Bitcoin zůstal v posledních 24 hodinách relativně stabilní a nadále se obchodoval nad hranicí 118 000 dolarů, a to i přes zprávy o velkém výprodeji ze strany Galaxy Digital.

Bitcoin se uklidnil poblíž 119 000 dolarů

Kryptoměna ve čtvrtek a pátek prudce klesla po masivním prodeji 80 000 BTC, který vedl Galaxy Digital jménem třetí strany, čímž se Bitcoin dostal na dvoutýdenní minimum 114 500 dolarů.

Poté, co byl výprodej dokončen, Bitcoin rychle znovu nabral na dynamice a o víkendu prudce vzrostl zpět do svého obvyklého rozmezí poblíž 117 000 USD. Zisky se protáhly až do pondělního rána, kdy se ceny přiblížily 120 000 USD, než narazily na odpor a stáhly se na 117 500 USD, odkud se později stabilizovaly poblíž 119 000 USD – což vedlo k téměř 0% denní změně.

Analytici očekávají v příštích dvou dnech další volatilitu, jelikož trhy čekají na rozhodnutí Federálního rezervního systému, zda snížit úrokové sazby, nebo je ponechat na současné úrovni.

Vzhledem k tomu, že se Bitcoin neustále blíží hranici 120 000 dolarů, na trhu s kryptoměnami roste optimismus, zejména s růstem institucionálních investic a rozsáhlých nákupů státních dluhopisů.

Růst Bitcoinu znovu oživuje zájem o altcoiny

Bitcoin se aktuálně obchoduje za 118 888,16 USD, což představuje nárůst o 0,69 % za den, přičemž jeho tržní kapitalizace překročila 2,36 bilionu USD. Denní objem obchodů vzrostl o 33,22 % na více než 61,39 miliardy USD.

Tato aktivita podnítila obnovený zájem o identifikaci nejlepších kryptoměn k investování, zejména mezi digitálními státními dluhopisy, které hledají alternativy k Bitcoinu a Ethereu. Stále více se zaměřuje na projekty nabízející nízké poplatky za plyn, platformy decentralizovaných financí (DeFi) a multichainové energetické aplikace.

Rozvíjející se tokeny jako Remittix (RTX) získávají pozornost jako slibné možnosti díky svým reálným řešením v globálních financích.

Mezitím dominance Bitcoinu nad trhem s altcoiny zůstává nad 59 %, přičemž jeho tržní kapitalizace je stabilní na 2,365 bilionu dolarů, uvádějí data CoinGecko.

Jak vysoko může Bitcoin vyrůst? Předpovědi Citi ukazují na 200 000 dolarů

Analytici skupiny Citi Alex Sanders a Nathaniel Robert vydali odlišné prognózy ohledně budoucnosti Bitcoinu a stanovili základní cílovou hodnotu 135 133 dolarů, přičemž optimistický scénář by do konce roku dosáhl 199 340 dolarů.

Poznamenali, že tento výhled představuje zásadní posun v tom, jak tradiční finanční instituce vnímají trh s kryptoměnami – již ne jako spekulativní aktivum, ale jako nedílnou součást globální finanční infrastruktury.

„Kryptoměnová aktiva nyní představují významný podíl kapitálu,“ dodali, „a celková tržní kapitalizace kryptoměn je srovnatelná s největšími veřejně obchodovanými společnostmi na světě.“

Prognóza Citi se shoduje s dalšími optimistickými zprávami, včetně analýzy Bridge Capital od Anthonyho Scaramucciho, která předpovídá 200 000 dolarů, a prognózy VanEcka ve výši 180 000 dolarů.

Příliv ETF pohání prudký růst ceny Bitcoinu

Jedním z klíčových bodů analýzy Citi je, že příliv kapitálu do burzovně obchodovaných fondů (ETF) se stal hlavním faktorem nedávného růstu ceny Bitcoinu. Data ukazují, že 41 % volatility ceny Bitcoinu lze vysvětlit výhradně aktivitou ETF od jejich spuštění.

Citi poznamenala, že trh letos zaznamenal příliv 19 miliard dolarů, včetně 5,5 miliardy dolarů v posledních týdnech. Odhadují, že každý týdenní příliv do ETF v hodnotě 1 miliardy dolarů odpovídá 3,6% nárůstu ceny Bitcoinu, což zdůrazňuje přímou matematickou souvislost mezi institucionální poptávkou a růstem cen.

Ceny ropy v úterý vzrostly, poháněné optimismem ohledně uvolnění obchodního napětí mezi Spojenými státy a jejich klíčovými obchodními partnery, zatímco americký prezident Donald Trump zvýšil tlak na Rusko kvůli válce na Ukrajině.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly do 9:24 GMT o 47 centů, tj. o 0,7 %, na 70,51 dolaru za barel poté, co dosáhly nejvyšší úrovně od 18. července. Futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrostly o 53 centů, tj. o 0,8 %, na 67,24 dolaru za barel.

Oba benchmarky zakončily předchozí seanci s více než 2% růstem.

K poslednímu zvýšení došlo po oznámení obchodní dohody mezi USA a Evropskou unií, která uvalila 15% cla na většinu evropského zboží, ale zároveň zabránila rozsáhlé obchodní válce mezi těmito dvěma hlavními spojenci. Takový konflikt by ovlivnil téměř třetinu světového obchodu a oslabil by vyhlídky poptávky po palivech.

Dohoda také zahrnuje závazek EU nakoupit v příštích třech letech americké energie v hodnotě 750 miliard dolarů – částku, kterou podle analytiků EU prakticky nemá šanci splnit. Dohoda také stanoví, že evropské společnosti investují v USA během Trumpova druhého funkčního období 600 miliard dolarů.

Mezitím nejvyšší ekonomičtí představitelé z USA a Číny pokračovali ve svém druhém dni jednání ve Stockholmu, jejichž cílem bylo vyřešit dlouhodobé obchodní spory a odstoupit od eskalující obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Trump v pondělí samostatně oznámil novou „10 nebo 12denní“ lhůtu pro Rusko, aby dosáhlo pokroku směrem k ukončení války na Ukrajině, a pohrozil Rusku a jeho exportním odběratelům sankcemi, pokud nedojde k hmatatelnému pokroku.

Skupina ING ve své poznámce uvedla: „Ceny ropy vzrostly po výroku prezidenta Trumpa o zkrácení lhůty pro Rusko k dosažení dohody s Ukrajinou o ukončení války, což vyvolalo obavy ohledně dodávek.“

Účastníci trhu zároveň očekávají výsledky zasedání Federálního výboru pro operace na volném trhu (FOMC) amerického Federálního rezervního systému, které je naplánováno na 29.–30. července.

Všeobecně se očekává, že Fed ponechá úrokové sazby beze změny, ale vzhledem k známkám zpomalující inflace by mohl signalizovat holubičí změnu, tvrdí Priyanka Sachdeva, hlavní analytička makléřské firmy Phillip Nova.

Euro se v úterý potýkalo s problémy s oživením prudkých ztrát, protože investoři si začali uvědomovat, že podmínky obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií z velké části zvýhodňují Washington a ekonomické vyhlídky EU jen málo zlepšují. Americký dolar si mezitím udržel své zisky.

Francie v pondělí označila rámcovou obchodní dohodu za „černý den pro Evropu“ s tím, že blok ustoupil prezidentu Donaldu Trumpovi v rámci nevyvážené dohody, která uvalila 15% cla na evropské zboží.

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že německá ekonomika utrpí v důsledku dohodnutých cel „značné“ škody.

Euro v předchozím obchodování oslabilo o 1,3 %, což představuje největší denní pokles za více než dva měsíce, a to uprostřed obav o růst a poklesu výnosů státních dluhopisů eurozóny.

Euro nedokázalo tyto ztráty získat zpět a nedávno se obchodovalo mírně níže o 0,02 % na 1,1584 USD.

Ray Attrill, vedoucí oddělení devizové strategie v National Australia Bank, uvedl: „Trhům netrvalo dlouho, než dospěly k závěru, že ačkoli se zprávy jeví jako relativně pozitivní, v konečném důsledku jsou negativní, pokud jde o jejich krátkodobý dopad na růst eurozóny.“

Dodal: „Francie dohodu ostře odsoudila, zatímco jiní – včetně kancléře Merze – hovořili o negativních důsledcích pro vývozce a v širším smyslu i pro hospodářský růst.“

Pokles eura podpořil dolar, který přes noc vzrostl o 1 % vůči koši měn.

Dolar se v úterý držel stabilní, což britskou libru stlačilo na dvouměsíční minimum 1,3338 dolaru, zatímco japonský jen vzrostl o 0,2 % na 148,22 jenu za dolar. Index dolaru stagnoval na 98,66.

Thierry Wizman, globální měnový a úrokový stratég společnosti Macquarie Group, uvedl:

„Zatímco síla amerického dolaru může odrážet vnímání, že nová obchodní dohoda mezi USA a EU se přiklání ve prospěch Washingtonu, může také odrážet pocit, že USA znovu navazují kontakty s EU a jejími klíčovými spojenci.“

Trump však v pondělí prohlásil, že většina obchodních partnerů, kteří nevyjednávají o samostatných dohodách, brzy čelí clům na svůj vývoz do USA v rozmezí 15 až 20 % – což je výrazně více než plošné 10% clo, které zavedl v dubnu.

Na ostatních měnových trzích australský dolar vzrostl o 0,04 % na 0,6524 USD, zatímco novozélandský dolar se téměř nezměnil na 0,5970 USD.

Čínský juan na domácím trhu klesl na týdenní minimum 7,1794 za dolar, investoři očekávali výsledek obchodních jednání mezi Washingtonem a Pekingem.

Nejvyšší ekonomičtí představitelé USA a Číny se v pondělí setkali ve Stockholmu na více než pětihodinových rozhovorech, jejichž cílem bylo vyřešit dlouhodobé ekonomické spory, které stojí za probíhající obchodní válkou mezi dvěma největšími ekonomikami světa, ve snaze prodloužit současné tříměsíční příměří.

Kromě obchodních jednání investoři tento týden očekávají také rozhodnutí o úrokových sazbách od amerického Federálního rezervního systému a japonské centrální banky.

Očekává se, že obě centrální banky ponechají úrokové sazby beze změny, ale obchodníci budou bedlivě sledovat jejich prohlášení po zasedání, aby získali vodítka k načasování případných budoucích kroků v měnové politice.

Ceny zlata na evropském trhu v úterý poprvé za posledních pět dní vzrostly a udržely se nad třítýdenním minimem, a to uprostřed zvýšené nákupní aktivity z nízkých úrovní. Silný růst amerického dolaru vůči koši světových měn omezuje rozsah tohoto oživení.

Zasedání Federálního rezervního systému k měnové politice začne dnes později a rozhodnutí se očekávají ve středu. Očekává se, že americké úrokové sazby zůstanou beze změny již páté zasedání v řadě.

Aby bylo možné přehodnotit pravděpodobnost snížení úrokových sazeb v září, trhy očekávají počínaje dneškem sérii klíčových údajů o trhu práce ze Spojených států.

Přehled cen

• Ceny zlata dnes: Zlato vzrostlo o 0,45 % na 3 329,94 USD z otevírací úrovně 3 314,77 USD a nejnižší úroveň dosáhlo 3 308,10 USD.

• Po pondělním vyrovnání cen zlato ztratilo 0,7 %, což je již čtvrtá denní ztráta v řadě, a díky silnému americkému dolaru zaznamenalo nejnižší úroveň za poslední tři týdny na 3 301,94 USD za unci.

Americký dolar

Dolarový index v úterý vzrostl o více než 0,4 %, čímž si udržel zisky již čtvrtou seanci v řadě a dosáhl pětitýdenního maxima 99,05 bodu, což odráží pokračující růst americké měny vůči hlavním i vedlejším měnám.

K tomuto nárůstu dochází uprostřed slábnoucích obav z ekonomického zpomalení USA po nedávných obchodních dohodách uzavřených Spojenými státy s Japonskem a Evropskou unií.

Silná ekonomická data navíc naznačila, že Federálnímu rezervnímu systému může trvat déle, než obnoví snižování úrokových sazeb.

Federální rezervní systém

Důležité zasedání Federálního rezervního systému k měnové politice začne dnes později a rozhodnutí se očekávají ve středu. Očekává se, že americké úrokové sazby zůstanou beze změny již páté zasedání v řadě.

Očekává se, že prohlášení o měnové politice a komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella poskytnou silný a jasný směr ohledně budoucnosti úrokových sazeb ve Spojených státech po zbytek letošního roku.

Úrokové sazby v USA

• Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group: Pravděpodobnost snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů na dnešním zasedání je oceněna na 3 %, zatímco pravděpodobnost ponechání úrokových sazeb beze změny je oceněna na 97 %.

• Pravděpodobnost snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání je v současné době oceněna na 64 %, zatímco pravděpodobnost nezměny je oceněna na 36 %.

• Aby se přehodnotila pravděpodobnost zářijového snížení sazeb, trhy očekávají sérii klíčových údajů o trhu práce ze Spojených států. Dnes bude zveřejněna zpráva o volných pracovních místech za konec května, ve středu údaje o zaměstnanosti v soukromém sektoru, ve čtvrtek týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a v pátek zpráva o zaměstnanosti za červenec.

Výhled na výkonnost zlata

• Tim Waterer, hlavní analytik trhu ve společnosti KCM Trade, uvedl: Obchodování se zlatem za cenu kolem 3 300 USD nebo méně stále přitahuje zájem kupujících. I když krátkodobá tržní dynamika – díky obchodním dohodám a síle amerického dolaru – zlato nepodporuje, v budoucnu stále existuje potenciál pro růst.

• Waterer dodal: Pokud se objeví slabší ekonomická data z USA, nebo pokud Trumpova kritika Federálního rezervního systému donutí centrální banku tento týden zaujmout holubičí postoj, mohlo by to být pro zlato pozitivní.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se včera snížil o přibližně 0,86 metrické tuny, čímž se celkový objem snížil na 956,23 metrické tuny, což je pokles z 957,09 metrické tuny, což je nejvyšší úroveň od 23. června.