Euro v úterý na evropském trhu posílilo vůči koši světových měn a začalo se zotavovat z dvoutýdenního minima vůči americkému dolaru, jelikož se ve Spojených státech objevily obnovené obavy z recese poté, co Donald Trump oznámil 25% cla na zboží dovážené z Japonska a Jižní Koreje, což je nejnovější vývoj jeho chaotické obchodní války.

Nedávné klíčové údaje o inflaci z Evropy zvýšily nejistotu ohledně pravděpodobnosti snížení evropských sazeb v červenci, jelikož investoři očekávají důležitější ekonomické zprávy z eurozóny.

Cena

Směnný kurz EUR/USD dnes: Euro vůči dolaru vzrostlo o 0,5 % na 1,1765 ($) z otevírací ceny 1,1708 ($) s minimem 1,1706 ($).

Euro uzavřelo pondělní seanci o 0,55 % méně vůči dolaru, což znamenalo třetí ztrátu za poslední čtyři dny, a dosáhlo dvoutýdenního minima na 1,1686 USD.

Americký dolar

Index amerického dolaru v úterý klesl o 0,35 %, čímž se snížil z dvoutýdenního maxima 97,67 bodu, což odráží obnovený pokles americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Kromě realizace zisků oslabuje americký dolar také kvůli obnoveným obavám z možné recese v americké ekonomice poté, co prezident Donald Trump v rámci své chaotické obchodní války oznámil 25% cla na zboží dovážené z Japonska a Jižní Koreje.

Trump začal informovat své obchodní partnery – od velkých dodavatelů, jako je Japonsko a Jižní Korea, až po menší země – že od 1. srpna začnou platit výrazně vyšší americká cla, a později uvedl, že je otevřený prodloužení, pokud jednotlivé země předloží návrhy.

Názory a analýzy

Carol Kong, měnová stratéžka z Commonwealth Bank of Australia, uvedla: „Stále panuje velká nejistota ohledně toho, kam nakonec skončí celní sazby a které země které sazby dostanou, takže globální ekonomická nejistota zůstává vysoká a to investory prozatím udrží v režimu vyčkávání.“

Kong dodal: „Toto je jen začátek a v nadcházejících dnech se určitě dočkáme dalších důležitých obchodních titulků.“

Evropské úrokové sazby

Celkový index spotřebitelských cen (CPI) v Evropě v červnu meziročně vzrostl o 2,0 %, což odpovídalo očekáváním trhu, po nárůstu o 1,9 % v květnu.

Podle zdrojů agentury Reuters jasná většina na posledním zasedání Evropské centrální banky vyjádřila preferenci ponechat úrokové sazby v červenci beze změny, přičemž někteří členové volali po delší pauze.

Oceňování sazeb na peněžním trhu pro případ snížení sazby o 25 bazických bodů Evropskou centrální bankou v červenci zůstává stabilní na úrovni kolem 30 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, budou pečlivě sledovat řadu nadcházejících zveřejnění ekonomických údajů v Evropě spolu s komentáři představitelů ECB.

Australský dolar v úterý víceméně posílil vůči koši světových měn a prudce se odrazil od dvoutýdenního minima vůči americkému dolaru poté, co se Rezervní banka Austrálie nečekaně rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny na 3,85 %.

Toto rozhodnutí překvapilo trhy, které s jistotou počítaly se snížením sazeb nejméně o 25 bazických bodů. Většina členů představenstva RBA naznačila, že je potřeba více dat, která by potvrdila, že inflace směřuje ke střednědobému cílovému rozmezí.

Cena

Směnný kurz AUD/USD dnes: Australský dolar vzrostl vůči americkému dolaru o 0,95 % na (0,6559) z dnešní otevírací úrovně (0,6497) s minimem seance (0,6491).

Australský dolar v pondělí klesl vůči americkému dolaru o 1,0 %, což je třetí denní ztráta v řadě a dosáhl dvoutýdenního minima 64,85 centu, jelikož investoři stále více upřednostňovali americký dolar jako jednu z nejatraktivnějších investičních příležitostí.

Rezervní banka Austrálie

Rezervní banka Austrálie (Reserve Bank of Australia) v úterý nečekaně ponechala úrokové sazby beze změny na 3,85 %, což je nejnižší úroveň od května 2023, a ignorovala tak očekávání trhu ohledně snížení o 25 bazických bodů na 3,60 %.

RBA drží sazby stabilní proti očekáváním trhu

Rezervní banka Austrálie (Reserve Bank of Australia) uvedla, že je i nadále opatrná ohledně výhledu inflace a dodala, že šest členů hlasovalo pro ponechání sazeb beze změny, zatímco tři hlasovali proti – což je vzácný výsledek, který odráží rozdělení uvnitř rady.

Rada ve svém prohlášení uvedla: „Rada usoudila, že může počkat na další informace, které by potvrdily pokračující trend inflace směrem k 2,5 % na trvalém základě.“ Dodala: „Měnová politika je v dobré pozici, aby rozhodně reagovala, pokud by mezinárodní vývoj měl podstatný dopad na hospodářskou aktivitu a inflaci v Austrálii.“

Centrální banka vysvětlila, že ačkoli nedávné měsíční údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) naznačují, že inflace v červnovém čtvrtletí bude pravděpodobně víceméně v souladu s očekáváními, byla na okraji mírně silnější, než se předpokládalo.

Australské úrokové sazby

Po zasedání RBA nyní úrokové swapy znamenají celkové uvolnění o 50 bazických bodů do konce roku.

Cena za snížení sazby o 25 bazických bodů ze strany RBA v srpnu klesla z 65 % na 50 %.

Rezervní banka Austrálie (Reserve Bank of Australia) od února dvakrát snížila úrokové sazby na současných 3,85 %, jelikož inflace zpomaluje směrem k cílovému pásmu 2–3 %.

Na závěr svého zasedání 8. července se Výbor pro měnovou politiku Rezervní banky Austrálie v úterý ráno rozhodl ponechat úrokové sazby beze změny na 3,85 %, což je nejnižší úroveň od května 2023, a to navzdory očekáváním trhu o snížení sazeb o 25 bazických bodů.

Rezervní banka Austrálie uvedla, že čeká na „další informace, které by potvrdily, že inflace zůstává na cestě k dosažení 2,5 % na trvalé bázi“.

Ceny zlata se během pondělní obchodní seance držely stabilně uprostřed výrazného růstu amerického dolaru vůči většině hlavních měn, zatímco obchodníci sledovali vývoj na obchodní frontě.

Americký ministr financí Scott Bessent v rozhovoru pro CNBC uvedl, že administrativa vydá v příštích 48 hodinách řadu oznámení týkajících se obchodu. Neupřesnil, kterých zemí se to dotkne, a dodal, že nadcházející dny budou plné nových obchodních nabídek.

Americký prezident Donald Trump zase varoval země, které se připojují k alianci BRICS – kterou označil za skupinu odporující americkým zájmům –, že budou čelit dodatečnému 10% clu.

Trump na sociálních sítích napsal: „Každá země, která se připojí k protiamerické politice BRICS, bude čelit dodatečnému 10% clu. Z této politiky nebudou žádné výjimky.“

Trump dlouhodobě kritizuje BRICS, blok zahrnující Čínu, Rusko a Indii.

Spojené státy původně stanovily 9. červenec jako lhůtu pro dosažení obchodní dohody mezi zeměmi, ale američtí představitelé nyní tvrdí, že cla začnou platit 1. srpna. Trump uvedl, že v případě, že nebude dosaženo dohody, zašle zemím dopisy s informacemi o celních sazbách.

Prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že jeho administrativa zavede od 1. srpna 25% clo na dovoz z Jižní Koreje a Japonska. Toto clo je součástí série dopisů, které budou zaslány řadě zahraničních zemí.

Bílý dům v pondělí také potvrdil, že prezident Donald Trump podepíše výkonný příkaz, kterým se dočasné zmrazení tzv. „recipročních cel“ prodlužuje do 1. srpna a poskytuje tak dotčeným zemím dodatečnou třítýdenní lhůtu na uzavření obchodních dohod se Spojenými státy.

Index amerického dolaru mezitím v 19:51 GMT vzrostl o 0,3 % na 97,4 bodu, přičemž maximum dosáhlo 97,6 bodu a minimum 96,8 bodu.

Pokud jde o výkonnost trhu, spotové ceny zlata se k 19:52 GMT udržely na úrovni 3 344,80 USD za unci.