Kanadský dolar ve čtvrtek klesl vůči americkému dolaru sedmý den v řadě, což je jeho nejdelší denní série ztrát od ledna, jelikož se rozdíl mezi výnosy kanadských a amerických dluhopisů nadále zvětšoval.

Kanadský dolar oslabil o 0,1 % na 1,3720 kanadského dolaru za americký dolar, tj. 72,89 amerických centů, poté, co se během obchodního dne dosáhl nejnižší úrovně od 16. dubna na 1,3737 kanadského dolaru.

Kevin Ford, stratég pro devizové a makroekonomické trendy ve společnosti Convera, uvedl, že růst páru USD/CAD na čtyřtýdenní maximum byl způsoben především „relativní divergencí momentumů“ mezi oběma ekonomikami.

Dodal, že teplejší než očekávaná data o inflaci v USA posílila sázky trhu, že úrokové sazby v USA zůstanou déle zvýšené, zatímco Kanadě tento týden chyběly silné ekonomické údaje, které by dokázaly vykompenzovat dopad slabých údajů o zaměstnanosti z minulého pátku.

Index amerického dolaru nadále posiloval vůči koši hlavních měn poté, co ekonomická data podpořila očekávání, že Federální rezervní systém letos nesníží úrokové sazby.

Rozdíl mezi výnosy dvouletých státních dluhopisů USA a Kanady se rozšířil na přibližně 105 bazických bodů ve prospěch amerických státních dluhopisů, což je největší rozdíl od 22. ledna, což zvýšilo atraktivitu amerického dolaru jako měny s vyšším výnosem.

Data zveřejněná v pátek ukázala, že kanadská ekonomika v dubnu ztratila 17 700 pracovních míst, zatímco míra nezaměstnanosti vzrostla na šestiměsíční maximum 6,9 %, což signalizuje pokračující slabost na trhu práce uprostřed přetrvávající obchodní nejistoty.

Tato nejistota zatížila i kanadský trh s bydlením, jelikož prodej domů v dubnu vzrostl ve srovnání s březnem jen mírně o 0,7 % po slabém začátku měsíce, zatímco ceny mírně klesly, jak vyplývá z údajů zveřejněných ve čtvrtek Kanadskou realitní asociací.

Ceny ropy – jednoho z klíčových kanadských exportních artiklů – mezitím kanadskému dolaru poskytly určitou podporu a vzrostly o přibližně 0,6 % na 101,65 USD za barel.

Výnosy kanadských státních dluhopisů klesly napříč křivkou, přičemž desetiletý výnos klesl o 4 bazické body na 3,532 % a obchodoval se poblíž středu svého rozpětí od začátku měsíce.

Indexy S&P 500 a Nasdaq ve čtvrtek dosáhly nových rekordních maxim, podpořeny růstem akcií společnosti Nvidia, zatímco investoři sledovali ekonomická data a vývoj z vysoce hodnoceného summitu mezi Spojenými státy a Čínou.

Akcie společnosti Nvidia vzrostly přibližně o 3 %, čímž se tržní hodnota společnosti zvýšila na zhruba 5,6 bilionu dolarů poté, co agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že Spojené státy povolily přibližně 10 čínským společnostem nákup čipu H200 s umělou inteligencí, druhého nejvýkonnějšího procesoru společnosti.

Akcie společnosti Cisco zároveň prudce vzrostly o 14,7 % na rekordní maximum poté, co společnost vyrábějící síťová zařízení oznámila plány na zrušení téměř 4 000 pracovních míst v rámci restrukturalizačního plánu a zároveň zvýšila svou roční prognózu tržeb kvůli silnější poptávce ze strany společností zabývajících se hyperscale výpočetní technikou.

Nejnovější zisky akcií technologických společností, zejména společností zabývajících se polovodiči, posunuly americké akcie na nové rekordní úrovně, a to i přes přetrvávající obavy ohledně války na Blízkém východě a rostoucí inflace způsobené vyššími cenami ropy.

Data ukázala, že maloobchodní tržby v USA v dubnu vzrostly o 0,5 %, což je v souladu s očekáváním, ačkoli část nárůstu byla pravděpodobně způsobena vyššími cenami, jelikož válka s Íránem zvýšila ceny energií a základního zboží.

David Russell, vedoucí globální tržní strategie ve společnosti TradeStation, uvedl, že americký spotřebitel není v recesi, ale také již netají ekonomický růst. Poznamenal, že zvýšená inflace, cla a demografické změny oslabily maloobchodní výdaje jako motor růstu.

Dodal, že aktuální data z maloobchodního trhu nedávají Federálnímu rezervnímu systému žádný důvod ke snižování úrokových sazeb, čímž se zachovává tendenci k vyšším sazbám, a zároveň poznamenal, že spotřebitelé jsou dostatečně odolní, aby vyloučili krátkodobé uvolňování.

Další data rovněž ukázala mírný nárůst týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti, což naznačuje, že trh práce zůstává relativně stabilní.

Do 9:54 východního času si index Dow Jones Industrial Average připsal přibližně 270 bodů, tj. 0,54 %, na 49 963 bodů. Index S&P 500 vzrostl o 0,38 % na 7 472 bodů, zatímco index Nasdaq posílil o 0,35 % na 26 495 bodů.

Devět z jedenácti hlavních sektorů v rámci indexu S&P 500 se obchodovalo s růstem, v čele s technologickým sektorem, který získal přibližně 1 %.

Na geopolitické frontě čínský prezident Si Ťin-pching na začátku dvoudenního summitu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi řekl, že obchodní jednání pokračují, ale varoval, že napětí ohledně Tchaj-wanu by mohlo vztahy posunout nebezpečnou cestou a potenciálně vést ke konfliktu.

Trumpova návštěva přichází také uprostřed probíhající války s Íránem, přičemž úředník Bílého domu uvedl, že se lídři dvou největších světových ekonomik shodli na důležitosti udržení otevřeného Hormuzského průlivu a zabránění Íránu v získání jaderných zbraní.

Indexy S&P 500 a Nasdaq již ve středu dosáhly nových rekordních maxim, čímž pokračovaly v nedávném růstu.

Silnější než očekávané údaje o inflaci z tohoto týdne, a to jak u spotřebitelských, tak i výrobních cen, také posílily očekávání, že Federální rezervní systém ponechá měnovou politiku déle přísnější.

Obchodníci nyní podle nástroje FedWatch společnosti CME Group počítají s více než 28% pravděpodobností zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu do konce roku, což je nárůst z 20,7 % před týdnem.

Bitcoin se nedokázal udržet nad zónou podpory 80 500 dolarů, čímž prodloužil svůj negativní pohyb a sklouzl pod úroveň 80 000 dolarů, přičemž další ztráty stlačily kryptoměnu pod 79 500 dolarů.

Bitcoin klesl pod 79 000 dolarů a dosáhl minima 78 720 dolarů, než se začal obchodovat v úzkém rozmezí, aby konsolidoval ztráty. Cena se také mírně odrazila nad 23,6% Fibonacciho retracementovou úroveň, která představuje sestupný pohyb z maxima 81 250 dolarů na minimum 78 720 dolarů.

Bitcoin se aktuálně obchoduje pod úrovní 80 500 dolarů a pod 100hodinovým jednoduchým klouzavým průměrem, což odráží pokračující krátkodobý prodejní tlak.

Pokud se cena podaří stabilizovat nad úrovní 79 000 USD, mohla by se pokusit o další pohyb směrem nahoru. První bezprostřední odpor se objeví poblíž úrovně 80 000 USD, která se také shoduje s 50% Fibonacciho retracementovou úrovní posledního pohybu směrem dolů.

První hlavní rezistence se nachází poblíž 80 500 USD, zatímco na hodinovém grafu se tvoří medvědí trendová linie s rezistencí poblíž 80 700 USD pro pár BTC/USD.

Pokud cena uzavře nad úrovní 80 700 USD, mohlo by to otevřít dveře dalším ziskům směrem k zóně 81 200 USD, zatímco další vzestupný momentum by mohlo cenu tlačit k 82 000 USD s další rezistencí poblíž 82 500 USD.

Další možné nevýhody

Na druhou stranu, pokud se Bitcoinu nepodaří prorazit pásmo odporu 80 500 dolarů, mohl by spustit další vlnu poklesu. Bezprostřední podpora se nachází poblíž úrovně 79 200 dolarů.

První hlavní support se nachází na úrovni 78 800 USD, následovaný dalším důležitým supportem poblíž 78 000 USD. Pokud prodejní tlak bude pokračovat, cena by mohla v blízké budoucnosti klesnout směrem k oblasti 76 200 USD.

Úroveň 75 500 dolarů zůstává prozatím klíčovou hlavní podporou, protože proražení pod ni by mohlo Bitcoinu výrazně ztížit krátkodobé oživení.

Ceny ropy se ve čtvrtek stabilizovaly poté, co se vzdaly části svých dřívějších zisků, a to na základě zpráv íránských médií, které uváděly, že Hormuzským průlivem za posledních několik hodin překročilo přibližně 30 plavidel. Íránská polooficiální tisková agentura Fars s odvoláním na zdroj uvedla, že Teherán začal povolit průliv některým čínským lodím.

Bílý dům zároveň oznámil, že se americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching během svého setkání shodli na nutnosti udržet Hormuzský průliv otevřený, aby byl zajištěn volný tok energie, přičemž Si prohlásil, že „omlazení Číny“ a slogan „Udělejme Ameriku znovu velkou“ by mohly jít vpřed bok po boku.

Poté, co ropa Brent dosáhla dříve během dne svého denního maxima 107,13 USD za barel, se futures kontrakty do 11:00 GMT ustálily na 105,63 USD, zatímco americká ropa West Texas Intermediate vzrostla o jeden cent na 101,03 USD za barel.

Oba benchmarky ve středu klesly uprostřed obav investorů z možnosti dalšího zvyšování úrokových sazeb v USA, jelikož ceny pohonných hmot nadále rostou a zvyšují tlak na inflaci. Brent ztratil více než 2 dolary za barel, zatímco americká ropa klesla o více než 1 dolar.

Podle Bílého domu Si Ťin-pching projevil zájem o nákup většího množství americké ropy ve snaze snížit závislost Číny na Hormuzském průlivu. Čína, která dříve nebyla významným odběratelem americké ropy, však od května 2025 žádné zásilky nedováží kvůli 20% clům uvaleným během obchodní války.

Hormuzský průliv zůstává jedním z nejdůležitějších energetických koridorů na světě a od vypuknutí války s Íránem na konci února čelí velkým narušením.

Írán mezitím zřejmě posílil svou kontrolu nad průlivem prostřednictvím dohod s Irákem a Pákistánem o přepravě ropy a zkapalněného zemního plynu z regionu.

Před zprávou agentury Fars obří čínský tanker přepravující dva miliony barelů irácké ropy ve středu úspěšně překročil průliv poté, co v Perském zálivu uvízl více než dva měsíce.

Data o přepravě od LSEG rovněž ukázala, že tankeru plujícímu pod panamskou vlajkou, který provozuje japonská rafinérská skupina Eneos, se podařilo proplout průlivem, což je druhý známý případ, kdy se plavidlo spojené s Japonskem úspěšně přeplavilo.

Mezinárodní energetická agentura ve středu varovala, že globální dodávky ropy zůstanou letos pod poptávkou, jelikož zásoby nadále klesají bezprecedentním tempem.

Ve Spojených státech data EIA (EIA) ukázala, že zásoby ropy v týdnu končícím 8. květnem klesly o 4,3 milionu barelů na 452,9 milionu barelů, a to i přes neočekávaný nárůst zásob destilátů, který byl v rozporu s tržními očekáváními poklesu.