Ceny ropy v pondělním obchodování vzrostly přibližně o 1 %, protože investoři vyhodnocovali důsledky nadcházejících rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem zaměřených na deeskalaci, a to uprostřed očekávání vyšších dodávek ze strany aliance OPEC+.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly o 0,90 USD, tj. o 1,33 %, a uzavřely na 68,65 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate k 14:14 východního času (19:14 GMT) vystoupala na 63,75 USD za barel, což představuje nárůst o 0,86 USD, tj. o 1,37 %. V pondělí nebyla kvůli svátku Den prezidentů zveřejněna žádná oficiální vypořádací cena amerického kontraktu.

Obě referenční ropy minulý týden zaznamenaly týdenní ztráty, Brent ztratil přibližně 0,5 % a WTI 1 %, poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že Washington by mohl dosáhnout dohody s Teheránem během příštího měsíce.

Spojené státy a Írán by měly v úterý v Ženevě uspořádat druhé kolo rozhovorů o íránském jaderném programu. Před těmito rozhovory se íránský ministr zahraničí v pondělí setkal s šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii, orgánu OSN odpovědného za monitorování jaderných aktivit.

Podle zpráv citujících íránského diplomata usiluje Teherán s Washingtonem o jadernou dohodu, která by přinesla ekonomické zisky oběma stranám, přičemž diskuse se týkají investic do energetiky a těžby a také nákupu letadel.

Na druhou stranu američtí představitelé agentuře Reuters sdělili, že se Spojené státy připravují na možnost trvalé vojenské kampaně, pokud rozhovory selžou, zatímco íránské revoluční gardy varovaly, že jakékoli údery na íránské území by mohly vyvolat odvetu proti americkým vojenským základnám.

Zatímco geopolitické napětí podporuje ceny, OPEC+ působí jako protiváha, jelikož aliance se na svém zasedání 1. března přiklání k obnovení zvyšování produkce po tříměsíční pauze od dubna.

Ceny nalezly podporu také v pokračujícím silném čínském dovozu ropy a v některých narušeních vývozu ropy, uvedl Giovanni Staunovo, analytik ropného průmyslu v UBS.

Data o přepravě a odhady obchodníků ukázaly, že dovoz ruské ropy do Číny v únoru vzroste již třetí měsíc po sobě na nový rekord poté, co Indie pod tlakem USA snížila své nákupy.

Bitcoin v pondělí klesl a prodloužil tak své ztráty poté, co kryptoměnové trhy zaznamenaly čtyři po sobě jdoucí týdny prudkých poklesů, jelikož nejistota ohledně úrokových sazeb nadále přiživovala averzi vůči vysoce rizikovým aktivům.

K 05:55 ET (10:55 GMT) klesl Bitcoin o 2,2 % na 68 875,0 USD poté, co nejpopulárnější kryptoměna na světě po krátkém víkendovém oživení, které dosáhlo úrovně 70 000 USD, poklesla.

Stratég: Žádné riziko likvidace, i když Bitcoin klesne na 8 000 dolarů

Společnost Strategy (Nasdaq: MSTR) – největší institucionální držitel bitcoinu na světě – v neděli uvedla, že dokáže splnit své dluhové závazky, i když cena bitcoinu klesne na 8 000 dolarů za minci.

Společnost v příspěvku na sociálních sítích uvedla, že „zvládne pokles ceny BTC na 8 000 dolarů a zároveň si udrží dostatek aktiv k plnému pokrytí svých závazků“.

Společnost drží 714 644 bitcoinů a své nákupy financovala kombinací emisí nových akcií a dlouhodobého dluhového financování.

Společnost Strategy, vedená prominentním zastáncem Bitcoinu Michaelem Saylorem, v posledních týdnech také pokračovala v nákupu dalších mincí, a to i přes pokračující ztrátu dynamiky největší kryptoměny na světě.

Bitcoin od doby, kdy v říjnu dosáhl rekordního maxima poblíž 126 000 dolarů, ztratil zhruba 50 % své hodnoty. Tento token vedl ke ztrátám mezi spekulativními aktivy, protože nejistota ohledně vývoje úrokových sazeb v USA odrazila obchodníky od investic s vyšším rizikem.

Dlouhodobý pokles Bitcoinu také vyvolal obavy, že by společnost Strategy mohla být nucena zlikvidovat část svých aktiv, aby splnila dluhové závazky, ačkoli Saylor tato rizika opakovaně bagatelizovala.

Společnost Strategy začátkem února oznámila ztrátu 12,4 miliardy dolarů za prosincový kvartál, ve srovnání se ztrátou 670,8 milionu dolarů ve stejném období roku 2024. Kromě velkých podílů v bitcoinech zůstávají provozní výnosy společnosti omezené.

Ceny kryptoměn dnes: Altcoiny následují Bitcoin níže

Širší ceny kryptoměn v pondělí také klesly, čímž kopírovaly pokračující ztráty Bitcoinu.

Ether, druhá největší kryptoměna na světě, klesl o 3,9 % na 1 982,03 dolarů.

XRP klesl o 5,9 % na 1,4919 USD.

Akcie BNB klesly o přibližně 2 %.

Akcie Solana a Cardano klesly o 4,2 %, respektive 3,4 %.

Mezi meme tokeny klesl Dogecoin o 9,5 %, zatímco TRUMP coin klesl o 1,1 %.

Nálada na trhu s kryptoměnami zůstává od října slabá, s prudkým zpomalením přílivu investic jak od maloobchodních, tak i institucionálních investorů. Silný růst cen zlata – uprostřed spekulativního nárůstu drahých kovů – také do značné míry zastínil Bitcoin, protože investoři se obracejí k hmotným aktivům.

Ceny ropy se v pondělí pohybovaly v úzkém rozmezí, jelikož investoři hodnotili důsledky nadcházejících rozhovorů mezi USA a Íránem zaměřených na deeskalaci, a to navzdory očekáváním zvýšené nabídky ze strany aliance OPEC+.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly k 13:17 GMT o 11 centů, tj. o 0,2 %, na 67,86 dolarů za barel.

Cena americké ropy West Texas Intermediate vzrostla o 10 centů na 62,99 dolaru za barel. K vypořádání kontraktu v pondělí nedojde kvůli svátku Den prezidentů ve Spojených státech.

Očekává se také, že obchodování zůstane utlumené, jelikož trhy v Číně, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu jsou uzavřeny z důvodu svátků lunárního Nového roku.

Předchozí týdenní poklesy způsobené nadějí na deeskalaci

Referenční kontrakty minulý týden vykázaly týdenní ztráty, přičemž ropa Brent uzavřela se ztrátou přibližně 0,5 % a ropa West Texas Intermediate o 1 % poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že Washington by mohl dosáhnout dohody s Teheránem během příštího měsíce.

Obě země by měly v úterý v Ženevě uspořádat druhé kolo rozhovorů o íránském jaderném programu.

Před těmito rozhovory s Washingtonem – zprostředkovanými Ománem – se íránský ministr zahraničí setkal s šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii při OSN.

Teherán usiluje o hospodářsko-jadernou dohodu

Zprávy citující íránského diplomata uvádějí, že Teherán usiluje o jadernou dohodu se Spojenými státy, která by přinesla ekonomické výhody oběma stranám, přičemž součástí diskusí jsou navrhované investice do energetického a těžebního sektoru a dohody o nákupu letadel.

Na druhou stranu se USA podle amerických úředníků, kteří hovořili s agenturou Reuters, připravují na možnost trvalé vojenské kampaně, pokud rozhovory selžou.

Íránská revoluční garda varovala, že pokud bude zasaženo íránské území, mohla by reagovat útokem na jakoukoli americkou vojenskou základnu.

Cenové scénáře mezi 60 a 80 dolary

Analytici SEB ve své poznámce uvedli: „Eskalace s Íránem by mohla cenu ropy Brent vytlačit na 80 dolarů za barel, zatímco uvolnění napětí by ji mohlo vrátit zpět na 60 dolarů.“

Zatímco napětí mezi USA a Íránem podporuje ceny, Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci – známá jako OPEC+ – omezují vzestupný trend, protože skupina se podle agentury Reuters na svém zasedání 1. března po tříměsíční pauze přiklání k obnovení zvyšování produkce od dubna.

Přesuny v tocích ruské ropy do Asie

Mezitím se očekává, že čínský dovoz ruské ropy vzroste již třetí měsíc po sobě na nový rekord v únoru poté, co Indie pod tlakem USA snížila své nákupy, uvádějí obchodníci a údaje o sledování zásilek.

Japonský jen v pondělí oslabil a ztratil tak část silných zisků, které zaznamenal minulý týden po slabých údajích o růstu, zatímco americký dolar se udržel stabilní, jelikož nedávná čísla o inflaci posílila sázky na snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem koncem tohoto roku.

Likvidita v pondělním obchodování pravděpodobně zůstane nízká, jelikož trhy ve Spojených státech, Číně, na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji byly kvůli svátkům uzavřeny.

Jen v pondělí klesl vůči dolaru o 0,5 % na 153,43 poté, co minulý týden vyskočil o zhruba 3 % – což byl jeho největší týdenní zisk za zhruba 15 měsíců – po drtivém vítězství premiérky Sanae Takaiči a její Liberálně demokratické strany ve volbách.

Pondělní data však odhalila určité problémy, kterým Takaichi a její vláda čelí, jelikož japonská ekonomika v uplynulém čtvrtletí sotva vzrostla a meziročně se zvýšila o pouhých 0,2 %.

Mohamed Al-Sarraf, asistent pro devizové operace a fixní příjmy v Danske Bank, řekl: „Po volbách se politický prach možná poněkud usadí – alespoň v blízké budoucnosti – a vidíme, že jen se stává citlivějším na data.“

Koordinace vlády a centrální banky bez přímých žádostí

Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda a premiér Takaiči se v pondělí setkali poprvé od voleb.

Ueda uvedl, že obě strany vedly „obecnou výměnu názorů na ekonomický a finanční vývoj“ a poznamenal, že premiér nevznesl žádné konkrétní požadavky týkající se měnové politiky.

Japonská centrální banka (Bank of Japan) pořádá své další zasedání o úrokových sazbách v březnu, kde obchodníci připisují 20% pravděpodobnost zvýšení sazeb. Ekonomové oslovení agenturou Reuters minulý měsíc očekávali, že centrální banka počká s dalším zpřísněním politiky do července.

Japonská centrální banka v prosinci zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu na 0,75 %, což je nejvyšší úroveň za posledních 30 let, ale ta zůstává hluboko pod úrovní většiny hlavních ekonomik, což přispívá k výraznému oslabení jenu a v minulých letech vede k přímým měnovým intervencím.

Sázky na snížení sazeb v USA

Data zveřejněná v pátek ukázala, že spotřebitelské ceny v USA v lednu vzrostly méně, než se očekávalo, což dává Federálnímu rezervnímu systému další prostor k uvolnění měnové politiky v letošním roce.

Kyle Rodda, hlavní finanční analytik společnosti Capital.com, uvedl: „Trhy začaly naznačovat, že by se úrokové sazby mohly snížit již třetím rokem.“

Futures kontrakty naznačují uvolnění sazeb o zhruba 62 bazických bodů po zbytek roku, což odpovídá dvěma snížením o čtvrt procentního bodu, s zhruba 50% pravděpodobností třetího snížení. Další snížení je s největší pravděpodobností v červnu, přičemž trhy tomuto kroku připisují 80% pravděpodobnost.

Pohyby měn a dluhopisů

Euro kleslo o necelých 0,1 % na 1,1862 USD, zatímco britská libra mírně oslabila na 1,3647 USD.

Index amerického dolaru – který měří hodnotu měny vůči šesti hlavním měnám – vzrostl o méně než 0,1 % na 97 bodů poté, co minulý týden klesl o 0,8 %.

Většina pohybů dat po inflaci se soustředila na trh s dluhopisy, kde výnos dvouletých amerických státních dluhopisů – který odráží očekávání politiky Fedu – v pátek uzavřel na nejnižší úrovni od roku 2022, zatímco výnos desetiletých dluhopisů klesl o 4,8 bazického bodu. Trhy s americkými dluhopisy zůstávají v pondělí zavřené.

Švýcarský frank, australský a novozélandský dolar

Švýcarský frank mírně klesl na 0,7696 vůči dolaru poté, co minulý týden posílil o více než 1 %, jelikož investoři byli opatrnější ohledně možné intervence Švýcarské národní banky s cílem omezit sílu tradiční bezpečné měny.

Analytici OCBC v poznámce uvedli: „Jakékoli další zisky franku zvyšují riziko překvapivého poklesu v porovnání s inflačními prognózami Švýcarské národní banky.“

Dodali, že by to „mohlo zpochybnit nedávnou toleranci banky k silné měně, i když pravděpodobnost návratu k záporným sazbám zůstává nízká.“

Australský dolar mezitím vzrostl o 0,2 % na 0,7083 USD a zůstal tak pod tříletým maximem 0,71465 USD z minulého týdne, zatímco novozélandský dolar se před středečním zasedáním Rezervní banky Nového Zélandu, kde se obecně očekává, že sazby zůstanou beze změny, udržel stabilně na 0,6041 USD.