Australský dolar v úterý v asijském obchodování oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn a odtáhl se z nejvyšší úrovně za poslední tři roky vůči americkému dolaru. Důvodem byly korekce a výběr zisků, a také pokusy americké měny o zotavení před zveřejněním klíčových ekonomických údajů z USA.

Po posledním zasedání Rezervní banky Austrálie (Reserve Bank of Australia) se zvýšila očekávání, že by banka mohla v květnu zvýšit australské úrokové sazby. Pro přehodnocení těchto očekávání obchodníci čekají na další ekonomická data z Austrálie.

Přehled cen

• Kurz australského dolaru dnes: Australský dolar klesl vůči americkému dolaru o 0,3 % na 0,7072 z dnešní otevírací úrovně 0,7094 a dosáhl denního maxima 0,7095.

• Australský dolar zakončil pondělní seanci o 1,15 % vyšší než americký dolar, což je jeho druhý denní zisk v řadě, a dosáhl tříletého maxima na 70,99 centech uprostřed obnoveného prodejního tlaku na americkou měnu.

Americký dolar

Index amerického dolaru v úterý vzrostl o více než 0,1 % v rámci pokusu o zotavení z dvoutýdenního minima, což odráží oživení americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Kromě nákupů z nízkých úrovní přichází oživení dolaru před zveřejněním klíčových ekonomických údajů z USA o měsíčních maloobchodních tržbách, které poskytnou silné důkazy o tempu růstu americké ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku.

Australské úrokové sazby

• Začátkem tohoto měsíce se výbor pro měnovou politiku Rezervní banky Austrálie rozhodl zvýšit referenční úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 3,85 %, což představuje první zvýšení sazeb v Austrálii od listopadu 2023, poté, co na předchozích třech zasedáních sazby nezměnily.

• Guvernérka RBA Michele Bullocková uvedla, že inflace je i nadále příliš vysoká a nelze ji nechat vymknout kontrole, a dodala, že existují obavy, že by inflace mohla zůstat vysoká.

• Po únorovém zasedání zůstala cena za zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v březnu pod 50 %.

• Cena za zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v květnu vzrostla nad 80 %.

• Pro další přehodnocení těchto očekávání investoři čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Austrálii.

Americké akciové indexy během pondělního obchodování většinou rostly a s podporou technologického sektoru navázaly na své silné zisky, zatímco index Dow Jones se udržel nad hranicí 50 000 bodů, nad kterou minulý pátek poprvé ve své historii uzavřel.

V tomto týdnu by měla být zveřejněna lednová zpráva o zaměstnanosti v USA, která byla odložena z minulého pátku, a také nadcházející údaje o spotřebitelských cenách.

Obchodníci také nadále sázejí na to, že Federální rezervní systém v tomto roce přistoupí k uvolňování měnové politiky.

Podle nástroje FedWatch skupiny CME je pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů na příštím zasedání Federálního rezervního systému 18. března na 15,8 %, což je pokles z 18,4 % v pátek.

Během obchodování klesl index Dow Jones Industrial Average k 17:33 GMT o necelých 0,1 % (přibližně 17 bodů) na 50 098 bodů. Index S&P 500 vzrostl o 0,6 % (přibližně 40 bodů) na 6 972 bodů, zatímco index Nasdaq Composite vzrostl o 1,1 % (přibližně 245 bodů) na 23 276 bodů.

Bitcoin se v pondělí obchodoval nad úrovní 70 000 dolarů a po prudkém oživení z minim poblíž 60 000 dolarů koncem minulého týdne se udržel stabilní. Investoři po vlně velkých likvidací přehodnotili chuť k riziku a přesunuli svou pozornost na klíčová ekonomická data z USA, která mají být zveřejněna později v tomto týdnu.

Největší kryptoměna světa k 01:25 ET (06:25 GMT) vzrostla o 1,5 % na 70 402,5 USD, čímž se dále vzdálila od svého 16měsíčního minima poblíž 60 187,0 USD zaznamenaného začátkem týdne.

Token v pátek vyskočil zpět nad 70 000 dolarů, což je nárůst o více než 12 % během jediné seance, a to spolu s pokrokem v technologických akciích a drahých kovech, což pomohlo podpořit aktiva s vyšším rizikem v širším smyslu.

Oživení bylo částečně poháněno poklesem nákupů po prudkém poklesu, a také širší stabilizací na globálních trzích.

Prudký pokles Bitcoinu z minulého týdne souvisel s rozšířenou averzí k riziku na globálních trzích, jelikož výprodej amerických technologických akcií – zejména akcií souvisejících s umělou inteligencí – v kombinaci s nucenými likvidacemi na trzích s kryptoměnovými futures zesílil tlak na pokles.

Investoři také zaznamenali pokračující odliv prostředků ze spotových bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF) spolu se snížením pákových pozic, které byly považovány za klíčové faktory volatility.

Volby v Japonsku zvyšují náladu

Japonská premiérka Sanae Takaiči v neděli drtivě zvítězila ve volbách a posílila tak svůj mandát k pokračování v politice fiskálních stimulů a snižování daní. Rozhodující výsledek podpořil regionální akciové trhy a byl spojen s částečným návratem rizikové chuti napříč globálními aktivy.

Zatímco jen zpočátku před výsledky voleb oslabil, jeho pozdější stabilizace spolu s růstem akcií pomohla posílit zlepšení celkového sentimentu na trhu.

Investoři nyní čekají na řadu klíčových ekonomických zpráv z USA, které budou zveřejněny koncem tohoto týdne, včetně zpožděných údajů o zaměstnanosti ve středu a zprávy o indexu spotřebitelských cen v pátek.

Tato čísla by mohla ovlivnit očekávání Federálního rezervního systému ohledně sazeb, jelikož trhy zohledňují potenciální snížení sazeb později v roce 2026, pokud se inflace zpomalí a dynamika trhu práce oslabí.

Altcoiny se pohybují v úzkých rozmezích

Většina altcoinů se v pondělí obchodovala v úzkých rozmezích.

Ethereum, druhá největší kryptoměna na světě, se držela stabilně na 2 076,41 USD, zatímco XRP, třetí největší token, vzrostl o 1,1 % na 1,43 USD.

Ceny ropy v pondělí klesly o více než 1 %, jelikož obavy z konfliktu na Blízkém východě pominuly poté, co se Spojené státy a Írán zavázaly k pokračování nepřímých rozhovorů o teheránském jaderném programu, čímž se uklidnily obavy z možného narušení dodávek.

Futures kontrakty na ropu Brent k 7:47 GMT klesly o 0,84 dolaru, tj. o 1,2 %, na 67,21 dolaru za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate klesla o 0,82 dolaru, tj. o 1,3 %, na 62,73 dolaru.

Tony Sycamore, analytik trhu ve společnosti IG, uvedl, že s dalšími nadcházejícími jednáními bezprostřední obavy z narušení dodávek na Blízkém východě do značné míry pominuly.

Írán a Spojené státy se dohodly na pokračování v jednáních po tom, co obě strany označily za pozitivní diskuse, jež se konaly v pátek v Ománu, čímž se zmírnily obavy, že by jejich zhroucení mohlo region dohnat k vojenské konfrontaci, zejména proto, že USA do oblasti nasadily další síly.

Hormuzským průlivem mezi Ománem a Íránem prochází zhruba pětina světové spotřeby ropy.

Obě referenční ropy minulý týden klesly o více než 2 %, protože napětí se uklidnilo, což znamenalo jejich první týdenní pokles za sedm týdnů.

Íránský ministr zahraničí však uvedl, že pokud na něj zaútočí americké síly, země se zaměří na americké základny na Blízkém východě, čímž zdůraznil, že riziko konfliktu zcela nezmizelo.

Priyanka Sachdeva, hlavní analytička trhu ve společnosti Phillip Nova, uvedla, že volatilita zůstává zvýšená uprostřed protichůdné rétoriky a jakékoli negativní titulky by mohly tento týden rychle obnovit rizikové prémie v cenách ropy.

Investoři také zvažují snahy Západu omezit ruské příjmy z ropy, které podporují jeho válku na Ukrajině. Evropská komise v pátek navrhla široký zákaz služeb, které podporují ruský vývoz ropy po moři.

Zdroje z oblasti rafinace a obchodu uvedly, že indické rafinerie – dříve největší odběratelé ruské ropy přepravované po moři – se vyhýbají nákupům s dubnovým dodáním a mohou zůstat mimo provoz déle, což by mohlo Novému Dillí pomoci zajistit obchodní dohodu s Washingtonem.

Sachdeva dodal, že trhy s ropou budou i nadále citlivé na to, jak daleko se tento odklon od ruské ropy rozšíří, zda snížené nákupy Indie budou pokračovat i po dubnu a jak rychle se na trh dostanou alternativní dodávky.