Bitcoin vykazoval během středečního obchodování mírné výkyvy, jelikož se chuť k riziku zlepšila po obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Japonskem. Největší kryptoměna na světě však zůstává po dosažení rekordních maxim začátkem tohoto měsíce uzamčena v úzkém obchodním rozmezí.

K 13:13 GMT klesl Bitcoin na CoinMarketCap o 0,5 % na 118 582,7 USD.

Navzdory nedávným ziskům zůstává Bitcoin v zóně technické konsolidace poté, co minulý týden prudce vzrostl na nové historické maximum nad 123 000 dolarů. Trh od té doby zisky snížil v důsledku pokračujícího sledování globálního regulačního a ekonomického vývoje.

Obchodní dohoda mezi USA a Japonskem zvyšuje globální chuť k riziku

Celkový sentiment na trhu zůstal víceméně pozitivní, podpořen oznámením prezidenta Donalda Trumpa o rozsáhlé obchodní dohodě s Japonskem, která podpořila růst rizikových aktiv po celém světě.

Trump uvedl, že Washington a Tokio se dohodly na 15% clu na veškerý japonský dovoz – což je méně než dříve navrhovaných 25 %.

V rámci dohody si Spojené státy také zajistily japonské investice do americké ekonomiky v hodnotě 550 miliard dolarů. Dohoda otevírá japonské trhy americkému exportu, včetně automobilů, zemědělského zboží a energetických produktů, což posiluje optimismus ohledně globálního obchodu a růstu poptávky.

Riziková aktiva celosvětově vzrostla, zatímco ceny zlata klesly, což odráží zlepšený sentiment ohledně rizika.

Bitcoin se však i nadále obchodoval v úzkých rozmezích, protože investoři zůstávali opatrní a očekávali další pokrok v obchodování před uzávěrkou 1. srpna.

Další impuls z americké krypto legislativy a zasedání Fedu v centru pozornosti

Trh s kryptoměnami získal další podporu díky nedávnému schválení klíčové regulační legislativy ve Spojených státech.

Prezident Trump podepsal zákon GENIUS Act, kterým se zavádí federální regulační rámec pro stablecoiny. Sněmovna reprezentantů také schválila dva další významné zákony týkající se kryptoměn, které nyní míří do Senátu.

Pozornost investorů se nyní upírá na nadcházející zasedání Federálního rezervního systému 30. července a hledá signály o budoucím vývoji úrokových sazeb.

Je Bitcoin připraven na 20% růst?

Analytici naznačují, že Bitcoin může být na pokraji silného prolomení, které by mohlo vést k novým historickým maximům. Technické indikátory ukazují, že toto digitální aktivum se v současné době nachází v býčím trendu pokračování známém jako „býčí vlajka“, což by brzy mohlo spustit cenový nárůst.

Poté, co cena překonala svou historickou úroveň 122 000 dolarů, vstoupila do fáze konsolidace poblíž 118 000 dolarů, což analytici považují za dočasné. Mnozí očekávají pohyb směrem k 140 000 dolarům.

Technické indikátory podporují býčí scénář

Bitcoinové grafy ukazují několik býčích trendů:

- Býčí vlajkový vzor, klasický signál pokračování trendu.

- Obrácená hlava a ramena na 3hodinovém grafu, rovněž s cílem 140 000 dolarů.

- Úroveň 139 000 USD se shoduje se silným odporem na indikátoru MVRV Bollinger Band.

Mohl by Bitcoin nejprve klesnout na 115 000 dolarů?

Navzdory optimismu někteří analytici varují před možnou krátkodobou korekcí na 115 000 dolarů, která by otestovala úrovně podpory před obnovením rostoucího trendu. Vidí to jako nákupní příležitost pro investory, ačkoli tento scénář není ani zaručený, ani nutný.

Celkově technické signály a analýzy naznačují, že Bitcoin je na cestě k silné vzestupné vlně. Vzhledem k cenové stabilitě nad 118 000 USD se cílová hodnota 140 000 USD jeví jako proveditelná, zejména pokud bude pokračovat příliv institucionálních investic a podpůrná legislativa USA.

Investorům se doporučuje, aby pečlivě sledovali úrovně supportu a resistance, aby mohli co nejlépe využít nadcházející tržní příležitosti.

Ceny ropy se během středečního obchodování stabilizovaly po třech po sobě jdoucích dnech ztrát, jelikož obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Japonskem pomohla zlepšit náladu na globálních trzích ohledně obchodu.

K 9:07 GMT cena ropy Brent klesla o 12 centů, tj. o 0,2 %, na 68,47 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) také klesla o 14 centů, tj. o 0,2 %, na 65,17 USD za barel.

Oba benchmarky ztratily během úterního obchodování přibližně 1 % poté, co Evropská unie oznámila plány zvážit odvetná opatření proti americkým clům uprostřed slábnoucí naděje na dosažení dohody před uplynutím lhůty 1. srpna.

Americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že země dosáhla obchodní dohody s Japonskem, která zahrnuje 15% clo na dovoz zboží z USA.

„Zdá se, že nedávný pokles cen za poslední tři seance se zastavil, ale neočekávám, že dohoda mezi USA a Japonskem přinese výrazný růst, protože zpoždění a překážky v jednáních s EU a Čínou budou i nadále negativně ovlivňovat náladu,“ uvedla Vandana Hari, zakladatelka společnosti Vanda Insights, která se zabývá analýzou energetického trhu.

Čínské ministerstvo obchodu ve středu samostatně uvedlo, že čínský ministr obchodu a komisař EU pro obchod vedli před nadcházejícím summitem otevřené a hloubkové diskuse o hospodářské a obchodní spolupráci a dalších otázkách, kterým obě strany čelí.

Pokud jde o zásoby, zdroje z trhu s odkazem na data Amerického ropného institutu (API) v úterý uvedly, že zásoby ropy a benzinu v USA minulý týden klesly, zatímco zásoby destilátů vzrostly o 3,48 milionu barelů.

„Tento vývoj poskytne určitou podporu trhu s destiláty, který se stále více potýká s napětím,“ uvedli analytici ING ve své poznámce a dodali, že pokles zásob ropy by mohl poskytnout určitou cenovou podporu, a to i přesto, že se na trh koncem tohoto roku očekává velký přebytek.

Dalším pozitivním signálem pro trh s ropou je, že americký ministr energetiky v úterý prohlásil, že Spojené státy zvažují uvalení sankcí na ruskou ropu v rámci svého úsilí o ukončení války na Ukrajině.

Minulý pátek Evropská unie schválila svůj 18. balíček sankcí proti Rusku, který zahrnoval snížení cenového stropu ruské ropy.

Pozornost trhu se ve středu soustředila na japonský jen, který zaznamenal prudké výkyvy, jelikož obchodníci hodnotili dopad nově oznámené obchodní dohody mezi USA a Japonskem a spekulovali o budoucnosti premiéra Šigerua Išiby.

Jen zpočátku prudce vzrostl na nejsilnější úroveň od 11. července, a to na 146,20 za dolar, podpořen oznámením prezidenta Donalda Trumpa o obchodní dohodě s Tokiem. Nicméně se rychle obrátil ke ztrátám poté, co se objevily zprávy naznačující, že Ishiba plánuje rezignovat příští měsíc poté, co jeho strana utrpěla velkou porážku ve volbách do horní komory.

Ishiba zprávy popřel s tím, že tvrzení o jeho rezignaci jsou „zcela neopodstatněná“, což pomohlo jenu získat zpět část ztrát a později se stabilizovat na 146,83 za dolar.

Obchodní dohoda – která zahrnuje snížení cel na dovoz automobilů a chrání Tokio před novými přísnými cly – má vliv na jen dvěma způsoby: na ekonomiku a na politiku Japonské centrální banky, která se opatrně přiklání ke zvyšování sazeb.

„Obchodní dohoda otevírá dveře pro Bank of Japan ke zvýšení sazeb v letošním roce,“ řekla Jane Foleyová, vedoucí devizové strategie v Rabobank. „To je pozitivní pro jen a ztěžuje návrat k 150 za dolar.“

Dodala: „Vzhledem k přetrvávající obchodní a politické nejistotě bylo jasné, že banka nebude jednat ukvapeně. Nejistota samozřejmě ještě neskončila, což bude BoJ udržovat v opatrnosti – ale stejně nikdo neočekával rychlé kroky.“

Jinde byly pohyby ostatních měn omezené kvůli přetrvávající nejistotě ohledně cel a širší skepsi ohledně toho, jak by měny mohly reagovat, i když se obchod vyjasní.

Americký dolar je jedním z největších poražených od doby, kdy Trump 2. dubna poprvé oznámil rozsáhlá cla. I když oslabení pokračovalo i po dočasném pozastavení, které umožnilo další jednání, tempo poklesu se tento měsíc zpomalilo.

Euro kleslo o 0,1 % na 1,1744 USD, což je stále blízko jeho čtyřletého maxima dosaženého začátkem tohoto měsíce. Britská libra mezitím mírně posílila na 1,1354 USD.

Na rozdíl od výkonu eura evropské akcie rostly v naději, že dohoda s Japonskem by mohla připravit cestu k dalším obchodním dohodám, včetně dohody s Evropskou unií.

Trump oznámil, že vyjednavači EU dorazí do Washingtonu ve středu.

Očekává se, že Evropská centrální banka se sejde ve čtvrtek, ačkoli je nepravděpodobné, že by to mělo na měnu zásadní dopad, jelikož úrokové sazby by měly zůstat nezměněny.

Zlepšení nálady vůči globální ekonomice po uzavření obchodní dohody spolu s rostoucími cenami kovů také podpořilo australský dolar, který i přes přetrvávající opatrnost trhu vzrostl o 0,4 % na 0,6581 USD.

K 11:57 GMT vzrostl index amerického dolaru o 0,1 % na 97,4 bodu, s maximem 97,5 a minimem 97,3 bodu.

Ceny zlata ve středu v evropském obchodování klesly, což je první ztráta za čtyři seance. K poklesu dochází poté, co kov dříve v asijském obchodování dosáhl pětitýdenního maxima, jelikož drahý kov po významné obchodní dohodě mezi USA a Japonskem zatížily realizace zisků a zvýšená chuť k riskování na trhu.

Americký dolar se také začal zotavovat z dvoutýdenního minima, jelikož obavy z recese polevily před dalšími obchodními aktualizacemi očekávanými před uzávěrkou 1. srpna.

Cena

Cena zlata klesla o 0,45 % na 3 416,52 dolaru za unci, což je pokles z otevírací ceny obchodování na 3 431,44 dolaru, poté, co dosáhla dřívějšího maxima 3 438,94 dolaru – nejvyšší hodnoty od 16. června.

V úterý zlato uzavřelo s 1,0% ziskem, což je již třetí denní růst v řadě, a to díky nižším americkým výnosům a slabšímu dolaru.

Americký dolar

Index amerického dolaru ve středu vzrostl o přibližně 0,2 % a pokusil se tak zotavit z dvoutýdenního minima 97,31. Je na cestě k prvnímu zisku za čtyři seance, což odráží plošné oživení dolaru.

Kromě výhodných nákupů posílila sílu dolaru významná obchodní dohoda mezi USA a Japonskem, která pomohla zmírnit obavy z recese v největší světové ekonomice.

Vývoj obchodu

Prezident Donald Trump v úterý oznámil „rozsáhlou“ obchodní dohodu s Japonskem, která zahrnuje reciproční 15% cla na japonský export do USA a snížení automobilových cel z 25 % na 15 %.

Ministr financí Scott Besant rovněž uvedl, že se američtí a čínští představitelé sejdou příští týden ve Stockholmu, aby projednali možné prodloužení lhůty pro obchodní jednání do 12. srpna.

Úrokové sazby v USA

Trump pokračoval ve svých útocích na předsedu Fedu Jeromea Powella, kterého označil za „blázna“ za to, že drží úrokové sazby „příliš vysoko“, a tvrdil, že Powell odstoupí do osmi měsíců.

Podle nástroje CME FedWatch Tool je v současné době 5% šance na snížení sazeb o 25 bazických bodů na červencovém zasedání a 95% pravděpodobnost, že sazby zůstanou nezměněny.

Pro září trhy počítají s 59% pravděpodobností snížení sazeb a 41% pravděpodobností, že sazby nezmění.

Očekává se, že nadcházející zasedání Fedu k tématu měnové politiky příští týden přinese více jasnosti ohledně vývoje sazeb po zbytek roku.

Zlatý výhled

Tim Waterer, hlavní tržní analytik společnosti KCM Trade, uvedl, že více obchodních dohod před 1. srpnem by mohlo zvýšit celkovou chuť k riziku a snížit poptávku po zlatě.

Dodal, že pokud americký dolar zůstane pod tlakem, zlato má realistickou šanci v blízké budoucnosti znovu otestovat úroveň 3 500 dolarů.

Matt Simpson z City Index poznamenal, že současné podmínky naznačují nízkou likviditu a pokles politického tlaku na Powella by mohl snížit volatilitu, což by medvědům potenciálně dalo příležitost zaměřit se na pohyby pod 3 500 USD.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust – největšího ETF na světě krytého zlatem – včera vzrostl o 7,74 metrických tun, což představuje největší denní nárůst od 10. dubna. Celkové zásoby nyní činí 954,80 metrických tun, což je nejvíce od 27. června.