Ceny zlata v pátek v evropském obchodování poprvé za poslední tři dny vzrostly, a to díky relativně aktivnímu nákupu bezpečných investic. Navzdory tomuto oživení je kov stále na cestě k druhé týdenní ztrátě v řadě kvůli všeobecně silnému americkému dolaru na devizovém trhu.

Vyšší ceny energií vyvolaly obavy z urychlující se inflace ve většině částí světa a dále snížily pravděpodobnost krátkodobého snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. Investoři dnes očekávají sérii klíčových ekonomických údajů z USA, aby mohli tato očekávání přehodnotit.

Přehled cen

Ceny zlata dnes: zlato vzrostlo o 1,0 % na 5 128,64 USD, což je nárůst z úvodní úrovně 5 079,62 USD, poté, co dosáhlo minima 5 061,80 USD.

Při čtvrtečním vypořádání cena zlata klesla o 1,85 %, což je druhá denní ztráta v řadě kvůli silnému americkému dolaru.

Týdenní výkon

Během obchodování tohoto týdne, které oficiálně končí dnešním vypořádáním, ceny zlata zatím klesly přibližně o 1,0 % a směřují k druhé týdenní ztrátě v řadě.

americký dolar

Dolarový index v pátek vzrostl o 0,55 %, čímž si udržel zisky již čtvrtou seanci v řadě a dosáhl čtyřměsíčního maxima 100,30 bodu, což odráží pokračující celkovou sílu americké měny vůči koši světových měn.

Jak je všeobecně známo, silnější americký dolar činí zlato, jehož cena je v dolarech, méně atraktivním pro kupce držící jiné měny.

K tomuto růstu dochází v době, kdy investoři nadále nakupují dolar jako preferované bezpečné aktivum, přičemž válka s Íránem se blíží třetímu týdnu a rostou obavy, že by se konflikt mohl rozšířit na celý Blízký východ. To prudce zvýšilo ceny energií a zvýšilo negativní tlak na globální ekonomiku.

Globální ceny ropy

Ceny ropy prudce vzrostly, když Írán eskaloval útoky na ropná zařízení a dopravní infrastrukturu na celém Blízkém východě, což vyvolalo obavy z prodlouženého konfliktu a možného narušení globálních toků ropy.

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtába Chameneí ve čtvrtek slíbil, že Hormuzský průliv udrží uzavřený. Íránské vojenské velení den předtím varovalo, že by se svět měl připravit na to, že ceny ropy dosáhnou 200 dolarů za barel poté, co byly v blokovaném Perském zálivu napadeny další tři lodě.

Úrokové sazby v USA

Uprostřed rostoucích cen ropy americký prezident Donald Trump znovu vyzval předsedu Federálního rezervního systému Jeromea Powella ke snížení úrokových sazeb.

Podle nástroje CME FedWatch od CME Group trhy odhadují 99% pravděpodobnost, že americké úrokové sazby zůstanou na březnovém zasedání nezměněny, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je 1 %.

Trhy také odhadují 95% pravděpodobnost, že sazby na dubnovém zasedání zůstanou nezměněny, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je 5 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, bedlivě sledují řadu důležitých ekonomických údajů z USA, které dnes zveřejňují, včetně údajů o hospodářském růstu za čtvrté čtvrtletí, osobních spotřebních výdajů v lednu a údajů o volných pracovních místech za konec ledna.

Výhled na zlato

Tim Waterer, hlavní tržní analytik společnosti KCM Trade, uvedl, že obavy z inflace a otázky ohledně schopnosti Federálního rezervního systému snížit úrokové sazby, pokud ceny ropy budou nadále růst, poněkud snižují atraktivitu zlata.

Analytici společnosti Standard Chartered poznamenali, že tlak na pokles ceny zlata po dobu několika týdnů není neobvyklý, když se zvyšuje poptávka po likviditě. Dodali, že si zachovávají pozitivní dlouhodobý výhled a očekávají, že zlato po fázi realizace zisků v blízké budoucnosti obnoví svůj rostoucí trend.

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, se ve čtvrtek snížil o 1,43 metrické tuny na celkových 1 075,85 metrických tun.

Euro v pátek v evropském obchodování oslabilo vůči koši světových měn, čímž prohloubilo své ztráty vůči americkému dolaru již čtvrtý den po sobě a dosáhlo nejnižší úrovně za čtyři měsíce. Jednotná evropská měna je na cestě k druhé týdenní ztrátě v řadě kvůli globální energetické krizi a jejímu negativnímu dopadu na evropskou ekonomiku.

Americká měna na devizovém trhu nadále září, protože investoři nadále nakupují dolar jako preferované bezpečné aktivum uprostřed eskalace vojenských konfrontací mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé.

Přehled cen

Kurz eura dnes: Euro vůči dolaru kleslo o 0,1 % na 1,1500 USD, což je nejnižší úroveň od loňského listopadu, z úvodní úrovně 1,1511 USD, poté co dosáhlo maxima 1,1530 USD.

Euro uzavřelo středeční seanci o 0,5 % méně vůči dolaru, což je již třetí denní ztráta v řadě kvůli obnoveným obavám z cen energií.

Týdenní výkon

Během obchodování tohoto týdne, které oficiálně končí dnešním vypořádáním, euro vůči americkému dolaru zatím kleslo přibližně o 1 % a směřuje k druhé týdenní ztrátě v řadě.

Globální ceny energií

Ceny energií, včetně ropy a zemního plynu, prudce vzrostly, jelikož Írán eskaloval útoky na ropná zařízení a dopravní infrastrukturu na celém Blízkém východě, což zvyšuje obavy z prodlouženého konfliktu a možného narušení toků energie.

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtába Chameneí ve čtvrtek slíbil, že Hormuzský průliv udrží uzavřený. Íránské vojenské velení den předtím varovalo, že by se svět měl připravit na to, že ceny ropy dosáhnou 200 dolarů za barel poté, co byly v blokovaném Perském zálivu napadeny další tři lodě.

Analytici společnosti Wells Fargo ve své zprávě uvedli, že euro čelí obtížné situaci. Blíží se sezóna doplňování zásob zemního plynu v Evropě a Evropská unie se připravuje na zahájení sezóny s rekordně nízkými hladinami plynu ve skladech, což znamená, že bude muset okamžitě nakoupit velké objemy energie s rizikem výrazně vyšších cen.

americký dolar

Dolarový index v pátek vzrostl o více než 0,1 %, čímž si udržel zisky již čtvrtou seanci v řadě a dosáhl čtyřměsíčního maxima 99,86 bodu, což odráží pokračující sílu americké měny vůči koši světových měn.

K tomuto růstu dochází v době, kdy investoři nadále nakupují dolar jako preferované bezpečné aktivum, přičemž válka s Íránem se blíží třetímu týdnu a rostou obavy, že by se konflikt mohl rozšířit na celý Blízký východ. To prudce zvýšilo ceny energií a zvýšilo negativní tlak na globální ekonomiku.

Evropské úrokové sazby

Peněžní trhy v současnosti odhadují pravděpodobnost, že Evropská centrální banka na březnovém zasedání sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů, pouze na 5 %.

Mezitím, vzhledem k rostoucím globálním cenám energií, data z London Stock Exchange Group (LSEG) naznačují, že by Evropská centrální banka mohla v červnu zvýšit úrokové sazby.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další ekonomická data z eurozóny týkající se inflace, nezaměstnanosti a úrovně mezd.

Japonský jen v pátek v asijském obchodování klesl vůči koši hlavních i vedlejších měn, čímž prohloubil své ztráty vůči americkému dolaru čtvrtý den po sobě a dosáhl nejnižší úrovně za 20 měsíců. Měna směřuje k čtvrté týdenní ztrátě v řadě, protože investoři nadále nakupují americký dolar jako preferované bezpečné aktivum uprostřed eskalace vojenských konfrontací na Blízkém východě.

Japonské úřady bedlivě sledují pohyby domácí měny na devizovém trhu, ačkoli prostor pro intervence se zdá být omezenější než v předchozích obdobích. Děje se tak navzdory tlaku tlačícímu jen směrem k úrovni 160 jenů za dolar, což bylo dříve považováno za prahovou hodnotu, která by mohla spustit oficiální intervenci.

Přehled cen

Směnný kurz japonského jenu dnes: americký dolar vůči jenu vzrostl o 0,25 % na 159,68 ¥, což je nejvyšší úroveň od července 2024, oproti úvodní úrovni ¥159,32 ¥ a minimu 159,01 ¥.

Jen uzavřel čtvrteční seanci o zhruba 0,25 % méně vůči dolaru, což je jeho třetí denní ztráta v řadě v důsledku eskalace války s Íránem.

Týdenní výkon

Během obchodování tohoto týdne, které oficiálně končí dnešním vypořádáním, japonský jen klesl vůči americkému dolaru zatím o přibližně 1,25 %, což ho staví na cestu k čtvrté týdenní ztrátě v řadě.

americký dolar

Dolarový index v pátek vzrostl o více než 0,1 %, čímž si udržel zisky již čtvrtou seanci v řadě a dosáhl čtyřměsíčního maxima 99,86 bodu, což odráží pokračující sílu americké měny vůči koši světových měn.

K tomuto růstu dochází v době, kdy investoři nadále nakupují dolar jako preferované bezpečné aktivum, přičemž válka s Íránem se blíží třetímu týdnu a rostou obavy, že by se konflikt mohl rozšířit na celý Blízký východ. To prudce zvýšilo ceny energií a zvýšilo negativní tlak na globální ekonomiku.

Globální ceny ropy

Ceny ropy prudce vzrostly, protože Írán zintenzivnil útoky na ropná zařízení a dopravní infrastrukturu na celém Blízkém východě, což zvýšilo obavy z prodlouženého konfliktu a možného narušení globálních toků ropy.

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtába Chameneí ve čtvrtek slíbil, že ponechá Hormuzský průliv uzavřený. Íránské vojenské velení již den předtím varovalo, že by se svět měl připravit na to, že ceny ropy dosáhnou 200 dolarů za barel poté, co byly v blokádě Perského zálivu napadeny další tři lodě.

Analytici uvedli, že návrh Mezinárodní energetické agentury uvolnit 400 milionů barelů ropy ze zásob – rekordní množství – by nestačil k zmírnění obav z narušení dodávek z Blízkého východu.

Japonské úřady

Ministryně financí Satsuki Katajama se v pátek na otázku ohledně možnosti intervence na měnovém trhu vyhnula přímé odpovědi s tím, že vláda je připravena kdykoli jednat „s ohledem na dopad, který mohou mít pohyby měn na živobytí občanů“.

Katayama začátkem tohoto týdne v parlamentu uvedl, že Japonsko „důrazně naléhalo“ na své protějšky ze skupiny G7, aby uspořádali schůzku, na které by se projednala opatření k řešení rostoucích cen ropy, s odkazem na diskuse, které vyústily v dohodu o zvážení uvolnění nouzových strategických rezerv ropy.

Šóta Rjú, devizový stratég společnosti Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, uvedl, že pokud Japonsko zasáhne nyní, dopad může být omezený, protože nákup dolarů jako bezpečného přístavu bude pravděpodobně pokračovat, pokud se situace na Blízkém východě nestabilizuje.

Ryu dodal, že intervence by mohla dokonce povzbudit spekulanty k opětovnému prodeji jenu, jakmile se jen zotaví.

Japonsko ospravedlňuje intervenci na devizovém trhu dohodou mezi vyspělými ekonomikami G7, která umožňuje úřadům intervenovat a čelit nadměrné volatilitě způsobené spekulativními kroky odchylujícími se od ekonomických fundamentů.

Japonské úrokové sazby

Trhy v současnosti odhadují pravděpodobnost, že Bank of Japan zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na březnovém zasedání, na 5 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení o čtvrt procentního bodu v dubnu je 35 %.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Reuters se očekává, že japonská centrální banka zvýší úrokové sazby do září na 1 %.

Analytici z Morgan Stanley a MUFG ve společné výzkumné zprávě napsali, že ačkoliv pravděpodobnost zvýšení sazeb v březnu nebo dubnu byla již dříve považována za nízkou, rostoucí nejistota ohledně vývoje na Blízkém východě zvyšuje pravděpodobnost, že Bank of Japan zaujme opatrnější postoj, čímž se sníží šance na krátkodobé zvýšení sazeb.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další ekonomická data o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku.

Většina kryptoměn během čtvrtečního obchodování poklesla, protože chuť k riziku oslabila uprostřed stupňujícího se dopadu války a vojenských operací mezi Spojenými státy a Íránem, zejména na globální dodávky energie.

Dva tankery údajně vzhořely v iráckých vodách v důsledku jasné eskalace íránských útoků, které narušily dodávky energie na Blízkém východě a během dne prudce zvýšily ceny ropy.

Nový íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtába Chameneí obnovil hrozby odvety za to, co označil za „krev mučedníků“, a zároveň potvrdil, že Hormuzský průliv zůstane uzavřený a útoky na americké základny budou pokračovat.

Vzhledem k tomu, že ceny ropy v důsledku války s Íránem, uzavření Hormuzského průlivu a narušení dodávek vzrostly nad 100 dolarů za barel, vzrostly obavy, že by se inflace ve Spojených státech mohla výrazně zvýšit, což zvyšuje pravděpodobnost stagflace ve stylu 70. let.

Americký ministr energetiky Chris Wright televizi CNBC sdělil, že americké námořnictvo v tuto chvíli „není připraveno“ doprovázet ropné tankery Hormuzským průlivem, a zároveň vyloučil možnost, že ceny ropy vzrostou na 200 dolarů za barel.

Vládní data zveřejněná dnes ukázala, že počet počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden mírně klesl na 213 000, oproti očekávání, že zůstanou nezměněny na 214 000.

Investoři nyní počítají s pouze jedním snížením úrokové sazby Federálního rezervního systému o 25 bazických bodů v tomto roce, oproti očekávání dvou snížení před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě.

Během obchodování Ripple klesl k 20:46 GMT na platformě CoinMarketCap o 1,2 % na 1,37 USD.