Americký dolar se zotavuje, Waller posiluje očekávání zvýšení sazeb v prosinci

Americký dolar se v úterý 10. listopadu zotavil z dřívějších ztrát poté, co guvernér Federálního rezervního systému Christopher Waller signalizoval podporu dalšímu zvýšení úrokových sazeb v prosinci, což investory přimělo k přehodnocení pravděpodobnosti agresivnějšího utahování měnové politiky.

K oživení došlo před zveřejněním říjnové zprávy o indexu spotřebitelských cen v USA, přičemž inflační očekávání zůstávají hlavním hybatelem měnových trhů.

Přehled cen

Během úterního obchodování se index amerického dolaru, který měří kurz dolaru vůči šesti hlavním měnám, obchodoval kolem 101,65 bodu, což představuje nárůst přibližně o 0,1 %.

Euro oslabilo na přibližně 1,1220 USD, zatímco libra se obchodovala poblíž 1,3430 USD poté, co ztratila dřívější zisky.

Vůči jenu se dolar obchodoval kolem 158,10, což je blízko nedávných maxim.

Waller posiluje očekávání zpřísnění Fedu

Waller uvedl, že by v prosinci podpořil zvýšení úrokové sazby o 25 bazických bodů, i kdyby se inflační čísla za říjen oproti září zlepšila.

Dále naznačil, že měsíční jádrová inflace ve výši 0,3 % nebo vyšší by mohla ospravedlnit větší nárůst o 50 bazických bodů.

Po jeho výrokech se tržní očekávání zvýšení o čtvrt procentního bodu zvýšila z 84 % na 97 %, zatímco pravděpodobnost nezměněných sazeb klesla na 3 %.

Výnosy státních dluhopisů podporují dolar

Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly, jelikož obchodníci upravili svá očekávání ohledně úrokových sazeb, což zvýšilo atraktivitu aktiv denominovaných v dolarech.

Výnos benchmarkových desetiletých státních dluhopisů vzrostl na přibližně 4,612 %, zatímco dvouletý výnos se také posunul výše.

Zaměření na inflaci

Investoři nyní čekají na říjnovou zprávu o indexu spotřebitelských cen, která by mohla rozhodnout o tom, zda Fed přistoupí k tradičnímu zvýšení měnové politiky o čtvrt procentního bodu, nebo zváží agresivnější zpřísnění.

Výhled trhu

Dolarový index čelí bezprostřednímu odporu poblíž 101,80, následovanému 102,00, zatímco support zůstává kolem 101,50.

Silnější než očekávaná inflace by mohla prodloužit oživení dolaru, zejména vůči jenu a euru. Slabší čísla by však mohla investory povzbudit k přehodnocení rozsahu zpřísňování monetární politiky, které již bylo započítáno do prosincového zasedání.