Ceny hliníku ve čtvrtek vzrostly na čtyřleté maximum, podpořené očekáváními omezeními dodávek a zároveň zlepšenými výhledy poptávky v případě, že Spojené státy a Írán dosáhnou dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu.

Referenční tříměsíční cena hliníku na Londýnské burze kovů (LME) vzrostla do 06:47 ET (10:47 GMT) o 0,5 % na 3 636,60 USD za metrickou tunu, což je nejvyšší úroveň od března 2022.

Podobně nejobchodovanější kontrakt na hliník na Šanghajské burze futures uzavřel o 2,9 % výše na 25 635 juanech za tunu, což je nejsilnější úroveň od 9. března, uvedla agentura Reuters.

Agentura citovala analytiky společnosti JPMorgan Chase, kteří předpovídají deficit dodávek primárního hliníku ve výši přibližně 1,9 milionu tun pro tento rok – největší od roku 2000 – v důsledku odhadované ztráty 2,4 milionu tun dodávek z Blízkého východu.

Zásoby hliníku také klesly ve skladech schválených LME a ve třech hlavních japonských přístavech, spolu s poklesem čínských akcií, uprostřed rostoucích očekávání nárůstu zahraničních objednávek čínského hliníku, uvádí zpráva agentury Reuters.

Na amerických akciových trzích akcie společnosti Alcoa v předobchodním období vzrostly a vzrostly i akcie společnosti Century Aluminum.

Z politického hlediska zprávy deníku Wall Street Journal naznačují, že se Washington a Teherán v zásadě dohodly na nových rozhovorech po prvním kole jednání, které se minulý týden konalo v Pákistánu a skončilo bez okamžité dohody. Deník s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí dodal, že datum ani místo konání schůzky dosud nebylo stanoveno.

Křehké příměří mezi oběma stranami má vypršet 21. dubna. Americký prezident Donald Trump navíc prohlásil, že rozhovory mezi Izraelem a Libanonem se uskuteční později dnes, aniž by poskytl další podrobnosti, zatímco agentura Associated Press uvedla, že Libanon o takových rozhovorech neví.

Nicméně přetrvávají známky napětí na Blízkém východě, zejména pokud jde o probíhající americkou námořní blokádu íránských přístavů. Vysoký íránský vojenský velitel varoval Spojené státy před pokračováním blokády, zatímco americké ústřední velení potvrzuje, že se žádným obchodním plavidlům ani ropným tankerům spojeným s Íránem nepodařilo blokádu prolomit.

Bitcoin ve čtvrtek vzrostl a přiblížil se k úrovni 75 000 dolarů, čímž navázal na silné zisky zaznamenané začátkem týdne. Poptávku po této kryptoměně posílila zvýšená globální chuť k riziku a rostoucí naděje na obnovení diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a Íránem.

Největší kryptoměna na světě, Bitcoin, se k 9:23 ET (13:23 GMT) obchodovala o 1,1 % výše na 74 890 USD.

Začátkem týdne ceny bitcoinu vyskočily na čtyřtýdenní maximum poblíž 76 000 dolarů, než kvůli výběru zisků některé zisky snížily.

Analytici společnosti IG Group v nedávné zprávě poznamenali: „Tento vzorec – rally následované rychlými poklesy – se stal charakteristickým znakem nedávného obchodování a odráží trh schopný generovat vzestupný momentum, ale stále se potýká s jeho udržením.“

Bitcoin roste v kombinaci s vysoce rizikovými aktivy

Nedávné zisky bitcoinu se shodovaly s širším růstem vysoce rizikových aktiv po celém světě. Wall Street ve středu uzavřela na rekordních úrovních, tažená silnými firemními výsledky a zisky z technologických odvětví, zatímco asijské akcie ve čtvrtek pokračovaly v růstu.

Zájem investorů byl poháněn rostoucím optimismem, že Spojené státy a Írán by mohly obnovit jednání o prodloužení křehkého příměří, což pomohlo uklidnit obavy z prodlouženého konfliktu.

Zprávy naznačují, že diplomatické úsilí pokračuje, a to i přesto, že Washington pokračuje v námořní blokádě íránských přístavů a napětí kolem Hormuzského průlivu přetrvává.

Analytici skupiny IG Group dodali: „Část nedávného posílení souvisí se zlepšeným makroekonomickým sentimentem a obnovenou chutí riskovat. Relativně slabší ekonomická data a stabilní úroveň volatility uprostřed naděje na trvalou dohodu o příměří mezi USA a Íránem podpořily poptávku po vysoce rizikových aktivech, včetně kryptoměn.“

Pokračovali: „Technický průlom nad přibližně 76 100 USD by signalizoval pokračování vzestupného trendu, zatímco pokud se tak nestane, obchodování se udrží v určitém rozmezí.“

Zprávy v médiích rovněž poukazovaly na pokračující institucionální akumulaci a silný příliv do kryptoměnových trhů, ačkoli zisky zůstávají omezeny občasným vybíráním zisků v blízkosti nedávných maxim.

Ceny kryptoměn dnes: Omezené zisky pro altcoiny

Většina altcoinů ve čtvrtek také zaznamenala omezené zisky v pozitivním rizikovém prostředí.

Ethereum, druhá největší kryptoměna na světě, vzrostla o 0,8 % na 2 344 dolarů.

Mezitím Ripple, třetí největší kryptoměna, vyskočil o přibližně 4 % a dosáhl 1,422 USD.

Ceny ropy ve čtvrtek vzrostly a zvrátily tak dřívější poklesy, jelikož trhy byly skeptičtější ohledně schopnosti mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem dosáhnout dohody ukončující válku, která narušila dodávky energie z Blízkého východu.

Kontrakty na ropu Brent vzrostly o 67 centů, tj. o 0,7 %, na 95,60 USD za barel ve 12:05 GMT. Kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) také vzrostly o 17 centů, tj. o 0,2 %, na 91,46 USD za barel.

John Evans, analytik trhu s ropou ve společnosti PVM, řekl: „Zůstáváme skeptičtí k jakémukoli rychlému řešení této války. Každý titulek se setkává s protititulkem.“

Americko-izraelská válka proti Íránu způsobila bezprecedentní narušení globálních trhů s ropou a plynem, což vedlo k pozastavení plavby Hormuzským průlivem, kterým obvykle prochází přibližně 20 % světové přepravy ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Vyhlídky na obnovení mírových rozhovorů

Američtí a íránští představitelé zvažovali návrat do Pákistánu k novému kolu rozhovorů již o nadcházejícím víkendu. Náčelník pákistánské armády také ve středu dorazil do Teheránu jako mediátor.

Zdroj obeznámený s touto záležitostí v Teheránu agentuře Reuters sdělil, že Írán by mohl zvážit povolení volné plavby lodí přes ománskou stranu Hormuzského průlivu, pokud bude dosaženo dohody, která by zabránila obnovení konfliktu po zahájení dvoutýdenního příměří 8. dubna.

Dalším signálem možné deeskalace vojenských akcí je, že izraelská vláda ve středu uspořádala schůzku o situaci v sousedním Libanonu, uvedl vysoký izraelský úředník, a to více než šest týdnů po vypuknutí války s Íránem podporovaným Hizballáhem.

Analytici banky ING odhadují, že kvůli uzavření průlivu bylo narušeno přibližně 13 milionů barelů ropy denně, a to po započtení odklonů ropovodů a omezeného počtu tankerů, kterým se podařilo přepravit ropu.

Vzhledem k tomu, že Spojené státy po víkendovém zhroucení mírových rozhovorů oznámily blokádu íránských přístavů, mohlo by se toto narušení zhoršit, ačkoli se některým tankerům pod americkými sankcemi podařilo proplout.

Americký ministr financí Scott Bessent prohlásil, že Washington neobnoví výjimky, které umožňovaly nákup části íránské a ruské ropy.

Dalším signálem omezených globálních dodávek ropy a jejích derivátů jsou data amerického Úřadu pro energetické informace (EIA), která ukázala, že zásoby ropy, benzinu a destilátů minulý týden klesly, jelikož se země snažily kompenzovat postižené dodávky, což vedlo k nárůstu vývozu a poklesu dovozu.

Mezi Spojenými státy a Íránem přetrvávají značné neshody i přes určitý pokrok v rozhovorech, uvedl ve čtvrtek íránský úředník, který prohlásil, že rozpory přetrvávají, zejména pokud jde o jaderné ambice Teheránu, což přispělo k ochlazení optimismu na trhu.

Euro po osmi po sobě jdoucích seancích růstu krátce vzrostlo nad úroveň 1,18 USD, ale později pokleslo o 0,1 % a usadilo se pod touto hranicí.

Britská libra mezitím zůstala téměř stabilní na 1,3553 USD po zveřejnění údajů, které ukazují, že růst britské ekonomiky v únoru překonal očekávání.

Obě měny se držely poblíž svých nejvyšších úrovní od doby před vypuknutím války mezi Íránem a Spojenými státy v únoru.

Naproti tomu dolarový index – který měří výkonnost americké měny vůči koši šesti hlavních měn – vzrostl o 0,15 % na 98,15 bodu. Toto zvýšení následovalo po osmi po sobě jdoucích poklesech do středy, kdy měna ztratila většinu svých válečných zisků a investoři se v rámci dočasného příměří vrátili k aktivům s vyšším rizikem.

Khoon Goh, vedoucí výzkumu pro Asii v bance ANZ, uvedl: „Trhy nyní konflikt do značné míry ignorují a započítávají pravděpodobnost dosažení nějakého urovnání.“

Dodal: „S tím, jak se snižuje riziková prémie spojená s válkou, můžeme být svědky dalšího tlaku na dolar a obnovení klesajícího trendu, který ve skutečnosti začal loni.“

Pokud jde o asijské měny, japonský jen se stabilizoval na 158,96 vůči dolaru poté, co japonská ministryně financí oznámila, že se její země po setkání s americkým ministrem financí Scottem Bessentem dohodla se Spojenými státy na zintenzivnění komunikace ohledně směnných kurzů.

V Číně data ukázala, že ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o 5,0 %, čímž překonala očekávání analytiků, a to díky silnému exportu a stimulační politice.

Čínský juan v zahraničí se stabilizoval na 6,8187 vůči dolaru, což je blízko nejvyšší úrovně za poslední tři roky.

Australský dolar – často vnímaný jako ukazatel globální chuti k riziku – také vzrostl na čtyřleté maximum 0,7197 USD poté, co březnové údaje o zaměstnanosti z velké části splnily očekávání, což posílilo sázky trhu na pravděpodobnost, že Rezervní banka Austrálie v květnu opět zvýší úrokové sazby na přibližně 70 %.