Euro ve středu v evropském obchodování vzrostlo vůči koši světových měn, čímž si vůči americkému dolaru udrželo své zisky již třetí den po sobě a dosáhlo pětitýdenního maxima. Důvodem je zlepšení nálady na globálních trzích poté, co se Spojené státy a Írán dohodly na dvoutýdenním příměří, které zahrnuje otevření Hormuzského průlivu pro globální plavbu.

S prudkým poklesem světových cen ropy se zvyšují ukazatele ustupujících inflačních tlaků na tvůrce měnové politiky v Evropské centrální bance, což snižuje pravděpodobnost zvýšení evropských úrokových sazeb v letošním roce.

Přehled cen

- Kurz eura dnes: euro vůči dolaru vzrostlo o 0,9 % na (1,1697 USD), což je nejvíce od 3. března, z dnešní otevírací ceny (1,1593 USD) a dosáhlo minima (1,1589 USD).

Euro zakončilo úterní obchodování s růstem o 0,45 % vůči dolaru, což je druhý denní zisk v řadě, a to uprostřed naděje na dosažení dohody o příměří na Blízkém východě pod pákistánskou podporou.

Americký dolar

Dolarový index ve středu klesl o 0,7 %, čímž prohloubil své ztráty již třetí seanci v řadě a dosáhl čtyřtýdenního minima na 98,84 bodu, což odráží široký pokles úrovní americké měny vůči koši světových měn.

Rizikový sentiment na trzích se zlepšil a zájem investorů o nákup globálních aktiv a měn se zvýšil po dohodě o příměří mezi Spojenými státy a Íránem.

Aktualizace války v Íránu

- Washington a Teherán se dohodly na dvoutýdenním příměří a plánují otevření Hormuzského průlivu.

Americký prezident Donald Trump po intenzivní mediaci Pákistánu a Kataru souhlasil s pozastavením útoků a leteckého bombardování Íránu na 14 dní.

Írán oznámil svůj souhlas s opětovným otevřením Hormuzského průlivu pro mezinárodní plavbu „plně a bezpečně“ s technickou koordinací s íránskými ozbrojenými silami za účelem zajištění plavby lodí.

- Přímá jednání o ukončení války by měla začít příští pátek v pákistánském Islámábádu, jelikož cílem příměří je poskytnout příležitost k diplomatickému řešení.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy klesly v průměru o 13 % a dosáhly nejnižší úrovně za několik týdnů, jelikož obavy z globálního nedostatku dodávek ustoupily, zejména po znovuotevření Hormuzského průlivu pro obří ropné tankery.

Evropské úrokové sazby

- Po poklesu světových cen ropy klesla tržní metrika pravděpodobnosti zvýšení evropských úrokových sazeb Evropskou centrální bankou o přibližně 25 bazických bodů v dubnu z 35 % na 10 %.

- Aby investoři mohli přehodnotit výše uvedené pravděpodobnosti, očekávají zveřejnění dalších ekonomických údajů v eurozóně týkajících se úrovně inflace, nezaměstnanosti a mezd.

Japonský jen ve středu na asijském trhu víceméně posílil vůči koši hlavních i vedlejších měn, čímž druhý den po sobě prodloužil své zisky vůči americkému dolaru a dosáhl nejvyšší úrovně za týden. K tomu přispělo zlepšení nálady na globálních trzích poté, co se Spojené státy a Írán dohodly na dvoutýdenním příměří, které zahrnuje otevření Hormuzského průlivu pro globální plavbu.

S prudkým poklesem světových cen ropy se zvyšují ukazatele ustupujícího inflačního tlaku na tvůrce měnové politiky v Bank of Japan, což snižuje pravděpodobnost zvýšení japonských úrokových sazeb koncem tohoto měsíce.

Přehled cen

- Směnný kurz japonského jenu dnes: dolar vůči jenu klesl o 0,8 % na (158,29 ¥) což je nejnižší úroveň za týden, z dnešní otevírací ceny (159,59 ¥) a dosáhl maxima (159,75 ¥).

Jen zakončil úterní obchodování s růstem necelých 0,1 % vůči dolaru, což je jeho druhý zisk za tři dny, a to díky naději na ukončení války s Íránem.

Americký dolar

Dolarový index ve středu klesl o 0,7 %, čímž prohloubil své ztráty již třetí seanci v řadě a dosáhl čtyřtýdenního minima na 98,84 bodu, což odráží široký pokles úrovní americké měny vůči koši světových měn.

Rizikový sentiment na trzích se zlepšil a zájem investorů o nákup globálních aktiv a měn se zvýšil po dohodě o příměří mezi Spojenými státy a Íránem.

Aktualizace války v Íránu

- Washington a Teherán se dohodly na dvoutýdenním příměří a plánují otevření Hormuzského průlivu.

Americký prezident Donald Trump po intenzivní mediaci Pákistánu a Kataru souhlasil s pozastavením útoků a leteckého bombardování Íránu na 14 dní.

Írán oznámil svůj souhlas s opětovným otevřením Hormuzského průlivu pro mezinárodní plavbu „plně a bezpečně“ s technickou koordinací s íránskými ozbrojenými silami za účelem zajištění plavby lodí.

- Přímá jednání o ukončení války by měla začít příští pátek v pákistánském Islámábádu, jelikož cílem příměří je poskytnout příležitost k diplomatickému řešení.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy klesly v průměru o 13 % a dosáhly nejnižší úrovně za několik týdnů, jelikož obavy z globálního nedostatku dodávek ustoupily, zejména po znovuotevření Hormuzského průlivu pro obří ropné tankery.

Japonské úrokové sazby

- Po poklesu světových cen ropy klesla cena pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan o čtvrt procentního bodu na dubnovém zasedání z 10 % na 5 %.

- Aby investoři mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, čekají na zveřejnění dalších údajů o úrovni inflace, nezaměstnanosti a mezd v Japonsku.

Kontrakty na pšenici v Chicagu v úterý klesly pod tlakem očekávání dlouho očekávaných srážek, které by mohly zlepšit vyhlídky úrody v suchem postižených amerických pláních.

Naproti tomu ceny kukuřice a sóji mírně vzrostly, což bylo podpořeno růstem cen ropy. Jeden obchodník s obilím v Singapuru uvedl: „V oblastech Spojených států, kde se pěstuje tvrdá červená ozimá pšenice, se očekává určitý déšť a globální zásoby jsou v současné době obecně dostatečné.“

Nejaktivnější kontrakt na pšenici na Chicagské burze obchodu (CBOT) klesl o 0,1 % na 5,94 a 3/4 dolaru za bušl v 02:26 GMT. Kukuřice mezitím přidala 0,1 % na rekordních 4,54 a 1/4 dolaru za bušl a sója vzrostla o půl procenta na 11,67 a 1/4 dolaru za bušl.

Ceny pšenice klesly s předpověďmi dešťů v oblasti Plains, což by mohlo posílit výnosy ozimé pšenice v srdci amerického pšeničného pásu. Meteorologové naznačili, že v příštích deseti dnech se očekávají příznivé deště ve východních dvou třetinách pšeničného pásu, s nižší pravděpodobností v daleké západní třetině regionu.

V první týdenní zprávě o úrodě ozimé pšenice za rok 2026, kterou vydalo americké ministerstvo zemědělství po uzavření trhů v pondělí, dosáhlo hodnocení úrody ozimé pšenice v USA 35 % dobrých až vynikajících, což je nejnižší úroveň pro toto roční období od roku 2023, ve srovnání s 48 % v předchozím roce, přičemž analytici podle průzkumu agentury Reuters očekávali 42 %.

Ceny ropy v úterý pokračovaly v růstu poté, co americký prezident Donald Trump eskaloval svou rétoriku vůči Íránu a pohrozil, že podnikne ráznější kroky, pokud tato země znovu neotevře Hormuzský průliv, který je hlavním tranzitním bodem pro globální ropu. Ceny obilovin a rostlinných olejů jsou často ovlivněny cenami energií, vzhledem k rostoucímu využívání zemědělských produktů v odvětví obnovitelných paliv.

Kanadský dolar v úterý vůči americkému dolaru posílil, ale zisky byly omezené po zveřejnění neuspokojivých domácích dat a v době, kdy investoři čekají na termín stanovený americkým prezidentem Donaldem Trumpem pro Írán, aby ukončil blokádu ropy z Perského zálivu.

Kanadská měna se obchodovala s růstem o 0,1 % na 1,3900 vůči americkému dolaru, respektive 71,94 americkým centům, poté, co se pohybovala v rozmezí 1,3892 až 1,3929. Minulý týden se měna dosáhla nejnižší úrovně za zhruba čtyři měsíce, a to 1,3966.

Globální trhy vstoupily před termínem stanoveným Trumpem ve 20:00 washingtonského času (00:00 GMT) do období vysoké nejistoty, protože investoři zvažují možné scénáře od příměří až po novou vojenskou eskalaci a jejich dopady na ropu, měny a vysoce riziková aktiva.

Aaron Hurd, portfolio manažer v měnové skupině společnosti State Street Global Advisors, uvedl: „Kanadský dolar těží z růstu cen energií, ale Spojené státy také a já se domnívám, že Spojené státy se ve srovnání s Kanadou dokáží šoku lépe přizpůsobit. V posledních několika týdnech jsme byli svědky oslabení kanadského dolaru vůči americkému a věřím, že pokud bude dosaženo dohody, část této situace rychle zvrátíme. Pokud k dohodě nedojde a situace se vyhrotí, věci zůstanou zhruba tak, jak jsou.“

Cena ropy, která je jedním z hlavních vývozních artiklů Kanady, vzrostla o 0,5 % a dosáhla 112,95 dolarů za barel. Investoři na celém světě se obávají, že růst cen energií může zvýšit inflaci a negativně ovlivnit hospodářský růst.

Kanadská ekonomická aktivita v březnu poprvé za čtyři měsíce poklesla, zatímco indexy cenových tlaků vzrostly, jak vyplývá z dat indexu nákupních manažerů Ivey. Sezónně očištěný index klesl minulý měsíc na 49,7 bodu oproti 56,6 bodu v únoru.

Očekává se, že kanadská zpráva o zaměstnanosti za březen, která má být zveřejněna v pátek, poskytne další ukazatele o stavu domácí ekonomiky, jelikož ekonomové očekávají nárůst o 15 000 pracovních míst poté, co ekonomika v únoru ztratila 84 000 pracovních míst.

Výnosy kanadských dluhopisů se také posunuly vzhůru po celé výnosové křivce, přičemž výnos 10letých dluhopisů vzrostl o 4,6 bazického bodu na 3,515 %.