Bitcoin v úterý klesl pod 107 000 dolarů, čímž pokračoval v mírné korekci ze včerejška, ale silná poptávka po kryptoměně zůstala silná a celkově ji podpořila.

Podle údajů CryptoQuantu klesly rezervy bitcoinu na všech hlavních burzách na 2,44 milionu jednotek, což je nejméně od roku 2018, což naznačuje, že prodejní tlaky poklesly.

Společnost MicroStrategy se i nadále dostávala na titulní stránky novin svými neuvěřitelnými nákupy bitcoinů, a to i přes to, že kryptoměna dosáhla rekordních maxim.

Prostřednictvím platformy X oznámil generální ředitel společnosti MicroStrategy Michael Saylor nový nákup 4980 bitcoinů, čímž se celková hodnota držených společností zvýšila na nový rekordní počet 597 325 bitcoinů s průměrnou hodnotou 79 977 dolarů za jednotku a celkovou hodnotou 42,4 miliardy dolarů.

K nákupu došlo mezi 23. a 29. červnem a společnost utratila celkem 532 milionů dolarů, což je průměrná cena 106 801 dolarů za jednotku.

Společnost MicroStrategy od roku 2020 zavedla strategii velkých investic do bitcoinů jako způsob ochrany před inflací.

Saylor v roce 2024 zaznamenal 64% návratnost své investice do bitcoinů, přičemž tato odvážná strategie vzbudila podiv a obdiv mnoha krypto investorů.

Japonská společnost MetaPlanet také rozšířila své bitcoinové zásoby přidáním 1005 jednotek v hodnotě 108,15 milionu dolarů, což představuje průměrnou hodnotu 107 601 dolarů za jednotku.

Společnost nyní vlastní celkem 13 350 bitcoinů v průměrné hodnotě 97 831 dolarů za jednotku, což představuje celkovou hodnotu 1,31 miliardy dolarů.

Bitcoin stabilní ve třetím čtvrtletí

Zpráva společnosti Bitfinex Alpha ukazuje, že sezónní výkonnost bitcoinu vykazuje ve třetím čtvrtletí historicky nižší volatilitu s historickými průměry návratnosti převážně 6 %.

Analytici se domnívají, že technický základ zůstane silný, dokud cena bude respektovat podporu 94 000–99 000 dolarů, ale pro nový vzestup přes nedávná rekordní maxima bude potřebovat silný stimul.

Blíží se náprava?

Podle dat Glassnode vzrostly zásoby Bitcoinu v ziskovém stavu minulý měsíc z 87 % na 98 %, což je historické procento, které by mohlo předcházet velkému realizaci zisků.

Viděli jsme to mezi lednem a dubnem letošního roku, kdy bitcoin klesl ze 109 000 dolarů na 74 000 dolarů poté, co procento ziskové nabídky 21. ledna dosáhlo 98,8 %.

Ceny ropy se v úterý téměř nezměnily, investoři odhadují výhled, že OPEC+ na svém příštím zasedání oznámí zvýšení produkce v srpnu, a také uprostřed probíhajících obchodních jednání USA s hlavními partnery.

Cena ropy Brent k 9:01 GMT vzrostla o 5 centů na 66,79 dolarů za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate vzrostla o 4 centy na 65,15 dolarů.

Čtyři zdroje z OPEC+ minulý týden agentuře Reuters sdělily, že organizace plánuje v srpnu zvýšit produkci o 411 tisíc barelů denně, a to po podobných zvýšeních v květnu, červnu a červenci.

Takové zvýšení by zvýšilo celkové dodávky ropy OPEC+ v roce 2025 o 1,78 milionu barelů denně, což představuje téměř 1,5 % globální poptávky po ropě.

Očekávání obchodů

Investoři také analyzují obchodní jednání před termínem pro uplatnění cel, který uvalí americký prezident Trump na 9. července.

Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že země obdržely varování před vysokými budoucími cly navzdory tomu, co označil za „jednání v dobrém úmyslu“, a dodal, že cla by se po skončení dočasného pozastavení mohla vrátit na 11 % až 50 %.

Morgan Stanley jinak očekává, že cena ropy Brent klesne na zhruba 60 dolarů za barel do začátku roku 2026, protože geopolitické napětí ustoupí a zásoby prudce vzrostou.

Banka poznamenala, že prudký nárůst cen nad 80 dolarů za barel během dvanáctidenní izraelsko-íránské války byl velmi přechodný a po oznámení příměří ceny nyní klesly na 67 dolarů za barel.

Banka očekává silný růst dodávek ropy ze zemí mimo OPEC o zhruba milion barelů denně v letech 2025 a 2026, což bude stačit k pokrytí růstu globální poptávky.

Banka také očekává v roce 2026 přebytek globálních dodávek o 1,3 milionu barelů denně.

Americký dolar v úterý oslabil vůči koši hlavních rivalů uprostřed rostoucích obav o fiskální situaci USA po Trumpově velkém daňovém návrhu a nejistoty ohledně obchodních dohod.

Investoři nyní sázejí na rychlejší tempo snižování sazeb Fedem v letošním roce a zároveň čekají na klíčová data z USA tento týden, včetně zprávy o počtu zaměstnanců v pátek.

To vedlo k vlně výprodeje dolaru, který vůči švýcarskému franku dosáhl desetiletého minima na 0,790 a vůči jenu poklesl o 0,64 % na 143,08. První polovinu roku jen uzavřel s 9% nárůstem, což je jeho nejlepší výkon od roku 2016.

Euro se usadilo poblíž čtyřletého maxima na 1,1781, přičemž společná měna v první polovině roku posílila o 13,8 %, což představuje její nejlepší pololetní výkon v historii.

Kurz libry vzrostl o 0,2 % na 1,3757 USD a pohybuje se poblíž 3⅕letých maxim dosažených minulý týden, zatímco index dolaru klesl na minima z února 2022, a to na 96,6.

Goldman Sachs nyní očekává letos tři snížení sazeb Federálního rezervního systému, oproti předchozím odhadům pouze jednoho snížení sazeb v prosinci, s odkazem na omezený dopad cel a slabší trh práce.

Nedávný daňový návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolal obavy o finanční stabilitu Ameriky a zároveň přetrvává nejistota ohledně obchodních dohod s USA.

Trump nadále tlačil na Federální rezervní systém, aby snížil úrokové sazby, a poslal předsedovi Fedu Powellovi seznam úrokových sazeb globálních centrálních bank s tím, že americké sazby by se měly pohybovat mezi japonskou sazbou 0,5 % a dánskou sazbou 1,75 %.

Investoři také sledují vývoj obchodních jednání USA s hlavními partnery, jelikož se blíží termín pro uplatnění cel 9. července, přičemž zatím se dosáhlo jen malého pokroku.

Ceny zlata v pondělí na evropském trhu vzrostly, což je na cestě k druhému zisku v řadě, obchodují se nad 3300 dolary za unci a vzdalují se od pětitýdenního minima s oslabením dolaru.

Obchodníci tento týden očekávají klíčová data o americkém trhu práce, aby získali další informace o budoucnosti snižování sazeb Fedem v letošním roce.

Cena

Cena zlata dnes vzrostla o 1,25 % na 3343 dolarů za unci, přičemž za poslední týdenní období dosáhla minima 3302 dolarů.

V pondělí zlato vzrostlo o 0,9 %, což je první zisk za tři dny od pětitýdenního minima 3247 dolarů.

Dolar

Dolarový index v úterý klesl o 0,3 %, čímž prohloubil ztráty sedmou seanci v řadě a vůči koši hlavních konkurentů se dostal na tříleté minimum na 96,61 bodu.

Nedávný daňový návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolal obavy o finanční stabilitu Ameriky a zároveň přetrvává nejistota ohledně obchodních dohod s USA.

Investoři nyní sázejí na rychlejší tempo snižování sazeb Fedem v letošním roce a zároveň čekají na klíčová data z USA tento týden, včetně zprávy o počtu zaměstnanců v pátek.

Trump nadále tlačil na Federální rezervní systém, aby snížil úrokové sazby, a poslal předsedovi Fedu Powellovi seznam úrokových sazeb globálních centrálních bank s tím, že americké sazby by se měly pohybovat mezi japonskou sazbou 0,5 % a dánskou sazbou 1,75 %.

Sazby v USA

Investoři interpretovali výpověď předsedy Fedu Jeromea Powella v Kongresu minulý týden jako opatrnou, poté, co uvedl, že snížení sazeb je pravděpodobné, pokud se letos v létě v reakci na cla nezvýší inflace.

Podle nástroje Fedwatch byla pravděpodobnost snížení úrokové sazby Fedem o 0,25 % v červenci 20 %.

Šance na takové snížení v září byla mnohem lepších 93 %.

SPDR

Zásoby zlata v SPDR Gold Trust včera klesly o 2,29 tuny na celkem 952,53 tuny, což je nejméně od 20. června.