Ceny ropy v úterý klesly o více než 1 % poté, co v předchozím obchodování vzrostly o zhruba 2 %, jelikož obchodníci sledovali vývoj situace ve válce na Ukrajině a možné narušení dodávek ruských paliv.

Ropa Brent do 10:40 GMT klesla o 1,08 dolaru, tj. o 1,57 %, na 67,72 dolaru za barel, poté, co v předchozím obchodování dosáhla nejvyšší úrovně od začátku srpna. Ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 1,13 dolaru, tj. přibližně o 1,74 %, na 63,67 dolaru.

Giovanni Staunovo, analytik společnosti UBS, uvedl: „Mírný pokles dnes je způsoben sentimentem zbavujícím se rizik, kdy se akciové trhy obchodují níže. Geopolitické faktory zůstávají pod dohledem, zejména co by Trump mohl udělat, pokud se neuskuteční schůzka mezi Ruskem a Ukrajinou.“

Pondělní růst ropy byl poháněn především riziky v dodávkách po ukrajinských úderech zaměřených na ruskou energetickou infrastrukturu, spolu s možností nových amerických sankcí na ruskou ropu.

Ukrajinské útoky, zahájené v reakci na postup Ruska v konfliktu a bombardování ukrajinských plynárenských a energetických zařízení, narušily ruské rafinérské a exportní operace a způsobily nedostatek benzínu v některých regionech Ruska.

Americký prezident Donald Trump zároveň zopakoval svou hrozbu uvalením sankcí na Rusko, pokud v příštích dvou týdnech nedojde k pokroku směrem k mírové dohodě.

Zdroje však agentuře Reuters sdělily, že američtí a ruští představitelé na okraji mírových jednání, která se tento měsíc konala, projednali několik energetických dohod.

Thomas Varga, analytik společnosti PVM Oil Associates, uvedl: „Vzhledem k vysoké míře nejistoty na trhu s ropou v důsledku konfliktu na Ukrajině a obchodní války se investoři budou zdráhat dlouhodobě se zavázat k jakémukoli směru.“ Dodal, že ceny ropy Brent by ve střednědobém horizontu mohly zůstat v obchodním rozmezí 65 až 74 dolarů.

Ole Hansen, komoditní stratég Saxo Bank, poznamenal, že hrozící americká cla vůči Indii za pokračující nákup ruské ropy představují další faktor, který trh sleduje. Indie je třetím největším odběratelem ruské ropy.

Indický export by mohl čelit americkým clům až do výše 50 % – což patří k nejvyšším clům uvaleným Washingtonem.

Americký dolar se v úterý po volatilním začátku seance stabilizoval poté, co prezident Donald Trump bezprecedentně odvolal členku rady Federálního rezervního systému Lisu Cookovou, což znovu vyvolalo obavy o nezávislost centrální banky.

Euro a britská libra se vůči dolaru téměř nezměnily na 1,1617 dolaru, respektive 1,3461 dolaru, což odpovídá umírněným pohybům ostatních měn, jako je japonský jen a švýcarský frank.

Dolarový index, který měří kurz americké měny vůči šesti dalším, se udržel na hodnotě 98,42 a zotavil se z poklesu o zhruba 0,4 % poté, co Trump oznámil odvolání v dopise Cookovi zveřejněném na sociálních sítích.

Tento krok znamenal prudkou eskalaci Trumpova boje s Fedem, jelikož opakovaně kritizoval předsedu Jeromea Powella za to, že nesnížil sazby, ačkoliv se nevzdal hrozby Powellovým odvoláním, když do konce jeho funkčního období zbývá méně než devět měsíců.

Kenneth Broux, vedoucí výzkumu devizových kurzů a sazeb v Société Générale, řekl: „Na tento příběh se už nějakou dobu čekalo,“ s odkazem na Trumpův pokračující tlak na snížení nákladů na půjčky.

Trump v dopise své rozhodnutí odůvodnil obviněními z „pochybení při získávání hypotečních úvěrů“. Cooková však odpověděla, že prezident nemá zákonnou pravomoc ji z centrální banky odvolat, a trvala na tom, že rezignuje.

Trhy v současnosti počítají s 82% pravděpodobností snížení sazeb na zářijovém zasedání Fedu. Zatímco investoři se mohou přiklánět k prodeji dolaru, přetrvávající ekonomické a finanční obavy v Evropě omezují alternativy k sázení proti americké měně, uvádí Broux.

V Evropě klesly francouzské státní dluhopisy, protože se zvýšilo riziko pádu menšinové vlády před hlasováním o důvěře, které se bude konat příští měsíc, poté, co opoziční strany uvedly, že nepodpoří plány premiéra Françoise Bayroua na škrty v rozpočtu. Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl přibližně o 4 bazické body na 3,53 %, což je nejvyšší úroveň od března.

Analytici ING v poznámce napsali: „Širší otázkou pro euro je, zda nejnovější francouzské zprávy otřesou zájem investorů o jednotnou měnu jako celek, nebo zda zůstanou izolovaným francouzským problémem.“

V Asii se čínský juan v zahraničí obchodoval za 7,1635 za dolar, což je blízko jeho nejsilnější úrovně za poslední měsíc, a to díky růstu čínských akcií.

Kryptoměny zůstaly volatilní, Bitcoin vzrostl o 0,5 %, když se pokusil přerušit třídenní sérii ztrát, zatímco Ether vzrostl o 1,5 %.

Ceny zlata na evropském trhu v úterý vyskočily na dvoutýdenní maximum a po včerejší dočasné pauze obnovily růst. Přiblížily se k obchodování nad psychologickou hranicí 3 400 dolarů za unci, a to díky současnému poklesu amerického dolaru vůči koši světových měn.

Americký prezident Donald Trump oznámil odvolání členky rady Federálního rezervního systému Lisy Cookové kvůli pochybení v oblasti hypoték, což je bezprecedentní krok, který podkopává důvěru v nezávislost centrální banky a americká aktiva.

Přehled cen

Zlato vzrostlo o 0,6 % na 3 386,62 dolarů, což je nejvíce od 11. srpna, z otevírací úrovně 3 365,95 dolarů a minima 3 351,42 dolarů.

Při pondělním vypořádání zlato krátce ztratilo přibližně 0,2 % po silných nárůstech koncem minulého týdne.

Americký dolar

Dolarový index v úterý klesl o 0,35 %, čímž po včerejší dočasné pauze obnovil ztráty a opět se dostal k několikatýdenním minimům, což odráží obnovené oslabení americké měny vůči koši hlavních i menších srovnatelných měn.

K poklesu došlo uprostřed zrychlených prodejů poté, co prezident Donald Trump oznámil odvolání člena představenstva Federálního rezervního systému, což byl bezprecedentní krok, který podkopával nezávislost Fedu a americká aktiva.

Propuštění Lisy Cookové

Prezident Donald Trump v pondělí večer oznámil odvolání Lisy Cookové z Federálního rezervního systému s odvoláním na obvinění z pochybení v oblasti hypoték.

Cooková, první afroamerická žena ve funkci guvernérky Fedu, měla ve funkci zůstat do roku 2038.

Trump, který nemá zákonnou pravomoc odvolávat členy představenstva Fedu s výjimkou „z důvodu“, ustoupil od své hrozby odvoláním předsedy Fedu Jeromea Powella, jehož funkční období vyprší příští květen.

Cookův odchod by mohl urychlit prezidentovu restrukturalizaci Federálního rezervního systému a Federálního výboru pro operace na volném trhu (FOMC), který stanovuje úrokové sazby.

Lisa Cooková ze své strany uvedla: Trump nemá pravomoc mě odvolat a já budu i nadále vykonávat své povinnosti. Dodala: pro odvolání neexistuje žádný důvod a já nerezignuji.

Z právního hlediska lze Trumpovo odvolání Cooka napadnout u federálních soudů a nakonec u Nejvyššího soudu.

Kongres omezil jednostrannou pravomoc prezidenta odvolávat guvernéry Fedu podle zákona o Federálním rezervním systému z roku 1913, který stanoví, že prezident tak může učinit pouze „z důvodu“.

Úrokové sazby v USA

Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group je odhad ceny snížení amerických sazeb o 25 bazických bodů v září v současné době stabilní na úrovni 85 % s pravděpodobností ponechání sazeb beze změny na úrovni 15 %.

Cena snížení o 25 bazických bodů v říjnu je stabilní na 92 % s pravděpodobností nezměny 8 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají tento týden na důležité údaje z americké ekonomiky, zejména na zprávu o výdajích na osobní spotřebu z pátku, spolu s řadou komentářů představitelů Fedu.

Výhled pro zlato

Tim Waterer, hlavní tržní analytik společnosti KCM Trade, uvedl: „Trump svými poznámkami ohledně člena Fedu Cooka opět znepokojil obchodníky, což dnes vedlo k dalšímu přílivu investic do zlata do bezpečných přístavů.“

Dodal: „Existuje pocit, že Trump by mohl přetvořit Fed tak, aby se více přikláněl ke kvantitativnímu uvolňování, a jakýkoli pokles dolaru nebo výnosů dluhopisů pravděpodobně ovlivní zlato.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se včera zvýšil o 1,72 metrické tuny na 958,49 metrické tuny, což je oživení z 956,77 metrické tuny, což je nejnižší hodnota od 6. srpna.

Euro v úterý na evropském trhu posílilo vůči koši světových měn a obnovilo tak růst po včerejším pozastavení uprostřed korekce a výběru zisků z třítýdenního maxima vůči americkému dolaru. K růstu došlo v důsledku obnovených obav o americká aktiva, zejména poté, co Donald Trump oznámil odvolání člena rady Federálního rezervního systému.

Zprávy naznačují, že Evropská centrální banka pravděpodobně ponechá úrokové sazby příští měsíc beze změny, ačkoli diskuse o uvolnění měnové politiky a dalších škrtech by se mohly obnovit na podzim, pokud ekonomika eurozóny oslabí.

Přehled cen

Euro vůči dolaru posílilo o 0,35 % na 1,1660 dolaru z otevírací úrovně 1,1618 dolaru a dosáhlo minima 1,1610 dolaru.

Euro uzavřelo v pondělí pokles vůči dolaru o zhruba 0,85 % kvůli zrychlené korekci a výběru zisků z třítýdenního maxima 1,1743 dolarů.

Americký dolar

Dolarový index v úterý klesl o 0,35 %, čímž po včerejší dočasné pauze obnovil ztráty a opět se dostal k několikatýdenním minimům, což odráží obnovenou slabost americké měny vůči koši hlavních i vedlejších protějšků.

K poklesu došlo poté, co prezident Donald Trump oznámil odvolání člena představenstva Federálního rezervního systému, což byl bezprecedentní krok, který podkopal důvěru v nezávislost Fedu a americká aktiva.

Propuštění Lisy Cookové

Prezident Donald Trump v pondělí večer oznámil odvolání Lisy Cookové z její funkce ve Federálním rezervním systému s odvoláním na obvinění z pochybení v oblasti hypoték.

Trump, který nemá zákonnou pravomoc odvolávat členy představenstva Fedu s výjimkou „z důvodu“, ustoupil od své hrozby odvoláním předsedy Fedu Jeromea Powella, jehož funkční období vyprší v květnu příštího roku.

Cookové odchod z centrální banky by mohl urychlit prezidentovu restrukturalizaci Federálního rezervního systému a Federálního výboru pro operace na volném trhu (FOMC), který stanovuje úrokové sazby. Její funkční období bylo stanoveno do roku 2038.

Lisa Cooková ze své strany uvedla: Trump nemá pravomoc mě odvolat a já budu i nadále vykonávat své povinnosti. Dodala: pro odvolání neexistuje žádný důvod a já nerezignuji.

Z právního hlediska lze Trumpovo odvolání Cooka napadnout u federálních soudů a nakonec u Nejvyššího soudu.

Kongres omezil jednostrannou pravomoc prezidenta odvolávat guvernéry Fedu podle zákona o Federálním rezervním systému z roku 1913, který stanoví, že prezident tak může učinit pouze „z důvodu“.

Evropské úrokové sazby

Pět zdrojů agentuře Reuters sdělilo, že se očekává, že Evropská centrální banka ponechá sazby příští měsíc beze změny, ačkoli jednání o dalším snížení by se mohla obnovit na podzim, pokud ekonomika eurozóny oslabí.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová v sobotu v Jackson Hole prohlásila, že zpřísňující se politika přijatá v letech 2022 a 2023 nevedla k recesi ani k prudkému nárůstu nezaměstnanosti, jak tomu bylo v minulosti.

Ocenění snížení sazeb ECB o 25 bazických bodů v září se na peněžním trhu v současné době drží pod 30 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, očekávají v nadcházejícím období zveřejnění několika klíčových ekonomických údajů z Evropy spolu s dalšími komentáři představitelů ECB.