Australský dolar se během čtvrteční asijské seance obchodoval víceméně výše vůči koši hlavních měn, po dvoudenní pauze obnovil zisky vůči americkému dolaru a po zveřejnění silnějších než očekávaných dat z australského trhu práce se přiblížil k nejvyšší úrovni za pět týdnů.

Čísla zdůraznila odolnost australské ekonomiky a poukázala na stále napjatější podmínky na trhu práce, což posílilo očekávání trhu, že Rezervní banka Austrálie (RBA) by mohla koncem tohoto roku provést další zvýšení úrokových sazeb.

Cena

• Australský dolar vzrostl vůči americkému dolaru o 0,35 % na 0,7021, což je nárůst z denní otevírací úrovně 0,6996, poté, co dosáhl intradenního minima 0,6987.

• Australský dolar ve středu uzavřel vůči americkému dolaru o méně než 0,1 % níže, což znamenalo jeho druhý denní pokles v řadě, jelikož obchodníci pokračovali ve výběru zisků a korekčních prodejích poté, co měna dosáhla pětitýdenního maxima 0,7027 USD.

Australský trh práce

Data zveřejněná ve čtvrtek australským statistickým úřadem ukázala, že čistá zaměstnanost se v červnu zvýšila o 76 300 pracovních míst, což je nejsilnější měsíční nárůst od dubna 2025. Tento údaj výrazně překonal očekávání trhu ohledně nárůstu o 16 400 pracovních míst. Květnový údaj byl mezitím revidován směrem nahoru na 44 000 pracovních míst z dříve hlášených 40 300.

Australská ekonomika vytváří pracovní místa nejrychlejším tempem za 14 měsíců.

Vládní data rovněž ukázala, že míra nezaměstnanosti se v červnu držela stabilně na 4,4 %, což odpovídá očekáváním trhu a nezměnilo se ani od května.

Míra nezaměstnanosti v Austrálii zůstala v červnu v souladu s očekáváními.

Nejnovější data naznačují, že napjaté podmínky na trhu práce se nadále posilují, což zvyšuje tlak na tvůrce politik v Reserve Bank of Australia a posiluje očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb koncem tohoto roku.

Australské úrokové sazby

• Po zveřejnění údajů se tržní odhad zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů ze strany Rezervní banky Austrálie v srpnu zvýšil nad 35 %.

• Cena za zvýšení sazeb o 25 bazických bodů do konce roku vzrostla ze 78 % na 97 %.

• Investoři nyní budou očekávat další údaje o inflaci a mzdách z Austrálie, aby mohli dále upřesnit očekávání ohledně úrokových sazeb.

Výhled australského dolaru

Očekáváme, že australský dolar zůstane vůči americkému dolaru v kladném teritoriu s potenciálem dosáhnout nových pětitýdenních maxim, a to díky pokračující poptávce po této měně jako jedné z atraktivnějších příležitostí na devizovém trhu.

Zpráva o zaměstnanosti v Austrálii zveřejněná ve čtvrtek ukázala, že v červnu přibylo 76 300 pracovních míst, což představuje nejsilnější měsíční růst od dubna 2025. Toto číslo výrazně překonalo tržní očekávání 16 400 nových pracovních míst. Květnový údaj byl mezitím revidován směrem nahoru na 44 000 pracovních míst z dříve hlášených 40 300.

Zpráva poukazuje na prudké zrychlení na australském trhu práce, obnovení tlaku na Rezervní banku Austrálie a posílení očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb v Austrálii koncem tohoto roku.

Ekonomický výhled

• Faktor překvapení: Ano

• Hodnocení: Pozitivní pro australský dolar

• Dopad na trh: Silný

• Výhled úrokových sazeb: Podporuje udržení normalizace měnové politiky

• Okamžitá reakce trhu: Pozitivní

XRP si během středečního obchodování udržel víceméně pozitivní výkonnost, a to i přes pokračující tlak na trh s kryptoměnami způsobený eskalací geopolitického napětí mezi Spojenými státy a Íránem na Blízkém východě.

Během obchodování XRP klesl o přibližně 0,5 %, což odpovídá širšímu poklesu na trhu s digitálními aktivy.

Napětí na Blízkém východě negativně ovlivňuje náladu na trhu

Pochybnosti o úspěchu diplomatického úsilí o vyřešení krize se zesílily poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Teherán „nemyslí vážně“ dosažení dohody o ukončení bojů.

Rubio během setkání ministrů zahraničí ASEAN na Filipínách uvedl, že Spojené státy jsou i nadále připraveny usilovat o diplomatické řešení k ukončení konfliktu.

„Spojené státy chtějí diplomatické urovnání a my chceme dosáhnout dohody s Íránem, pokud je to možné,“ řekl Rubio. „Ale Íránci se nezdají být s dosažením dohody vážní.“

Dodal, že Teherán sice přijal závazky vyplývající z memoranda o porozumění uzavřeného minulý měsíc, ale během pouhých dvou týdnů je porušil.

Rubio také uvedl, že americké síly budou i nadále chránit plavbu Hormuzským průlivem a dodal: „Budeme i nadále chránit lodní dopravu a věříme, že by se k nám v tomto úsilí měly připojit i další země.“

Poznamenal, že prezident Trump má k dispozici řadu možností, pokud bude Írán i nadále odmítat spolupráci.

Mezitím s Íránem spojené hnutí Hútíů v Jemenu oznámilo zákaz nakládky a vykládky nákladu plavidly v saúdskoarabských přístavech, což ohrozilo vývoz saúdské ropy, z níž byl některý přesměrován přes Rudé moře, aby se vykompenzovalo snížené dodávky procházející Hormuzským průlivem.

V rámci další eskalace prezident Donald Trump pohrozil bombardováním mostů a elektráren v Íránu, pokud Teherán zaútočí na lodě proplouvající Hormuzským průlivem.

V příspěvku na Truth Social Trump uvedl: „S okamžitou platností, pokud Íránská islámská republika vystřelí jakoukoli raketu, dron nebo jakoukoli jinou zbraň na loď v Hormuzském průlivu, Spojené státy bombardují a zničí most nebo elektrárnu, včetně těch, které se nacházejí poblíž hlavního města Teheránu.“

Zároveň americké Ústřední velitelství (CENTCOM) oznámilo, že americké síly provedly jedenáctou noc po sobě útoky na cíle v Íránu.

Podle americké armády byly útoky zaměřeny na vojenská operační střediska, námořní kapacity, kryty pro letadla, sklady dronů a vojenskou logistickou infrastrukturu.

Silný příliv podporuje optimistický výhled

Navzdory mírnému poklesu data z derivátového trhu nadále naznačovala rostoucí zájem o XRP. Otevřený zájem o perpetual futures kontrakty ve středu vzrostl na průměrných 2,23 miliardy XRP, oproti 2,17 miliardy XRP o den dříve, poté, co klesl z 2,37 miliardy XRP zaznamenaných v pondělí.

Čísla naznačují, že nedávná vlna výběru zisků nijak zvlášť neutlumila zájem investorů o futures kontrakty na XRP.

Obchodní aktivita zůstala také silná, přičemž denní objem obchodů ve středu vzrostl na 2,40 miliardy dolarů z 2,12 miliardy dolarů v předchozí den.

Analytici uvedli, že kombinace rostoucích objemů obchodování a vyššího otevřeného zájmu naznačuje pokračující příliv kapitálu do XRP, což posiluje konstruktivní krátkodobý výhled navzdory nejistotě způsobené probíhajícím geopolitickým vývojem.

Ceny ropy během středečního obchodování vzrostly poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil bombardováním mostů a elektráren v Íránu.

Na trhu vzrostly futures kontrakty na ropu Brent, globální benchmark, o více než 3 % a uzavřely na 94,07 USD za barel, zatímco futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrostly o přibližně 3 % a uzavřely na 86,83 USD za barel.

Ceny ropy od začátku měsíce vzrostly o více než 20 %, protože vojenská konfrontace mezi Spojenými státy a Íránem se nadále vyostřuje.

Rubio přiživuje pesimismus

Pochybnosti o úspěchu diplomatického úsilí o vyřešení krize se zesílily poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Teherán „nemyslí vážně“ dosažení dohody o ukončení bojů.

Rubio během setkání ministrů zahraničí ASEAN na Filipínách uvedl, že Spojené státy jsou i nadále připraveny usilovat o diplomatické řešení k ukončení konfliktu.

„Spojené státy chtějí diplomatické urovnání a my chceme dosáhnout dohody s Íránem, pokud je to možné,“ řekl Rubio. „Ale Íránci se nezdají být s dosažením dohody vážní.“

Dodal, že Teherán sice přijal závazky vyplývající z memoranda o porozumění uzavřeného minulý měsíc, ale během pouhých dvou týdnů je porušil.

Rubio také uvedl, že americké síly budou i nadále chránit plavbu Hormuzským průlivem a dodal: „Budeme i nadále chránit lodní dopravu a věříme, že by se k nám v tomto úsilí měly připojit i další země.“

Poznamenal, že prezident Trump má k dispozici řadu možností, pokud bude Írán i nadále odmítat spolupráci.

Mezitím s Íránem spojené hnutí Hútíů v Jemenu oznámilo zákaz nakládky a vykládky nákladu plavidly v saúdskoarabských přístavech, což ohrozilo vývoz saúdské ropy, z níž byl některý přesměrován přes Rudé moře, aby se vykompenzovalo snížené dodávky procházející Hormuzským průlivem.

Trump hrozí stávkami na mosty a elektrárny

V rámci další eskalace prezident Donald Trump pohrozil bombardováním mostů a elektráren v Íránu, pokud Teherán zaútočí na lodě proplouvající Hormuzským průlivem.

V příspěvku na Truth Social Trump uvedl: „S okamžitou platností, pokud Íránská islámská republika vystřelí jakoukoli raketu, dron nebo jakoukoli jinou zbraň na loď v Hormuzském průlivu, Spojené státy bombardují a zničí most nebo elektrárnu, včetně těch, které se nacházejí poblíž hlavního města Teheránu.“

Zároveň americké Ústřední velitelství (CENTCOM) oznámilo, že americké síly provedly jedenáctou noc po sobě útoky na cíle v Íránu.

Podle americké armády byly útoky zaměřeny na vojenská operační centra, námořní kapacity, kryty pro letadla, sklady dronů a vojenskou logistickou infrastrukturu.