Bitcoin ve středu mírně klesl a obchodoval se kolem 66 000 dolarů, jelikož napětí na Blízkém východě nadále eskalovalo. Kryptoměna však od začátku týdne zůstává o více než 2,5 % výše, a to díky trvalé institucionální poptávce, pokračujícímu přílivu do spotových bitcoinových burzovně obchodovaných fondů kótovaných na americké burze a optimismu ohledně zákona CLARITY Act pro regulaci trhu s digitálními aktivy.

K tomuto kroku došlo poté, co americká armáda oznámila dokončení jedenácté noci po sobě jdoucích útoků na Írán, jejichž cílem byly letecké hangáry a sklady dronů.

Americký prezident Donald Trump také varoval, že americké údery se zintenzivní, a uvedl, že terčem bude jakékoli místo, které se Írán pokusí použít k obnově svého jaderného programu.

Írán mezitím pokračoval v útocích v oblasti Perského zálivu, zaměřených na americké vojenské prostředky v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Teherán rovněž uvedl, že jeho síly zasáhly dva ropné tankery, když proplouvaly Hormuzským průlivem.

V dalším vývoji oznámilo hnutí Hútíů podporované Íránem otevření nové fronty v konfliktu a uvalilo na Saúdskou Arábii námořní blokádu. Tento krok zvýšil nejistotu na globálních trzích a oslabil chuť investorů po rizikovějších aktivech, což omezilo zisky Bitcoinu.

Příliv ETF a regulační optimismus podporují důvěru na trhu

Navzdory geopolitickému napětí zůstává institucionální poptávka po Bitcoinu silná. Data ze SoSoValue ukázala, že spotové bitcoinové ETF kótované na americké burze zaznamenaly v úterý čistý příliv ve výši 203,14 milionu dolarů, což představuje šestý kladný příliv v řadě.

Pokračující příliv peněz naznačuje postupný návrat institucionálních investorů na trh s kryptoměnami, což je podpořeno nadějí, že dohoda by mohla zmírnit napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Analytici se domnívají, že trvalý příliv by mohl pomoci Bitcoinu prodloužit jeho oživení v nadcházejících dnech.

Zároveň pokrok v oblasti zákona o jasnosti na trhu s digitálními aktivy (Digital Asset Market Clarity Act), známého jako CLARITY Act, posílil optimismus na trhu poté, co Bílý dům souhlasil se zahrnutím širokého ustanovení o etice, které by potenciálně odstranilo jednu z hlavních překážek této legislativy.

Očekává se, že tento vývoj uvolní cestu k dokončení finálního textu návrhu zákona před jeho hlasováním v Senátu USA. Legislativa by mohla být schválena před plánovaným srpnovým termínem, pokud získá dostatečnou podporu obou stran.

Jessica Martinezová, ředitelka pro americkou politiku ve společnosti Fireblocks, pro FXStreet uvedla, že trh s digitálními aktivy se bude dále vyvíjet bez ohledu na to, zda bude zákon CLARITY schválen, nebo ne.

„Dobrou zprávou je, že trh se bude i nadále vyvíjet, ať už zákon CLARITY projde, nebo ne. Otázkou je, které instituce budou připraveny s tímto vývojem držet krok,“ uvedla.

Martinez dodal, že velké finanční instituce již začaly rozšiřovat své podnikání v oblasti digitálních aktiv v rámci současného regulačního rámce, zatímco některé konzervativnější banky a správci aktiv stále čekají na jasnější a trvalejší pravidla, která by odolala právním výzvám nebo budoucím změnám v americké administrativě.

Uvedla, že regulační opatření vládních agentur mohou trhu poskytnout vodítko, ale dlouhodobou stabilitu zajišťuje legislativa. Zavádění digitálních aktiv proto pravděpodobně bude pokračovat i bez zákona, i když pomalejším tempem a se slabší institucionální účastí.

Ceny ropy během středečního obchodování vzrostly o více než 4 % a přiblížily se tak k nejvyšším úrovním za šest týdnů poté, co se cena ropy Brent dostala nad 95 dolarů za barel, jelikož trh nadále podporovaly rostoucí obavy z možného narušení dodávek na Blízkém východě. Hlavními hnacími silami růstu zůstávala pokračující vojenská konfrontace mezi Spojenými státy a Íránem spolu s hrozbami Hútíů podporovaných Íránem proti námořní dopravě.

Cena ropy Brent stoupá nad 95 dolarů kvůli rostoucím obavám ohledně Hormuzu a Bab el-Mandebu.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly do 9:38 GMT o 3,82 dolaru, tj. o 4,2 %, na 94,83 dolaru za barel poté, co dosáhly denního maxima 95,24 dolaru.

Futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrostly o 3,65 dolaru, tj. o 4,33 %, na 87,99 dolaru za barel.

Oba indexy dosáhly nejvyšších hodnot od 11. června.

Americká armáda oznámila, že provedla jedenáctou noc po sobě jdoucích útoků na Írán, krátce poté, co kuvajtská armáda uvedla, že její protivzdušná obrana zachytila íránské drony.

Kromě obnoveného napětí kolem Hormuzského průlivu otevřeli Hútíové novou frontu v konfliktu hrozbou útoků na lodě přepravující saúdskoarabskou ropu přes Báb el-Mandebský průliv a vyhlášením námořní blokády Saúdské Arábie.

Tim Waterer, hlavní analytik trhu ve společnosti KCM Trade, uvedl, že trh s energií nyní čelí dvojímu riziku. Průliv Bab el-Mandeb se vedle Hormuzského průlivu stává dalším významným geopolitickým bodem ohniska, zatímco obchodníci bedlivě sledují lodní aktivitu v Rudém moři.

Dodal, že Báb el-Mandeb, který se nachází u jižního vstupu do Rudého moře, se stal pro saúdskoarabský export ropy stále důležitějším poté, co přeprava přes Hormuzský průliv opět prudce poklesla po zhroucení dohody o příměří mezi USA a Íránem začátkem tohoto měsíce.

Přesměrování tankerů a zaměření na data o zásobách v USA

Data z lodní dopravy ukázala, že tři tankery přepravující saúdskoarabskou ropu do Číny a Indie v úterý změnily kurz v Rudém moři a zamířily k Suezskému průplavu, místo aby pluly podél jemenského pobřeží.

Frank Walbaum, analytik trhu na Naga.com, uvedl, že hrozby Hútíů donutily tankery změnit své trasy, což zvýšilo tlak na fyzický trh s ropou a potenciálně narušilo saúdskoarabský export, což by mohlo i nadále podporovat vyšší ceny.

Zpráva dále uvádí, že asijské rafinerie začaly v reakci na nejnovější bezpečnostní hrozby zkoumat alternativní trasy pro saúdskoarabské dodávky ropy z rudomořského přístavu Yanbu přes Suezský průplav a kolem Mysu Dobré naděje.

Navzdory omezenějším globálním dodávkám ropy způsobeným konfliktem ukázaly předběžné údaje Amerického ropného institutu (API) minulý týden nárůst zásob ropy a destilátů v USA, zatímco zásoby benzinu klesly, uvádějí tržní zdroje.

Tato čísla přicházejí před oficiálními údaji amerického Úřadu pro energetické informace (EIA), které budou zveřejněny později ve středu a investoři budou bedlivě sledovat nové signály o trendech nabídky a poptávky v největší světové ekonomice spotřebovávající ropu.

Americký dolar v úterý posílil již čtvrtý den v řadě, podpořen vyššími cenami ropy, jelikož stupňující se napětí na Blízkém východě přiživilo obavy, že inflační tlaky by mohly přetrvávat déle.

Index amerického dolaru, který měří kurz dolaru vůči koši hlavních měn, vzrostl o 0,17 % na 101,16 bodu.

Euro kleslo o 0,11 % na 1,1402 USD, zatímco britská libra oslabila o 0,39 % na 1,3376 USD, což je již čtvrtá denní ztráta v řadě, uvádějí data agentury Reuters.

Japonský jen také oslabil o 0,41 % na 163,14 jenů za dolar a poprvé od prosince 1986 se obchodoval nad úrovní 163 jenů, protože investoři sledovali jakékoli známky intervence japonských úřadů na podporu měny.

Měnové trhy se i nadále zaměřovaly na eskalaci geopolitických rizik na Blízkém východě, kde pokračující vojenské konfrontace tlačí ceny ropy výše, což vyvolává obavy o globální dodávky energie a přetrvávající inflační tlaky.

Zisky dolaru následovaly po deváté noci amerických náletů na Írán v řadě, což posílilo poptávku po dolaru jako jednom z preferovaných bezpečných aktiv na trhu v obdobích zvýšené geopolitické nejistoty.

Ceny zlata ve středu na evropském obchodování vzrostly a prodloužily si tak zisky již druhou seanci po sobě a dosáhly nejvyšší úrovně za dva týdny. Podporovala je silná poptávka ze strany drobných investorů a pozastavení nedávného růstu amerického dolaru vůči koši měn.

Pokračující prudký růst světových cen ropy na nová šestitýdenní maxima obnovil obavy z inflačních tlaků, kterým čelí tvůrci politik Federálního rezervního systému, a posílil očekávání, že by se úrokové sazby v USA mohly letos zvýšit.

Cena

• Cena zlata vzrostla o 1,6 % na 4 141,73 USD za unci, což je nejvyšší úroveň od 7. července, poté, co otevřela na 4 077,55 USD. Dosáhla denního minima 4 076,87 USD.

• Zlato v úterý uzavřelo o 1,75 % vyšší cenu, což je druhý zisk za poslední tři seance, jelikož se ceny zotavily z dvoutýdenního minima 3 959,72 dolarů za unci.

americký dolar

Index amerického dolaru ve středu klesl o více než 0,2 %, čímž se stáhl z týdenního maxima uprostřed korekce a výběru zisků, což odráží pozastavení růstu americké měny vůči koši hlavních měn.

Slabší americký dolar činí zlato denominované v dolarech atraktivnějším pro kupující, kteří drží jiné měny.

Globální ceny ropy

Ceny ropy ve středu vzrostly o více než 4 %, čímž si prodloužily růst již druhý den po sobě a dosáhly šestitýdenních maxim, jelikož se v důsledku pokračující vojenské eskalace mezi Spojenými státy a Íránem a hrozeb Hútíů namířených proti lodím a ropným tankerům spojeným se Saúdskou Arábií zesílily obavy z narušení dodávek na Blízkém východě.

Aktuální informace o konfliktu v Íránu

• Americká armáda oznámila dokončení jedenácté noci po sobě jdoucích leteckých úderů proti íránským vojenským cílům.

• Údery byly zaměřeny na velitelská centra, logistická zařízení, sklady dronů a námořní vybavení v rámci úsilí o ochranu mezinárodní lodní dopravy přes Hormuzský průliv.

• Írán uvedl, že bude pokračovat ve své vojenské reakci, včetně útoků na americké vojenské objekty a základny v celém regionu.

• Americký prezident Donald Trump varoval, že podezřelé íránské jaderné zařízení v oblasti Džabal al-Fás by brzy mohlo čelit velkému vojenskému úderu.

• Teherán odpověděl, že jakýkoli útok na jeho jaderná zařízení by oficiálně znamenal rozšíření války v celém regionu.

• Zprostředkovatelské úsilí vedené několika regionálními stranami, včetně Pákistánu a Kataru, stále probíhá s cílem dosáhnout příměří, ačkoli dosud nebyla oznámena žádná formální dohoda ani nové příměří.

Úrokové sazby v USA

• Prezidentka Federálního rezervního systému v Clevelandu Beth Hammacková se připojila k rostoucímu počtu tvůrců politik, kteří tvrdí, že k dosažení kontroly nad přetrvávající inflací může být nutné další zvyšování úrokových sazeb.

• Podle nástroje CME FedWatch Tool snížily rostoucí globální ceny ropy pravděpodobnost, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby na svém červencovém zasedání beze změny, z 85 % na 73 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů vzrostla z 15 % na 27 %.

• Pravděpodobnost, že sazby zůstanou na prosincovém zasedání Federálního rezervního systému nezměněny, klesla z 20 % na 14 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů vzrostla z 80 % na 86 %.

• Investoři bedlivě sledují nadcházející ekonomická data z USA, aby přehodnotili tato očekávání.

Výhled na zlato

Tim Waterer, hlavní tržní analytik společnosti KCM Trade, uvedl, že kupující vstoupili na trh s cílem hledat atraktivní příležitosti po nedávném poklesu, zatímco naděje na diplomatický pokrok mezi Spojenými státy a Íránem také podporují cenové pohyby.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, se v úterý zvýšil o přibližně 2,28 metrické tuny, což představuje druhý denní nárůst v řadě.

Celkové zásoby se vyšplhaly na 1 005,87 metrických tun, což je nejvyšší úroveň od 25. června.