Bitcoin v pondělí klesl pod hranici 75 000 dolarů, čímž se stáhl ze svých nedávných zisků, jelikož se zvýšila opatrnost investorů uprostřed eskalace napětí mezi Spojenými státy a Íránem před vypršením příměří.

Největší kryptoměna světa se k 03:09 ET (07:09 GMT) obchodovala o 0,7 % níže na 74 756,6 USD.

Bitcoin minulý týden krátce vzrostl nad úroveň 78 000 dolarů, a to díky nadějím na pokračování příměří a znovuotevření lodních tras.

Eskalace napětí mezi USA a Íránem před koncem příměří

Tento pokles následoval po sérii geopolitických událostí o víkendu, včetně zabavení nákladní lodi plující pod íránskou vlajkou Spojenými státy a signálů z Teheránu o jeho možné neúčasti v novém kole jednání.

Tento vývoj vyvolal obavy z obnovení konfliktu, zejména s ohledem na pokračující uzavření Hormuzského průlivu, který je životně důležitou tepnou pro globální přepravu ropy.

Toto stupňující se napětí vedlo k prudkému nárůstu cen ropy a vyvolalo na trzích vlnu averze k riziku, přičemž futures kontrakty na americké akcie během asijského obchodování klesaly.

Kryptoměny se obvykle pohybují v tandemu s vysoce rizikovými aktivy, což je vystavuje prodejnímu tlaku, protože investoři se obracejí k tradičním bezpečným přístavům.

Analytici očekávají, že míra volatility v blízké budoucnosti zůstane vysoká, jelikož směr trhu s digitálními měnami i nadále silně závisí na geopolitickém vývoji a pohybech cen ropy.

Polymarket se snaží získat 400 milionů dolarů při ocenění 15 miliard dolarů

V jiné souvislosti zpráva deníku The Information on Sunday s odvoláním na informované zdroje uvedla, že predikční platforma Polymarket jedná o získání 400 milionů dolarů při ocenění přibližně 15 miliard dolarů.

Tento krok přichází uprostřed rostoucího zájmu investorů o platformy pro predikční trhy, které v posledních měsících zaznamenaly prudký nárůst objemů obchodování a institucionální účasti.

Polymarket se podle zprávy snaží zajistit nový kapitál pro rozšíření své platformy a posílení své pozice na rychle rostoucím trhu obchodování založeného na událostech.

Potenciální ocenění představuje významný skok ve srovnání s předchozími koly financování a odráží silnou poptávku po tomto typu platformy spojenou s reálnými výsledky.

Společnost na žádost o komentář ke zprávě bezprostředně nereagovala.

Ceny kryptoměn dnes: Altcoiny klesají i přes relativně pozitivní výkonnost

Většina alternativních měn v pondělí také mírně poklesla v atmosféře opatrnosti.

Ethereum, druhá největší kryptoměna na světě, klesla o 1,3 % na 2 285,63 dolarů.

Mezitím Ripple, třetí největší kryptoměna, poklesla o 0,4 % na 1,41 USD.

Ceny ropy během pondělního obchodování prudce vzrostly přibližně o 5 % uprostřed obav z narušení americko-íránského příměří poté, co Washington zabavil íránskou nákladní loď, zatímco plavba Hormuzským průlivem zůstala téměř zastavena.

Kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,37 dolaru, tj. o 4,8 %, na 94,75 dolaru za barel k 11:48 GMT, zatímco cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrostla o 4,76 dolaru, tj. o 5,7 %, na 88,61 dolaru za barel.

Oba kontrakty v pátek klesly o 9 % – což je jejich největší denní pokles od 18. dubna – poté, co Írán oznámil, že plavba všech obchodních plavidel Hormuzským průlivem je po zbytek příměří otevřena.

Americký prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že Írán souhlasil s tím, že již neuzavře úžinu, vodní cestu, kterou před vypuknutím války před téměř dvěma měsíci protékala přibližně pětina světových dodávek ropy.

Jun Guo, analytik společnosti Sparta Commodities, uvedl: „Pouhých 24 hodin od pátečního oznámení o ‚úplném otevření‘ se tankery již dostaly pod palbu íránské revoluční gardy.“

Dodala: „Základní tržní ukazatele se zhoršují, jelikož 10 až 11 milionů barelů ropy denně zůstává nedodáno,“ s odkazem na ztráty produkce.

Spojené státy v neděli oznámily, že zadržely íránskou nákladní loď, která se pokusila prolomit blokádu, zatímco Írán oznámil odvetu, což zvýšilo obavy z obnovení nepřátelských akcí.

Teherán také oznámil, že se nezúčastní druhého kola jednání, která Spojené státy doufaly zahájit před vypršením dvoutýdenního příměří tento týden.

Bjarne Schieldrop, analytik společnosti SEB Research, uvedl: „Finanční trhy obchodují na základě vyjednávání, zlepšování a řešení, zatímco fyzický trh se den ode dne zhoršuje.“

Dodal: „Fyzické toky ropy zůstávají omezené kvůli narušení dodávek, delší době plavby a vysokým nákladům na dopravu a pojištění.“

Data o lodní dopravě ukázala, že námořní doprava přes Hormuzský průliv v pondělí téměř stagnovala, přičemž během posledních 12 hodin byly zaznamenány pouze tři tranzity.

Podle údajů agentury Kpler překročilo průliv v sobotu více než 20 plavidel s ropou, zkapalněným ropným plynem (LPG), kovy a hnojivy – což je nejvyšší počet plavidel, která překročila průliv od 1. března.

V jiné souvislosti Čína spíše snižuje vývoz rafinovaných paliv, než aby jej zakazovala, jelikož země jako Malajsie a Austrálie nadále přijímají dodávky, a to i poté, co Peking prodloužil omezení zavedená minulý měsíc do dubna, jak vyplývá z údajů o lodní dopravě a od obchodníků.

Americký dolar v pondělí vystoupal vůči hlavním měnám na týdenní maxima, než později snížil část zisků, jelikož obnovené napětí mezi USA a Íránem a slábnoucí naděje na mírovou dohodu na Blízkém východě přiměly investory k bezpečným aktivům.

Spojené státy v neděli oznámily, že zadržely íránskou nákladní loď, která se pokusila prolomit blokádu, zatímco Írán oznámil odvetu, což vyvolalo obavy z obnovení nepřátelských akcí.

Teherán také oznámil, že se nezúčastní druhého kola jednání, která USA doufaly zahájit před vypršením dvoutýdenního příměří s Íránem v úterý.

Charu Chanana, vedoucí investiční strategie ve společnosti Saxo, uvedl:

„Víkendová eskalace oživuje geopolitickou rizikovou prémii právě v době, kdy trhy začaly zohledňovat zisky z mírové dohody,“ dodal, že růst cen ropy „není jen příběhem o energii, ale také příběhem o růstu a úrokových sazbách.“

V posledním obchodování euro kleslo o 0,05 % na 1,1754 USD poté, co na začátku seance dosáhlo týdenního minima 1,1729 USD, zatímco britská libra oslabila o 0,15 % na 1,3497 USD. Australský dolar citlivý na riziko také klesl o 0,3 % na 0,7145 USD.

Dolarový index, který měří kurz americké měny vůči koši šesti srovnatelných měn, vzrostl na týdenní maximum 98,47, než klesl na 98,34.

Index zůstává v dubnu o 1,55 % níže poté, co v březnu vzrostl o 2,3 %, a to v důsledku poptávky po bezpečných investicích po vypuknutí války.

Analytici poznamenali, že relativně omezené pohyby na měnovém trhu, kdy dolar oslabil z některých svých počátečních zisků, naznačují určitý přetrvávající optimismus, že řešení je i přes víkendové neúspěchy stále možné.

Chris Weston, vedoucí výzkumu v Pepperstone, řekl:

„Zatímco se tržní tón na začátku týdne přiklání k averzi k riziku, dosavadní pohyby se zdají být uspořádané a nenaznačují velký šok z volatility.“

Dodal: „Účastníci trhu si uvědomují, že cesta k formální dohodě nebude lineární a bude i nadále podléhat náhlým změnám, takže změna nálady by nebyla zcela překvapivá.“

Trhy se zaměřují na Hormuzský průliv

Válka vstoupila do svého osmého týdne a způsobila nejvážnější šok v dodávkách energie v historii, který vedl k rostoucím cenám ropy v důsledku faktického uzavření Hormuzského průlivu, kterým obvykle prochází asi pětina světových dodávek ropy.

Spojené státy nadále uvalují blokádu na íránské přístavy, zatímco Írán nejprve zrušil a poté znovu zavedl blokádu námořní dopravy přes tuto životně důležitou vodní cestu.

To vedlo v pondělí k oživení cen ropy, přičemž kontrakty na ropu Brent vzrostly o více než 6 % na 95,92 USD za barel, zatímco cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrostla na 89,29 USD za barel, což představuje nárůst o 6,5 %.

Nick Twidale, hlavní tržní stratég společnosti ATFX Global v Sydney, uvedl:

„Hormuzský průliv zůstává pro mnohé zásadním faktorem a naděje na to, že se USA a Írán usadí k jednacímu stolu před vypršením příměří, se nyní zdají být mizivé.“

Dodal: „Prozatím se domnívám, že v nadcházejících seancích uvidíme další pokles rizikových aktiv.“

Japonský jen pod tlakem

Japonský jen klesl na 158,96 za dolar, ačkoli zůstává pod kritickou úrovní 160, která by podle obchodníků mohla vést k intervenci úřadů na podporu měny.

Ceny stříbra na evropském trhu v pondělí klesly o více než 2,5 % a odklonily se od pětitýdenních maxim v důsledku aktivní korekce a výběru zisků, spolu s tlakem rostoucího amerického dolaru, který je poháněn obnoveným geopolitickým napětím na Blízkém východě.

Zadržení íránské nákladní lodi americkým námořnictvem vystupňovalo napětí mezi Spojenými státy a Íránem ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem, zatímco Teherán nadále odmítá účast v novém kole jednání, které je naplánováno na dnešní večer v Pákistánu.

Přehled cen

- Ceny stříbra dnes: Ceny stříbra klesly o 2,65 % na 78,65 USD z otevírací úrovně 80,78 USD, která zároveň znamenala denní maximum.

- Po pátečním uzavření obchodů dosáhly ceny stříbra nárůstu o 0,3 %, což představuje první nárůst za tři dny a pětitýdenní maximum 83,06 USD za unci poté, co Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu.

- Minulý týden cena stříbra prudce vzrostla o 6,4 %, což je již čtvrtý týdenní růst v řadě, a to díky příměří v íránské válce a zlepšení nálady na trhu.

Americký dolar

Dolarový index v pondělí vzrostl o 0,15 %, čímž si udržel zisky již třetí den v řadě a dosáhl nejvyšší úrovně za téměř týden. To odráží pokračující růst americké měny vůči koši světových měn.

Růst je způsoben obnovenými nákupy amerických dolarů jako bezpečných investičních fondů uprostřed eskalace napětí mezi USA a Íránem a klesajících vyhlídek na mírovou dohodu na Blízkém východě.

Charu Chanana, vedoucí investiční strategie v Saxo Bank, poznamenal, že víkendová eskalace oživila geopolitickou rizikovou prémii právě v době, kdy trhy začaly zohledňovat potenciální mírové zisky.

Aktualizace íránské války

Íránské námořnictvo oznámilo opětovné uzavření Hormuzského průlivu od sobotního odpoledne, dokud nebude zrušena blokáda USA vůči íránským plavidlům.

- Americký prezident Donald Trump prohlásil, že americké námořnictvo zadrželo v Ománském zálivu nákladní loď „Tosca“ plující pod íránskou vlajkou.

Teherán označil útok na loď za „akt námořního pirátství“ a do očí bijící porušení dohody o příměří a slíbil odvetu.

- Zatímco se Islámábád dnes připravuje na druhé kolo mírových jednání, Írán se dosud odmítá účastnit.

- Mezinárodní a regionální strany vyvíjejí tlak na Teherán, aby se zapojil do rozhovorů před vypršením dvoutýdenního příměří zítra, tedy v úterý.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy v pondělí prudce vzrostly o více než 5 % a výrazně se zotavily z čtyřtýdenních minim, jelikož se po opětovném uzavření Hormuzského průlivu znovu objevily obavy z narušení dodávek z Arabského zálivu.

Rostoucí ceny ropy obnovují obavy z urychlující se inflace, která by mohla v blízké budoucnosti přimět globální centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb – což je prudký posun od předválečných očekávání snížení sazeb nebo jejich delšího pozastavení.

Úrokové sazby v USA

- Podle nástroje FedWatch skupiny CME: pravděpodobnost ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na dubnovém zasedání je v současné době oceněna na 99 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů je 1 %.

- Investoři bedlivě sledují nadcházející ekonomická data z USA, aby tato očekávání přehodnotili.