Ceny palladia během úterního obchodování klesly uprostřed růstu amerického dolaru vůči většině hlavních měn, ale palladium se blíží klíčové hranici kvůli obavám z narušení dodávek.

Americký prezident Donald Trump včera stanovil pro Rusko novou lhůtu v rozmezí 10 až 12 dnů pro dosažení mírové dohody s Ukrajinou, která by ukončila válku mezi oběma sousedy, jež trvá od začátku roku 2022.

To přichází jako zkrácení dříve stanovené lhůty pro Rusko, která trvala 50 dní – končící začátkem září – k ukončení války s Ukrajinou, jinak by muselo čelit 100% clům na země dovážející zboží z Ruska.

V neděli byla oznámena obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií, která stanoví uvalení 15% cla na většinu evropského zboží namísto 30%. Americký prezident Donald Trump rovněž naznačil, že dohoda zahrnuje závazek Evropské unie nakoupit v nadcházejících letech americké energetické produkty v hodnotě 750 miliard dolarů.

Mezitím se dnes, v pondělí, ve Stockholmu mají setkat vysocí představitelé Spojených států a Číny, aby se pokusili prodloužit obchodní příměří před uplynutím lhůty 12. srpna.

Federální rezervní systém také pořádá své zasedání, které začíná dnes a pokračuje do středy, přičemž se očekává, že úroková sazba zůstane v rozmezí 4,25 % až 4,5 %.

Obchodníci se zaměří na znění prohlášení a doprovodných poznámek a hledají potenciální signály pro pozdější snížení úrokových sazeb v tomto roce. Holubičí tón Fedu by mohl dále podpořit Bitcoin snížením výnosů z bezpečných aktiv s nízkým úrokem.

Na druhou stranu, index dolaru vzrostl o 0,4 % na 99,01 bodu v 16:24 GMT, přičemž maximum dosáhlo 99,1 bodu a minimum 98,5 bodu.

Pokud jde o obchodování, futures kontrakty na palladium s dodáním v září klesly v 16:24 GMT o 1,3 % na 1275 dolarů za unci.

Bitcoin zůstal v posledních 24 hodinách relativně stabilní a nadále se obchodoval nad hranicí 118 000 dolarů, a to i přes zprávy o velkém výprodeji ze strany Galaxy Digital.

Bitcoin se uklidnil poblíž 119 000 dolarů

Kryptoměna ve čtvrtek a pátek prudce klesla po masivním prodeji 80 000 BTC, který vedl Galaxy Digital jménem třetí strany, čímž se Bitcoin dostal na dvoutýdenní minimum 114 500 dolarů.

Poté, co byl výprodej dokončen, Bitcoin rychle znovu nabral na dynamice a o víkendu prudce vzrostl zpět do svého obvyklého rozmezí poblíž 117 000 USD. Zisky se protáhly až do pondělního rána, kdy se ceny přiblížily 120 000 USD, než narazily na odpor a stáhly se na 117 500 USD, odkud se později stabilizovaly poblíž 119 000 USD – což vedlo k téměř 0% denní změně.

Analytici očekávají v příštích dvou dnech další volatilitu, jelikož trhy čekají na rozhodnutí Federálního rezervního systému, zda snížit úrokové sazby, nebo je ponechat na současné úrovni.

Vzhledem k tomu, že se Bitcoin neustále blíží hranici 120 000 dolarů, na trhu s kryptoměnami roste optimismus, zejména s růstem institucionálních investic a rozsáhlých nákupů státních dluhopisů.

Růst Bitcoinu znovu oživuje zájem o altcoiny

Bitcoin se aktuálně obchoduje za 118 888,16 USD, což představuje nárůst o 0,69 % za den, přičemž jeho tržní kapitalizace překročila 2,36 bilionu USD. Denní objem obchodů vzrostl o 33,22 % na více než 61,39 miliardy USD.

Tato aktivita podnítila obnovený zájem o identifikaci nejlepších kryptoměn k investování, zejména mezi digitálními státními dluhopisy, které hledají alternativy k Bitcoinu a Ethereu. Stále více se zaměřuje na projekty nabízející nízké poplatky za plyn, platformy decentralizovaných financí (DeFi) a multichainové energetické aplikace.

Rozvíjející se tokeny jako Remittix (RTX) získávají pozornost jako slibné možnosti díky svým reálným řešením v globálních financích.

Mezitím dominance Bitcoinu nad trhem s altcoiny zůstává nad 59 %, přičemž jeho tržní kapitalizace je stabilní na 2,365 bilionu dolarů, uvádějí data CoinGecko.

Jak vysoko může Bitcoin vyrůst? Předpovědi Citi ukazují na 200 000 dolarů

Analytici skupiny Citi Alex Sanders a Nathaniel Robert vydali odlišné prognózy ohledně budoucnosti Bitcoinu a stanovili základní cílovou hodnotu 135 133 dolarů, přičemž optimistický scénář by do konce roku dosáhl 199 340 dolarů.

Poznamenali, že tento výhled představuje zásadní posun v tom, jak tradiční finanční instituce vnímají trh s kryptoměnami – již ne jako spekulativní aktivum, ale jako nedílnou součást globální finanční infrastruktury.

„Kryptoměnová aktiva nyní představují významný podíl kapitálu,“ dodali, „a celková tržní kapitalizace kryptoměn je srovnatelná s největšími veřejně obchodovanými společnostmi na světě.“

Prognóza Citi se shoduje s dalšími optimistickými zprávami, včetně analýzy Bridge Capital od Anthonyho Scaramucciho, která předpovídá 200 000 dolarů, a prognózy VanEcka ve výši 180 000 dolarů.

Příliv ETF pohání prudký růst ceny Bitcoinu

Jedním z klíčových bodů analýzy Citi je, že příliv kapitálu do burzovně obchodovaných fondů (ETF) se stal hlavním faktorem nedávného růstu ceny Bitcoinu. Data ukazují, že 41 % volatility ceny Bitcoinu lze vysvětlit výhradně aktivitou ETF od jejich spuštění.

Citi poznamenala, že trh letos zaznamenal příliv 19 miliard dolarů, včetně 5,5 miliardy dolarů v posledních týdnech. Odhadují, že každý týdenní příliv do ETF v hodnotě 1 miliardy dolarů odpovídá 3,6% nárůstu ceny Bitcoinu, což zdůrazňuje přímou matematickou souvislost mezi institucionální poptávkou a růstem cen.

Ceny ropy v úterý vzrostly, poháněné optimismem ohledně uvolnění obchodního napětí mezi Spojenými státy a jejich klíčovými obchodními partnery, zatímco americký prezident Donald Trump zvýšil tlak na Rusko kvůli válce na Ukrajině.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly do 9:24 GMT o 47 centů, tj. o 0,7 %, na 70,51 dolaru za barel poté, co dosáhly nejvyšší úrovně od 18. července. Futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrostly o 53 centů, tj. o 0,8 %, na 67,24 dolaru za barel.

Oba benchmarky zakončily předchozí seanci s více než 2% růstem.

K poslednímu zvýšení došlo po oznámení obchodní dohody mezi USA a Evropskou unií, která uvalila 15% cla na většinu evropského zboží, ale zároveň zabránila rozsáhlé obchodní válce mezi těmito dvěma hlavními spojenci. Takový konflikt by ovlivnil téměř třetinu světového obchodu a oslabil by vyhlídky poptávky po palivech.

Dohoda také zahrnuje závazek EU nakoupit v příštích třech letech americké energie v hodnotě 750 miliard dolarů – částku, kterou podle analytiků EU prakticky nemá šanci splnit. Dohoda také stanoví, že evropské společnosti investují v USA během Trumpova druhého funkčního období 600 miliard dolarů.

Mezitím nejvyšší ekonomičtí představitelé z USA a Číny pokračovali ve svém druhém dni jednání ve Stockholmu, jejichž cílem bylo vyřešit dlouhodobé obchodní spory a odstoupit od eskalující obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Trump v pondělí samostatně oznámil novou „10 nebo 12denní“ lhůtu pro Rusko, aby dosáhlo pokroku směrem k ukončení války na Ukrajině, a pohrozil Rusku a jeho exportním odběratelům sankcemi, pokud nedojde k hmatatelnému pokroku.

Skupina ING ve své poznámce uvedla: „Ceny ropy vzrostly po výroku prezidenta Trumpa o zkrácení lhůty pro Rusko k dosažení dohody s Ukrajinou o ukončení války, což vyvolalo obavy ohledně dodávek.“

Účastníci trhu zároveň očekávají výsledky zasedání Federálního výboru pro operace na volném trhu (FOMC) amerického Federálního rezervního systému, které je naplánováno na 29.–30. července.

Všeobecně se očekává, že Fed ponechá úrokové sazby beze změny, ale vzhledem k známkám zpomalující inflace by mohl signalizovat holubičí změnu, tvrdí Priyanka Sachdeva, hlavní analytička makléřské firmy Phillip Nova.

Euro se v úterý potýkalo s problémy s oživením prudkých ztrát, protože investoři si začali uvědomovat, že podmínky obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií z velké části zvýhodňují Washington a ekonomické vyhlídky EU jen málo zlepšují. Americký dolar si mezitím udržel své zisky.

Francie v pondělí označila rámcovou obchodní dohodu za „černý den pro Evropu“ s tím, že blok ustoupil prezidentu Donaldu Trumpovi v rámci nevyvážené dohody, která uvalila 15% cla na evropské zboží.

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že německá ekonomika utrpí v důsledku dohodnutých cel „značné“ škody.

Euro v předchozím obchodování oslabilo o 1,3 %, což představuje největší denní pokles za více než dva měsíce, a to uprostřed obav o růst a poklesu výnosů státních dluhopisů eurozóny.

Euro nedokázalo tyto ztráty získat zpět a nedávno se obchodovalo mírně níže o 0,02 % na 1,1584 USD.

Ray Attrill, vedoucí oddělení devizové strategie v National Australia Bank, uvedl: „Trhům netrvalo dlouho, než dospěly k závěru, že ačkoli se zprávy jeví jako relativně pozitivní, v konečném důsledku jsou negativní, pokud jde o jejich krátkodobý dopad na růst eurozóny.“

Dodal: „Francie dohodu ostře odsoudila, zatímco jiní – včetně kancléře Merze – hovořili o negativních důsledcích pro vývozce a v širším smyslu i pro hospodářský růst.“

Pokles eura podpořil dolar, který přes noc vzrostl o 1 % vůči koši měn.

Dolar se v úterý držel stabilní, což britskou libru stlačilo na dvouměsíční minimum 1,3338 dolaru, zatímco japonský jen vzrostl o 0,2 % na 148,22 jenu za dolar. Index dolaru stagnoval na 98,66.

Thierry Wizman, globální měnový a úrokový stratég společnosti Macquarie Group, uvedl:

„Zatímco síla amerického dolaru může odrážet vnímání, že nová obchodní dohoda mezi USA a EU se přiklání ve prospěch Washingtonu, může také odrážet pocit, že USA znovu navazují kontakty s EU a jejími klíčovými spojenci.“

Trump však v pondělí prohlásil, že většina obchodních partnerů, kteří nevyjednávají o samostatných dohodách, brzy čelí clům na svůj vývoz do USA v rozmezí 15 až 20 % – což je výrazně více než plošné 10% clo, které zavedl v dubnu.

Na ostatních měnových trzích australský dolar vzrostl o 0,04 % na 0,6524 USD, zatímco novozélandský dolar se téměř nezměnil na 0,5970 USD.

Čínský juan na domácím trhu klesl na týdenní minimum 7,1794 za dolar, investoři očekávali výsledek obchodních jednání mezi Washingtonem a Pekingem.

Nejvyšší ekonomičtí představitelé USA a Číny se v pondělí setkali ve Stockholmu na více než pětihodinových rozhovorech, jejichž cílem bylo vyřešit dlouhodobé ekonomické spory, které stojí za probíhající obchodní válkou mezi dvěma největšími ekonomikami světa, ve snaze prodloužit současné tříměsíční příměří.

Kromě obchodních jednání investoři tento týden očekávají také rozhodnutí o úrokových sazbách od amerického Federálního rezervního systému a japonské centrální banky.

Očekává se, že obě centrální banky ponechají úrokové sazby beze změny, ale obchodníci budou bedlivě sledovat jejich prohlášení po zasedání, aby získali vodítka k načasování případných budoucích kroků v měnové politice.