Bitcoin a další kryptoměny ve středu silně vzrostly uprostřed úlevy na trzích poté, co Spojené státy a Írán dosáhly dohody o 14denním příměří v očekávání jednání s cílem dosáhnout trvalé mírové dohody.

Bitcoin ve středu ráno vzrostl o 5 % a dosáhl přibližně 71 842 dolarů, což je nejvyšší úroveň od poloviny března.

Co se týče zbytku kryptoměn, Ethereum vzrostlo o 7,7 % a Ripple také o 5,5 % a Solana vzrostla o 6,5 %. Dogecoin, což je memecoin, vzrostl o 4,4 %.

V posledních měsících se kryptoměny obecně obchodovaly jako vysoce riziková a volatilitní aktiva a jejich hodnota klesala s eskalací bojů na Blízkém východě. Bitcoin také zůstává prudce klesl ve srovnání s rekordní úrovní, která v říjnu loňského roku překročila 126 tisíc dolarů.

Akcie společností napojených na kryptoměny také zaznamenaly růst, akcie společnosti MicroStrategy, největšího korporátního držitele Bitcoinu, vzrostly o 6,7 %, zatímco akcie platformy pro obchodování s kryptoměnami Coinbase Global vzrostly o 4,9 %.

A po denních ziscích ve výši 4,79 % se Bitcoin znovu dostal ke klíčovým klouzavým průměrům, ale čelí důležité skupině úrovní odporu poblíž seančních maxim.

Tento růst posunul cenu jasně nad 20denní exponenciální klouzavý průměr na 68 749 USD i 50denní jednoduchý klouzavý průměr na 68 683 USD, nicméně s přiblížením ceny k první technické bariéře na 71 979 USD se začaly objevovat tlaky na odpor.

Tato situace představuje klasický scénář návratu ceny k průměru, kdy rychlé oživení Bitcoinu čelí výzvě udržet si hybnou sílu nad klouzavými průměry, které byly nedávno znovu získány. Blízkost ceny k několika překrývajícím se úrovním rezistence také naznačuje, že v příštích několika seancích se určí, zda toto býčí oživení může pokračovat, nebo bude vyžadovat fázi konsolidace.

Vlna zotavení čelí shluku odporu poblíž seančních maxim

Obchodní rozpětí během dne, mezi 67 805 a 72 379 dolary, odráží návrat zájmu o nákup poté, co se Bitcoinu podařilo ubránit úrovně podpory na začátku seance. Aktuální cena na 71 780 dolarech je mírně pod první úrovní rezistence na 71 979 dolarech, což vytváří úzkou zónu, v níž směrový momentum čelí dalšímu rozhodujícímu testu.

Také objem obchodů během 24 hodin ve výši 54,39 miliardy dolarů poskytuje dostatečnou likviditu k podpoře růstu. Blížení ceny k nejvyšší úrovni seance se však shoduje s několika technickými překážkami, které by mohly v blízké budoucnosti omezit pokračování růstu.

Podpora se stále drží nad 64 972 USD, a to i přes rizika korekce.

Struktura technické podpory zůstává silná, protože první úroveň na 64 972 USD představuje důležitou bariéru. Tato mezera ve výši 6 808 USD poskytuje ochranný prostor směrem dolů v případě, že by se zotavení setkalo s prodejními tlaky v blízkosti zón odporu. Druhá podpora se nachází na 62 553 USD, což je solidnější úroveň technického dna. Tyto úrovně tvoří širší obchodní rozpětí, ačkoli se v současné době pozornost soustředí na testování odporu vzhledem k současné pozici Bitcoinu.

Závěr: Znovuzískání klouzavých průměrů připravuje cestu pro další krok

Obchodování Bitcoinu nad 20denním exponenciálním klouzavým průměrem a 50denním jednoduchým klouzavým průměrem představuje důležitý technický vývoj. Býčí scénář spočívá v pokračování obchodování nad těmito průměry, což může vést k testování úrovně 74 659 USD a Fibonacciho zóny. Medvědí scénář zahrnuje tlaky na návrat k průměru, což může tlačit cenu pod 68 749 USD s cílovou úrovní podpory 64 972 USD.

Ceny ropy ve středu klesly pod 100 dolarů za barel poté, co Donald Trump oznámil schválení dvoutýdenního příměří s Íránem pod podmínkou okamžitého a bezpečného znovuotevření Hormuzského průlivu.

Futures kontrakty na ropu Brent klesly do 12:05 GMT o 17,47 USD, tj. o 16 %, na 91,80 USD za barel. Kontrakty na ropu West Texas Intermediate (WTI) také klesly o 20,33 USD, tj. o 18 %, na 92,62 USD za barel.

Referenční evropské ceny nafty také prudce klesly, a to o 317,25 USD, tj. o 20,8 %, na 1 210,50 USD za metrickou tunu.

Trumpova změna postoje přišla krátce před termínem, který stanovil pro Írán, aby znovu otevřel Hormuzský průliv, jinak bude čelit rozsáhlým útokům na svou civilní infrastrukturu. Tímto úzkým námořním koridorem prochází přibližně 20 % světových denních dodávek ropy.

Trump na sociálních sítích napsal: „Toto bude příměří z obou stran!“, poté, co v úterý dříve napsal, že pokud nebudou splněny jeho požadavky, „dnes v noci zemře celá civilizace“.

Írán uvedl, že zastaví své útoky, pokud proti němu budou zahájeny útoky, a že bezpečný průplav Hormuzským průlivem bude možný po dobu dvou týdnů ve spolupráci s íránskými ozbrojenými silami, uvedl prohlášení ministra zahraničí Abbáse Aragččího.

Vysoký íránský úředník zapojený do rozhovorů agentuře Reuters řekl, že Írán by mohl znovu otevřít průliv v omezené a organizované míře ve čtvrtek nebo v pátek před setkáním amerických a íránských představitelů v Pákistánu.

Tamas Varga, analytik makléřské společnosti PVM Oil Associates, uvedl, že se nyní očekává postupný přísun zhruba 10 až 13 milionů barelů ropy a produktů denně, které uvízly za Hormuzským průlivem.

Dodal: „Zda se situace, která existovala před březnem, plně vrátí, závisí výhradně na tom, zda se příměří podaří během jednání v Pákistánu přeměnit na trvalý mír.“

Provozovatelé lodí stále hledají jasno v logistických aspektech, zatímco rafinerie se ve středu začaly v reakci na dohodu o příměří informovat o nových dodávkách ropy.

Několik zemí Perského zálivu také zaznamenalo odpálení raket a útoky dronů nebo vydalo civilistům varování před nutností ukrýt se.

Saul Kavonic, analytik společnosti MST Marquee, uvedl: „I s dosažením mírové dohody by Írán mohl v budoucnu získat větší odvahu v ohrožování Hormuzského průlivu a trh bude zahrnovat vyšší úroveň rizik spojených s tímto průlivem.“

Americko-izraelská válka s Íránem vedla k největšímu měsíčnímu nárůstu cen ropy v historii, jelikož nárůst překročil 50 %.

Vivek Dhar, analytik Commonwealth Bank of Australia, uvedl, že „v dohledné budoucnosti existuje prostor pro pokračování významného geopolitického růstu cen v závislosti na podrobnostech komplexní dohody“.

Trump naznačil, že Spojené státy obdržely od Íránu desetibodový návrh, který označil za praktický základ pro jednání, a dodal, že strany se velmi přiblížily k dosažení konečné dohody o dosažení dlouhodobého míru.

Ve středu dodal, že Spojené státy budou s Íránem úzce spolupracovat a budou s Teheránem diskutovat o otázce zmírnění cel a sankcí.

Dolar klesl na nejnižší úroveň za jeden měsíc, zatímco euro, jen a australský a novozélandský dolar během středečního asijského obchodování silně vzrostly poté, co Donald Trump oznámil schválení dvoutýdenního příměří s Íránem.

Japonský jen vůči dolaru posílil o 0,7 % a dosáhl 158,50 jenu za dolar. Euro také posílilo o 0,7 % na 1,1677 USD, zatímco britská libra vzrostla o 0,8 % na 1,3403 USD.

Australský dolar vyskočil o 1,2 % na 0,7063 USD, zatímco novozélandský dolar vzrostl o 1,1 % na 0,5795 USD.

Trump již dříve pohrozil rozsáhlými útoky na civilní infrastrukturu v Íránu, což vyvolalo mezinárodní odsouzení poté, co vydal neobvyklé varování, v němž uvedl, že pokud nebudou jeho požadavky splněny, „dnes v noci zemře celá civilizace“.

Chuť investorů k riziku se ale rychle vrátila po oznámení příměří, necelé dvě hodiny před vypršením lhůty, kterou Trump stanovil Teheránu pro znovuotevření Hormuzského průlivu.

Ray Attrill, vedoucí oddělení měnové strategie v National Australia Bank v Sydney, uvedl, že v případě znovuotevření průlivu „bychom mohli být svědky pokračování vzestupné vlny poháněné zvýšenou chutí k rizikům, kterou v současnosti pozorujeme“.

Dodal: „Během příštích čtrnácti dnů se toho ale musí stát hodně,“ a poukázal na to, že měny mohou být v tomto období zranitelné vůči korekci svých nedávných pohybů a že „trhy stále potřebují určitou míru skepticismu a opatrnosti.“

Index amerického dolaru, který měří sílu dolaru vůči koši šesti hlavních měn, klesl již třetí den po sobě na 98,943, což je jeho nejnižší úroveň od 11. března.

Ceny zlata na evropském trhu ve středu vzrostly a prodloužily tak svůj růst druhý den po sobě. Dosáhly tak třítýdenního maxima, které je dáno širokým poklesem amerického dolaru vůči koši světových měn. Důvodem je dohoda mezi Spojenými státy a Íránem o dvoutýdenním příměří, která zahrnuje i otevření Hormuzského průlivu pro globální plavbu.

S prudkým poklesem světových cen ropy se zvyšují ukazatele ustupujícího inflačního tlaku na tvůrce měnové politiky ve Federálním rezervním systému, což posiluje pravděpodobnost snížení amerických úrokových sazeb v letošním roce.

Přehled cen

- Ceny zlata dnes: ceny zlata vzrostly o 3,25 % na 4 857,56 USD, což je nejvyšší hodnota od 19. března, z otevírací úrovně obchodování na 4 706,34 USD a zaznamenaly minimum 4 706,34 USD.

- Při úterním vypořádání cen dosáhly ceny zlata nárůstu o 1,25 %, což představuje první zisk za tři dny, a to díky poklesu amerického dolaru.

Americký dolar

Dolarový index ve středu klesl o 0,85 %, čímž prohloubil své ztráty již třetí seanci v řadě a dosáhl čtyřtýdenního minima na 98,69 bodu, což odráží široký pokles úrovně americké měny vůči koši světových měn.

Jak je známo, pokles kurzu americké měny činí zlaté slitky oceněné v amerických dolarech atraktivnějšími pro kupující, kteří drží jiné měny.

Rizikový sentiment na trzích se zlepšil a zájem investorů o nákup globálních aktiv a měn se zvýšil po dohodě o příměří mezi Spojenými státy a Íránem.

Aktualizace války v Íránu

- Washington a Teherán se dohodly na dvoutýdenním příměří a plánují otevření Hormuzského průlivu.

Americký prezident Donald Trump po intenzivní mediaci Pákistánu a Kataru souhlasil s pozastavením útoků a leteckého bombardování Íránu na 14 dní.

Írán oznámil svůj souhlas s opětovným otevřením Hormuzského průlivu pro mezinárodní plavbu „plně a bezpečně“ s technickou koordinací s íránskými ozbrojenými silami za účelem zajištění plavby lodí.

- Přímá jednání o ukončení války by měla začít příští pátek v pákistánském Islámábádu, jelikož cílem příměří je poskytnout příležitost k diplomatickému řešení.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy klesly v průměru o 13 % a dosáhly nejnižší úrovně za několik týdnů, jelikož obavy z globálního nedostatku dodávek ustoupily, zejména po znovuotevření Hormuzského průlivu pro obří ropné tankery.

Úrokové sazby v USA

- Podle nástroje CME FedWatch od CME Group: oceňování pravděpodobností ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na nadcházejícím dubnovém zasedání je v současné době stabilní na 99 % a oceňování pravděpodobností zvýšení úrokových sazeb o přibližně 25 bazických bodů je stabilní na 1 %.

- Po přestávce ve válce začali obchodníci oceňovat existenci pravděpodobnosti snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v tomto roce.

- Aby investoři mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, čekají dnes na zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému o měnové politice.

Očekávání ohledně výkonnosti zlata

Nicholas Frappell, globální ředitel trhů ve společnosti ABC Refinery, řekl: „Lidé vstupovali do této seance s přesvědčením, že eskalace je vysoce pravděpodobná, ale oznámení dvoutýdenního příměří toto očekávání obrátilo vzhůru nohama, což bylo pro zlato pozitivní.“

Nezávislý obchodník s kovy Tai Wong řekl: „Jedná se o dočasné oživení a teprve se uvidí, zda se ho Írán bude držet.“ Pro zlato bude hlavní překážkou 200denní klouzavý průměr na 4 930 dolarech a poté 5 000 dolarů.“

Fond SPDR

Objem zlata ve fondu SPDR Gold Trust, největším globálním burzovně obchodovaném fondu krytém tímto kovem, se v úterý výrazně nezměnil a dosáhl 1 054,42 metrických tun, což je nejvyšší úroveň od loňského 20. února.