Tržní kapitalizace kryptoměn se za posledních 24 hodin zvýšila o 0,75 % a dosáhla 2,69 bilionu dolarů. Nejlépe fungující kryptoměny vedly Zcash s 29% ziskem, Toncoin s 23 % a Filecoin s 16 %. Nejslabší výsledky si vedly Ethereum s poklesem o 0,4 %, Algorand s poklesem o 0,5 % a Basic Attention Token s poklesem o 4,6 %.

Bitcoin se blíží úrovni 81 500 dolarů, čímž pokračuje ve svém vzestupném kanálu a dosahuje nejvyšších hodnot od února. Tato pozitivní dynamika se připisuje pokračujícímu růstu indexů akciového trhu, což zvyšuje chuť investorů k riziku a posouvá toky směrem k digitálním aktivům.

Bitcoin se také blíží svému 200dennímu klouzavému průměru, který se aktuálně pohybuje poblíž 83 300 USD, přičemž stabilita nad touto úrovní by byla považována za další signál býčí dominance. První známka tohoto trendu se objevila před měsícem, kdy se ceny stabilizovaly nad 50denním klouzavým průměrem. Je pravděpodobné, že jakmile se cena přiblíží k úrovni 83 000 USD, trh může zaznamenat fázi krátkodobého realizace zisků.

Výkonnost alternativních kryptoměn jasně ukazuje, jak stabilní růst Bitcoinu podporuje větší chuť k riziku. Toncoin dříve vzrostl o přibližně 30 %, zatímco Zcash od 3. dubna nadále zaznamenává denní zisky a během tohoto období vzrostl o 80 %. Byla také mezi prvními kryptoměnami, které se zotavily z výprodeje z konce ledna a dosáhly úrovní naposledy zaznamenaných v listopadu. Úroveň 800 dolarů se nyní v nadcházejících dnech jeví na dosah.

Zprávy v pozadí

Tržní kapitalizace Tetheru se za posledních 60 dní zvýšila o přibližně 5,9 miliardy dolarů, zatímco před březnem trh zaznamenával poklesy o zhruba 2 miliardy dolarů měsíčně, což naznačuje nový příliv kapitálu na trh s kryptoměnami.

Morgan Stanley naznačila, že americké banky by nakonec mohly mít povoleno držet bitcoiny ve svých rozvahách i přes současná regulační omezení. Banka nedávno spustila investiční produkt obchodovaný na burze založený na bitcoinech a očekává se, že koncem tohoto roku nabídne spotové obchodování s kryptoměnami prostřednictvím své platformy pro správu majetku.

V souvisejícím vývoji spustila společnost Western Union v síti Solana svůj vlastní stablecoin s názvem „USDPT“, u kterého se očekává, že urychlí převody a odklon od tradičních bankovních systémů trpících pomalým zpracováním.

Společnost BitMine také zvýšila své rezervy Etherea na 13 miliard dolarů poté, co již třetí týden po sobě nakoupila více než 100 000 jednotek, čímž se její zásoby zvýšily na 5 180 131 jednotek, což odpovídá 4,29 % celkové nabídky této kryptoměny.

Toncoin vyskočil o 45 % po snížení poplatků a restrukturalizaci sítě poté, co Pavel Durov oznámil, že Telegram převezme správu projektu kryptoměn namísto současného provozovatele, se závazkem snížit poplatky na jednu šestinu a transformovat měnu na produkt pro masový trh.

Ceny ropy ve středu pokračovaly v prudkém poklesu a dosáhly nejnižší úrovně za dva týdny poté, co pákistánský zdroj informoval, že se Spojené státy a Írán blíží k uzavření předběžné mírové dohody.

Kontrakty na ropu Brent klesly do 10:42 GMT o 10,07 USD, tj. o 9,2 %, na 99,80 USD za barel, a poprvé od 22. dubna tak klesly pod hranici 100 USD. Cena americké ropy West Texas Intermediate také klesla o 10,79 USD, tj. o 10,6 %, na 91,48 USD za barel.

Oba benchmarky směřují k největším denním ztrátám v absolutní hodnotě za poslední měsíc, poté, co v předchozí seanci již klesly o zhruba 4 %.

Zdroj z Pákistánu, který působí jako mediátor, uvedl, že Spojené státy a Írán jsou blízko dosažení dohody o jednostránkovém předběžném memorandu o porozumění.

Axios uvedla, že Spojené státy očekávají od Íránu odpovědi k několika klíčovým bodům do 48 hodin a poznamenala, že tento vývoj představuje nejbližší bod, kterého se obě strany přiblížily k dohodě od vypuknutí války.

Írán dříve prohlásil, že přijme pouze „spravedlivou a komplexní“ dohodu.

Ve stejné souvislosti americká armáda v pondělí uvedla, že v rámci svého úsilí o pomoc uvízlým lodím s vyplutím z Hormuzského průlivu zničila několik malých íránských lodí.

Přerušení dodávek způsobené zastavením lodní dopravy přes průliv od začátku války v únoru tlačilo ceny ropy výše, přičemž ropa Brent minulý týden dosáhla nejvyšších hodnot od března 2022.

Uzavření Hormuzského průlivu vedlo také k poklesu globálních zásob ropy a paliv, protože rafinerie se snažily kompenzovat ztrátu produkce.

Zdroje z trhu v úterý s odkazem na data Amerického ropného institutu uvedly, že zásoby ropy v USA klesly již třetí týden po sobě, a to spolu s poklesem zásob benzinu a destilátů.

Podle zdrojů zásoby ropy klesly během týdne končícího 1. května o 8,1 milionu barelů, zásoby benzinu klesly o 6,1 milionu barelů a zásoby destilátů klesly přibližně o 4,6 milionu barelů.

Oficiální údaje amerického Úřadu pro energetické informace, statistického útvaru Ministerstva energetiky, by měly být zveřejněny později dnes.

Americký dolar ve středu oslabil vůči většině hlavních měn poté, co signály ze Spojených států naznačily, že se blíží dohoda s Íránem, zatímco japonský jen vyskočil na nejvyšší úroveň za více než dva měsíce uprostřed očekávání nové oficiální intervence z Tokia na podporu měny.

Jen prudce posílil až o 1,8 %, čímž dolar klesl na zhruba 155 jenů, což je nejnižší úroveň od 24. února. Dolar dříve zaznamenal značné zisky vůči několika měnám, než náhle vůči jenu oslabil, což vyvolalo spekulace o obnovení intervencí na devizovém trhu.

Japonská ministryně financí Satsuki Katajama začátkem tohoto týdne varovala před spekulativními pohyby na měnových trzích poté, co náhlý růst jenu vzbudil podezření z vládních intervencí na jeho podporu.

Katayama novinářům po výročním zasedání Asijské rozvojové banky v Uzbekistánu řekl: „Jak jsem opakovaně uvedl, podnikneme rozhodné kroky proti spekulativním pohybům v souladu s prohlášením podepsaným mezi Japonskem a Spojenými státy v loňském roce.“

Japonské ministerstvo financí se k věci kvůli místnímu svátku bezprostředně nevyjádřilo.

Analytici se domnívají, že část obtíží se zastavením poklesu jenu je způsobena faktory, které Japonsko nemůže ovlivnit, jako jsou rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů a ceny ropy, které podporují sílu dolaru.

V této souvislosti Jeremy Stretch, vedoucí devizové strategie G10 ve společnosti CIBC Capital Markets, uvedl, že oslabení dolaru vůči jenu je i nadále obtížné, zatímco ceny ropy zůstávají vysoké a výnosy 10letých amerických státních dluhopisů se drží poblíž 4,4 %.

Dodal: „Je extrémně obtížné tlačit jen výše, pokud ceny ropy zůstanou vysoké nebo výnosy amerických státních dluhopisů zůstanou vysoké. Nicméně pokles dolaru směrem k 156,5 je za těchto podmínek považován za relativní úspěch.“

Většina ostatních hlavních měn také zaznamenala zisky, těžíce ze slabého dolaru, poté, co americký prezident Donald Trump oznámil dočasné pozastavení operace doprovodu lodí přes Hormuzský průliv, čímž poukázal na pokrok směrem ke komplexní dohodě s Íránem.

Stalo se tak po prohlášeních amerického ministra zahraničí Marca Rubia, který potvrdil, že Spojené státy dosáhly svých cílů ve vojenské kampani proti Íránu.

Ceny ropy mezitím ve středu klesly, přičemž ropa Brent klesla o více než 2,5 % na zhruba 106 dolarů za barel.

Euro vzrostlo o 0,4 % na 1,1735 USD, zatímco britská libra posílila o stejné procento na 1,3598 USD.

Australský dolar zaznamenal nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky, když vzrostl o 0,8 % na 0,724 USD poté, co Rezervní banka Austrálie (Reserve Bank of Australia) letos potřetí zvýšila úrokové sazby.

Trhy nyní čekají na zveřejnění údajů o počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru v USA koncem tohoto týdne, které prověří sílu americké ekonomiky a to, zda to donutí Federální rezervní systém ponechat úrokové sazby beze změny, nebo zda by zpomalující se podmínky na trhu práce mohly posílit šance na snížení sazeb.

Ceny zlata na evropském trhu ve středu vzrostly o více než 3 %, čímž si prodloužily růst druhý den po sobě a dosáhly nejvyšší úrovně za téměř dva týdny. K tomu přispěl široký pokles amerického dolaru na devizovém trhu a prudký pokles světových cen ropy, jelikož se Spojené státy a Írán blíží k dosažení mírové dohody, která by trvale ukončila válku na Blízkém východě.

Vzhledem k rostoucím očekáváním snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v nadcházejícím období investoři čekají na zveřejnění důležitějších údajů o stavu amerického trhu práce.

Přehled cen

Ceny zlata dnes: Ceny zlata vzrostly o 3,3 % na 4 708,60 USD, což je nejvyšší úroveň za téměř dva týdny, z otevírací úrovně 4 556,70 USD a dosáhly minima 4 546,40 USD.

Při uzavření obchodu v úterý cena zlata vzrostla o 0,75 %, což představuje první nárůst za poslední tři dny, a to v důsledku uvolnění vojenského napětí mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu.

Americký dolar

Dolarový index ve středu klesl o 0,7 %, čímž se dostal k první ztrátě za poslední čtyři seance, což odráží široký pokles americké měny vůči koši světových měn.

Jak je dobře známo, klesající kurz americké měny činí zlaté slitky oceněné v amerických dolarech atraktivnějšími pro kupující, kteří drží jiné měny.

Rizikový sentiment se na globálních trzích zlepšil, přičemž nákupy amerického dolaru jako nejlepší alternativní investice se zpomalily kvůli rostoucím nadějím na dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem.

Pozitivní vývoj

Významným krokem je oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy a Írán dosáhly dohody o pozastavení pohybu lodí „Projektu Svoboda“ Hormuzským průlivem, dokud bude blokáda plně v platnosti. Toto rozhodnutí naznačuje, že k tomuto rozhodnutí došlo uprostřed významného pokroku směrem k dosažení komplexní dohody mezi oběma stranami.

Trump vysvětlil, že k pozastavení došlo v reakci na žádost Pákistánu a několika dalších zemí, a potvrdil, že se jedná o dočasné opatření, jehož cílem je poskytnout čas na dokončení jednání a podpis očekávané dohody.

Ve stejné souvislosti americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že operace „Slaný vztek“ skončila a že prioritou je nyní znovuotevření Hormuzského průlivu.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy ve středu klesly o více než 7 %, čímž prohloubily ztráty druhý den po sobě a dosáhly nejnižší úrovně za dva týdny, a to uprostřed slábnoucích obav z narušení dodávek energie z oblasti Arabského zálivu a rostoucích pravděpodobností znovuotevření Hormuzského průlivu pro ropné tankery.

Není pochyb o tom, že klesající globální ceny ropy snižují obavy z urychlující se inflace, což podporuje směr některých globálních centrálních bank ke snižování úrokových sazeb v druhé polovině letošního roku.

Úrokové sazby v USA

S klesajícími cenami ropy a podle nástroje FedWatch skupiny CME: oceňování pravděpodobnosti ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na červnovém zasedání kleslo z 97 % na 94 %, zatímco oceňování pravděpodobnosti snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů vzrostlo z 3 % na 6 %.

Aby obchodníci mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, bedlivě sledují zveřejňování dalších velmi důležitých dat o americkém trhu práce.

Později dnes budou zveřejněna data o zaměstnanosti v soukromém sektoru USA za květen, zítra ve čtvrtek budou vydány týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a v pátek bude zveřejněna zpráva o zaměstnanosti v květnu.

Výhled na výkonnost zlata

Kelvin Wong, analytik trhu pro Asii a Tichomoří ve společnosti OANDA, uvedl: „Ceny zlata vzrostly s poklesem dolaru a ropy v důsledku nižších geopolitických rizikových prémií poté, co Spojené státy potvrdily pokračování křehkého příměří s Íránem navzdory potyčkám, ke kterým došlo na začátku tohoto týdne.“

Wong dodal: Pokud se mezi oběma stranami objeví jakékoli známky eskalace napětí, ceny zlata budou svědky operací zaměřených na vybírání zisku nebo krátkodobých spekulantů, kteří zlikvidují své dlouhé pozice ve zlatě.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se v úterý snížil o přibližně 1,72 metrické tuny, čímž se celkový objem snížil na 1 034,05 metrické tuny, což je nejnižší úroveň od 15. října 2025.