Zlato kvůli rostoucímu napětí na Blízkém východě opět klesá

Ceny zlata na evropském trhu v úterý klesly a obnovily tak ztráty, které včera dočasně pozastavily, a znovu se přiblížily k dvouměsíčním minimům. Jsou pod tlakem obnoveného posilování amerického dolaru směrem k několikatýdenním maximům vůči koši světových měn, a to uprostřed eskalace geopolitického napětí na Blízkém východě a rostoucích obav z obnovení války s Íránem.

Vzhledem k tomu, že inflační tlaky na tvůrce politik Federálního rezervního systému nadále sílí, zvýšila se očekávání alespoň jednoho zvýšení úrokových sazeb v USA v tomto roce, zatímco investoři čekají na zveřejnění zápisu z posledního středečního zasedání Federálního rezervního systému k měnovým otázkám.

Přehled cen

• Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesly přibližně o 0,8 % na 4 531,19 USD za unci z otevírací úrovně 4 566,56 USD a zároveň dosáhly denního maxima 4 589,42 USD.

• Při pondělním vypořádání ceny zlata vzrostly o přibližně 0,6 %, což znamenalo první nárůst za pět seancí, poté, co dříve během dne dosáhly téměř dvouměsíčního minima na 4 480,43 USD za unci.

Americký dolar

Dolarový index v úterý vzrostl o více než 0,3 %, čímž obnovil zisky, které včera dočasně pozastavil, a přiblížil se k novému šestitýdennímu maximu, což odráží obnovené posílení americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Dolar nadále těží z poptávky po bezpečných investičních zónách, jelikož nálada na trhu zůstává křehká i přes rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odložit vojenský úder na Írán po mediačním úsilí v Perském zálivu, zatímco trhy čekají na známky hmatatelného pokroku v mírových jednáních podporovaných Pákistánem.

Vývoj v íránské válce

• Trump na Truth Social uvedl, že po intenzivních jednáních s lídry zemí Perského zálivu souhlasil s odložením vojenského úderu plánovaného na úterý, aby pákistánské mediační organizaci poskytl více času.

• Trump nařídil Pentagonu, aby zůstal v plné pohotovosti a byl připraven k vojenskému postupu „ze všech stran“, pokud jednání selžou.

• Bílý dům potvrdil, že jakákoli konečná dohoda musí zahrnovat přísný a absolutní zákaz toho, aby Írán získal jaderné zbraně.

• Teherán prostřednictvím pákistánského mediátora oficiálně předložil americké administrativě aktualizovanou 14bodovou odpověď. Írán požaduje dlouhodobé příměří, mezinárodní záruky a zrušení námořní blokády.

• Američtí představitelé označili nový íránský návrh za „nedostatečný a postrádající smysluplné zlepšení“, ačkoli Trump později popsal jednání po rozhodnutí o odložení jako „velmi pozitivní pokrok“.

• Spojené státy požadují 20leté zmrazení íránského jaderného programu, zatímco Teherán návrh nadále odmítá.

Úrokové sazby v USA

• Kevin Warsh složí v pátek přísahu jako předseda Federálního rezervního systému.

• Podle nástroje CME FedWatch trhy v současné době počítají s 45% pravděpodobností zvýšení sazeb Federálního rezervního systému v prosinci, ve srovnání s těsně nad 16 % na začátku května.

• Trhy také odhadují 99% pravděpodobnost, že americké úrokové sazby zůstanou na červnovém zasedání nezměněny, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je pouhých 1 %.

• Aby investoři přehodnotili tato očekávání, nadále bedlivě sledují příchozí ekonomická data z USA, a to kromě zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému, které má být zveřejněno ve středu.

Očekávání ohledně výkonnosti zlata

Finanční stratég Ilja Spivak s odkazem na zápis z dubnového zasedání Federálního rezervního systému uvedl: „Dominantním tématem na trzích je dnes uklidňování podmínek po pátečních událostech a trhy se snaží určit svůj další směr, zatímco čekají na rizika spojená s událostmi v polovině týdne.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se v pondělí zvýšil o 1,43 metrické tuny, čímž se celkový objem zvýšil na 1 038,85 metrické tuny.