Ceny zlata ve čtvrtek v evropském obchodování klesly o více než 2 %, čímž obnovily ztráty, které se v posledních dvou dnech zastavily, a pod tlakem rostoucího amerického dolaru vůči koši světových měn se posunuly níže k nejnižší úrovni za čtyři měsíce.

Toto se děje uprostřed slábnoucího optimismu ohledně možnosti ukončení války na Blízkém východě v blízké budoucnosti, jelikož nejistota obklopuje jednání mezi Spojenými státy a Íránem, což v současné době tlačí na růst globálních cen ropy a obnovuje obavy z globální inflace.

Přehled cen

Ceny zlata dnes: zlato kleslo o 2,1 % na 4 412,90 USD, což je pokles z úvodní úrovně 4 506,04 USD, poté co dosáhlo maxima 4 544,55 USD.

Při středečním vypořádání cena zlata vzrostla o 0,7 %, což je druhý denní nárůst v řadě, jelikož úsilí o zotavení z čtyřměsíčního minima 4 098,23 dolarů za unci pokračovalo.

americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek vzrostl o přibližně 0,2 %, čímž si udržel zisky již třetí seanci v řadě a odráží pokračující sílu americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Jak je všeobecně známo, silnější americký dolar činí zlato, jehož cena je v dolarech, méně atraktivním pro kupce držící jiné měny.

K růstu dochází v době, kdy investoři nadále nakupují dolar jako preferované bezpečné aktivum, přičemž válka s Íránem se blíží k pátému týdnu a je obtížné dosáhnout dohody o příměří mezi Spojenými státy a Íránem.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy ve čtvrtek vzrostly přibližně o 3 %, čímž si udržely růst druhý den po sobě, a to uprostřed obnovených obav z narušení dodávek z Blízkého východu a pokračujícího uzavření Hormuzského průlivu.

Rostoucí ceny ropy pravděpodobně obnoví obavy z urychlující se inflace ve většině částí světa a zvýší tlak na tvůrce politik v globálních centrálních bankách, aby zvýšili úrokové sazby.

Vývoj války v Íránu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán vynakládá velké úsilí na dosažení dohody o ukončení téměř čtyřtýdenních bojů, což je v rozporu s výroky íránského ministra zahraničí, který uvedl, že země americký návrh přezkoumává, ale nemá v úmyslu vést rozhovory o ukončení konfliktu.

Íránský ministr zahraničí Abbás Aragččí uvedl, že ačkoliv se Spojenými státy neprobíhá žádný dialog ani jednání, prostřednictvím zprostředkovatelů si vyměňují různé zprávy.

Araghči ve středu v rozhovoru pro státní televizi dodal, že předávání zpráv prostřednictvím spřátelených zemí a objasňování pozic nebo vydávání nezbytných varování nepředstavuje jednání ani dialog.

Trump později ve středu během akce ve Washingtonu prohlásil, že íránští vůdci „jednají“ a dychtí po dosažení dohody, ale zdráhají se to říct veřejně.

List New York Times informoval, že Spojené státy zaslaly Íránu plán sestávající z 15 klíčových bodů pro ukončení války na Blízkém východě.

Zdroje uvedly, že měsíční příměří bude vyhlášeno v rámci mechanismu, který vyvíjejí Witkoff a Kushner, přičemž jednání o patnácti bodech by měla proběhnout během období příměří.

Úrokové sazby v USA

Vzhledem k rostoucím cenám ropy a podle nástroje CME FedWatch snížily trhy pravděpodobnost ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na dubnovém zasedání z 96 % na 93 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů se zvýšila ze 4 % na 7 %.

Aby investoři tato očekávání přehodnotili, bedlivě sledují další zveřejnění ekonomických dat ze Spojených států a také komentáře představitelů Federálního rezervního systému.

Výhled na zlato

Rajat Bhattacharya, hlavní investiční stratég společnosti Standard Chartered, uvedl, že ačkoliv cena zlata zpočátku rostla kvůli poptávce po bezpečných investičních místech na začátku konfliktu v Íránu, ceny v poslední době klesly.

Bhattacharya dodal, že tento vzorec se často opakuje v obdobích tržního napětí, kdy investoři zvyšují likviditu, aby splnili požadavky na úhradu marže nebo pokud možno realizovali zisky, zatímco nedávná síla amerického dolaru také zatížila poptávku po zlatě.

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, se ve středu snížil o 0,57 metrické tuny, čímž se celková hodnota zvýšila na 1 052,42 metrické tuny, což je nejnižší úroveň od 15. prosince.

Euro ve čtvrtek v evropském obchodování vzrostlo vůči koši světových měn a začalo se zotavovat po dvou dnech ztrát vůči americkému dolaru. Těžilo přitom ze zpomalení americké měny uprostřed rostoucího optimismu ohledně možného zastavení války s Íránem.

Po dalších jestřábích komentářích prezidenta Evropské centrální banky se očekávání alespoň jednoho zvýšení úrokových sazeb v tomto roce zvýšila. Aby trhy tato očekávání přehodnotily, čekají na další údaje o vývoji ekonomiky eurozóny.

Přehled cen

Kurz eura dnes: Euro vůči dolaru vzrostlo o 0,1 % na 1,1572 USD, což je nárůst z úvodní úrovně 1,1558 USD, poté co dosáhlo minima 1,1554 USD.

Euro zakončilo středeční seanci o 0,4 % méně vůči dolaru, což je jeho druhá denní ztráta v řadě, poté, co Írán popřel zahájení jednání se Spojenými státy o ukončení války na Blízkém východě.

americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek klesl o 0,1 %, což je jeho první pokles za poslední tři seance, což odráží zpomalení americké měny vůči koši světových měn.

Toto se děje v době, kdy obchodníci vyhodnocují pravděpodobnost zastavení války na Blízkém východě uprostřed intenzivnějšího diplomatického úsilí zaměřeného na zvládnutí eskalace a opatrně očekávají jakékoli signály, které by mohly připravit cestu k dohodě o deeskalaci nebo příměří.

Vývoj války v Íránu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán vynakládá velké úsilí na dosažení dohody o ukončení téměř čtyřtýdenních bojů, což je v rozporu s výroky íránského ministra zahraničí, který uvedl, že země americký návrh přezkoumává, ale nemá v úmyslu vést rozhovory o ukončení konfliktu.

Íránský ministr zahraničí Abbás Aragččí uvedl, že ačkoliv se Spojenými státy neprobíhá žádný dialog ani jednání, prostřednictvím zprostředkovatelů si vyměňují různé zprávy.

Araghči ve středu v rozhovoru pro státní televizi dodal, že předávání zpráv prostřednictvím spřátelených zemí a objasňování pozic nebo vydávání nezbytných varování nepředstavuje jednání ani dialog.

Trump později ve středu během akce ve Washingtonu prohlásil, že íránští vůdci „jednají“ a dychtí po dosažení dohody, ale zdráhají se to říct veřejně.

List New York Times informoval, že Spojené státy zaslaly Íránu plán sestávající z 15 klíčových bodů pro ukončení války na Blízkém východě.

Zdroje uvedly, že měsíční příměří bude vyhlášeno v rámci mechanismu, který vyvíjejí Witkoff a Kushner, přičemž jednání o patnácti bodech by měla proběhnout během období příměří.

Evropské úrokové sazby

Prezidentka ECB Christine Lagardeová ve středu prohlásila, že banka je připravena zvýšit úrokové sazby, i když očekávaný nárůst inflace bude dočasný.

V návaznosti na tyto komentáře peněžní trhy zvýšily sazbu pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů ze strany Evropské centrální banky na dubnovém zasedání z 25 % na 35 %.

Zdroje agentury Reuters sdělily, že Evropská centrální banka pravděpodobně začne příští měsíc diskutovat o zvýšení úrokových sazeb.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další ekonomická data z eurozóny týkající se inflace, nezaměstnanosti a úrovně mezd.

Japonský jen ve čtvrtek v asijském obchodování vzrostl vůči koši hlavních i vedlejších měn a začal se zotavovat po dvou dnech ztrát vůči americkému dolaru. Těžil ze zpomalení americké měny a obchodníci odhadují pravděpodobnost zastavení války s Íránem.

S tím, jak se snižují inflační tlaky na tvůrce politik v Bank of Japan, se snížila očekávání zvýšení japonských úrokových sazeb v dubnu. Investoři čekají na další údaje o vývoji ve čtvrté největší ekonomice světa, aby tato očekávání přehodnotili.

Přehled cen

Směnný kurz japonského jenu dnes: americký dolar vůči jenu klesl o 0,1 % na 159,33 ¥, což je pokles z úrovně 159,46 ¥ na začátku obchodování, poté, co dosáhl maxima 159,54 ¥.

Jen uzavřel středeční seanci o 0,5 % méně vůči dolaru, což je jeho druhá denní ztráta v řadě, a to uprostřed nejistoty ohledně reakce Íránu na návrh USA, který zahrnuje jednoměsíční příměří.

americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek klesl o 0,1 %, což je jeho první pokles za poslední tři seance, což odráží zpomalení americké měny vůči koši světových měn.

Toto se děje v době, kdy obchodníci vyhodnocují pravděpodobnost zastavení války na Blízkém východě uprostřed intenzivnějšího diplomatického úsilí zaměřeného na zvládnutí eskalace a opatrně očekávají jakékoli signály, které by mohly připravit cestu k dohodě o deeskalaci nebo příměří.

Vývoj války v Íránu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán vynakládá velké úsilí na dosažení dohody o ukončení téměř čtyřtýdenních bojů, což je v rozporu s výroky íránského ministra zahraničí, který uvedl, že země americký návrh přezkoumává, ale nemá v úmyslu vést rozhovory o ukončení konfliktu.

Íránský ministr zahraničí Abbás Aragččí uvedl, že ačkoliv se Spojenými státy neprobíhá žádný dialog ani jednání, prostřednictvím zprostředkovatelů si vyměňují různé zprávy.

Araghči ve středu v rozhovoru pro státní televizi dodal, že předávání zpráv prostřednictvím spřátelených zemí a objasňování pozic nebo vydávání nezbytných varování nepředstavuje jednání ani dialog.

Trump později ve středu během akce ve Washingtonu prohlásil, že íránští vůdci „jednají“ a dychtí po dosažení dohody, ale zdráhají se to říct veřejně.

List New York Times informoval, že Spojené státy zaslaly Íránu plán sestávající z 15 klíčových bodů pro ukončení války na Blízkém východě.

Zdroje uvedly, že měsíční příměří bude vyhlášeno v rámci mechanismu, který vyvíjejí Witkoff a Kushner, přičemž jednání o patnácti bodech by měla proběhnout během období příměří.

Japonské úrokové sazby

Data zveřejněná tento týden ukázala zpomalení jádrové inflace v Japonsku v únoru, což je dalším signálem zmírňování inflačních tlaků na tvůrce politik v Bank of Japan.

Po zveřejnění dat trhy snížily odhad pravděpodobnosti zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu ze strany Bank of Japan na dubnovém zasedání z 30 % na 15 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku.

Cena Etherea v poslední době vykazuje technické signály a tržní indikátory se přiklánějí k růstu, přičemž silná úroveň podpory se tvoří kolem 2 100 USD, jelikož velcí investoři (velryby) nadále akumulují aktiva, což posiluje pravděpodobnost dalších zisků v blízké budoucnosti.

V obchodní aktivitě se kupujícím během nedávné korekce podařilo udržet cenu nad klíčovými úrovněmi podpory, než cena vzrostla o více než 3 % na přibližně 2 170 USD, k čemuž přispěla zvýšená chuť k riziku na trzích po uvolnění geopolitického napětí a poklesu cen ropy pod 90 USD.

Tržní data také naznačují, že velké peněženky s objemem 100 až 100 000 ETH nakoupily během 48 hodin více než 750 000 ETH, což je vzorec běžně označovaný jako „akumulace velryb“, který často předchází vzestupným pohybům, které jsou později vyvolány účastí drobných investorů.

Dalším pozitivním faktorem je pokles zůstatků Etherea na burzách na rekordní minima poblíž 15 milionů ETH, což naznačuje, že investoři přesouvají aktiva do chladicích úložišť nebo se zapojují do stakovacích aktivit, čímž snižují dostupnou nabídku k prodeji a podporují ceny.

Z technického hlediska analýza ukazuje na vytvoření vzoru „miska a rukojeť“, což je známá býčí pokračovací struktura. Výstřih se nachází kolem 2 384 USD, což je kritická úroveň, jejíž proražení by mohlo cenu vytlačit nad 2 400 USD a otevřít cestu k vyšším úrovním, které by mohly dosáhnout 3 000 USD.

Technické indikátory tento výhled také podporují, přičemž indikátor Supertrend signalizuje býčí momentum, zatímco index relativní síly (RSI) se zotavil z neutrálního území, což naznačuje další prostor pro růst před vstupem do překoupených podmínek.

Celkově vzato, potenciál překonání úrovně 2 400 USD zůstává vázán na schopnost kupujících prolomit klíčový odpor na 2 384 USD, a to spolu s pokračujícími podpůrnými faktory, jako je příliv velryb, snížená nabídka na devizách a zlepšující se tržní sentiment.