Bitcoin se po nočním růstu, který zároveň posunul Ethereum na úrovně, jaké nebyly zaznamenány od roku 2021, přiblížil svému historickému maximu.

Podle údajů Coin Metrics Bitcoin vzrostl o 1 % na 119 782 dolarů, zatímco Ethereum kleslo přibližně o 1,6 % na 4 181 dolarů poté, co v neděli prudce vzrostlo na nejvyšší úroveň od prosince 2021. V pátek Ethereum poprvé od té doby překonalo hranici 4 000 dolarů.

K těmto pohybům došlo v době, kdy futures na americké akcie v pondělí ráno rostly a investoři čekali na klíčová data o inflaci, zatímco akcie se obchodovaly poblíž rekordních maxim.

Akcie Coinbase vzrostly o více než 5 %, Circle získaly 3 % a Galaxy Digital vyskočily o 8 %. Akcie Bitcoin Proxy Strategy přidaly více než 4 %, zatímco několik těžebních společností, včetně Mara Holdings, Riot Platforms a Iris Energy, zaznamenalo zisky více než 3 %.

Po silných výkonech kryptoměn a akcií ve druhém čtvrtletí mnoho investorů očekávalo v srpnu zdravé zpomalení – historicky slabý obchodní měsíc napříč trhy, včetně kryptoměn.

Markus Thielen, generální ředitel společnosti 10x Research, uvedl, že nedávný růst kryptoměn byl poháněn nákupy v asijské seanci uprostřed rychlého růstu amerického dluhu. Poznamenal, že prolomení Bitcoinu z jeho „akumulačního“ pásma na začátku července se shodovalo s podpisem „Krásného velkého zákona“ prezidentem Donaldem Trumpem, který zvýšil dluhový strop o 5 bilionů dolarů.

„Průlom Bitcoinu není náhodný – je poháněn nejrychlejší expanzí amerického dluhu v historii a dynamika je stále silná,“ řekl Thielen. „Ať už ekonomika zůstane silná, nebo vstoupí do recese, příliv nového dluhu je pro tvrdá aktiva, jako je Bitcoin a zlato, příznivým faktorem.“ Dodal, že další významná úroveň odporu na 133 000 USD je nyní na dohled, přičemž struktura a pozice trhu zvýhodňují kupující.

Akcie související s Ethereem mezitím těžily z kapitálových toků do nové skupiny finančních společností, což posunulo druhou největší kryptoměnu nad 4 000 dolarů – klíčovou psychologickou a technickou úroveň pro investory.

Akcie společnosti Bitmain Emergent Technologies vzrostly o 25 % – po téměř identickém skoku v pátek – zatímco akcie společnosti Sharp Link Gaming vzrostly o 11 %. Podle údajů společnosti Sosovalu přilákaly burzovně obchodované fondy (ETF) společnosti Ethereum minulý týden 326,83 milionu dolarů, oproti 246,75 milionu dolarů u bitcoinových ETF.

Bitcoin zůstává asi 3 % pod svým vrcholem ze 14. července, zatímco Ethereum je stále o 14 % pod svým rekordem z listopadu 2021.

Prolomení Etherea přes dlouhotrvající technickou bariéru spolu s víkendovým růstem Bitcoinu posílily očekávání zahájení „altcoinové sezóny“. Analytici se domnívají, že pauza v růstu Bitcoinu a Etherea by mohla vydláždit cestu k silnému růstu altcoinů, pokud ekonomické podmínky zůstanou stabilní.

Za pouhé čtyři měsíce se hodnota Etherea více než ztrojnásobila díky velkému přílivu finančních prostředků z digitálních státních dluhopisů a amerických spotových ETF, zatímco Bitcoin za poslední dva roky získal více než 600 %.

Shashank Sripada, spoluzakladatel a provozní ředitel generativní sítě umělé inteligence GAIA, uvedl: „Podmínky pro sezónu altcoinů jsou nastaveny,“ a vysvětlil, že taková sezóna obvykle začíná, když se kapitál po zastavení hlavních mincí přesune k rizikovějším tokenům.

Data z Coinalyze ukazují rostoucí dominanci altcoinů vůči Ethereu, zatímco index CoinGlass Altcoin Season Index – který měří výkonnost všech nebitcoinových aktiv v porovnání s Bitcoinem – se pohybuje na 39 bodech poté, co na začátku prosince dosáhl vrcholu 88 bodů.

João Weidson, zakladatel platformy pro kryptoanalytiku Alfractale, uvedl, že „zábavná fáze pro altcoiny právě začala a mohla by trvat až do listopadu,“ a v příspěvku na X poznamenal, že nedávný výkon Etherea, poháněný zájmem institucí a přílivem ETF, by mohl tuto sezónu podpořit.

Minulý týden příliv investic do Etherea (325 milionů dolarů) výrazně překonal příliv investic do Bitcoinu (247 milionů dolarů), což zdůrazňuje snahu Etherea dohnat Bitcoin v tomto prostoru – potenciálně přilákat nový kapitál do souvisejících altcoinů.

Velryba staví obrovskou pokladnici

Společnost CryptoPolitan oznámila, že minulý týden vznikla nová finanční rezerva prostřednictvím průběžných nákupů z volného trhu a mimoburzovních (OTC) platforem, a to po předchozím závazku držet 171 000 ETH. Subjekt přidal 49 533 ETH poblíž posledního lokálního vrcholu, čímž se celkový objem držených ETH zvýšil na 221 166 ETH rozložených do několika propojených peněženek, z nichž každá obsahuje 42 013 až 29 772 ETH.

Identita subjektu zůstává neznámá, ale spekulace jej spojují s významnými státními dluhopisy, jako je Bitmain nebo Sharp Link Gaming. Institucionální kupující dnes používají odlišné strategie ukládání než první investoři nebo státní dluhopisy ICO, a to kvůli vyvíjejícím se bezpečnostním obavám a sledování transakcí s rostoucí hodnotou Etherea.

Rezervy Etherea na všech burzách klesly blízko historických minim na 18,89 milionu ETH, zatímco rezervy Binance od května vzrostly – což naznačuje kombinaci vkladů typu „velryba“ pro obchodování nebo účast v programu likvidních stakingů burzy, kde drží přibližně 8,32% podíl na trhu.

Prodejní tlak ze strany některých raných velryb

Navzdory očekávání nových cenových maxim jeden účastník ICO prodal Ethereum 2 300 ETH – téměř celou svou počáteční investici. Přestože nominální hodnota investice vzrostla, Ethereum se stále obchoduje vůči Bitcoinu relativně nízko, přičemž během svého spuštění dosáhlo vrcholu 0,14 BTC.

Současný růst nebyl doprovázen významnými maloobchodními nákupy, zatímco instituce jsou i nadále schopny absorbovat velké množství ETH k generování pasivního příjmu prostřednictvím decentralizovaných finančních nástrojů (DeFi).

Analytici zůstávají optimističtí ohledně dalších zisků

Obchodníci a investoři vnímají nedávný průlom Etherea z „Wyckoffova akumulačního modelu“ jako přípravu cesty k trvalým ziskům s potenciálem dosáhnout přibližně 6 000 dolarů, uvádí analytik Lord Hawkins, který poznamenal, že překročení 4 200 dolarů je „známkou síly“.

Analytici „Crypto Rover“ a „Titan of Crypto“ uvedli, že Ethereum prolomilo víceletý symetrický trojúhelník s možným technickým cílem 8 000 dolarů. Analytik Nilesh Verma se na základě předchozích cyklů domnívá, že by token mohl dosáhnout 10 000 dolarů za 6–8 měsíců a potenciálně 20 000 dolarů ve stejném časovém rámci.

Klesající podíl bitcoinu posiluje debatu o „převrácení“

Analytik Ali prohlásil, že „sezóna altcoinů oficiálně začala“ poté, co změna čisté tržní kapitalizace Etherea poprvé v tomto cyklu překonala změnu Bitcoinu, což signalizuje připravenost investorů směřovat více finančních prostředků do dalších hlavních kryptoměn.

Ceny mědi se v pondělí stabilizovaly, jelikož Chile povolilo obnovení těžby v dole El Teniente společnosti Codelco, zatímco trh čekal na další signály ohledně vývoje úrokových sazeb.

Cena tříměsíční mědi na londýnské burze kovů (London Metal Exchange) do 9:34 GMT klesla o 0,1 % na 9 756 dolarů za metrickou tunu poté, co minulý týden zdražila o 1,4 %.

Společnost Codelco v sobotu zmírnila obavy ohledně dodávek a uvedla, že chilští vládní regulátoři schválili znovuotevření částí El Teniente, které nebyly postiženy kolapsem z 31. července, při kterém zahynulo šest pracovníků.

Na straně spotřeby data ukázala, že ceny čínských výrobců v červenci klesly více, než se očekávalo, zatímco spotřebitelské ceny zůstaly nezměněny, což odráží slabou domácí poptávku.

Investoři doufají, že poptávka z Číny, největšího světového spotřebitele kovů, se v září – obvykle v hlavní sezóně – zlepší a že Peking a Washington znovu prodlouží lhůtu pro dosažení obchodní dohody.

Jeden obchodník poznamenal, že trh s kovy je relativně klidný před zveřejněním údajů o inflaci v USA tento týden, které by mohly rozhodnout o tom, zda Federální rezervní systém příští měsíc sníží náklady na půjčky, jelikož nižší úrokové sazby posilují výhled hospodářského růstu průmyslových kovů vázaného na ekonomickou aktivitu.

Technicky vzato, měď našla podporu na svých 21- a 50denních klouzavých průměrech, v rozmezí 9 735–9 740 USD.

Mezi ostatními kovy na LME se zinek stabilně udržel na úrovni 2 825 dolarů za tunu. Cenový rozdíl mezi spotovým kontraktem na zinek a tříměsíčním kontraktem se však 15. srpna zúžil na 20 centů z 13 dolarů, protože dostupné skladové zásoby schválené burzou klesly na dvouleté minimum.

Cena hliníku klesl o 0,5 % na 2 596,50 dolarů za tunu, olova klesla o 0,3 % na 2 001,50 dolarů, cín zůstal beze změny na 33 450 dolarech a nikl vzrostl o 0,7 % na 15 260 dolarů.

Index amerického dolaru mezitím do 15:57 GMT vzrostl o 0,4 % na 98,6, s maximem 99,3 a minimem 98,03.

V americkém obchodování klesly zářijové futures kontrakty na měď do 15:53 GMT o 0,1 % na 4,46 dolaru za libru.

Očekává se, že bitcoin tento měsíc překoná své historické maximum, protože optimismus ohledně makroekonomického výhledu nadále podporuje riziková aktiva, včetně kryptoměn, uvádějí experti citovaní v neděli serverem Decrypt.

Víkendové zisky pomohly vykompenzovat ztráty z minulého týdne, kdy Bitcoin od sobotního otevření vzrostl o 4,5 % a přiblížil se tak svému vrcholu ze 14. července, který činil 122 838 dolarů, uvádějí data CoinGecko.

Otevřený zájem vzrostl o 7 834 BTC, a to spolu s nárůstem objemů spotového i perpetuálního obchodování, uvádí platformu s deriváty Coinalyze, což naznačuje, že růst byl poháněn především spekulativními dlouhými pozicemi.

Sean Dawson, vedoucí výzkumu na platformě pro opce Dervie, řekl serveru Decrypt: „Na tuto rally je stále spousta paliva,“ a dodal, že na základě údajů o volatilitě se očekává, že Bitcoin dosáhne „150 000 dolarů před koncem roku“.

Růst kryptoměn následoval po prudkém nárůstu technologických akcií minulý týden, což se shodovalo s optimismem investorů ohledně možného snížení úrokových sazeb v USA a slabšího dolaru.

Zpravodaj Ecoinometrics zaměřený na kryptoměny v nedělním příspěvku na X poznamenal, že rostoucí korelace mezi Nasdaq a Bitcoinem „vysvětluje nedávnou cenovou dynamiku“. Dodal: „Bitcoin je sice digitální zlato, ale obchoduje se s ním jako s vysoce rizikovým aktivem. Na čem skutečně záleží, je, zda jsou trhy v režimu s rizikem, nebo bez něj.“

Trhy nyní obracejí svou pozornost k úterní červencové zprávě o indexu spotřebitelských cen, přičemž ekonomové očekávají nárůst roční inflace o 10 bazických bodů na 2,8 %.

Nižší než očekávaná hodnota by mohla posílit očekávání snížení sazeb Federálním rezervním systémem již v září.

Dawson řekl: „Jsme svědky konvergence ekonomických a politických faktorů, které mohou vést k růstu cen,“ a dodal: „Kryptoměny si obvykle vedou dobře v prostředí s nízkými úrokovými sazbami.“

Dawson však také poukázal na rostoucí poptávku po put opcích, která odráží zvýšené obavy z možného překvapivého růstu inflačních dat, jež by mohlo způsobit „menší paniku“ a vést k „prudkému poklesu“.

Bitcoin a kryptoměny dostávají od USA regulační podporu

Bitcoin zaznamenal v druhé polovině minulého týdne silné zisky poté, co americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které regulačním orgánům nařizuje povolit penzijním a spořicím plánům, jako je 401(k), přístup k alternativním aktivům a investicím do soukromého kapitálu, včetně kryptoměn.

Tento krok otevírá dveře novému zdroji institucionální poptávky po digitálních aktivech uprostřed rostoucího institucionálního zájmu.

Největší americké bitcoinové ETF zaznamenaly po Trumpově nařízení tři dny silného přílivu, což se shodovalo s prudkým nárůstem cen bitcoinu. Většina nedávných zisků kryptoměn se však odehrála během víkendu s nízkou likviditou, což vyvolává otázky ohledně udržitelnosti současných cenových hladin.

Trumpovo nařízení z minulého týdne následovalo po sérii prokryptoměnových regulačních kroků jeho administrativy v posledních měsících, včetně schválení zákona, kterým se stanoví regulační rámec pro stablecoiny.

Rumble váží nabídku 1,2 miliardy dolarů za data ze Severní Ameriky podpořená Tetherem

Americká platforma pro video marketing Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) v neděli oznámila, že zvažuje nabídku na akvizici německé společnosti Northern Data AG (F:NB2) zabývající se umělou inteligencí v hodnotě 1,17 miliardy dolarů.

Tether, největší světový emitent stablecoinů, je největším akcionářem společnosti Northern Data a pokud se dohoda uskuteční, mohl by se stát největším akcionářem společnosti Rumble.

Společnost Rumble uvedla, že zvažuje nabídku 2,319 akcií za každou akcii společnosti Northern Data, což odpovídá 18,3 dolaru za akcii a hodnota transakce se odhaduje na 1,17 miliardy dolarů.

Dodala, že Tether by se mohl stát jedním z největších zákazníků Rumble, pokud bude obchod uzavřen, s několikaletým závazkem nakupovat od společnosti procesory. Rumble však zdůraznil, že nabídka je stále předběžná a ještě není konečná.

Ceny ropy se v pondělí stabilizovaly poté, co minulý týden klesly o více než 4 %, protože investoři očekávali nadcházející rozhovory mezi Spojenými státy a Ruskem o válce na Ukrajině, které se uskuteční koncem tohoto týdne.

Futures kontrakty na ropu Brent do 10:03 GMT vzrostly o 5 centů na 66,64 dolarů za barel, zatímco futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) klesly o 1 cent na 63,87 dolarů za barel.

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že se 15. srpna na Aljašce setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby s ním vyjednali ukončení války na Ukrajině.

Rozhovory navazují na zvýšený tlak USA na Rusko, což zvyšuje pravděpodobnost přísnějších sankcí vůči Moskvě, pokud nebude dosaženo mírové dohody. Trump minulý pátek stanovil lhůtu pro Rusko – které v únoru 2022 napadlo Ukrajinu – aby souhlasilo s mírem, jinak bude čelit sekundárním sankcím namířeným proti jeho odběratelům ropy. Washington zároveň tlačí na Indii, aby omezila nákupy ruské ropy.

Ceny v posledních dnech klesly poté, co účastníci trhu snížili své odhady narušení dodávek, pravděpodobně proto, že Spojené státy uvalily dodatečná cla pouze na Indii, a nikoli na všechny kupce ruské ropy, uvedl analytik společnosti UBS Giovanni Staunovo.

UBS snížila svou prognózu ceny ropy Brent na konec roku z 68 na 62 dolarů za barel s odvoláním na zvýšené dodávky z Jižní Ameriky a pokračující silnou produkci ze zemí, na které se uvalily sankce. Banka dodala, že indická poptávka v poslední době zaostala za očekáváním, a uvedla, že očekává, že aliance OPEC+ zastaví zvyšování produkce, pokud nedojde k větším a neočekávaným narušením dodávek.

Společnost Exxon Mobil v pátek oznámila, že konsorcium, které vede, zahájilo těžbu ropy o čtyři měsíce dříve, než bylo plánováno, ve čtvrté plovoucí těžební, skladovací a vykládací jednotce (FPSO) v Guyaně.

Konzultační společnost Energy Aspects odhadla, že indické rafinerie již nakoupily celkem 5 milionů barelů americké ropy WTI pro dodávky v srpnu.