Australský dolar ve středu v asijském obchodování víceméně posílil vůči koši světových měn a vůči americkému dolaru dosáhl nejvyšší úrovně za zhruba týden, a to po zveřejnění horkých dat o inflaci z Austrálie.

Data ukázala obnovený inflační tlak na tvůrce politik v Rezervní bance Austrálie, což snížilo pravděpodobnost snížení úrokových sazeb na zasedání příští týden.

Přehled cen

• AUD/USD dnes: Australský dolar vzrostl o 0,4 % na 0,6623, což je nejvyšší hodnota za zhruba týden, oproti úvodní hodnotě 0,6597, poté, co dosáhl minima 0,6589.

• Australský dolar uzavřel v úterý vůči americkému dolaru beze změny poté, co předchozí den posílil o 0,1 % z dvoutýdenního minima 0,6575.

Australská inflace

Australský statistický úřad ve středu oznámil, že celkový index spotřebitelských cen v srpnu meziročně vzrostl o 3,0 %, což je nejrychlejší tempo od července 2024, a překonal tak tržní prognózu 2,9 % ve srovnání s 2,8 % v červenci.

Čísla potvrzují, že inflace se zrychlila zpět z střednědobého cílového pásma RBA ve výši 2–3 %, což snižuje pravděpodobnost dalšího snížení sazeb v letošním roce.

Názory a analýzy

• Tony Sycamore, IG Markets: „Dnešní aktualizace inflace naznačuje, že RBA bude i nadále opatrně postupovat ve svém cyklu uvolňování. Září je mimo hru, ale listopad je stále ve hře.“

• Russel Chesler, VanEck: „Nedávný nárůst inflace v kombinaci s pokračující silou trhu práce posiluje náš názor, že další snížení sazeb je před listopadem nepravděpodobné.“

Australské úrokové sazby

• Po zveřejnění údajů o inflaci klesla tržní cena sazby o 25 bazických bodů, kterou v září snížila RBA, z 25 % na pouhých 5 %.

• Guvernérka RBA Michele Bullocková v pondělí uvedla, že australská ekonomika je v dobré kondici, přičemž se očekává návrat inflace do středu cílového rozmezí 2–3 % a trh práce se blíží plné zaměstnanosti.

Australský statistický úřad ve středu oznámil, že roční index spotřebitelských cen v srpnu vzrostl o 3,0 %, což je nejrychlejší tempo od července 2024. To překonalo jak tržní očekávání růstu o 2,9 %, tak i předchozí údaj o 2,8 %.

Data poukazují na zrychlující se inflační tlaky na tvůrce politik v Rezervní bance Austrálie, což snižuje pravděpodobnost snížení úrokových sazeb příští týden.

• Tato zpráva je pro australský dolar považována za pozitivní.

Cena zlata v úterý vzrostla na nové rekordní maximum, k čemuž přispěl slabší americký dolar vůči většině hlavních měn a trhy hodnotící prohlášení předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella.

Ve svém projevu v Obchodní komoře v Providence na Rhode Islandu Powell uvedl, že americká ekonomika čelí rizikům jak rostoucí inflace, tak oslabujícího trhu práce.

Powell dodal, že současné úrokové sazby „jsou vhodné“ k řešení obou hrozeb a poznamenal, že nevidí naléhavou potřebu agresivního nebo rychlého snižování. Poznamenal: „Rostoucí rizika týkající se zaměstnanosti posunula rovnováhu rizik při dosahování našich cílů. Tento postoj měnové politiky, který stále považuji za mírně restriktivní, nám dává dobrou pozici k reakci na jakýkoli potenciální ekonomický vývoj.“

Dále vysvětlil, že ceny aktiv, včetně amerických akcií, jsou podle mnoha ukazatelů „docela zvýšené“, ale odmítl to jako současné riziko pro finanční stabilitu.

Index amerického dolaru mezitím klesl o 0,1 % na 97,2 bodu v 19:33 GMT poté, co dosáhl maxima 97,4 a minima 97,2.

Co se týče obchodování, spotová cena zlata vzrostla o 1 % na 3 811,80 dolarů za unci v 19:33 GMT.

Trh s kryptoměnami v úterý vzrostl, ale index strachu a chamtivosti CoinMarketCap se udržel na 44 bodech, což ho ponechává těsně na hranici mezi strachem a neutralitou. To naznačuje, že mnoho obchodníků zůstává opatrných a před opětovným vstupem na trh čeká na jasnější potvrzení.

Zkušení investoři však často vnímají takovou opatrnost jako znamení významného potenciálu růstu v budoucnu. Velká část pozornosti se nyní soustředí na Ethereum, protože role ETH jako největšího altcoinu často signalizuje další krok pro širší trh.

Pokud se Ethereum v nadcházejících týdnech nebo měsících vyvine býčí trend a zdá se, že se jeho hodnota prolomí nad 5 000 dolarů, mohlo by to znamenat návrat dynamiky altcoinů, kdy by kapitál proudil do tokenů s vyšším rizikem. Tato vyhlídka již nyní tlačí některé obchodníky k projektům s malou kapitalizací a vyšším růstovým potenciálem, jako je Bitcoin Hyper (HYPER), který v předprodeji již získal téměř 15 milionů dolarů s denním přílivem 200 000 až 300 000 dolarů.

Býci míří na 9 000 dolarů

Aktuální prognózy ETH jsou podpořeny rostoucí institucionální adopcí. Strategie kontinuální akumulace BitMine je srovnávána s bitcoinovou strategií Michaela Saylora, což posiluje tlak na poptávku. V kombinaci s vyšší aktivitou na břehu a deflační mechanikou tokenů Etherea se fundamenty směřují k býčímu trendu. ETH včera také dosáhl rekordního přílivu stablecoinů ve výši 9 miliard dolarů, což je další ukazatel institucionální účasti.

CryptoElites zdůraznil, že Ethereum konečně prolomilo klíčovou dlouhodobou hranici odporu, a označil to za „klasický scénář průlomu a opětovného testování“. Na základě toho analytici vidí cestu k 5 000 USD a možná i 9 000 USD v roce 2025 – což je více než dvojnásobek ze současných úrovní pod 4 300 USD. Donald Dean to zopakoval a poukázal na průlom klesajícího klínu s cílovými hodnotami 5 766 USD, 6 658 USD a 9 547 USD, podpořený akumulací objemů na skladě.

Tržní kapitalizace ETH by se při 9 000 USD zvýšila přibližně o 500 miliard USD, což by podnítilo rotaci kapitálu do menších altcoinů. Očekává se, že projekty jako HYPER v takovém případě zaznamenají obrovské zisky.

ETH/USD narůstá nad 4 600 USD

Ethereum pokračuje v zářijovém rallye a stabilizuje se poblíž 4 639 dolarů poté, co získalo více než 13 % ze svého minima 4 070 dolarů. Tržní kapitalizace se nyní pohybuje kolem 560 miliard dolarů s denními objemy 27,9 miliardy dolarů, což signalizuje silné přesvědčení jak ze strany retailových, tak i institucionálních hráčů.

Institucionální příliv dále posilují americké spotové ETH ETF. Od svého spuštění přilákaly 11 miliard dolarů, přičemž v čele je iShares Ethereum od BlackRock. Pozoruhodná je také akumulace velryb: peněženky s 10 000–100 000 ETH přidaly během léta 6 milionů tokenů, čímž se celkový objem držených ETH zvýšil na 20,6 milionu ETH.

Zůstatky na burze klesly na 18,8 milionu ETH – nejnižší hodnotu od roku 2016 – zatímco vsazené ETH dosáhly rekordních 36,2 milionu. Tento tlak na nabídku zesiluje cenové reakce na novou poptávku.

Technicky vzato se ETH/USD obchoduje ve vzestupném kanálu, což potvrzuje průraz nad 4 450 USD a silné býčí pohlcující svíčky. Klíčové supporty leží na 4 550 USD a 4 425 USD (v souladu s 50denním SMA), zatímco rezistence se shlukuje kolem 4 760 USD, 4 945 USD a 5 135 USD. Ochlazení RSI z 69 na 60 ukazuje zdravou konsolidaci bez narušení struktury.

Síla sítě podporuje růst

Základní ukazatele sítě Ethereum zůstávají robustní: denní transakce dosáhly 1,7 milionu, aktivní adresy jsou na úrovni 800 tisíc a volání chytrých smluv v srpnu překročili 12 milionů denně. Objemy obchodů také vzrostly za 24 hodin o 12,3 % na 43,4 miliardy dolarů, přičemž objem obchodů na zůstatku vykazuje akumulaci před růstem.

Dlouhodobý výhled: Ve hře je 15 tisíc dolarů?

Pokud ETH dosáhne rozhodujícího průlomu nad 5 000 USD, analytici naznačují, že by to mohlo vydláždit cestu k dlouhodobému cíli blízkému 15 000 USD – a to díky poptávce po ETF, přijetí korporátních treasury a škálování Layer 2.