Ceny zlata na evropském trhu ve čtvrtek vzrostly a pokoušely se zotavit ze sedmiměsíčního minima a směřují k prvnímu zisku za tři dny, přičemž nákupní aktivita probíhala z nižších úrovní a pokusy o opětovné obchodování nad 4 000 dolary za unci.

Tento růst je podpořen pozastavením posilování americké měny vůči koši světových měn, jelikož investoři očekávají důležité údaje o osobních spotřebních výdajích v USA, které poskytnou klíčové vodítka o vývoji úrokových sazeb Federálního rezervního systému v letošním roce.

Cena

• Ceny zlata dnes: Ceny zlata vzrostly o 0,5 % na 4 018,719 USD z otevírací úrovně 3 999,28 USD a dosáhly minima 3 963,18 USD.

• Při středečním vypořádání ceny zlata klesly o 2,75 %, což je jejich druhá denní ztráta v řadě, a v důsledku tlaku rostoucího amerického dolaru dosáhly sedmiměsíčního minima 3 959,49 USD za unci.

americký dolar

Index amerického dolaru ve čtvrtek klesl přibližně o 0,15 %, čímž se snížil z 13měsíčního maxima 101,80 bodu, což odráží pozastavení růstu americké měny vůči koši světových měn.

Kromě realizace zisků americký dolar klesá, protože investoři se zdržují budování nových dlouhých pozic před zveřejněním zprávy o výdajích na osobní spotřebu v USA za květen, která je preferovaným ukazatelem inflace Federálního rezervního systému.

Očekává se, že údaje o spotřebitelských výdajích spolu s komentáři některých představitelů Federálního rezervního systému poskytnou klíčové vodítka o pravděpodobnosti alespoň jednoho zvýšení úrokových sazeb v USA v tomto roce.

Úrokové sazby v USA

• Prezident Federálního rezervního systému v Chicagu Austan Goolsbee uvedl, že vzhledem ke stabilnímu trhu práce se zaměřuje na zjištění, zda zvýšená inflace zůstane na stejné úrovni, nebo se s odezněním dopadu vyšších cel zmírní, a zda bude nalezeno řešení blízkovýchodního konfliktu.

• Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group je odhadovaná cena za ponechání úrokových sazeb beze změny Federálním rezervním systémem na červencovém zasedání v současné době 66 %, zatímco odhadovaná cena za zvýšení sazeb o 25 bazických bodů je 34 %.

• Cena, za kterou by Federální rezervní systém na prosincovém zasedání ponechal úrokové sazby beze změny, je v současnosti 16 %, zatímco cena za zvýšení sazeb o 25 bazických bodů je 84 %.

Výhled na zlato

• Matt Simpson, hlavní analytik společnosti StoneX, uvedl: Zlato tento týden zaznamenává medvědí dynamiku kvůli silnému americkému dolaru.

• Nikos Tzabouras, hlavní analytik trhu ve společnosti Tradu.com, uvedl: Jestřábí změna Federálního rezervního systému, která vedla k přehodnocení očekávání ohledně zvýšení sazeb, zůstává hlavním faktorem slabých cen zlata.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, ve středu klesl o 4,27 metrické tuny, což představuje druhý denní pokles v řadě. Celkové zásoby tak dosáhly 1 013,36 metrické tuny, což je nejnižší úroveň od 17. června.

Euro ve čtvrtek v evropském obchodování vzrostlo vůči koši světových měn a pokouší se zotavit z 13měsíčního minima vůči americkému dolaru. Směřuje k prvnímu zisku za čtyři seance. Podporovala ho nákupní aktivita z nižších úrovní a pozastavení růstu amerického dolaru před zveřejněním zprávy o výdajích na osobní spotřebu v USA.

Vzhledem k klesajícím cenám ropy se inflační tlaky na tvůrce politik v Evropské centrální bance snižují, což snižuje pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb v Evropě v letošním roce.

Cena

• Kurz eura dnes: Euro vůči americkému dolaru vzrostlo o více než 0,1 % na 1,1371 USD z dnešní otevírací úrovně 1,1358 USD a dosáhlo denního minima 1,1348 USD.

• Euro ve středu zakončilo poklesem o 0,2 % vůči dolaru, což je jeho třetí denní ztráta v řadě a dosáhlo se 13měsíčního minima 1,1325 USD uprostřed masivních výprodejů většiny světových měn vůči americké měně.

americký dolar

Index amerického dolaru ve čtvrtek klesl přibližně o 0,5 %, čímž se stáhl z 13měsíčního maxima 101,80 bodu a odráží pozastavení růstu americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Kromě aktivity zaměřené na výběr zisků dolar klesá i před zveřejněním zprávy o výdajích na osobní spotřebu v USA za květen, která je preferovaným ukazatelem inflace Federálním rezervním systémem.

Očekává se, že údaje o spotřebitelských výdajích spolu s komentáři několika představitelů Federálního rezervního systému poskytnou klíčové vodítka o pravděpodobnosti alespoň jednoho zvýšení úrokových sazeb v USA v tomto roce.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy ve čtvrtek klesly přibližně o 1 %, čímž prodloužily ztráty již čtvrtý den po sobě a dosáhly čtyřměsíčních minim uprostřed očekávání plynulejšího toku ropy Hormuzským průlivem.

Není pochyb o tom, že nižší světové ceny ropy snižují obavy z urychlující se inflace, což podporuje argumenty pro to, aby Evropská centrální banka ponechala nástroje měnové politiky letos po delší dobu beze změny.

Evropské úrokové sazby

• Zprávy: Evropská centrální banka zvažuje pozastavení normalizace měnové politiky v červenci, pokud ceny energií zůstanou na současné úrovni.

• Peněžní trhy i nadále odhadují pravděpodobnost zvýšení evropských úrokových sazeb o 25 bazických bodů v červenci na přibližně 30 %.

• Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v eurozóně.

Názory a analýzy

Brent Donnelly, prezident společnosti Spectra Markets, uvedl: „Další zisky amerického dolaru vyžadují větší úrokový diferenciál, ale v krátkodobém horizontu společnosti stále potřebují dolary a tato poptávka pravděpodobně přetrvá ještě několik dní.“

Dodal: „Věřím, že to vytváří pozitivní zpětnou vazbu pro americký dolar, protože spekulanti nadále otevírají nové dlouhé pozice podél průlomů klíčových technických úrovní, ale tato smyčka pravděpodobně ztratí na dynamice a brzy začne slábnout.“

Australský dolar ve čtvrtek v asijském obchodování vzrostl vůči koši světových měn a pokouší se zotavit z dvouměsíčního minima vůči americkému dolaru. Po zveřejnění pozitivních údajů o australském trhu práce se z nižších úrovní vynořila mírná nákupní aktivita.

Data ukázala silnější než očekávaný růst nových pracovních míst v Austrálii v květnu, zatímco míra nezaměstnanosti klesla z maxima za čtyři a půl roku, což naznačuje, že australský trh práce začíná znovu ožívat. To by mohlo připravit cestu pro to, aby Rezervní banka Austrálie (Reserve Bank of Australia) letos znovu zvýšila úrokové sazby.

Cena

• Kurz australského dolaru dnes: Australský dolar vzrostl vůči americkému dolaru o 0,2 % na 0,6908 z dnešní otevírací úrovně 0,6894 a zaznamenal seanční minimum 0,6888.

• Australský dolar zakončil středeční obchodování se ztrátou přibližně 0,25 % vůči americkému dolaru, což je jeho třetí denní ztráta v řadě a dosáhl dvouměsíčního minima 68,83 amerických centů, jelikož investoři nadále upřednostňovali americký dolar jako nejatraktivnější dostupnou investici.

Australský trh práce

Údaje zveřejněné ve čtvrtek australským statistickým úřadem ukázaly, že čistá zaměstnanost se v květnu zvýšila o 40,3 tisíce pracovních míst, což je nejsilnější tempo tvorby pracovních míst od února a překonalo očekávání trhu, které činilo 31,2 tisíce nárůstu. V dubnu zaměstnanost klesla o 40,7 tisíce poté, co byla revidována směrem dolů z dříve hlášeného poklesu o 18,6 tisíce.

Vládní data rovněž ukázala, že míra nezaměstnanosti klesla na 4,4 %, což je v souladu s tržním očekáváním ve výši 4,4 %, poté, co v dubnu dosáhla 4,5 %, což je nejvyšší úroveň od listopadu 2021.

Data naznačují, že se na australský trh práce rychle vrací přísnější podmínky, což by mohlo obnovit tlak na tvůrce politik v Reserve Bank of Australia a posílit očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb v Austrálii koncem tohoto roku.

Australské úrokové sazby

• Po zveřejnění údajů zůstaly tržní ceny pro zvýšení úrokové sazby o 25 bazických bodů ze strany Reserve Bank of Australia v srpnu kolem 20 %.

• Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další australské údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách.

Názory a analýzy

Russell Chesler, vedoucí investic ve společnosti VanEck, uvedl: „Toto není jasný signál zpomalení, v jaký trhy doufaly. Na ekonomiku, která údajně ztrácí na dynamice, Australané stále pracují a stále utrácejí.“

Dodal: „Zůstáváme závislí na datech, ale domníváme se, že během tohoto cyklu by mohlo dojít k dalšímu zvýšení úrokových sazeb.“

Podle tržních dat Crypto News se Ethereum obchodovalo poblíž úrovně 1 672 dolarů, přičemž kryptoměna za posledních 24 hodin klesla o 1,16 % a za posledních sedm dní o 6,48 %, zatímco denní objem obchodů dosáhl přibližně 9,23 miliardy dolarů. Ethereum se ve stejném období obchodovalo mezi 1 642 a 1 692 dolary.

Jestřábí politika Fedu

Zároveň se zvýšila očekávání vyšších úrokových sazeb v USA, jelikož představitelé Federálního rezervního systému zaujímají uprostřed pokračující ekonomické síly jestřábí tón.

Napětí kolem rámcové dohody mezi Spojenými státy a Íránem rovněž podpořilo poptávku po bezpečných aktivech poté, co se objevily neshody ohledně několika klíčových otázek.

Podle nástroje CME FedWatch trhy v současné době počítají s 36% pravděpodobností zvýšení sazeb Federálního rezervního systému na červencovém zasedání, oproti 9 % před týdnem.

Pravděpodobnost zvýšení sazeb v září vzrostla na více než 70 %, oproti dříve stanoveným 29 %.

Poslední krok udržel Ethereum pod hranicí 1 750 dolarů, což je oblast, kterou obchodníci sledují od únorového minima kryptoměny. Analytik Dan Crypto Trades uvedl, že Ethereum opakovaně nedokázalo tuto úroveň prolomit a před dalším pokusem o růst si musí vytvořit vyšší minimum.

Obchodník Dan Crypto Trades řekl: „Kupující se musí pokusit vytvořit vyšší minimum kolem této oblasti a pak ho při dalším pokusu prorazit.“

Tato zóna v současné době slouží jako krátkodobý test pro kupující. Pokud se Ethereum nedokáže zotavit a udržet nad 1 750 USD, trh by se mohl vrátit k oblasti 1 500 USD, která již přitahuje pozornost několika analytiků.

Ali Charts poznamenal, že Ethereum se dostalo pod svůj 200hodinový jednoduchý klouzavý průměr. Tento signál často ukazuje na krátkodobou slabost trendu, když se ceně nepodaří rychle dosáhnout zpět průměru.

Analytik kryptoměn Ali Martinez řekl: „Ethereum se nyní obchoduje pod 200hodinovým jednoduchým klouzavým průměrem. Dokud tato úroveň zůstane ztracena, věřím, že dalším hlavním cílem zůstává 1 580 dolarů.“

Odliv ETF a rizika spojená s Íránem zatěžují Ethereum

Podle údajů společnosti SoSoValue zaznamenaly spotové ETF fondy Ethereum včera čistý odliv ve výši 82,351 milionu dolarů, což je čtvrtý den čistých výběrů v řadě.

Tyto odlivy zvýšily tlak na Ethereum, protože kryptoměna se i nadále potýká s udržením úrovní nad krátkodobou rezistencí.

Jak již dříve informoval server Crypto News, Ethereum nedávno kleslo pod úroveň 1 700 dolarů, protože odliv ETF, slabé hodnoty indexu relativní síly (RSI), rizika související s Íránem a klesající aktivita s deriváty ovlivnily náladu na trhu.

Zpráva uvádí, že obchodníci zůstávají opatrní, jelikož oslabily jak institucionální toky, tak aktivita na futures trhu.

Širší globální makroekonomické pozadí zůstalo také napjaté. V dokumentu Kobeissiho dopis se dozvědělo, že americký prezident Donald Trump kritizoval hlasování Senátu o zákoně o válečných pravomocích souvisejícím s Íránem a označil ho za „špatně načasované a bezvýznamné“.

Geopolitická rizika by mohla snížit zájem investorů o aktiva s vysokou volatilitou, včetně kryptoměn, protože obchodníci se přesouvají k bezpečnějším pozicím.

Ethereum se začátkem tohoto týdne krátce vrátilo do zóny odporu poblíž 1 733 USD poté, co se odrazilo z 1 704 USD, ale oživení se nepodařilo urychlit.

Od té doby Ethereum kleslo zpět pod oblast, kterou kupující museli bránit, aby si udrželi býčí momentum.