Bitcoin ve středu vzrostl nad úroveň 89 000 dolarů, ale nadále se obchodoval v úzkém rozmezí, protože investoři vyvažovali slabost amerického dolaru a rekordně vysoké ceny zlata opatrností před rozhodnutím o měnové politice amerického Federálního rezervního systému, které má být zveřejněno později během dne.

Největší kryptoměna světa se k 02:07 ET (07:07 GMT) obchodovala s růstem o 1,1 % na 89 235,8 USD.

Bitcoin se obchoduje bokem, trhy čekají na rozhodnutí Fedu

Bitcoin našel podporu v širokém poklesu amerického dolaru poté, co prezident Donald Trump zlehčil obavy z nedávného oslabení americké měny.

Dolar se pohyboval poblíž nejnižších úrovní za poslední čtyři roky, zatímco zlato pokračovalo v silném růstu a dosáhlo nových rekordních maxim nad 5 200 dolary za unci. Toto prostředí podpořilo poptávku po alternativních aktivech vnímaných jako uchovatelé hodnoty.

Navzdory těmto podpůrným faktorům se Bitcoin potýkal s rozhodným průnikem směrem vzhůru a zůstal omezen na úzké rozmezí mezi 88 000 a 89 000 USD.

Obchodní pozice zůstaly relativně slabé, protože investoři zůstali stranou a čekali na jasnější signály od Federálního rezervního systému. Chuť k riziku byla omezena nejistotou ohledně krátkodobého vývoje amerických úrokových sazeb a také přetrvávajícími otázkami ohledně nezávislosti centrální banky.

Očekává se, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby na závěr svého zasedání o měnové politice později ve středu beze změny. Účastníci trhu bedlivě sledují doprovodné prohlášení a komentáře předsedy Fedu Jeromea Powella, aby získali vodítka k načasování potenciálního snížení sazeb, zejména s ohledem na to, že inflace vykazuje známky zmírnění, zatímco americká ekonomika nadále vykazuje určitou odolnost.

Nižší úrokové sazby obvykle podporují nevýnosná aktiva, jako je Bitcoin, tím, že snižují náklady příležitosti spojené s jejich držením.

Další vrstvu nejistoty přidává i to, že trhy sledují vývoj v souvislosti s očekávanou nominací Trumpa na nového předsedu Federálního rezervního systému. Investoři vyhodnocují potenciální dopad politického vlivu na rámec měnové politiky a toleranci centrální banky k vyšší inflaci.

Ceny kryptoměn dnes: mírné zisky altcoinů

Většina hlavních alternativních kryptoměn ve středu vykázala mírné zisky, které kopírují růst Bitcoinu. Ether, druhá největší kryptoměna na světě, vzrostl o 2,6 % na 3 006,92 USD.

XRP, třetí největší kryptoměna podle tržní hodnoty, vzrostla o 1,1 % na 1,92 USD.

Ceny ropy se během středečního obchodování držely poblíž nejvyšších úrovní za téměř čtyři měsíce, a to díky narušení produkce ropy v USA způsobenému silnou zimní bouří, slabšímu americkému dolaru a přetrvávajícím problémům s dodávkami v Kazachstánu.

Do 10:17 GMT klesly futures kontrakty na ropu Brent o 39 centů, tj. 0,6 %, na 67,18 USD za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate klesla o 22 centů, tj. 0,4 %, na 62,17 USD za barel. Oba benchmarkové kontrakty v úterý vzrostly o přibližně 3 %.

Tento výkon přišel uprostřed pokračujícího oslabení amerického dolaru, který se vůči koši hlavních měn obchoduje poblíž čtyřletého minima, což zlevňuje komodity oceněné v dolarech, jako je ropa, pro držitele jiných měn.

Pokud jde o nabídku, společnost Vortexa, která se zabývá sledováním lodí, uvedla, že vývoz ropy z amerického pobřeží Mexického zálivu v neděli klesl na nulu, než se v pondělí zotavil poté, co se silná zimní bouře přehnala velkými částmi Spojených států.

Postupné oživení v Kazachstánu

Ztráta produkce v Kazachstánu také pomohla podpořit ceny, ačkoli člen OPEC+ doufá, že do týdne postupně obnoví produkci v nalezišti Tengiz. Zdroje obeznámené s touto záležitostí však uvedly, že proces obnovy by mohl trvat déle, než se očekávalo.

Ve stejné souvislosti zdroje uvedly, že CPC, provozovatel ropovodu, který přepravuje přibližně 80 % kazašského exportu ropy, obnovil plnou kapacitu svého černomořského terminálu po dokončení údržby jednoho z kotvišť, které bylo poškozeno útoky dronů.

Očekává se, že aliance OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu, Rusko a další spojence, na schůzce plánované na 1. února zachová své rozhodnutí pozastavit zvyšování produkce ropy na březen, uvedli delegáti skupiny.

Na druhou stranu by ceny mohly čelit určitému tlaku, jelikož američtí úředníci pracují na vydání všeobecné licence, která by zmírnila některé sankce uvalené na venezuelský energetický sektor, uvádějí zdroje obeznámené s jednáními.

Na geopolitické frontě američtí představitelé uvedli, že na Blízký východ dorazila americká letadlová loď a doprovodné válečné lodě, což posiluje schopnost prezidenta Donalda Trumpa bránit americké síly nebo provádět potenciální vojenské akce proti Íránu. Tento vývoj zvýšil obavy z možného narušení dodávek ropy od čtvrtého největšího producenta ropy v rámci OPEC.

Na straně poptávky průzkum agentury Reuters ukázal, že se v týdnu končícím 23. lednem očekává růst zásob ropy a benzinu v USA, zatímco zásoby destilátů pravděpodobně poklesnou. Oficiální vládní údaje by měly být zveřejněny později dnes v 15:30 GMT.

Americký dolar ve středu po prudkém výprodeji znovu získal určitou rovnováhu, jelikož se zdálo, že americký prezident Donald Trump se nedávným oslabením měny nijak zvlášť neznepokojuje, zatímco silné firemní zisky udržely globální akciové trhy poblíž rekordních maxim před rozhodnutím Federálního rezervního systému o měnových politikách.

Americká měna mírně vzrostla a odklonila se od úrovní blízkých čtyřletému minimu. Nálada na trhu však zůstala křehká po největší vlně výprodejů od doby, kdy Trumpova celní opatření v dubnu loňského roku otřásla trhy.

Evropské akcie klesly, zatímco americké akciové futures kontrakty naznačovaly pozitivní otevření na Wall Street. Japonský index Nikkei zaznamenal mírné zisky, zatímco světový akciový index MSCI se pohyboval poblíž svých historických maxim.

Jan von Gerich, hlavní tržní analytik společnosti Nordea, uvedl: „Minulý týden, kdy to vypadalo na rozsáhlý odliv amerických aktiv, jsme byli svědky poklesu akcií, tlaku na státní dluhopisy a slabšího dolaru. Nyní se příběh mnohem více zaměřuje na samotný dolar.“ Dodal: „Nejdůležitějším aspektem dnešního zasedání Fedu je, že Jerome Powell by se nyní mohl zabývat politickým tlakem, čemuž se dosud zcela vyhýbal.“

Všeobecně se očekává, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby beze změny na zasedání, které je zastíněno trestním vyšetřováním předsedy Fedu Jeromea Powella zahájeným Trumpovou administrativou, probíhajícím úsilím o odvolání členky představenstva Lisy Cookové a blížícím se oznámením kandidáta na Powellova nástupce po skončení jeho funkčního období v květnu.

Pohyby měn

Dolarový index, který sleduje kurz americké měny vůči šesti hlavním měnám, vzrostl o 0,25 % na 96,16 bodu poté, co v úterý klesl o více než 1 % na nejnižší úroveň za čtyři roky.

Trump v úterý na otázku, zda si myslí, že měna klesla příliš hluboko, prohlásil, že hodnota dolaru je „skvělá“.

Ačkoli tento postoj není nový, obchodníci interpretovali jeho poznámky jako signál povzbuzující k dalšímu prodejnímu tlaku na dolar v době, kdy se trhy připravují na možnou koordinovanou intervenci Spojených států a Japonska na podporu jenu.

Pokles dolaru vytlačil euro nad hranici 1,20 USD poprvé od roku 2021, zatímco australský dolar krátce překročil 70 centů, čímž dosáhl tříletého maxima. Zlato prudce vzrostlo na nový rekord a ceny komodit denominovaných v dolarech také vzrostly.

Steve Englander, vedoucí výzkumu devizového trhu G10 ve společnosti Standard Chartered v New Yorku, uvedl: „Úředníci se obvykle brání prudkým pohybům měn, ale když se prezident jeví jako lhostejný nebo je dokonce podporuje, povzbuzuje to prodejce dolarů, aby v obchodu zůstali.“

Silné zisky

Společnost ASML, největší světový dodavatel zařízení na výrobu čipů, oznámila za čtvrté čtvrtletí objednávky, které překonaly očekávání, což signalizuje pokračující sílu poptávky po umělé inteligenci. Akcie společnosti vzrostly o 5 % a překonaly tak převážně stagnující evropský akciový trh.

Na Wall Street investoři kromě rozhodnutí Fedu očekávají výsledky hospodaření od velkých technologických firem, přičemž Meta a Tesla zveřejní zprávy po uzavření trhu.

Oslabení dolaru nadále podporovalo další aktiva, přičemž cena zlata prudce vzrostla na nový rekord nad 5 280 dolarů za unci, zatímco ropa Brent vzrostla na čtyřměsíční maximum těsně nad 68 dolary za barel.

V Asii posílily silnější než očekávané údaje o inflaci v Austrálii za prosinec očekávání brzkého zvýšení úrokových sazeb, potenciálně již příští týden. ANZ a Westpac odpovídajícím způsobem upravily své prognózy, čímž se všechny čtyři hlavní australské banky shodly na scénáři zvýšení sazeb.

Naproti tomu indonéský akciový trh klesl o 7 % poté, co index MSCI vyjádřil obavy ohledně neprůhledných vlastnických a obchodních struktur a rozhodl se pozastavit aktualizace týkající se zařazení indonéských akcií do svých globálních indexů, které sledují investoři po celém světě.

Ceny zlata ve středu v evropském obchodování vzrostly, čímž si prodloužily zisky již osmou seanci v řadě a nadále dosahují nových rekordních maxim poté, co poprvé v historii překonaly hranici 5 300 dolarů za unci. Toto oživení bylo poháněno silnou poptávkou po bezpečných investičních zónách a slabým americkým dolarem, který se snaží zotavit ze čtyřletého minima.

Později dnes Federální rezervní systém uzavře své první pravidelné zasedání o měnové politice v roce 2026, na kterém posoudí vhodnou měnovou politiku pro největší světovou ekonomiku, přičemž trhy téměř plně zohledňují nezměněné úrokové sazby.

Přehled cen

• Ceny zlata dnes: Zlato vzrostlo o 2,6 % na 5 311,60 USD za unci, čímž dosáhlo nového historického maxima z otevírací úrovně 5 178,32 USD, zatímco seanční minimum bylo zaznamenáno na 5 157,42 USD.

• V úterý při vypořádání zlato posílilo o přibližně 3,35 %, což představuje sedmý denní růst v řadě a největší jednodenní nárůst od 16. srpna. K tomu přispěla rekordní poptávka po bezpečných investičních zónách a prudký pokles amerického dolaru po Trumpových komentářích.

americký dolar

Index amerického dolaru ve středu vzrostl o více než 0,4 %, čímž se začal zotavovat z čtyřletého minima 95,55 bodu a směřuje k prvnímu zisku za pět seancí, což odráží oživení americké měny vůči koši světových srovnatelných měn.

Kromě výhodných nákupů z nízkých úrovní přichází oživení dolaru před zveřejněním rozhodnutí z prvního letošního zasedání Federálního rezervního systému k měnovým otázkám.

Americký dolar čelil tento měsíc silnému tlaku kvůli několika faktorům, včetně politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a obav o nezávislost Federálního rezervního systému.

Kromě toho spor mezi republikány a demokraty o financování Ministerstva vnitřní bezpečnosti po zabití druhého amerického občana federálními imigračními úředníky v Minnesotě vyvolal obavy z dalšího uzavření vlády USA.

Trump v úterý prohlásil, že dolar „hledá svou přirozenou úroveň“, což analytici interpretovali jako zelenou k prodeji americké měny.

Důvěra amerických spotřebitelů v lednu klesla na nejnižší úroveň za více než 11 a půl roku, a to uprostřed rostoucích obav z oslabování trhu práce a rostoucích cen.

Federální rezervní systém

Federální rezervní systém dnes později uzavře své první zasedání k měnovým otázkám v roce 2026, na kterém bude diskutovat o vhodném směru měnové politiky, s očekáváním, že americké úrokové sazby zůstanou nezměněny na úrovni 3,75 %.

Rozhodnutí o úrokových sazbách a prohlášení o měnové politice by měly být zveřejněny v 19:00 GMT, po nichž bude v 19:30 GMT následovat tisková konference předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella.

Očekává se, že Powellovy poznámky poskytnou jasnější signály o budoucím vývoji amerických úrokových sazeb v letošním roce, zejména uprostřed probíhajícího ekonomického vývoje a rostoucích obav o nezávislost měnové politiky ve Spojených státech.

Carol Kong, měnová stratéžka z Commonwealth Bank of Australia, uvedla, že trhy se pravděpodobně více zaměří na otázky týkající se nezávislosti Federálního rezervního systému než na očekávání úrokových sazeb.

Dodala, že pokud by Powell po skončení svého mandátu předsedy Fedu v květnu odstoupil z funkce guvernéra, mohlo by to posílit dojem, že podléhá politickému tlaku, což by mohlo zvýšit obavy z ohrožení nezávislosti Fedu a představovat rizika pro dolar.

Úrokové sazby v USA

• Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group je pravděpodobnost ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na lednovém zasedání v roce 2026 v současné době 97 %, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je odhadována na 3 %.

• Investoři v současné době počítají se dvěma sníženími sazeb v USA v příštím roce, zatímco prognózy Federálního rezervního systému ukazují na jedno snížení o 25 bazických bodů.

Výhled na zlato

Kelvin Wong, analytik trhu pro Asii a Tichomoří ve společnosti OANDA, uvedl, že růst ceny zlata odráží jeho velmi silnou nepřímou korelaci s americkým dolarem. Dodal, že úterní prudký nárůst amerického obchodování následoval po nezávazném komentáři Trumpa v reakci na otázku ohledně dolaru, který naznačoval široký konsenzus v Bílém domě ve prospěch slabšího dolaru do budoucna.

Deutsche Bank v úterý uvedla, že ceny zlata by mohly v roce 2026 vzrůst na 6 000 dolarů za unci, s odkazem na trvalou investiční poptávku, jelikož centrální banky a investoři zvyšují alokace do nedolarových a hmotných aktiv.

Zlatý trust SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se v úterý zvýšil o přibližně 0,85 metrické tuny, čímž se celkové zásoby zvýšily na 1 087,38 metrické tuny, což je nejvyšší úroveň od 3. května 2022.