Bitcoin v úterý poprvé za téměř sedm měsíců klesl pod 90 000 dolarů, než se mírně zotavil, jelikož nejistota ohledně vývoje úrokových sazeb Federálního rezervního systému a opatrnost spojená se zpožděnými údaji z americké ekonomiky snížily poptávku po vysoce rizikových aktivech.

Největší kryptoměna světa k 9:40 východního času (14:40 GMT) klesla o 2,6 % na 92 482 dolarů.

Bitcoin klesl na 24hodinové minimum 89 409 dolarů, což je téměř 30 % pod jeho vrcholem z konce října, který přesahoval 126 000 dolarů.

Pokles se zrychlil poté, co digitální aktivum nedokázalo udržet podporu kolem 94 000 dolarů, což spustilo tzv. „křížení smrti“ mezi krátkodobými a dlouhodobými klouzavými průměry.

Americká vláda se minulý týden znovu otevřela po nejdelším uzavření ve své historii a analytici tvrdí, že další kolo makroekonomických dat bude klíčové pro formování nálady investorů.

Iliya Katchaev, analytik společnosti Nexo Dispatch, serveru Investing.com řekl: „Pokud inflace a údaje o zaměstnanosti ukážou další ochlazení, můžeme zaznamenat krátkodobé oživení; pokud ne, trhy pravděpodobně zůstanou v úzkých rozmezích, v nichž budou dominovat přílivy do zahraničí až do víkendu.“

Pochybnosti o snížení sazeb vyvolávají vlnu averze k riziku

Investoři stále více pochybují o tom, že Federální rezervní systém v prosinci sníží sazby. Zástupci Fedu – včetně předsedy Jeromea Powella – signalizovali váhání s dalším uvolňováním, což trhy nechává nejisté ohledně dalšího kroku centrální banky.

Opatrnost převládala i kvůli nedostatku nových dat po týdnech zpoždění způsobených nedávným uzavřením vlády.

Očekává se, že se tento týden začne odklízet tento nedokončený objem prací, počínaje zpožděnou zářijovou zprávou o nezemědělských pracovních místech, která má být zveřejněna ve čtvrtek.

Další tlak: pomalejší toky bitcoinových ETF a vlny likvidací

Slabý příliv investic do spotových bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF) přispěl k výprodeji, jelikož institucionální investoři ustoupili uprostřed rostoucí volatility.

Akcie firem a těžebních společností propojených s kryptoměnami také prudce klesly, což zesílilo averzi k riziku v celém sektoru digitálních aktiv.

Pokles následoval po několika masivních vlnách likvidací na trzích s krypto deriváty, kde byly zničeny pozice s pákovým efektem v hodnotě miliard.

Hlavní analytické firmy oznámily, že začátkem tohoto měsíce bylo během pouhých 24 hodin zlikvidováno více než 19 miliard dolarů v pozicích, což spustilo nucený prodej.

Bitcoin se naposledy obchodoval pod hranicí 90 000 dolarů koncem dubna. Jeho návrat na tyto úrovně ukazuje, jak rychle se zhoršila důvěra investorů, jelikož trhy přehodnocují geopolitická rizika a načasování snižování sazeb v USA.

Kryptoměnové platformy narušeny po velkém výpadku Cloudflare

Společnost Cloudflare v úterý utrpěla rozsáhlý výpadek sítě, který vyřadil z provozu front-endové služby pro širokou škálu kryptoměnových platforem a hlavních webových stránek. Miliony aplikací se spoléhají na infrastrukturu společnosti, pokud jde o zabezpečení, směrování a edge computing.

Mezi postiženými platformami byly Coinbase a Kraken, kromě významných nekryptoměnových služeb, jako jsou ChatGPT, Spotify a X.

Společnost Cloudflare problém potvrdila kolem 11:48 UTC na své stránce se stavem problému a popsala jej jako „degradaci interní služby“. Společnost později uvedla, že identifikovala příčinu a nasazuje opravu.

Výpadek se shodoval s plánovanou údržbou v několika datových centrech společnosti, ačkoli Cloudflare žádnou souvislost nepotvrdil a neposkytl žádné další podrobnosti.

Ceny kryptoměn dnes: široký pokles altcoinů

Většina altcoinů v pátek zaznamenala prudké ztráty uprostřed širšího sentimentu odklonu od rizika.

Ethereum – druhá největší kryptoměna na světě – klesla o 2,5 % na 3 074,07 dolarů.

Ripple, třetí největší token, klesl o 4,4 % na 2,18 dolaru.

Americké akciové indexy na začátku úterní seance klesly, protože se obnovil masivní prodej akcií technologických společností, zejména společností spojených s umělou inteligencí.

Koncem tohoto týdne se očekává několik klíčových ekonomických zpráv z USA, zejména zpráva o počtu pracovních míst v mimozemědělství za září, která má být zveřejněna ve čtvrtek.

Toto se děje den po zveřejnění zápisu ze zasedání Federálního rezervního systému, který odrážel nedávné rozhodnutí o snížení úrokových sazeb.

Místopředseda Federálního rezervního systému Philip Jefferson mezitím vyzval k opatrnosti ohledně dalšího snižování sazeb v nadcházejícím období.

Jefferson uvedl, že souhlasí se škrty zavedenými v říjnu a domnívá se, že současná měnová politika je „poněkud restriktivní“, což naznačuje, že by mohl existovat další prostor pro uvolňování.

V tržním obchodování klesl index Dow Jones Industrial Average k 15:07 GMT o 1,3 % (587 bodů) na 46 024 bodů, index S&P 500 klesl o 1,1 % (74 bodů) na 6 598 bodů a index Nasdaq Composite klesl o 1,5 % (345 bodů) na 22 370 bodů.

Ceny stříbra v úterý v evropském obchodování klesly na nejnižší úroveň za týden, čímž si prodloužily ztráty již čtvrtou seanci v řadě a klesly pod hranici 50 dolarů za unci, pod tlakem pokračující síly amerického dolaru na devizových trzích.

Jestřábí komentáře tvůrců politik Federálního rezervního systému posílily opatrnost ohledně dalšího uvolňování měnové politiky ve Spojených státech a snížily očekávání snížení sazeb v prosinci.

Přehled cen

Stříbro kleslo o 1,7 % na 49,36 dolaru – což je nejnižší cena za týden – z otevírací úrovně 50,20 dolaru poté, co dosáhlo intradenního maxima 50,22 dolaru.

Při pondělním vypořádání stříbro ztratilo 0,7 %, což znamenalo třetí denní pokles v řadě pod tlakem silnějšího amerického dolaru.

Americký dolar

Dolarový index v úterý vzrostl o 0,1 % a prodloužil si tak zisky již třetí den v řadě, jelikož americká měna nadále posilovala vůči hlavním i méně významným měnám.

Tento výkon odráží pokračující poptávku po dolaru jako preferované investici na devizových trzích, zejména s tím, jak slábnou očekávání ohledně prosincového snížení sazeb Federálním rezervním systémem.

Úrokové sazby v USA

Místopředseda Federálního rezervního systému Philip Jefferson v pondělí prohlásil, že centrální banka musí „postupovat pomalu“ s dalším snižováním sazeb.

Podle nástroje FedWatch společnosti CME trhy v současnosti odhadují 45% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů v prosinci s 55% pravděpodobností, že se sazby nezmění.

Investoři bedlivě sledují prohlášení Fedu a zároveň čekají na zpožděné údaje o inflaci a trhu práce v USA.

Výhled pro stříbro

V Economies.com očekáváme, že pokud se nadcházející komentáře Fedu ukážou jako jestřábí, než trhy očekávají, očekávání snížení sazeb v prosinci by se mohla dále snížit, což by vyvolalo další negativní tlak na nevýnosová aktiva – zejména na drahé kovy, jako je zlato a stříbro.

Ceny zlata v úterý v evropském obchodování klesly, čímž si prodloužily ztráty již čtvrtou seanci v řadě a klesly pod psychologickou hranici 4 000 dolarů za unci na nejnižší úroveň za dva týdny, a to pod tlakem pokračujícího posilování amerického dolaru na devizových trzích.

Jestřábí komentáře představitelů Federálního rezervního systému posílily opatrnost ohledně dalšího uvolňování měnové politiky a snížily očekávání snížení sazeb v USA v prosinci.

Přehled cen

Zlato kleslo o 1,2 % na 3 998,04 dolarů – což je nejnižší hodnota od 7. listopadu – z otevírací úrovně 4 045,18 dolarů poté, co dosáhlo intradenního maxima 4 055,40 dolarů.

Při pondělním vypořádání ztratilo zlato 0,95 %, což znamenalo třetí denní pokles v řadě, jelikož korekce a výběr zisků pokračovaly z třítýdenního maxima 4 245,13 dolarů za unci, zatímco síla dolaru přidala tlak na pokles.

Americký dolar

Dolarový index v úterý mírně vzrostl o méně než 0,1 % a udržel si zisky již třetí seanci, jelikož americká měna nadále posilovala vůči hlavním i méně významným měnám.

Tato stabilní výkonnost odráží pokračující poptávku po dolaru jako preferované investici na devizových trzích, zejména s ohledem na to, že očekávání snížení sazeb Fedem v prosinci nadále slábnou.

Úrokové sazby v USA

Místopředseda Federálního rezervního systému Philip Jefferson v pondělí prohlásil, že centrální banka musí „postupovat pomalu“ s dalším snižováním sazeb.

Podle nástroje FedWatch agentury CME trhy odhadují šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů v prosinci na přibližně 45 % a pravděpodobnost, že sazby zůstanou nezměněny, na 55 %.

Investoři bedlivě sledují prohlášení Fedu a očekávají zpožděné údaje o inflaci a trhu práce v USA.

Zlatý výhled

Edward Meir, analytik společnosti Marex, uvedl, že dolar byl „dnes mírně silnější“ a poznamenal, že některé spekulativní pozice byly minulý týden oříznuty. Dodal, že zlato pravděpodobně prozatím vstoupí do fáze konsolidace.

Banka ANZ ve své poznámce uvedla, že očekávání dalšího snížení sazeb Fedem v příštím měsíci klesla přes noc na přibližně 42 %, z téměř 100 % bezprostředně po zářijovém rozhodnutí, což zvyšuje tlak na zájem investorů o zlato.

Banka dodala, že strukturální faktory – jako je geopolitická nejistota, obavy o udržitelnost amerického dluhu, globální trendy dedolarizace a nákupy centrálními bankami – by měly podpořit střednědobou a dlouhodobou investiční poptávku po zlatě.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového ETF krytého zlatem, v pondělí klesl o 2,57 metrické tuny, což představuje druhý denní pokles v řadě a celkové objem akcií se tak snížil na 1 041,43 metrické tuny, což je nejméně od 6. listopadu.