Euro v úterý v evropském obchodování vzrostlo vůči koši hlavních rivalů, čímž se vůči dolaru čtvrtý den v řadě prohloubily jeho zisky a přiblížily se čtyřletému maximu, jelikož se na trzích zlepšila chuť k riziku a americký dolar klesl po dohodě o příměří mezi Izraelem a Íránem.

Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb ECB v červenci také klesla, protože investoři čekají na další informace o směru uvolňování evropské politiky v druhé polovině roku.

Cena

Cena EUR/USD dnes vzrostla o 0,35 % na 1,1614 USD s minimem za poslední den na 1,1574 USD.

Euro v pondělí uzavřelo s 0,5% ziskem, což je třetí zisk v řadě, a přiblížilo se tak čtyřletému maximu na 1,1631 USD.

Zastavení palby

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o příměří mezi Íránem a Izraelem, která by měla vstoupit v platnost za několik hodin.

Dohoda, dosažená s katarskou pomocí a koordinací USA, stanoví nejprve příměří s íránskými silami, po němž bude do 12 hodin následovat příměří s izraelskými silami a následně do 24 hodin oznámení konce 12denní války.

Trump ocenil dohodu, která zabránila válce, jež by zničila Blízký východ.

Americký dolar

Dolarový index v úterý klesl o 0,3 % z čtyřtýdenního maxima 99,42 vůči koši hlavních konkurenčních měn.

Dolar klesl, protože chuť k riziku se na většině světových trhů zlepšila po příměří mezi Íránem a Izraelem.

Později dnes by měl předseda Fedu Jerome Powell vypovídat před Sněmovnou parlamentu ve Washingtonu.

Evropské sazby

Prezidentka ECB Christine Lagardeová naznačila možný konec současného cyklu uvolňování měnové politiky, který byl reakcí na kombinovaný šok, jako byla pandemie covidu-19, válka na Ukrajině a energetická krize.

Podle zdroje agentury Reuters se většina členů ECB nyní snaží ponechat úrokové sazby v červenci beze změny, přičemž globální trhy nyní očekávají do konce roku další snížení sazeb pouze o 25 bazických bodů.

Pravděpodobnost snížení sazeb ECB o 0,25 % v červenci nyní klesla pod 30 % a obchodníci čekají na další data z eurozóny a prohlášení představitelů ECB, aby získali další vodítka.

Jen v úterý v asijském obchodování posílil a je na cestě k prvnímu zisku za čtyři dny vůči dolaru a vzdaluje se od nedávných šestitýdenních minim.

Dolar na devizovém trhu dále prohlubuje své ztráty, jelikož se chuť k riziku vrátila poté, co americký prezident Donald Trump oznámil příměří mezi Izraelem a Íránem.

Opatrné zasedání Bank of Japan o měnové politice minulý týden také poškodilo šance na normalizaci měnové politiky a zvýšení úrokových sazeb v červenci, protože obchodníci nyní čekají na další data z třetí největší ekonomiky světa.

Cena

Cena USD/JPY dnes klesla o 0,6 % na 145,29 s maximem za poslední den na 146,17.

Jen v pondělí ztratil vůči dolaru 0,1 % a dosáhl šestitýdenního minima 148,03 uprostřed tehdy rostoucího geopolitického napětí.

Zastavení palby

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o příměří mezi Íránem a Izraelem, která by měla vstoupit v platnost za několik hodin.

Dohoda, dosažená s katarskou pomocí a koordinací USA, stanoví nejprve příměří s íránskými silami, po němž bude do 12 hodin následovat příměří s izraelskými silami a následně do 24 hodin oznámení konce 12denní války.

Trump ocenil dohodu, která zabránila válce, jež by zničila Blízký východ.

Americký dolar

Dolarový index v úterý klesl o 0,3 % z čtyřtýdenního maxima 99,42 vůči koši hlavních konkurenčních měn.

Dolar klesl, protože chuť k riziku se na většině světových trhů zlepšila po příměří mezi Íránem a Izraelem.

Později dnes by měl předseda Fedu Jerome Powell vypovídat před Sněmovnou parlamentu ve Washingtonu.

Japonské sazby

Pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan o 0,25 % v červenci je stále pod 40 %.

Investoři nyní očekávají další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách z Japonska.

Americké akciové indexy v pondělí vzrostly, protože investoři pozorně sledovali reakci Íránu na nedávné letecké údery zaměřené na jeho jaderná zařízení.

Těžké americké bombardéry zasáhly jaderná zařízení ve Fordowu , Isfahánu a Natanzu , což se shodovalo s diplomatickým úsilím zaměřeným na deeskalaci a dosažení příměří mezi Teheránem a Izraelem.

Tyto kroky následovaly po pátečním prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že do dvou týdnů rozhodne o tom, jak bude reagovat na Írán.

Trhy se stále více obávají možnosti íránské vojenské eskalace, včetně potenciálních útoků na americké základny nebo pokusů o uzavření Hormuzského průlivu .

K 16:20 GMT vykázaly hlavní indexy zisky:

• Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 0,3 % (nárůst o 114 bodů ) na 42 321 bodů.

• Index S&P 500 vzrostl o 0,5 % (nárůst o 31 bodů ) na 5 998 bodů.

• Index Nasdaq Composite vzrostl o 0,6 % (nárůst o 121 bodů ) na 19 568 bodů.

Ceny hliníku v pondělí vzrostly na nejvyšší úroveň za poslední tři měsíce po amerických náletech na íránská jaderná zařízení, což vyvolalo obavy z rostoucích cen energií a možného narušení dodávek kovů z Blízkého východu.

Energie tvoří 40 % až 45 % nákladů na tavení hliníku v některých regionech světa.

Obavy investorů z eskalace konfliktu na Blízkém východě a možného narušení dodávek ropy a plynu vzrostly poté, co americký prezident Donald Trump varoval, že USA by se mohly zaměřit na další lokality, pokud nebude s Izraelem dosaženo mírové dohody.

Do 9:16 GMT vzrostla cena referenčního hliníku o 0,5 % na 2 561 dolarů za metrickou tunu poté, co dosáhla maxima 2 654,50 dolarů , což je nejsilnější úroveň od 21. března.

Alistair Munro , hlavní analytik pro základní kovy v makléřské společnosti Marex , uvedl:
„Země Blízkého východu se podílejí na světové produkci hliníku přibližně 9 % . Pokud bude Hormuzský průliv uzavřen, mohlo by to mít dopad na dodávky hliníku.“

Analytici dodali, že globální dodávky by mohly čelit dalšímu narušení, pokud Írán uzavře úžinu, jelikož produkce na Blízkém východě je silně závislá na dovážených surovinách, jako je bauxit a oxid hlinitý .

Trh s mědí pod drobnohledem na Londýnské burze kovů (LME)

Na trzích s ostatními kovy se pozornost obrátila k významnému objemu hotovostních kontraktů a warrantů (vlastnických dokumentů) na měď na LME a k prudkému cenovému backwardation mezi krátkodobými a dlouhodobými kontrakty.

Data z LME ukazují, že jedna společnost kontroluje více než 90 % hotovostních měděných dluhopisů a warrantů .

Rozdíl mezi cenou mědi v hotovosti a tříměsíčním kontraktem dosáhl v pátek 274 dolarů za tunu – nejvíce od října 2022 – oproti pouhým 3 dolarům před měsícem.

Část tohoto poklesu se připisuje klesajícím zásobám mědi ve skladech LME poté, co byly velké objemy odeslány do USA na základě příkazu prezidenta Trumpa prošetřit možná cla na dovoz mědi , což vedlo k růstu cen v USA.

LME v pátek reagovala zavedením limitů pro velké krátké pozice .

Pohyby ostatních základních kovů

• Tříměsíční cena mědi klesla o 0,1 % na 9 619 dolarů za tunu

• Cena olova vzrostla o 0,4 % na 2 000 dolarů za tunu

• Cena cínu klesla o 0,1 % na 32 665 dolarů za tunu

• Cena niklu klesla o 1,1 % na 14 840 dolarů za tunu

• Cena zinku , energeticky vysoce náročného materiálu, vzrostla o 1,1 % na 2 660 dolarů za tunu.