Bitcoin ve středu klesl a prodloužil tak své nedávné ztráty, a to uprostřed opatrnosti před zveřejněním klíčových ekonomických dat z USA a očekávaných komentářů Federálního rezervního systému, který investory do značné míry držel dál od vysoce rizikových aktiv, jako jsou kryptoměny.

Největší kryptoměna na světě získala jen malou podporu od zveřejnění dalších nákupů společností Strategy Inc. – největšího institucionálního držitele – zatímco kupující v poklesu zůstali opatrní poté, co bitcoin klesl zhruba o 50 % ze svého rekordního maxima dosaženého v říjnu.

Bitcoin k 01:19 ET (06:19 GMT) klesl přibližně o 1 % na 67 746,6 USD.

Strategy nakupuje bitcoiny v hodnotě 168 milionů dolarů

Společnost Strategy v úterý uvedla, že za poslední týden nakoupila 2 486 bitcoinů za 168,4 milionu dolarů, čímž se její celkový objem držených mincí zvýšil na 717 131.

Nákup byl proveden za průměrnou cenu 67 710 dolarů za minci, což je mírně pod současnou cenovou úrovní.

Tato dohoda představuje třetí nákup bitcoinů pro společnost v únoru, přičemž poslední akvizice byla financována prostřednictvím dodatečných emisí akcií.

Společnost začátkem tohoto týdne uvedla, že dokáže odolat poklesu ceny bitcoinu na 8 000 dolarů a přesto splatit své dluhové závazky.

Tato prohlášení – učiněná po delším poklesu cen bitcoinu – však vyvolala kritiku kvůli možnému oslabení akcionářů, zejména pokud společnost bude pokračovat ve vydávání nových akcií na financování dalších nákupů mincí.

Strategie se stala klíčovým problémem pro investory do Bitcoinu, a to uprostřed obav, že pokračující pokles ceny by mohl donutit Bitcoin prodat část jeho velkých podílů, aby pokryl finanční závazky.

Altcoiny se obchodují v úzkém rozpětí

Širší ceny kryptoměn se ve středu pohybovaly v úzkém rozmezí, zatímco většina altcoinů v posledních seancích nadále vykazovala prudké ztráty, přičemž sentiment v tomto sektoru zůstal slabý.

Opatrnost na trhu se zvýšila i před zveřejněním série klíčových ekonomických ukazatelů USA, zejména zápisu z lednového zasedání Federálního rezervního systému, které má být zveřejněno později dnes.

Data o průmyslové produkci by měla být zveřejněna ve středu, data o obchodu ve čtvrtek a index osobních spotřebních výdajů – preferovaný ukazatel inflace Fedem – v pátek.

Tyto tiskové zprávy spolu se zápisy ze schůzí budou pečlivě zkoumány s cílem získat další vodítka ohledně vývoje úrokových sazeb.

Trhy s kryptoměnami jsou citlivé na očekávání amerických sazeb kvůli své spekulativní povaze a závislosti na uvolněném měnovém prostředí.

Nominace Kevina Warshe prezidentem USA Donaldem Trumpem na čelního místa Federálního rezervního systému způsobila začátkem února prudké ztráty v sektoru, protože je vnímán jako méně nakloněný uvolňování měnové politiky.

V obchodování vzrostla cena Etherea – druhé největší kryptoměny – o 1,1 % na 2 003,20 USD, zatímco XRP získala 0,2 % na 1,4814 USD.

Ceny ropy ve středu vzrostly přibližně o 3 % poté, co mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Ženevě skončila pouhé dvě hodiny po svém zahájení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za „obtížné“.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly do 12:27 GMT o 1,85 dolaru, tj. o 2,7 %, na 69,27 dolaru za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate vzrostla o 1,78 dolaru, tj. o 2,9 %, na 64,11 dolaru.

Po skončení rozhovorů Zelenskyj obvinil Rusko z úmyslného pokusu zpomalit pokrok směrem k dohodě o ukončení čtyřleté války.

Hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij ze své strany uvedl, že jednání byla obtížná, ale probíhala v obchodní atmosféře, a dodal, že brzy se uskuteční nové kolo.

Rozhovory ve Švýcarsku zprostředkované USA proběhly v době, kdy americký prezident Donald Trump v posledních dnech dvakrát naznačil, že jejich úspěch závisí na tom, zda Ukrajina podnikne kroky k zajištění pokroku.

Maďarsko v souvisejícím vývoji oznámilo, že zastavilo dodávky nafty do sousední Ukrajiny a neobnoví je, dokud Kyjev neobnoví dodávky ropy do Maďarska ropovodem Družba, uvedl ve středu ministr zahraničí Peter Szijjártó.

V posledních týdnech došlo k přerušení dodávek ruské ropy přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska, což Kyjev připisuje ruskému útoku, k němuž došlo 27. ledna.

Pokrok v rozhovorech mezi USA a Íránem

Ceny ropy v úterý klesly poté, co se Írán a Spojené státy dohodly na „hlavních principech“ v rozhovorech zaměřených na vyřešení svého dlouhodobého jaderného sporu, ačkoli to podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího neznamená, že je konečná dohoda blízko.

Když v úterý začala jednání, íránská státní média informovala, že Teherán dočasně uzavřel části Hormuzského průlivu – životně důležité trasy pro globální dodávky ropy – s odvoláním na „bezpečnostní opatření“ během cvičení vojenských Revolučních gard v této oblasti.

Státní média později uvedla, že průliv byl uzavřen pouze na několik hodin, aniž by objasnila, zda byl znovu plně otevřen.

Bjarne Schieldrop, hlavní analytik komodit ve společnosti SEB, ve své poznámce uvedl: „Írán nyní chápe Trumpovu vyjednávací taktiku a také ví, že narušení vývozu ropy přes Hormuzský průliv a zvýšení cen na 150 dolarů za barel je to poslední, co Trump chce.“

Dodal: „Írán má spoustu času na klidné vyjednávání.“

Polooficiální tisková agentura Fars informovala, že Írán a Rusko uspořádají ve čtvrtek společné námořní cvičení v Ománském moři a severní části Indického oceánu, a to několik dní po cvičení Revoluční gardy v Hormuzském průlivu.

Politická poradenská společnost Eurasia Group v úterý ve zprávě pro klienty uvedla, že pravděpodobnost vojenských úderů USA proti Íránu do konce dubna je 65 %.

Očekávají se údaje o zásobách v USA

Investoři očekávají týdenní zprávy Amerického ropného institutu, které budou zveřejněny později ve středu, a data od Úřadu pro energetické informace USA – statistické složky ministerstva energetiky – která mají být zveřejněna ve čtvrtek.

Průzkum agentury Reuters ukázal, že analytici očekávají, že zásoby ropy v USA minulý týden vzrostly, zatímco zásoby destilátů a benzinu pravděpodobně klesly.

Americký dolar se ve středu držel pevně, protože geopolitická rizika udržovala trhy v opatrné náladě, zatímco investoři čekali na zápis ze zasedání Federálního rezervního systému, aby zjistili signály o budoucím směřování snižování úrokových sazeb.

Jen se stabilizoval poté, co data ukázala zlepšení nálady v japonském průmyslu a zároveň oznámil americký prezident Donald Trump první várku velkých japonských investic plánovaných ve Spojených státech.

Novozélandský dolar byl v asijském ranním obchodování nejaktivnější měnou, jelikož prodejci vstoupili na trh poté, co Rezervní banka Nového Zélandu ponechala úrokové sazby beze změny a potvrdila, že měnová politika bude muset zůstat v akomodativním pásmu.

Postoj banky odráží pokračující křehkost ekonomiky této země jižního Pacifiku.

Finanční trhy také nadále pozorně sledovaly geopolitický vývoj poté, co Írán v Ženevě oznámil pokrok v jaderných rozhovorech se Spojenými státy, zatímco mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem pokračovala.

Samara Hammoudová, měnová stratéžka v Commonwealth Bank of Australia, ve své poznámce uvedla:

„Riskový apetit oslabil kvůli obavám z obnoveného geopolitického napětí na Blízkém východě a volatilitě na amerických akciových trzích, což poskytlo dočasnou podporu americkému dolaru.“

Dodala: „Zprávy o tom, že Spojené státy a Írán během jaderných jednání ve Švýcarsku dosáhly pokroku a „obecného rámce“ se dohodly, však tyto obavy pomohly uklidnit.“

Írán a Spojené státy dosáhly v úterý během druhého kola nepřímých rozhovorů o jaderném sporu dohody o hlavních „zásadách“, ačkoli konečná dohoda není na spadnutí, uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.

Také v Ženevě ukrajinští a ruští vyjednavači uzavřeli první den dvoudenních mírových rozhovorů zprostředkovaných USA, přičemž Trump naléhá na Kyjev, aby se rychle přiblížil k dohodě, která by ukončila čtyřletý konflikt.

Vzhledem k tomu, že mnoho asijských trhů je kvůli svátkům lunárního Nového roku uzavřeno, investoři čekají na nejnovější zápisy ze zasedání Federálního rezervního systému a klíčová ekonomická data z USA, která by mohla být podnětem k obchodování.

Federální výbor pro operace na volném trhu (Fed) by měl zveřejnit zápis ze svého lednového zasedání později ve středu, zatímco ministerstvo obchodu zveřejní předběžný odhad HDP USA za čtvrté čtvrtletí v pátek.

Dolarový index, který měří hodnotu americké měny vůči koši srovnatelných měn, se po dvou dnech růstu ustálil na 97,16, zatímco euro oslabilo o 0,06 % na 1,1846 USD.

Jen se držel na úrovni 153,23 za dolar, zatímco britská libra klesla o 0,07 % na 1,3558 dolaru poté, co v předchozí seanci propadla o 0,5 %.

Dřívější data ukázala, že japonský export v lednu vzrostl pátý měsíc po sobě, zatímco průzkum agentury Reuters Tankan nabídl určitou podporu zpomalující ekonomice, přičemž důvěra výrobců se v únoru poprvé za tři měsíce zlepšila.

Mezinárodní měnový fond vyzval Japonsko, aby pokračovalo ve zvyšování úrokových sazeb a vyhnulo se dalšímu fiskálnímu uvolňování. Trumpova administrativa rovněž oznámila tři projekty v hodnotě 36 miliard dolarů, které má Japonsko financovat, což představuje první tranši z balíčku projektů v hodnotě zhruba 550 miliard dolarů schváleného Tokiem na snížení amerických cel.

Australský dolar vůči americkému dolaru oslabil o 0,1 % na 0,7076 USD, zatímco novozélandský dolar oslabil o 0,4 % na 0,6016 USD.

Rezervní banka Nového Zélandu ponechala na prvním zasedání, kterému předsedala guvernérka Anna Brehmerová, klíčovou úrokovou sazbu beze změny na 2,25 %, přičemž politici zdůraznili, že měnová politika musí zůstat akomodativní, aby podpořila hospodářské oživení.

Na trzích s kryptoměnami Bitcoin klesl o 0,7 % na 67 167,14 USD, zatímco Ethereum oslabilo o 1,15 % na 1 976,18 USD.

Ceny zlata ve středu v evropském obchodování poprvé za tři seance vzrostly v rámci pokusu o zotavení z dvoutýdenního minima, podpořeného nákupní aktivitou na korekčních úrovních. Tyto pokusy o zotavení jsou omezovány růstem amerického dolaru na devizovém trhu.

Vzhledem k poklesu pravděpodobnosti snížení úrokových sazeb v USA v březnu očekávají globální peněžní trhy dnes později zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému, který by měl obsahovat jasné indicie o směru americké měnové politiky v letošním roce.

Přehled cen

• Ceny zlata dnes: Zlato vzrostlo o 1,3 % na 4 942,30 USD z otevírací úrovně 4 878,63 USD a dosáhlo seančního minima na 4 854,25 USD.

• Při úterním vypořádání klesly ceny zlata přibližně o 2,3 %, což znamenalo druhou denní ztrátu v řadě, a dosáhly dvoutýdenního minima 4 841,43 USD za unci. Důvodem byla pomalejší poptávka po bezpečných investičních zónách uprostřed pozitivního politického vývoje a také tlak na růst ze strany silnějšího amerického dolaru.

Americký dolar

Dolarový index ve středu vzrostl o 0,2 %, čímž si udržel zisky již třetí seanci v řadě a obchoduje se poblíž nejvyšší úrovně za zhruba dva týdny, což odráží pokračující sílu americké měny vůči koši hlavních i vedlejších měn.

Jak je známo, silnější americký dolar činí zlaté slitky denominované v dolarech méně atraktivními pro kupující držící jiné měny.

K tomuto růstu dochází v době, kdy se investoři zaměřují na nákup dolaru jako jedné z nejlepších dostupných příležitostí na devizovém trhu, zejména s rostoucími očekáváními, že úrokové sazby v USA zůstanou v první polovině letošního roku nezměněny.

Úrokové sazby v USA

• Prezident Federálního rezervního systému v Chicagu Austan Goolsbee v pátek uvedl, že úrokové sazby mohou klesnout, ale poznamenal, že inflace v sektoru služeb zůstává zvýšená.

• Goolsbee v úterý uvedl, že Federální rezervní systém by mohl letos schválit „několik“ dalších snížení sazeb, pokud inflace obnoví pokles směrem k 2% cílové hodnotě centrální banky.

• Podle nástroje FedWatch agentury CME je pravděpodobnost ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na březnovém zasedání stabilní na 90 %, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je odhadována na 10 %.

• Aby investoři mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, čekají dnes na zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému k měnové politice.

Výhled na výkonnost zlata

Vedoucí analytik společnosti Reliance Securities Jigar Trivedi uvedl, že se očekává, že celkové ceny zlata se budou v průběhu roku pohybovat mezi 4 700 a 5 100 dolary.

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího ETF fondu krytého zlatem na světě, v úterý klesl o přibližně 1,43 metrické tuny, čímž se celkový objem snížil na 1 075,61 metrické tuny, což je nejnižší úroveň od 15. ledna.