• Dolar je nejlepší bezpečnou investicí uprostřed globálního geopolitického napětí
• Pochybnosti o zvýšení úrokových sazeb v Japonsku v červenci

Japonský jen v pondělí na asijském trhu oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn, čímž prohloubil své ztráty vůči americkému dolaru již třetí den po sobě a dosáhl nejnižší úrovně za šest týdnů. Očekávání naznačují další poklesy směrem k úrovni 148 jenů za dolar.

K tomuto poklesu dochází v době, kdy se investoři zaměřují na nákup amerického dolaru jako nejlepší alternativní investice uprostřed eskalace globálního geopolitického napětí, zejména po amerických náletech na íránská jaderná zařízení.

Opatrné zasedání Bank of Japan z minulého týdne vedlo k poklesu očekávání normalizace měnové politiky a ke zvýšení úrokových sazeb v červenci, jelikož trhy čekají na další ekonomická data o inflaci, mzdách a nezaměstnanosti ve třetí největší ekonomice světa.

Přehled cen

• USD/JPY dnes: Dolar vůči jenu vzrostl přibližně o 0,5 % na 146,76 ¥ – nejvyšší hodnotu od 15. května – z páteční uzavírací ceny 146,06 ¥, s minimem 146,10 ¥ během dnešní seance.
• Jen v pátek ztratil vůči dolaru 0,4 %, což je jeho druhá denní ztráta v řadě, a to uprostřed eskalace vojenských konfrontací mezi Izraelem a Íránem.
• Minulý týden jen ztratil vůči dolaru 1,4 %, což je již třetí týdenní ztráta za měsíc. Důvodem je zvýšené nákupy amerického dolaru v bezpečných investičních zónách a slábnoucí očekávání zvýšení japonských sazeb.

Americké nálety

Spojené státy o víkendu provedly letecké a raketové údery zaměřené na tři klíčová íránská jaderná zařízení (Fordow, Natanz a Isfahán). Operace se zúčastnilo více než 125 amerických vojenských letadel, včetně sedmi bombardérů stealth B-2 Spirit.

Stealth bombardéry shodily na místo Fordow – nejopevněnější objekt, zakopaný 80–90 metrů hluboko pod pohořím Zagros – 13 000kilogramové bomby ničící bunkry. Americké ponorky navíc odpálily 30 raket Tomahawk na cíle v Natanzu a Isfahánu.

Americké útoky přišly jen několik dní po izraelských útocích na Írán, které začaly 13. června a byly zaměřeny na jaderná a vojenská zařízení. Tyto útoky vyvolaly íránskou odvetu v podobě raket a dronů odpálených směrem k Izraeli.

Americký prezident naznačil, že cílem úderů bylo oslabit teheránský jaderný program. V projevu na platformě Truth Social Trump vyzval Írán k „uzavření míru“ a varoval před dalšími údery, pokud se terčem stanou americké základny a zájmy na Blízkém východě.

Satelitní snímky ukázaly šest velkých kráterů po bombách ničících bunkry v jaderném areálu Fordow, přičemž roztroušené betonové sutiny naznačovaly vážné poškození – ačkoli zařízení nebylo zcela zničeno.

V Natanzu – největším íránském zařízení na obohacování uranu – které bylo dříve poškozeno izraelskými údery 13. června, se americké útoky zaměřily na podzemní haly na obohacování. Na satelitních snímcích byly viditelné dva nové krátery.

V Isfahánu, kde se nachází zařízení na konverzi uranu, zaměřily rakety Tomahawk nadzemní budovy a podle zpráv bylo zničeno dalších šest staveb.

Írán odsoudil americké údery jako „brutální porušení mezinárodního práva“ a prostřednictvím ministra zahraničí Abbáse Aragččího slíbil „tvrdou“ odvetu. Íránský parlament schválil uzavření Hormuzského průlivu. Mezitím íránské revoluční gardy odpálily balistické rakety na Izrael, které zasáhly Tel Aviv a Haifu.

Americký dolar

Index amerického dolaru v pondělí vzrostl o 0,4 % a dosáhl dvoutýdenního maxima 99,16 bodu, což odráží sílu dolaru vůči koši hlavních i vedlejších měn.

Tento růst přichází uprostřed agresivního nákupu dolarů jako bezpečné investice, zatímco trhy čekají na reakci Íránu na americké útoky na jeho jaderná zařízení, které zintenzivnily geopolitické napětí na Blízkém východě.

Názory a analýzy

• Carol Kong, měnová stratéžka z Commonwealth Bank of Australia, uvedla, že trhy jsou v očekávání ohledně reakce Íránu a zvýšené obavy z inflačního dopadu konfliktu převažují nad potenciálními negativními ekonomickými dopady.
• Charu Chanana, hlavní investiční stratég společnosti Saxo, poznamenal, že trhy v současné době vnímají americké útoky na Írán spíše jako uzavřenou událost než jako začátek širší války.

Japonské úrokové sazby

• Cena potenciálního zvýšení sazeb o 25 bazických bodů ze strany Bank of Japan na červencovém zasedání zůstává pod 40 %.
• Investoři čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku, než svá očekávání přehodnotí.

• Přední kryptoměna dosáhla 6týdenního minima
• Bitcoin cílí na 97 000 dolarů za minci

Ceny bitcoinu během nedělního obchodování klesly a prohloubily ztráty již čtvrtý den po sobě, když se bitcoin propadl nad psychologickou hranici 100 000 dolarů, což je nejnižší úroveň za šest týdnů uprostřed intenzivních výprodejů, které dominují trhům s vysoce rizikovými aktivy.

K otevřeným výprodejům došlo poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že americké bombardéry a rakety zasáhly tři hlavní íránská jaderná zařízení.

Přehled cen

• Cena Bitcoinu dnes: Na burze Bitstamp klesla cena Bitcoinu o přibližně 2 768 dolarů, tj. o 2,7 %, na 99 430 dolarů – nejnižší hodnotu od 8. května – z otevírací ceny 102 198 dolarů. Maximum seance bylo 103 387 dolarů.
• V sobotu při uzavření obchodování na burze Bitstamp klesly ceny bitcoinů o 1,1 %, což znamenalo třetí denní ztrátu v řadě.

Tržní kapitalizace kryptoměn

Celková tržní kapitalizace kryptoměn v neděli klesla o více než 55 miliard dolarů na celkem 3,232 bilionu dolarů, a to uprostřed současného poklesu cen Bitcoinu a Etherea.

Americké údery na Írán

Americký prezident Donald Trump potvrdil provedení vojenských úderů na íránská jaderná zařízení, jejichž cílem bylo oslabit teheránský jaderný program. Operace byla podle prvních zpráv zaměřena na klíčová místa a způsobila značné materiální škody.

V projevu na platformě Truth Social Trump vyzval Írán k „uzavření míru“ a pohrozil dalšími údery, pokud se stanou terčem útoků americké základny a zájmy na Blízkém východě.

Stávky vyvolaly ostré geopolitické napětí a mezinárodní reakce volaly po zdrženlivosti. Rizikové trhy s aktivy, včetně kryptoměn, klesly, zatímco ceny ropy vzrostly kvůli obavám z možného narušení dodávek.

Medvědí výhled

• Některé specializované weby hlásily přítomnost likvidity v knize objednávek, která by mohla poskytnout první hlavní zónu podpory kolem 97 000 USD.
• Známý obchodník Cass Abee poznamenal: „Očekává se, že Bitcoin klesne na 93 000 až 94 000 dolarů, než dosáhne dna a obrátí se.“ Abee dodal, že pravděpodobnost dosažení minima 90 000 dolarů nepřesahuje „20–25 %“.

Ceny zlata si ve čtvrtek udržely stabilitu, protože investoři analyzují eskalaci konfliktu mezi Íránem a Izraelem, zatímco ceny platiny dosáhly maxim ze září 2014.

Spotové ceny zlata se k 9:55 GMT ustálily na 3369 dolarech za unci, zatímco americké futures kontrakty na zlato klesly o 0,6 % na 3387 dolarů.

Íránské rakety ve čtvrtek zasáhly izraelskou nemocnici, zatímco Izrael nadále cílí na životně důležitá místa v Íránu, přičemž americký prezident Trump naznačuje možný vstup do války.

Politika Fedu podporuje zlato

Federální rezervní systém ponechal úrokové sazby beze změny, i když i přes náročný ekonomický výhled očekává jejich snížení o 0,5 % v letošním roce.

Předseda Fedu Powell nadále varoval před potenciálně vyšší inflací v důsledku cel.

Zlato těží z nízkých úrokových sazeb a je také vyhledávané v dobách nestability.

Platina na historických maximech

Cena platiny klesla o 2,5 % na 1 288 dolarů za unci poté, co dříve prudce vzrostla na maxima ze září 2014.

Platinu posiluje vyšší čínský dovoz a obavy ohledně dodávek a vyšší ceny pronájmu nerostů, přičemž investoři hledají i levnější alternativy ke zlatu.

Vyšší výhled poptávky v kombinaci s nestabilními dodávkami a podpůrnými technickými signály nadále zvyšuje ceny platiny.

Obavy z amerických cel také vedly k prudkému nárůstu dodávek platiny do USA, což zvýšilo náklady na skladování tohoto kovu.

Aktuální měsíční nájemné za platinové nemovitosti se meziročně zvýšilo o 13,5 %.

Deficit dodávek

Mezinárodní investiční rada pro platinu očekává, že trh letos utrpí deficit nabídky ve výši milionu uncí.

Platina se používá v laboratorních zařízeních a automatických katalytických invertorech a je také považována za investiční aktivum.

Platina letos zatím vzrostla o 32 %, čímž překonala 26% nárůst ceny zlata za stejné období.

Bitcoin se ve čtvrtek usadil pod hranicí 105 000 dolarů, a to i přes rostoucí averzi k riziku v důsledku geopolitického napětí a býčího postoje Federálního rezervního systému.

Bitcoin k 14:08 GMT na Coinmarketcap vzrostl o 0,4 % na 104,8 tisíce dolarů.

Bitcoin si drží své pozice i přes volatilitu trhu, přičemž NASDAQ ve středu uzavřel se sestupem a futures na americké akcie ve čtvrtek zakolísaly.

Trump souhlasí s plány útoku na Írán

Zprávy ukázaly, že Trump schválil plány na útok proti Íránu, ale zatím nevydal konečný rozkaz.

Íránsko-izraelský vojenský konflikt pokračuje a USA se snaží zlikvidovat íránské jaderné zařízení hluboko pod horou pomocí 13 000kilogramové bomby.

Trump řekl, že to možná udělá, ale možná ne... Vzhledem k nejistotě zlato a další alternativní aktiva rostou.

Býčí postoj Fedu

Fed ponechal úrokové sazby beze změny a zároveň zvýšil svůj výhled inflace pro letošní a příští rok.

Býčí tón Fedu vyvolal obavy, že úrokové sazby by mohly zůstat vysoké po delší dobu, což by tlačilo na vysoce riziková aktiva, jako jsou kryptoměny.

Trump chválí nový zákon o kryptoměnách

Trump uvítal schválení zákona Genius Act Senátem, který má regulovat stablecoiny.

Trump vyzval Sněmovnu reprezentantů, aby urychleně schválila návrh zákona a poslala mu ho k podpisu.

Tato zpráva posílila některé firemní akcie související s kryptoměnami, ale dopad na samotný trh s kryptoměnami zůstal tlumený.