Ceny zlata ve středu na evropském obchodování klesly a obnovily tak ztráty, které byly dočasně zastaveny v předchozí seanci, a posunuly se zpět k dvoutýdennímu minimu, jelikož inflační dopad rostoucích cen ropy převážil nad pokračující slabostí amerického dolaru.

Slabší než očekávaná data o spotřebitelské inflaci v USA snížila očekávání dalšího zvýšení sazeb Federálního rezervního systému v tomto roce. Investoři nyní čekají na červnovou zprávu o indexu cen výrobců (PPI) později dnes a také na druhý den pololetního svědectví předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warshe před Kongresem, aby získali nové informace o výhledu měnové politiky.

Cena

• Cena zlata klesl o 0,9 % na 4 017,47 USD za unci z otevírací úrovně 4 052,98 USD poté, co dosáhl intradenního maxima 4 062,17 USD.

• Zlato v úterý uzavřelo o 1,3 % vyšší cenu, což je první denní zisk za poslední tři seance, jelikož se objevily výhodné nákupy poté, co ceny dosáhly dvoutýdenního minima 3 983,64 dolarů za unci.

• Kromě hledání výhodných nabídek se zlatu dostalo podpory poté, co data o spotřebitelské inflaci v USA zaostala za očekáváními.

Americký dolar

Index amerického dolaru ve středu klesl o 0,15 %, čímž si prodloužil ztráty již druhou seanci po sobě, jelikož dolar oslabil vůči koši hlavních měn.

Výnosy amerických státních dluhopisů také klesly, jelikož se zmírnila očekávání ohledně krátkodobého zvýšení sazeb Federálním rezervním systémem. Investoři nyní očekávají další ekonomická data a komentáře představitelů Fedu, které jim dají jasnější vodítko ohledně směřování měnové politiky.

Globální ceny ropy

Ceny ropy ve středu vzrostly o více než 0,5 %, čímž si udržely růst již třetí den v řadě a přiblížily se k měsíčnímu maximu dosaženému v úterý, jelikož vojenské údery mezi Spojenými státy a Íránem pokračovaly v okolí Hormuzského průlivu.

Vývoj konfliktu v Íránu

• Americká námořní blokáda íránských přístavů oficiálně vstoupila v platnost, americké síly monitorují plavidla vplouvající do íránských přístavů a vyplouvající z nich.

• Spojené státy provedly nové vojenské údery zaměřené na íránské raketové systémy a protivzdušnou obranu v okolí Hormuzského průlivu, což znamenalo další eskalaci krize.

• Írán oznámil nové útoky dronů zaměřené na základny a zařízení propojené s USA v celém regionu a zároveň udržuje zvýšený stav vojenské pohotovosti.

• Íránští představitelé uvedli, že Spojené státy se mýlí, pokud se domnívají, že tyto akce donutí Teherán vrátit se k jednacímu stolu.

• Americký prezident Donald Trump vydal Teheránu přísné veřejné varování a pohrozil, že „příští týden“ zničí všechny íránské elektrárny a klíčové mosty, pokud Írán nesouhlasí s okamžitým návratem k jednáním.

Úrokové sazby v USA

• Data zveřejněná v úterý ukázala, že inflace spotřebitelů v USA se v červnu zpomalila více, než se očekávalo, a to především kvůli nižším cenám energií.

• Vysocí představitelé Federálního rezervního systému uvítali slabší červnové údaje o inflaci, ale zdůraznili, že k závěru, že inflační tlaky skutečně polevňují, budou zapotřebí další měsíce podobných dat.

• Po zveřejnění dat ukázal nástroj FedWatch společnosti CME Group, že pravděpodobnost, že Federální rezervní systém na svém červencovém zasedání ponechá úrokové sazby beze změny, vzrostla z 59 % na 86 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů klesla ze 41 % na 14 %.

• Očekávání nezměněné úrokové sazby na prosincovém zasedání se také zvýšila z 10 % na 20 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů klesla z 90 % na 80 %.

• Investoři nyní čekají na zveřejnění červnového indexu cen výrobců v USA později dnes, aby mohli přehodnotit výhled politiky Federálního rezervního systému.

Kevin Warsh

Ve 14:00 GMT bude předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh pokračovat ve svém pololetním svědectví před bankovním výborem Senátu ve Washingtonu.

Během úterního vystoupení před Výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů Warsh slíbil rozsáhlou revizi politiky Federálního rezervního systému, jejímž cílem je zrušit to, co označil za inflační „daň“ uvalenou na americký lid.

Výhled na zlato

Kelvin Wong, hlavní analytik trhu pro Asii a Tichomoří ve společnosti OANDA, uvedl, že trh se nyní do značné míry dívá za data indexu spotřebitelských cen a považuje je za zpožděný ukazatel. Dodal, že Trumpova pokračující blokáda lodní dopravy přes Hormuzský průliv zvýšila ceny ropy a má vliv na zlato.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, se v úterý zvýšil o 2 metrické tuny, čímž se celkové zásoby zvýšily na 1 004,45 metrických tun z 1 002,45 metrických tun, což je nejnižší úroveň od 2. července.

Euro během středečního evropského obchodování posílilo vůči koši světových měn, čímž si druhou seanci v řadě udrželo zisky vůči americkému dolaru a přiblížilo se k dvoutýdennímu maximu. Podporu mu poskytl slabší americký dolar po zveřejnění slabších než očekávaných údajů o inflaci v USA.

S pokračujícím růstem globálních cen ropy se znovu objevují inflační tlaky na tvůrce politik Evropské centrální banky, což posiluje očekávání, že by ECB mohla v září zvýšit úrokové sazby.

Cena

• Euro vůči americkému dolaru posílilo přibližně o 0,2 % na 1,1442 USD poté, co otevřelo na 1,1420 USD a dosáhlo intradenního minima 1,1417 USD.

• Euro uzavřelo v úterý vůči americkému dolaru o 0,35 % výše, čímž zaznamenalo svůj první denní zisk za tři seance a dosáhlo dvoutýdenního maxima 1,1462 USD po zveřejnění slabších než očekávaných údajů o inflaci v USA.

americký dolar

Index amerického dolaru ve středu klesl o 0,15 %, čímž si prodloužil ztráty již druhou seanci po sobě, jelikož dolar oslabil vůči koši světových měn.

Údaje o inflaci v USA za červn zaostaly za očekáváními, a to v důsledku nižších cen energií, což signalizuje zmírnění inflačního tlaku na tvůrce politik Federálního rezervního systému.

Výnosy amerických státních dluhopisů klesly, jelikož se zmírnila očekávání ohledně krátkodobého zvýšení sazeb Federálního rezervního systému, zatímco investoři čekají na další ekonomická data a komentáře představitelů Fedu, které by jim poskytly jasnější vodítka k budoucímu směřování měnové politiky.

Později dnes Spojené státy zveřejní údaje o indexu cen výrobců (PPI) za červn, zatímco předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh bude pokračovat ve svém pololetním svědectví před americkým Kongresem.

Globální ceny ropy

Ceny ropy ve středu vzrostly o více než 0,5 %, čímž si udržely růst již třetí den po sobě a přiblížily se k měsíčnímu maximu dosaženému v úterý, kdy v okolí Hormuzského průlivu pokračovaly vojenské střety mezi Spojenými státy a Íránem.

Vývoj konfliktu v Íránu

• Spojené státy oficiálně začaly prosazovat námořní blokádu íránských přístavů a zároveň monitorovat plavidla vstupující do země a vyplouvající z ní.

• Americké síly provedly nové údery zaměřené na íránské raketové systémy a pozice protivzdušné obrany poblíž Hormuzského průlivu, což dále eskalaci konfliktu.

• Írán oznámil nové útoky dronů proti cílům a vojenským základnám spojeným s USA v celém regionu a zároveň udržuje zvýšený stav vojenské pohotovosti.

• Íránské úřady uvedly, že Washington se mýlí, pokud se domnívá, že jeho kroky donutí Teherán vrátit se k jednacímu stolu.

• Americký prezident Donald Trump vydal Teheránu veřejné varování a pohrozil, že „příští týden“ zničí všechny elektrárny a klíčové mosty napříč Íránem, pokud země okamžitě nesouhlasí s obnovením jednání.

Evropské úrokové sazby

• Vzhledem k rostoucím cenám ropy na světových trzích zvýšily peněžní trhy úrokové sazby Evropské centrální banky na červencovém zasedání o 25 bazických bodů nad 35 %.

• Tržní ocenění pro zvýšení sazeb ECB o 25 bazických bodů v září překročilo 95 %.

• Investoři nyní očekávají další údaje o inflaci, zaměstnanosti a mzdách v eurozóně, aby mohli dále upřesnit očekávání ohledně výhledu politiky ECB.

Japonský jen během středečního obchodování v Asii posílil vůči koši hlavních i vedlejších měn a prodloužil tak zisky vůči americkému dolaru již druhou seanci v řadě, jelikož dolar oslabil po zveřejnění slabších než očekávaných údajů o inflaci v USA.

Globální ceny ropy se kvůli pokračujícím výpadkům dodávek přes Hormuzský průliv drží poblíž měsíčních maxim, což obnovuje obavy z rostoucího inflačního tlaku na Japonskou centrální banku a posiluje očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb.

Cena

• Americký dolar klesl vůči japonskému jenu přibližně o 0,2 % na 161,96 ¥, poté, co otevíral na 162,24 ¥ a dosáhl intradenního maxima 162,26 ¥.

• Jen uzavřel v úterý o 0,1 % více vůči americkému dolaru, což je jeho třetí denní zisk za poslední čtyři seance, a to díky slabším údajům o inflaci v USA.

americký dolar

Index amerického dolaru ve středu klesl o 0,15 %, čímž si prodloužil ztráty již druhou seanci po sobě, jelikož dolar oslabil vůči koši světových měn.

Údaje o inflaci v USA za červn zaostaly za očekáváními, a to v důsledku nižších cen energií, což signalizuje zmírnění inflačního tlaku na tvůrce politik Federálního rezervního systému.

Výnosy amerických státních dluhopisů klesly, jelikož se zmírnila očekávání ohledně krátkodobého zvýšení sazeb Federálního rezervního systému, zatímco investoři čekají na další ekonomická data a komentáře představitelů Fedu, které by jim poskytly jasnější vodítka k budoucímu směřování měnové politiky.

Globální ceny ropy

Ceny ropy ve středu vzrostly o více než 0,5 %, čímž si prodloužily růst již třetí den v řadě a přiblížily se k měsíčnímu maximu dosaženému v úterý, kdy v okolí Hormuzského průlivu pokračovaly vojenské střety mezi Spojenými státy a Íránem.

Vývoj konfliktu v Íránu

• Spojené státy oficiálně začaly prosazovat námořní blokádu íránských přístavů a monitorovat plavidla vstupující do země a vyplouvající z ní.

• Americké síly provedly nové údery zaměřené na íránské raketové systémy a pozice protivzdušné obrany poblíž Hormuzského průlivu, což dále eskalaci konfliktu.

• Írán oznámil nové útoky dronů proti cílům a vojenským základnám spojeným s USA v celém regionu a zároveň udržuje zvýšený stav vojenské pohotovosti.

• Íránské úřady uvedly, že Washington se mýlí, pokud se domnívá, že tyto akce donutí Teherán vrátit se k jednacímu stolu.

• Americký prezident Donald Trump vydal Teheránu veřejné varování a pohrozil, že „příští týden“ zničí všechny elektrárny a klíčové mosty napříč Íránem, pokud země nesouhlasí s okamžitým obnovením jednání.

Japonské úrokové sazby

• Vzhledem k vyšším cenám ropy na světě vzrostly tržní odhady pro zvýšení sazeb Bank of Japan o 25 bazických bodů na červencovém zasedání nad 30 %.

• Cena za zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na říjnovém zasedání překročila 85 %.

• Investoři nyní čekají na další údaje o japonské inflaci, zaměstnanosti a mzdách, aby mohli dále upřesnit očekávání ohledně směřování politiky Japonské centrální banky.

Ceny ropy v úterý vzrostly poté, co Spojené státy zahájily nové letecké údery na Írán před obnovením námořní blokády, zatímco prezident Donald Trump upustil od svého návrhu účtovat poplatky plavidlům proplouvajícím Hormuzským průlivem výměnou za vojenskou ochranu USA.

Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) vzrostla o 1,5 % na 79,34 USD za barel, zatímco globální benchmarková ropa Brent vzrostla o 1,72 % a uzavřela na 84,73 USD za barel.

V příspěvku na sociálních sítích americké Ústřední velitelství ozbrojených sil (CENTCOM) uvedlo, že americké síly provedly nové nálety na cíle v Íránu, zatímco se Washington připravoval na obnovení námořní blokády íránských přístavů a pobřežních oblastí od 16:00 východního času.

Trump mezitím ustoupil od svého plánu zavést 20% tranzitní poplatek za náklad procházející Hormuzským průlivem pod ochranou americké armády s tím, že země Perského zálivu místo toho Spojeným státům kompenzují zvýšenými investicemi do americké ekonomiky.

Prezidentovo rozhodnutí se změnilo po silném odporu globálního lodního průmyslu, zatímco Mezinárodní námořní organizace (IMO) uvedla, že povinné tranzitní poplatky v průlivu by porušovaly mezinárodní právo.

Eskalace konfrontace v Hormuzské oblasti a útoky na ropné tankery

Írán se již léta snaží zavést tranzitní poplatky za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem, ale Spojené státy se proti jakýmkoli takovým poplatkům důsledně staví. Podle dočasné dohody podepsané mezi Washingtonem a Teheránem 17. června se Írán zavázal, že nebude tranzitní poplatky vybírat po dobu 60 dnů.

Během obchodní seance se cena americké ropy krátce obchodovala nad 80 dolary za barel, jelikož konfrontace mezi Spojenými státy a Íránem o kontrolu nad Hormuzským průlivem pokračovala.

Centální velitelství Spojených států (CENTCOM) uvedlo, že americké síly v pondělí večer zaútočily na cíle podél íránského pobřeží, a to již třetí noc po sobě, v rámci operací zaměřených na oslabení schopnosti Teheránu útočit na komerční lodní dopravu.

Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) mezitím uvedly, že se zaměřily na dva supertankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co vypnuly své identifikační systémy.

Národní ropná společnost Abú Zabí (ADNOC) rovněž oznámila, že dva její tankery byly při průlivu zasaženy projektily, jeden námořník zemřel a několik dalších bylo zraněno.

Společnosti zabývající se sledováním lodí hlásily prudký pokles lodní dopravy přes Hormuzský průliv od doby, kdy minulý týden obnovily boje po íránských útocích na několik ropných tankerů.

Navzdory nepřátelským akcím americké ministerstvo energetiky sdělilo televizi CNBC, že v neděli prošlo Hormuzským průlivem přibližně 8,5 milionu barelů ropy.

Předtím, než Spojené státy a Izrael 28. února zahájily útoky proti Íránu, protékala Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy. Námořní doprava prudce poklesla poté, co Írán začátkem března začal útočit na plavidla v této vodní cestě, a poté se po dočasné dohodě mezi Washingtonem a Teheránem postupně zotavila.