Americký dolar v úterý posílil již čtvrtý den v řadě, podpořen vyššími cenami ropy, jelikož stupňující se napětí na Blízkém východě přiživilo obavy, že inflační tlaky by mohly přetrvávat déle.

Index amerického dolaru, který měří kurz dolaru vůči koši hlavních měn, vzrostl o 0,17 % na 101,16 bodu.

Euro kleslo o 0,11 % na 1,1402 USD, zatímco britská libra oslabila o 0,39 % na 1,3376 USD, což je již čtvrtá denní ztráta v řadě, uvádějí data agentury Reuters.

Japonský jen také oslabil o 0,41 % na 163,14 jenů za dolar a poprvé od prosince 1986 se obchodoval nad úrovní 163 jenů, protože investoři sledovali jakékoli známky intervence japonských úřadů na podporu měny.

Měnové trhy se i nadále zaměřovaly na eskalaci geopolitických rizik na Blízkém východě, kde pokračující vojenské konfrontace tlačí ceny ropy výše, což vyvolává obavy o globální dodávky energie a přetrvávající inflační tlaky.

Zisky dolaru následovaly po deváté noci amerických náletů na Írán v řadě, což posílilo poptávku po dolaru jako jednom z preferovaných bezpečných aktiv na trhu v obdobích zvýšené geopolitické nejistoty.

Ceny zlata ve středu na evropském obchodování vzrostly a prodloužily si tak zisky již druhou seanci po sobě a dosáhly nejvyšší úrovně za dva týdny. Podporovala je silná poptávka ze strany drobných investorů a pozastavení nedávného růstu amerického dolaru vůči koši měn.

Pokračující prudký růst světových cen ropy na nová šestitýdenní maxima obnovil obavy z inflačních tlaků, kterým čelí tvůrci politik Federálního rezervního systému, a posílil očekávání, že by se úrokové sazby v USA mohly letos zvýšit.

Cena

• Cena zlata vzrostla o 1,6 % na 4 141,73 USD za unci, což je nejvyšší úroveň od 7. července, poté, co otevřela na 4 077,55 USD. Dosáhla denního minima 4 076,87 USD.

• Zlato v úterý uzavřelo o 1,75 % vyšší cenu, což je druhý zisk za poslední tři seance, jelikož se ceny zotavily z dvoutýdenního minima 3 959,72 dolarů za unci.

americký dolar

Index amerického dolaru ve středu klesl o více než 0,2 %, čímž se stáhl z týdenního maxima uprostřed korekce a výběru zisků, což odráží pozastavení růstu americké měny vůči koši hlavních měn.

Slabší americký dolar činí zlato denominované v dolarech atraktivnějším pro kupující, kteří drží jiné měny.

Globální ceny ropy

Ceny ropy ve středu vzrostly o více než 4 %, čímž si prodloužily růst již druhý den po sobě a dosáhly šestitýdenních maxim, jelikož se v důsledku pokračující vojenské eskalace mezi Spojenými státy a Íránem a hrozeb Hútíů namířených proti lodím a ropným tankerům spojeným se Saúdskou Arábií zesílily obavy z narušení dodávek na Blízkém východě.

Aktuální informace o konfliktu v Íránu

• Americká armáda oznámila dokončení jedenácté noci po sobě jdoucích leteckých úderů proti íránským vojenským cílům.

• Údery byly zaměřeny na velitelská centra, logistická zařízení, sklady dronů a námořní vybavení v rámci úsilí o ochranu mezinárodní lodní dopravy přes Hormuzský průliv.

• Írán uvedl, že bude pokračovat ve své vojenské reakci, včetně útoků na americké vojenské objekty a základny v celém regionu.

• Americký prezident Donald Trump varoval, že podezřelé íránské jaderné zařízení v oblasti Džabal al-Fás by brzy mohlo čelit velkému vojenskému úderu.

• Teherán odpověděl, že jakýkoli útok na jeho jaderná zařízení by oficiálně znamenal rozšíření války v celém regionu.

• Zprostředkovatelské úsilí vedené několika regionálními stranami, včetně Pákistánu a Kataru, stále probíhá s cílem dosáhnout příměří, ačkoli dosud nebyla oznámena žádná formální dohoda ani nové příměří.

Úrokové sazby v USA

• Prezidentka Federálního rezervního systému v Clevelandu Beth Hammacková se připojila k rostoucímu počtu tvůrců politik, kteří tvrdí, že k dosažení kontroly nad přetrvávající inflací může být nutné další zvyšování úrokových sazeb.

• Podle nástroje CME FedWatch Tool snížily rostoucí globální ceny ropy pravděpodobnost, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby na svém červencovém zasedání beze změny, z 85 % na 73 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů vzrostla z 15 % na 27 %.

• Pravděpodobnost, že sazby zůstanou na prosincovém zasedání Federálního rezervního systému nezměněny, klesla z 20 % na 14 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů vzrostla z 80 % na 86 %.

• Investoři bedlivě sledují nadcházející ekonomická data z USA, aby přehodnotili tato očekávání.

Výhled na zlato

Tim Waterer, hlavní tržní analytik společnosti KCM Trade, uvedl, že kupující vstoupili na trh s cílem hledat atraktivní příležitosti po nedávném poklesu, zatímco naděje na diplomatický pokrok mezi Spojenými státy a Íránem také podporují cenové pohyby.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, se v úterý zvýšil o přibližně 2,28 metrické tuny, což představuje druhý denní nárůst v řadě.

Celkové zásoby se vyšplhaly na 1 005,87 metrických tun, což je nejvyšší úroveň od 25. června.

Britská libra ve středu v evropském obchodování mírně posílila vůči koši hlavních měn a pokusila se zotavit z týdenního minima vůči americkému dolaru, jelikož dolar mírně oslabil uprostřed pokračujících vojenských výměn mezi Spojenými státy a Íránem.

Nejnovější nárůst světových cen ropy obnovil obavy tvůrců politik Bank of England ohledně inflace a posílil očekávání zvýšení úrokových sazeb ve Spojeném království v letošním roce. Investoři dnes čekají na klíčové údaje o inflaci ve Spojeném království za červen, aby mohli tato očekávání přehodnotit.

Cena

• Libra vůči americkému dolaru vzrostla o 0,1 % na 1,3390 USD, což je nárůst z otevírací úrovně 1,3375 USD. Dosáhla denního minima 1,3372 USD.

• Libra v úterý ztratila vůči dolaru 0,4 %, což je již čtvrtý denní pokles v řadě, a klesla na týdenní minimum 1,3359 USD. Měna se dostala pod tlak kvůli pokračujícímu vojenskému napětí mezi Spojenými státy a Íránem a také kvůli komentářům nového britského premiéra o povolení využívání britských základen k americkým leteckým úderům na íránské území.

americký dolar

Index amerického dolaru ve středu klesl o přibližně 0,1 %, čímž se stáhl z týdenního maxima uprostřed korekce a výběru zisků, což odráží mírné zpomalení americké měny vůči koši hlavních i menších srovnatelných měn.

Globální ceny ropy

Ceny ropy ve středu vzrostly o více než 1 %, čímž si prodloužily růst již druhý den po sobě a dosáhly šestitýdenních maxim, jelikož se obavy z narušení dodávek na Blízkém východě stupňují uprostřed pokračující vojenské eskalace mezi Spojenými státy a Íránem a hrozeb Hútíů namířených proti lodím a ropným tankerům spojeným se Saúdskou Arábií.

Aktuální informace o konfliktu v Íránu

• Americká armáda oznámila dokončení jedenácté noci po sobě jdoucích leteckých úderů proti íránským vojenským cílům.

• Údery byly zaměřeny na velitelská centra, logistická zařízení, sklady dronů a námořní vybavení v rámci úsilí o ochranu mezinárodní lodní dopravy přes Hormuzský průliv.

• Írán uvedl, že bude pokračovat ve své vojenské reakci, včetně útoků na americké vojenské objekty a základny v celém regionu.

• Americký prezident Donald Trump varoval, že podezřelé íránské jaderné zařízení v oblasti Džabal al-Fás by brzy mohlo čelit velkému vojenskému úderu.

• Teherán odpověděl, že jakýkoli útok na jeho jaderná zařízení by oficiálně znamenal rozšíření války v celém regionu.

• Zprostředkovatelské úsilí vedené několika regionálními stranami, včetně Pákistánu a Kataru, stále probíhá s cílem dosáhnout příměří, ačkoli dosud nebyla oznámena žádná formální dohoda ani nové příměří.

Úrokové sazby ve Spojeném království

Podle globálních trhů s úrokovými futures obchodníci v současné době odhadují pravděpodobnost, že Bank of England na svém červencovém zasedání zvýší úrokové sazby, přibližně 30 %.

Údaje o inflaci ve Spojeném království

Investoři dnes očekávají klíčové údaje o inflaci ve Spojeném království za červen, které by mohly změnit očekávání ohledně britských úrokových sazeb a významně ovlivnit výhled měnové politiky Bank of England.

Hlavní index spotřebitelských cen by měl být zveřejněn v 06:00 GMT a očekává se, že v červnu meziročně vzroste o 2,7 %, což je pokles z 2,8 % v květnu. Jádrová inflace by se měla zpomalit z 2,6 % na 2,5 %.

Výhled libry

Očekáváme, že pokud údaje o inflaci ve Spojeném království nebudou odpovídat tržním očekáváním, pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb Bank of England v tomto roce se sníží, což znovu vytvoří tlak na pokles britské libry.

Japonský jen během středečního obchodování na asijském trhu mírně oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn a prodloužil tak své ztráty vůči americkému dolaru již třetí seanci v řadě poté, co se poprvé od roku 1986 obchodoval nad úrovní 163 jenů za dolar. Tento krok vyvolal spekulace, že japonské úřady se blíží k další intervenci na podporu měny a omezení její nadměrné slabosti.

Růst světových cen ropy na šestitýdenní maxima, způsobený obavami z narušení dodávek na Blízkém východě, také obnovil obavy z rostoucích inflačních tlaků v Japonsku. To posílilo očekávání, že Japonská centrální banka bude pokračovat v utahování měnové politiky, přičemž trhy stále více počítají s dalším zvýšením úrokových sazeb na jejím říjnovém zasedání.

Cena

• Americký dolar vůči jenu vzrostl o méně než 0,1 % na 163,22 ¥, poté, co otevíral na 163,15 ¥. Dosáhl denního minima 163,03 ¥.

• Jen uzavřel v úterý o 0,4 % méně vůči dolaru poté, co klesl na nové 40leté minimum 163,24 jenů, pod tlakem pokračující vojenské eskalace mezi Spojenými státy a Íránem.

Japonské úřady

Nejnovější pokles jenu opět ostře zaměřil pozornost na měnu poté, co se poprvé od roku 1986 obchodovala nad hranicí 163 za dolar, což posílilo očekávání, že japonské úřady by mohly zasáhnout na devizovém trhu.

Japonská ministryně financí Satsuki Katajama uvedla, že vláda „je v případě potřeby připravena podniknout rozhodné kroky na devizovém trhu“, a dodala, že úředníci bedlivě sledují pohyby měn, přičemž se odmítla vyjádřit k jakékoli konkrétní úrovni směnného kurzu.

Japonsko provedlo v dubnu a květnu svou historicky největší intervenci na měnovém trhu poté, co dolar vůči jenu překročil 160 jenů.

Dopad těchto intervencí však postupně slábl, zatímco japonští představitelé v poslední době zmírnili svá veřejná varování a dali přednost prvku překvapení, aby trhy nechali v nedohlednu.

Pozitivní dopad dřívějších oficiálních komentářů naznačujících, že by japonský vládní penzijní investiční fond mohl přesunout část svých zahraničních investic do domácích aktiv, rovněž vyprchal a pozornost trhu se vrátila k možnosti přímé intervence japonských úřadů na nákup jenů.

Názory a analýzy

• Analytici HSBC v čele s globálním vedoucím devizového výzkumu Paulem Mackelem ve zprávě zveřejněné minulý týden uvedli, že se domnívají, že by Japonsko mohlo v blízké budoucnosti znovu intervenovat na devizovém trhu.

• Analytici dodali, že jakýkoli zásah pravděpodobně nebude mít trvalý dopad, pokud Japonská centrální banka neprovede několik jestřábích zvýšení úrokových sazeb, Federální rezervní systém neobnoví snižování úrokových sazeb nebo pokud se nezlepší nálada trhu ohledně změn fiskálního výhledu Japonska.

• Dále uvedli, že jejich základní scénář je, že směnný kurz dolaru vůči jenu zůstane v novém, vyšším obchodním rozmezí zhruba 160 až 165 jenů za dolar, přičemž horní hranice bude omezena pravidelnými intervencemi japonských úřadů, zatímco záporné reálné úrokové sazby v Japonsku i nadále poskytují základní podporu páru.

Globální ceny ropy

Ceny ropy ve středu vzrostly o více než 1 %, čímž si prodloužily růst již druhý den po sobě a dosáhly šestitýdenních maxim, jelikož se obavy z narušení dodávek na Blízkém východě stupňují uprostřed pokračující vojenské eskalace mezi Spojenými státy a Íránem a hrozeb Hútíů namířených proti lodím a ropným tankerům spojeným se Saúdskou Arábií.

Aktuální informace o konfliktu v Íránu

• Americká armáda oznámila dokončení jedenácté noci po sobě jdoucích leteckých úderů proti íránským vojenským cílům.

• Údery byly zaměřeny na velitelská centra, logistická zařízení, sklady dronů a námořní vybavení v rámci úsilí o ochranu mezinárodní lodní dopravy přes Hormuzský průliv.

• Írán uvedl, že bude pokračovat ve své vojenské reakci, včetně útoků na americké vojenské objekty a základny v celém regionu.

• Americký prezident Donald Trump varoval, že podezřelé íránské jaderné zařízení v oblasti Džabal al-Fás by brzy mohlo čelit velkému vojenskému úderu.

• Teherán odpověděl, že jakýkoli útok na jeho jaderná zařízení by oficiálně znamenal rozšíření války v celém regionu.

• Zprostředkovatelské úsilí vedené několika regionálními stranami, včetně Pákistánu a Kataru, stále probíhá s cílem dosáhnout příměří, ačkoli dosud nebyla oznámena žádná formální dohoda ani nové příměří.

Japonské úrokové sazby

• Vzhledem k pokračujícímu růstu globálních cen ropy trhy zvýšily pravděpodobnost zvýšení sazeb Bank of Japan o 25 bazických bodů na zasedání v tomto měsíci na více než 35 %.

• Trhy nyní odhadují pravděpodobnost zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu na říjnovém zasedání Bank of Japan na více než 95 %.

• Investoři očekávají další údaje o japonské inflaci, zaměstnanosti a mzdách, které by mohly změnit očekávání ohledně výhledu politiky Bank of Japan.