Bitcoin během středeční asijské obchodní seance klesl pod hranici 70 000 dolarů, protože investoři sledovali vývoj v konfliktu na Blízkém východě.

Největší kryptoměna světa se k 01:55 newyorského času (05:55 GMT) obchodovala o 0,5 % níže na 69 583,5 USD.

K poklesu došlo poté, co se Bitcoin zotavil z krátkého poklesu směrem k polovině týdne kolem 60 000 dolarů, jelikož se trhy snaží zhodnotit ekonomické důsledky eskalace války mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

Trhy sledují vývoj válečných událostí

Riziková apetit na globálních finančních trzích je i nadále úzce spjat s vývojem konfliktu, který narušil dodávky energie a ohrozil námořní trasy přes Hormuzský průliv.

Ceny ropy na začátku týdne po faktickém uzavření průlivu prudce vzrostly, což vyvolalo obavy z nabídkového šoku a dočasně je tlačilo směrem k 120 dolarům za barel.

Ceny se však později zmírnily poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že konflikt by mohl brzy skončit, což pomohlo uklidnit některé obavy trhu.

Přesto jsou známky rychlé deeskalace omezené. Boje mezi americkými a izraelskými silami a Íránem v oblasti Perského zálivu pokračují, což investory opatrně sleduje výhled globálního růstu a inflace.

Regulační vývoj v kryptoměnách

Investoři zároveň sledují vývoj ve Washingtonu, jehož cílem je oživit kryptoměnovou legislativu CLARITY poté, co se dříve zastavila.

Zprávy naznačují, že američtí senátoři zvažují kompromis ohledně pravidel upravujících výnosy stablecoinů, což je klíčový bod neshody mezi bankami a kryptoměnovými společnostmi. Navrhovaná legislativa si klade za cíl poskytnout jasnější regulační rámec pro digitální aktiva, což by podle zastánců mohlo otevřít dveře větší institucionální účasti na trhu s kryptoměnami.

Výkonnost ostatních kryptoměn

Většina alternativních kryptoměn se obchoduje poblíž stagnujících úrovní:

Ethereum kleslo o 1 % na 2 018,44 USD.

Cena Ripple klesla o 0,6 % na 1,37 USD.

Obchodníci zůstávají opatrní uprostřed geopolitické a ekonomické nejistoty, která ovlivňuje vysoce riziková aktiva po celém světě.

Ceny ropy ve středu vzrostly, protože trhy zpochybnily, zda by potenciální plán Mezinárodní energetické agentury na uvolnění rekordních objemů ropných rezerv stačil k vyrovnání jakéhokoli šoku v nabídce v důsledku konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly do 9:22 GMT o 3,52 dolaru, tj. přibližně o 4 %, na 91,32 dolaru za barel. Americká ropa West Texas Intermediate také vzrostla o 3,69 dolaru, tj. o 4,4 %, na 87,14 dolaru za barel.

Zisky následovaly po úterní seanci, během níž došlo k prudkému poklesu obou benchmarků o více než 11 %, a to i přes počáteční skok cen americké ropy při otevření trhu o přibližně 5 %.

List Wall Street Journal uvedl, že navrhované uvolnění rezerv by mohlo přesáhnout 182 milionů barelů, což překoná množství, které na trh vstříkli členové Mezinárodní energetické agentury během dvou uvolnění rezerv v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu.

Analytici společnosti Goldman Sachs uvedli, že takový rozsah poklesu by vykompenzoval pouze zhruba 12denní narušení dodávek, které se odhaduje na zhruba 15,4 milionu barelů denně z exportu ropy z Perského zálivu.

Bjarne Schieldrop řekl: „Trh s ropou zřejmě nevěří, že největší uvolnění strategických rezerv v historii nějak výrazně pomůže vyřešit současnou krizi.“

Eskalace vojenského napětí

Spojené státy a Izrael v úterý provedly těžké letecké údery na Írán, což Pentagon a íránští představitelé označili za nejintenzivnější den útoků od začátku války.

Americké ústřední velení rovněž oznámilo, že americká armáda zničila 16 íránských plavidel na kladení min poblíž Hormuzského průlivu poté, co prezident Donald Trump varoval, že veškeré miny umístěné v průlivu musí být okamžitě odstraněny.

Navzdory Trumpovým opakovaným prohlášením, že Spojené státy jsou v případě potřeby připraveny doprovodit ropné tankery průlivem, zdroje agentuře Reuters sdělily, že americké námořnictvo dosud odmítlo žádosti přepravních společností o poskytnutí vojenského doprovodu kvůli zvýšenému riziku útoků.

Mezinárodní úsilí o zvládnutí krize

Zástupci zemí skupiny G7 uspořádali online setkání, aby projednali možnost uvolnění nouzových zásob ropy k uklidnění trhů. Očekává se, že francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádá také virtuální summit lídrů G7, který se bude zabývat dopadem konfliktu na Blízkém východě na energetické trhy.

Přetrvávající obavy ohledně dodávek

Národní ropná společnost Abú Zabí (ADNOC) uzavřela rafinerii Ruwais poté, co v jednom z jejích zařízení vypukl požár po útoku dronu. Jedná se o další narušení energetické infrastruktury způsobené válkou.

Data o lodní dopravě rovněž ukazují, že se Saúdská Arábie snaží zvýšit vývoz přes Rudé moře přes přístav Yanbu, ačkoli objemy zůstávají hluboko pod úrovní potřebnou k vyrovnání poklesu dodávek přes Hormuzský průliv.

Energetická poradenská společnost Wood Mackenzie uvedla, že válka v současnosti snižuje dodávky ropy a rafinovaných produktů z Perského zálivu o zhruba 15 milionů barelů denně, což by mohlo ceny vytlačit až na 150 dolarů za barel.

Morgan Stanley také varovala, že i rychlé vyřešení konfliktu by mohlo znamenat týdny narušení energetických trhů.

Ve Spojených státech data Amerického ropného institutu ukázala, že zásoby ropy, benzinu a destilátů minulý týden klesly, což signalizuje silnější poptávku.

Americký dolar se ve středu držel stabilní, protože investoři si udrželi omezenou chuť k riziku uprostřed přetrvávajících obav z eskalace války na Blízkém východě.

Ačkoli signály naznačující možné rychlé ukončení války mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé pomohly omezit zisky dolaru, protichůdný vývoj událostí ponechal obchodníkům jasný směr.

Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil, že by válka mohla skončit dříve, než se očekávalo, což pomohlo zotavit se rizikovější aktiva. Írán však nadále narušoval dodávky ropy přes Hormuzský průliv, což Washington rozzlobilo.

Chris Beauchamp řekl: „Trh nevěří, že by se konflikt blížil k vyřešení. Investoři se těší na pozitivní zprávy, ale je nepravděpodobné, že se jich v dohledné době dočkají.“

Pohyby měn

Euro se drželo stabilně na 1,1607 USD poté, co v úvodu obchodování posílilo o zhruba 0,3 %.

Japonský jen mírně oslabil na 158,26 jenů za dolar.

Dolarový index, který měří kurz americké měny vůči koši šesti hlavních měn, mírně vzrostl na 98,95.

Analytici společnosti Capital Economics poznamenali, že dopad konfliktu na globální růst a inflaci bude záviset na délce a rozsahu růstu cen energií, které zůstávají nejisté. Dodali, že extrémní scénář – kdy konflikt trvá několik měsíců a poškozuje energetickou infrastrukturu – by mohl globální ekonomiku posunout ke stagflaci a vést k vyšším úrokovým sazbám ve většině ekonomik.

Volatilita a nejistota ropy

Ceny ropy se ve středu po dřívějších ztrátách v obchodním dni zotavily, a to uprostřed pochybností o tom, zda by potenciální plán Mezinárodní energetické agentury na uvolnění ropných zásob stačil k vyrovnání jakéhokoli šoku v nabídce.

Chálid Azím uvedl, že finanční trhy dokážou absorbovat velké otřesy, pokud je strategická cesta jasná, a dodal: „Čím trhy skutečně trpí, je nejistota.“

Když konflikt vstoupil do svého dvanáctého dne, Spojené státy a Izrael si vyměňovaly nálety s íránskými silami po celém Blízkém východě, zatímco íránská vláda varovala, že její bezpečnostní síly jsou připraveny čelit jakýmkoli potenciálním vnitřním protestům.

Výhled měnové politiky

Obchodníci opatrně oceňují rizika. Christina Cliftonová uvedla, že očekávání naznačují, že válka by mohla trvat měsíce, nikoli týdny, což udržuje vysokou nejistotu.

Futures kontrakty na úrokové sazby v USA naznačují, že trhy do konce roku odhadují snížení sazeb o přibližně 39,7 bazických bodů, což odráží pochybnosti o možnosti druhého snížení sazeb v tomto roce.

Trhy také v minulém týdnu začaly zvažovat možnost zvýšení sazeb Evropskou centrální bankou, ačkoli tvůrci politik zdůraznili potřebu vyčkat a přehodnotit měnovou politiku.

Nadcházející ekonomická data

Investoři také očekávají zveřejnění údajů o inflaci v USA za únor, které budou zveřejněny později ve středu. Ekonomové oslovení agenturou Reuters očekávají, že jádrová inflace v tomto měsíci vzroste o 0,2 % a celková inflace vzroste o 0,3 %.

Ceny zlata ve středu na evropském obchodování vzrostly a druhý den po sobě se nadále pohybovaly v kladném teritoriu a pohybovaly se poblíž týdenního maxima, jelikož americký dolar oslabil vůči koši světových měn.

S klesajícími cenami ropy na světových trzích se obavy z urychlení inflace ve Spojených státech zmírnily, což oživilo očekávání snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Investoři nyní čekají na zveřejnění klíčových údajů o inflaci v USA později dnes, aby mohli tato očekávání přehodnotit.

Přehled cen

Cena zlata dnes: zlato vzrostlo o 0,6 % na 5 223,09 USD, což je nárůst z úvodní úrovně 5 192,02 USD, poté, co dosáhlo minima 5 175,75 USD.

Při úterním vypořádání ceny zlata vzrostly o 1,05 % a dosáhly týdenního maxima 5 238,60 dolarů za unci.

Americký dolar

Dolarový index ve středu klesl o 0,2 %, čímž obnovil ztráty, které v předchozí seanci krátce pozastavil, a obchodoval se poblíž týdenního minima, což odráží slabost americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

K poklesu dochází v době, kdy se zpomaluje poptávka po dolaru jako preferovaném bezpečném aktivu a rostou naděje, že válka s Íránem by mohla brzy skončit po zintenzívnění diplomatického úsilí USA o dosažení dohody o příměří za ruské mediace.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy ve středu klesly přibližně o 5 % poté, co Wall Street Journal v úterý informoval, že Mezinárodní energetická agentura navrhla největší uvolnění ropných zásob ve své historii, aby znovu vyvážila trh silně zatížený důsledky války s Íránem a uzavřením Hormuzského průlivu.

Úrokové sazby v USA

Podle nástroje CME FedWatch od CME Group trhy odhadují 99% pravděpodobnost, že americké úrokové sazby zůstanou na březnovém zasedání nezměněny, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je 1 %.

Trhy rovněž odhadují 87% pravděpodobnost, že sazby na dubnovém zasedání zůstanou nezměněny, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je 13 %.

Údaje o inflaci v USA

Aby obchodníci přehodnotili tato očekávání, čekají na zveřejnění klíčových údajů o inflaci v USA za únor, které budou zveřejněny později dnes a které by měly ovlivnit směr měnové politiky Federálního rezervního systému v letošním roce.

Výhled na zlato

Bart Melek, globální vedoucí komoditní strategie ve společnosti TD Securities, uvedl: „Ceny ropy klesly z vrcholu nad 100 dolary – což stále přispívá k inflaci, a proto podporuje zlato.“

Dodal: „Ceny ropy již nejsou dostatečně vysoké na to, aby výrazně omezily schopnost Federálního rezervního systému snižovat úrokové sazby – investoři jsou ujištěni, že obchod s devalvací měn by se časem mohl vrátit.“

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, se v úterý zvýšil o 2,87 metrické tuny na 1 073,57 metrické tuny, což je oživení z 1 070,70 metrické tuny, což byla nejnižší úroveň od 9. ledna.