckého bombardování Íránu na 14 dní.

Írán oznámil svůj souhlas s opětovným otevřením Hormuzského průlivu pro mezinárodní plavbu „plně a bezpečně“ s technickou koordinací s íránskými ozbrojenými silami za účelem zajištění plavby lodí.

- Přímá jednání o ukončení války by měla začít příští pátek v pákistánském Islámábádu, jelikož cílem příměří je poskytnout příležitost k diplomatickému řešení.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy klesly v průměru o 13 % a dosáhly nejnižší úrovně za několik týdnů, jelikož obavy z globálního nedostatku dodávek ustoupily, zejména po znovuotevření Hormuzského průlivu pro obří ropné tankery.

Úrokové sazby v USA

- Podle nástroje CME FedWatch od CME Group: oceňování pravděpodobností ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na nadcházejícím dubnovém zasedání je v současné době stabilní na 99 % a oceňování pravděpodobností zvýšení úrokových sazeb o přibližně 25 bazických bodů je stabilní na 1 %.

- Po přestávce ve válce začali obchodníci oceňovat existenci pravděpodobnosti snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v tomto roce.

- Aby investoři mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, čekají dnes na zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému o měnové politice.

Očekávání ohledně výkonnosti zlata

Nicholas Frappell, globální ředitel trhů ve společnosti ABC Refinery, řekl: „Lidé vstupovali do této seance s přesvědčením, že eskalace je vysoce pravděpodobná, ale oznámení dvoutýdenního příměří toto očekávání obrátilo vzhůru nohama, což bylo pro zlato pozitivní.“

Nezávislý obchodník s kovy Tai Wong řekl: „Jedná se o dočasné oživení a teprve se uvidí, zda se ho Írán bude držet.“ Pro zlato bude hlavní překážkou 200denní klouzavý průměr na 4 930 dolarech a poté 5 000 dolarů.“

Fond SPDR

Objem zlata ve fondu SPDR Gold Trust, největším globálním burzovně obchodovaném fondu krytém tímto kovem, se v úterý výrazně nezměnil a dosáhl 1 054,42 metrických tun, což je nejvyšší úroveň od loňského 20. února.

Euro ve středu v evropském obchodování vzrostlo vůči koši světových měn, čímž si vůči americkému dolaru udrželo své zisky již třetí den po sobě a dosáhlo pětitýdenního maxima. Důvodem je zlepšení nálady na globálních trzích poté, co se Spojené státy a Írán dohodly na dvoutýdenním příměří, které zahrnuje otevření Hormuzského průlivu pro globální plavbu.

S prudkým poklesem světových cen ropy se zvyšují ukazatele ustupujících inflačních tlaků na tvůrce měnové politiky v Evropské centrální bance, což snižuje pravděpodobnost zvýšení evropských úrokových sazeb v letošním roce.

Přehled cen

- Kurz eura dnes: euro vůči dolaru vzrostlo o 0,9 % na (1,1697 USD), což je nejvíce od 3. března, z dnešní otevírací ceny (1,1593 USD) a dosáhlo minima (1,1589 USD).

Euro zakončilo úterní obchodování s růstem o 0,45 % vůči dolaru, což je druhý denní zisk v řadě, a to uprostřed naděje na dosažení dohody o příměří na Blízkém východě pod pákistánskou podporou.

Americký dolar

Dolarový index ve středu klesl o 0,7 %, čímž prohloubil své ztráty již třetí seanci v řadě a dosáhl čtyřtýdenního minima na 98,84 bodu, což odráží široký pokles úrovní americké měny vůči koši světových měn.

Rizikový sentiment na trzích se zlepšil a zájem investorů o nákup globálních aktiv a měn se zvýšil po dohodě o příměří mezi Spojenými státy a Íránem.

Aktualizace války v Íránu

- Washington a Teherán se dohodly na dvoutýdenním příměří a plánují otevření Hormuzského průlivu.

Americký prezident Donald Trump po intenzivní mediaci Pákistánu a Kataru souhlasil s pozastavením útoků a leteckého bombardování Íránu na 14 dní.

Írán oznámil svůj souhlas s opětovným otevřením Hormuzského průlivu pro mezinárodní plavbu „plně a bezpečně“ s technickou koordinací s íránskými ozbrojenými silami za účelem zajištění plavby lodí.

- Přímá jednání o ukončení války by měla začít příští pátek v pákistánském Islámábádu, jelikož cílem příměří je poskytnout příležitost k diplomatickému řešení.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy klesly v průměru o 13 % a dosáhly nejnižší úrovně za několik týdnů, jelikož obavy z globálního nedostatku dodávek ustoupily, zejména po znovuotevření Hormuzského průlivu pro obří ropné tankery.

Evropské úrokové sazby

- Po poklesu světových cen ropy klesla tržní metrika pravděpodobnosti zvýšení evropských úrokových sazeb Evropskou centrální bankou o přibližně 25 bazických bodů v dubnu z 35 % na 10 %.

- Aby investoři mohli přehodnotit výše uvedené pravděpodobnosti, očekávají zveřejnění dalších ekonomických údajů v eurozóně týkajících se úrovně inflace, nezaměstnanosti a mezd.