Euro v pondělí v evropském obchodování oslabilo vůči koši světových měn, čímž zaznamenalo první ztrátu za tři dny vůči americkému dolaru a odtáhlo se z dvoutýdenního maxima. Důvodem byly korekce a výběr zisků, a také pokusy americké měny o zotavení před zveřejněním klíčových ekonomických údajů z USA.

Po prvním letošním zasedání Evropské centrální banky o měnové politice se očekávání snížení evropských sazeb v březnu zmírnila, a to i přes nedávné zpomalení inflačních tlaků. Pro přehodnocení těchto očekávání obchodníci čekají na další ekonomické údaje z eurozóny.

Přehled cen

• Kurz eura dnes: Euro vůči americkému dolaru kleslo o 0,15 % na 1,1897 USD z dnešní otevírací úrovně 1,1914 USD a dosáhlo denního maxima 1,1917 USD.

• Euro zakončilo pondělní seanci o 0,85 % vyšší než dolar, což je jeho druhý denní zisk v řadě, a dosáhlo dvoutýdenního maxima na 1,1927 USD v důsledku rostoucího negativního tlaku na americkou měnu.

Americký dolar

Index amerického dolaru v úterý vzrostl o více než 0,1 % v rámci pokusů o zotavení z dvoutýdenního minima, což odráží oživení americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Kromě nákupů z nízkých úrovní přichází oživení dolaru před zveřejněním klíčových ekonomických údajů z USA o měsíčních maloobchodních tržbách, které poskytnou silné důkazy o tempu růstu americké ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku.

Evropské úrokové sazby

• Evropská centrální banka ponechala minulý týden své hlavní úrokové sazby beze změny na 2,15 %, což je nejnižší úroveň od října 2022, a jedná se o páté zasedání beze změny v řadě.

• Prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla, že banka není vázána předem stanoveným postupem pro snižování sazeb, a poznamenala, že březnové rozhodnutí bude zcela záviset na datech, která budou k dispozici v nadcházejících týdnech.

• Lagardeová potvrdila, že ECB pečlivě sleduje směnný kurz eura, protože současná síla jednotné měny pomáhá omezovat importovanou inflaci a může urychlit pokrok směrem k cílům bez nutnosti dalšího zpřísňování.

• Po schůzi se ceny na peněžním trhu pro březnové snížení sazeb ECB o 25 bazických bodů snížily z 50 % na 30 %.

• Aby investoři tato očekávání dále přehodnotili, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v eurozóně.

Australský dolar v úterý v asijském obchodování oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn a odtáhl se z nejvyšší úrovně za poslední tři roky vůči americkému dolaru. Důvodem byly korekce a výběr zisků, a také pokusy americké měny o zotavení před zveřejněním klíčových ekonomických údajů z USA.

Po posledním zasedání Rezervní banky Austrálie (Reserve Bank of Australia) se zvýšila očekávání, že by banka mohla v květnu zvýšit australské úrokové sazby. Pro přehodnocení těchto očekávání obchodníci čekají na další ekonomická data z Austrálie.

Přehled cen

• Kurz australského dolaru dnes: Australský dolar klesl vůči americkému dolaru o 0,3 % na 0,7072 z dnešní otevírací úrovně 0,7094 a dosáhl denního maxima 0,7095.

• Australský dolar zakončil pondělní seanci o 1,15 % vyšší než americký dolar, což je jeho druhý denní zisk v řadě, a dosáhl tříletého maxima na 70,99 centech uprostřed obnoveného prodejního tlaku na americkou měnu.

Americký dolar

Index amerického dolaru v úterý vzrostl o více než 0,1 % v rámci pokusu o zotavení z dvoutýdenního minima, což odráží oživení americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Kromě nákupů z nízkých úrovní přichází oživení dolaru před zveřejněním klíčových ekonomických údajů z USA o měsíčních maloobchodních tržbách, které poskytnou silné důkazy o tempu růstu americké ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku.

Australské úrokové sazby

• Začátkem tohoto měsíce se výbor pro měnovou politiku Rezervní banky Austrálie rozhodl zvýšit referenční úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 3,85 %, což představuje první zvýšení sazeb v Austrálii od listopadu 2023, poté, co na předchozích třech zasedáních sazby nezměnily.

• Guvernérka RBA Michele Bullocková uvedla, že inflace je i nadále příliš vysoká a nelze ji nechat vymknout kontrole, a dodala, že existují obavy, že by inflace mohla zůstat vysoká.

• Po únorovém zasedání zůstala cena za zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v březnu pod 50 %.

• Cena za zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v květnu vzrostla nad 80 %.

• Pro další přehodnocení těchto očekávání investoři čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Austrálii.

Americké akciové indexy během pondělního obchodování většinou rostly a s podporou technologického sektoru navázaly na své silné zisky, zatímco index Dow Jones se udržel nad hranicí 50 000 bodů, nad kterou minulý pátek poprvé ve své historii uzavřel.

V tomto týdnu by měla být zveřejněna lednová zpráva o zaměstnanosti v USA, která byla odložena z minulého pátku, a také nadcházející údaje o spotřebitelských cenách.

Obchodníci také nadále sázejí na to, že Federální rezervní systém v tomto roce přistoupí k uvolňování měnové politiky.

Podle nástroje FedWatch skupiny CME je pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů na příštím zasedání Federálního rezervního systému 18. března na 15,8 %, což je pokles z 18,4 % v pátek.

Během obchodování klesl index Dow Jones Industrial Average k 17:33 GMT o necelých 0,1 % (přibližně 17 bodů) na 50 098 bodů. Index S&P 500 vzrostl o 0,6 % (přibližně 40 bodů) na 6 972 bodů, zatímco index Nasdaq Composite vzrostl o 1,1 % (přibližně 245 bodů) na 23 276 bodů.

Bitcoin se v pondělí obchodoval nad úrovní 70 000 dolarů a po prudkém oživení z minim poblíž 60 000 dolarů koncem minulého týdne se udržel stabilní. Investoři po vlně velkých likvidací přehodnotili chuť k riziku a přesunuli svou pozornost na klíčová ekonomická data z USA, která mají být zveřejněna později v tomto týdnu.

Největší kryptoměna světa k 01:25 ET (06:25 GMT) vzrostla o 1,5 % na 70 402,5 USD, čímž se dále vzdálila od svého 16měsíčního minima poblíž 60 187,0 USD zaznamenaného začátkem týdne.

Token v pátek vyskočil zpět nad 70 000 dolarů, což je nárůst o více než 12 % během jediné seance, a to spolu s pokrokem v technologických akciích a drahých kovech, což pomohlo podpořit aktiva s vyšším rizikem v širším smyslu.

Oživení bylo částečně poháněno poklesem nákupů po prudkém poklesu, a také širší stabilizací na globálních trzích.

Prudký pokles Bitcoinu z minulého týdne souvisel s rozšířenou averzí k riziku na globálních trzích, jelikož výprodej amerických technologických akcií – zejména akcií souvisejících s umělou inteligencí – v kombinaci s nucenými likvidacemi na trzích s kryptoměnovými futures zesílil tlak na pokles.

Investoři také zaznamenali pokračující odliv prostředků ze spotových bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF) spolu se snížením pákových pozic, které byly považovány za klíčové faktory volatility.

Volby v Japonsku zvyšují náladu

Japonská premiérka Sanae Takaiči v neděli drtivě zvítězila ve volbách a posílila tak svůj mandát k pokračování v politice fiskálních stimulů a snižování daní. Rozhodující výsledek podpořil regionální akciové trhy a byl spojen s částečným návratem rizikové chuti napříč globálními aktivy.

Zatímco jen zpočátku před výsledky voleb oslabil, jeho pozdější stabilizace spolu s růstem akcií pomohla posílit zlepšení celkového sentimentu na trhu.

Investoři nyní čekají na řadu klíčových ekonomických zpráv z USA, které budou zveřejněny koncem tohoto týdne, včetně zpožděných údajů o zaměstnanosti ve středu a zprávy o indexu spotřebitelských cen v pátek.

Tato čísla by mohla ovlivnit očekávání Federálního rezervního systému ohledně sazeb, jelikož trhy zohledňují potenciální snížení sazeb později v roce 2026, pokud se inflace zpomalí a dynamika trhu práce oslabí.

Altcoiny se pohybují v úzkých rozmezích

Většina altcoinů se v pondělí obchodovala v úzkých rozmezích.

Ethereum, druhá největší kryptoměna na světě, se držela stabilně na 2 076,41 USD, zatímco XRP, třetí největší token, vzrostl o 1,1 % na 1,43 USD.