Americký dolar v pondělí vystoupal vůči hlavním měnám na týdenní maxima, než později snížil část zisků, jelikož obnovené napětí mezi USA a Íránem a slábnoucí naděje na mírovou dohodu na Blízkém východě přiměly investory k bezpečným aktivům.

Spojené státy v neděli oznámily, že zadržely íránskou nákladní loď, která se pokusila prolomit blokádu, zatímco Írán oznámil odvetu, což vyvolalo obavy z obnovení nepřátelských akcí.

Teherán také oznámil, že se nezúčastní druhého kola jednání, která USA doufaly zahájit před vypršením dvoutýdenního příměří s Íránem v úterý.

Charu Chanana, vedoucí investiční strategie ve společnosti Saxo, uvedl:

„Víkendová eskalace oživuje geopolitickou rizikovou prémii právě v době, kdy trhy začaly zohledňovat zisky z mírové dohody,“ dodal, že růst cen ropy „není jen příběhem o energii, ale také příběhem o růstu a úrokových sazbách.“

V posledním obchodování euro kleslo o 0,05 % na 1,1754 USD poté, co na začátku seance dosáhlo týdenního minima 1,1729 USD, zatímco britská libra oslabila o 0,15 % na 1,3497 USD. Australský dolar citlivý na riziko také klesl o 0,3 % na 0,7145 USD.

Dolarový index, který měří kurz americké měny vůči koši šesti srovnatelných měn, vzrostl na týdenní maximum 98,47, než klesl na 98,34.

Index zůstává v dubnu o 1,55 % níže poté, co v březnu vzrostl o 2,3 %, a to v důsledku poptávky po bezpečných investicích po vypuknutí války.

Analytici poznamenali, že relativně omezené pohyby na měnovém trhu, kdy dolar oslabil z některých svých počátečních zisků, naznačují určitý přetrvávající optimismus, že řešení je i přes víkendové neúspěchy stále možné.

Chris Weston, vedoucí výzkumu v Pepperstone, řekl:

„Zatímco se tržní tón na začátku týdne přiklání k averzi k riziku, dosavadní pohyby se zdají být uspořádané a nenaznačují velký šok z volatility.“

Dodal: „Účastníci trhu si uvědomují, že cesta k formální dohodě nebude lineární a bude i nadále podléhat náhlým změnám, takže změna nálady by nebyla zcela překvapivá.“

Trhy se zaměřují na Hormuzský průliv

Válka vstoupila do svého osmého týdne a způsobila nejvážnější šok v dodávkách energie v historii, který vedl k rostoucím cenám ropy v důsledku faktického uzavření Hormuzského průlivu, kterým obvykle prochází asi pětina světových dodávek ropy.

Spojené státy nadále uvalují blokádu na íránské přístavy, zatímco Írán nejprve zrušil a poté znovu zavedl blokádu námořní dopravy přes tuto životně důležitou vodní cestu.

To vedlo v pondělí k oživení cen ropy, přičemž kontrakty na ropu Brent vzrostly o více než 6 % na 95,92 USD za barel, zatímco cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrostla na 89,29 USD za barel, což představuje nárůst o 6,5 %.

Nick Twidale, hlavní tržní stratég společnosti ATFX Global v Sydney, uvedl:

„Hormuzský průliv zůstává pro mnohé zásadním faktorem a naděje na to, že se USA a Írán usadí k jednacímu stolu před vypršením příměří, se nyní zdají být mizivé.“

Dodal: „Prozatím se domnívám, že v nadcházejících seancích uvidíme další pokles rizikových aktiv.“

Japonský jen pod tlakem

Japonský jen klesl na 158,96 za dolar, ačkoli zůstává pod kritickou úrovní 160, která by podle obchodníků mohla vést k intervenci úřadů na podporu měny.

Ceny stříbra na evropském trhu v pondělí klesly o více než 2,5 % a odklonily se od pětitýdenních maxim v důsledku aktivní korekce a výběru zisků, spolu s tlakem rostoucího amerického dolaru, který je poháněn obnoveným geopolitickým napětím na Blízkém východě.

Zadržení íránské nákladní lodi americkým námořnictvem vystupňovalo napětí mezi Spojenými státy a Íránem ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem, zatímco Teherán nadále odmítá účast v novém kole jednání, které je naplánováno na dnešní večer v Pákistánu.

Přehled cen

- Ceny stříbra dnes: Ceny stříbra klesly o 2,65 % na 78,65 USD z otevírací úrovně 80,78 USD, která zároveň znamenala denní maximum.

- Po pátečním uzavření obchodů dosáhly ceny stříbra nárůstu o 0,3 %, což představuje první nárůst za tři dny a pětitýdenní maximum 83,06 USD za unci poté, co Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu.

- Minulý týden cena stříbra prudce vzrostla o 6,4 %, což je již čtvrtý týdenní růst v řadě, a to díky příměří v íránské válce a zlepšení nálady na trhu.

Americký dolar

Dolarový index v pondělí vzrostl o 0,15 %, čímž si udržel zisky již třetí den v řadě a dosáhl nejvyšší úrovně za téměř týden. To odráží pokračující růst americké měny vůči koši světových měn.

Růst je způsoben obnovenými nákupy amerických dolarů jako bezpečných investičních fondů uprostřed eskalace napětí mezi USA a Íránem a klesajících vyhlídek na mírovou dohodu na Blízkém východě.

Charu Chanana, vedoucí investiční strategie v Saxo Bank, poznamenal, že víkendová eskalace oživila geopolitickou rizikovou prémii právě v době, kdy trhy začaly zohledňovat potenciální mírové zisky.

Aktualizace íránské války

Íránské námořnictvo oznámilo opětovné uzavření Hormuzského průlivu od sobotního odpoledne, dokud nebude zrušena blokáda USA vůči íránským plavidlům.

- Americký prezident Donald Trump prohlásil, že americké námořnictvo zadrželo v Ománském zálivu nákladní loď „Tosca“ plující pod íránskou vlajkou.

Teherán označil útok na loď za „akt námořního pirátství“ a do očí bijící porušení dohody o příměří a slíbil odvetu.

- Zatímco se Islámábád dnes připravuje na druhé kolo mírových jednání, Írán se dosud odmítá účastnit.

- Mezinárodní a regionální strany vyvíjejí tlak na Teherán, aby se zapojil do rozhovorů před vypršením dvoutýdenního příměří zítra, tedy v úterý.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy v pondělí prudce vzrostly o více než 5 % a výrazně se zotavily z čtyřtýdenních minim, jelikož se po opětovném uzavření Hormuzského průlivu znovu objevily obavy z narušení dodávek z Arabského zálivu.

Rostoucí ceny ropy obnovují obavy z urychlující se inflace, která by mohla v blízké budoucnosti přimět globální centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb – což je prudký posun od předválečných očekávání snížení sazeb nebo jejich delšího pozastavení.

Úrokové sazby v USA

- Podle nástroje FedWatch skupiny CME: pravděpodobnost ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na dubnovém zasedání je v současné době oceněna na 99 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů je 1 %.

- Investoři bedlivě sledují nadcházející ekonomická data z USA, aby tato očekávání přehodnotili.

Ceny zlata v pondělí na začátku týdenního obchodování na evropském trhu ztratily téměř 2 % a v důsledku aktivní korekce a výběru zisků v kombinaci s tlakem rostoucího amerického dolaru na devizovém trhu se snížily z čtyřtýdenního maxima.

Zabavení íránské nákladní lodi americkým námořnictvem vedlo k eskalaci napětí mezi Spojenými státy a Íránem ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem, přičemž Teherán nadále odmítá účast v novém kole jednání, které se má konat v Pákistánu později dnes.

Přehled cen

- Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesly přibližně o 2,0 % na 4 737,15 USD z otevírací úrovně 4 829,31 USD a dosáhly maxima 4 829,31 USD.

- Po pátečním vypořádání cen dosáhly ceny zlata nárůstu o 0,85 %, což představuje první nárůst za tři dny a čtyřtýdenní maximum 4 890,78 USD za unci poté, co Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu pro globální plavbu.

- Minulý týden dosáhl drahý kov „zlato“ nárůstu o 1,7 %, což je jeho čtvrtý týdenní zisk v řadě, a to díky příměří v íránské válce a zlepšení nálady na trhu.

Americký dolar

Dolarový index v pondělí vzrostl o 0,15 %, čímž si udržel zisky již třetí seanci v řadě a dosáhl nejvyšší úrovně za téměř týden, což odráží pokračující růst americké měny vůči koši světových měn.

K tomuto růstu dochází uprostřed obnoveného nákupu amerického dolaru jako bezpečného přístavu, vzhledem k eskalaci napětí mezi Spojenými státy a Íránem a slábnoucím šancím na dosažení mírové dohody na Blízkém východě.

Charu Chanana, vedoucí investiční strategie v Saxo Bank, uvedl: „Víkendová eskalace oživila geopolitickou rizikovou prémii právě v době, kdy trhy začaly zohledňovat zisky plynoucí z míru.“

Aktualizace íránské války

Íránské námořnictvo oznámilo opětovné uzavření Hormuzského průlivu od sobotního odpoledne, dokud nebude zrušena blokáda USA vůči íránským lodím.

- Americký prezident Donald Trump prohlásil, že americké námořnictvo zadrželo v Ománském zálivu nákladní loď „Tosca“ plující pod íránskou vlajkou.

Teherán považoval útok na loď za „akt námořního pirátství“ a flagrantní porušení dohody o příměří a slíbil, že na tuto eskalaci zareaguje.

- Zatímco pákistánské hlavní město Islámábád se připravuje na dnešní druhé kolo mírových jednání, Írán se ho zatím odmítá zúčastnit.

- Několik mezinárodních a regionálních stran vyvíjí tlak na Teherán, aby se zapojil do mírových jednání před vypršením dvoutýdenní dohody o příměří zítra, v úterý.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy v pondělí vzrostly o více než 5 % v rámci silného oživení z čtyřtýdenního minima, a to uprostřed obnovených obav z narušení dodávek z oblasti Arabského zálivu, zejména po opětovném uzavření Hormuzského průlivu pro ropné tankery.

Růst světových cen ropy nepochybně obnovuje obavy z urychlující se inflace, která by mohla v blízké budoucnosti přimět globální centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb – což je prudký posun od předválečných očekávání, že sazby budou dlouhodobě snižovány nebo se budou držet stabilní.

Úrokové sazby v USA

- Podle nástroje FedWatch skupiny CME: ocenění pravděpodobností ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na dubnovém zasedání je v současné době stabilní na 99 % a ocenění pravděpodobností zvýšení úrokových sazeb o přibližně 25 bazických bodů je na 1 %.

- Aby investoři mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, bedlivě sledují zveřejnění dalších ekonomických údajů ze Spojených států.

Očekávání výkonnosti zlata

Tržní stratég Ilja Spivak uvedl: Ceny zlata dnes klesly poté, co se zdálo, že se hroutí příměří mezi USA a Íránem, které trhy minulý týden oslavovaly.

Christopher Wong, stratég banky OCBC, uvedl: „Mezitím stále očekáváme, že trend obchodování se zlatem bude ovlivněn obecným sentimentem vůči riziku, a to silně závisí na výsledcích rozhovorů o příměří.“

Fond SPDR

Zásoby zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se v pátek zvýšily o přibližně 7,71 metrických tun, což představuje čtvrtý denní nárůst v řadě a celkové zásoby tak dosáhly 1 060,62 metrických tun, což je nejvyšší úroveň od 19. března.

Euro v pondělí na evropských trzích oslabilo vůči koši světových měn, čímž prodloužilo své ztráty vůči americkému dolaru již třetí den po sobě a dále se vzdálilo od dvouměsíčního maxima uprostřed probíhající korekce a výběru zisků.

Toto opatření následuje po obnoveném nákupu amerického dolaru jako preferované alternativní investice uprostřed eskalace napětí mezi Spojenými státy a Íránem ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem a pokračujícího odmítání Teheránu účastnit se nového kola jednání plánovaného na dnešní den v Pákistánu.

Současný růst světových cen ropy zvyšuje známky rostoucího inflačního tlaku na tvůrce politik v Evropské centrální bance (ECB), což posiluje pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v Evropě v letošním roce.

Přehled cen

- Kurz eura dnes: Euro vůči dolaru kleslo o 0,3 % na (1,1728 USD) z dnešní otevírací ceny (1,1762 USD) a dosáhlo maxima (1,1763 USD).

Euro zakončilo páteční obchodování se ztrátou 0,15 % vůči dolaru, což je druhá denní ztráta v řadě v důsledku korekce a výběru zisků z dvouměsíčního maxima 1,1849 USD.

- Euro minulý týden dosáhlo vůči dolaru zisku 0,35 %, což je jeho třetí týdenní zisk v řadě, a to díky příměří v íránské válce a nadějím na dosažení mírové dohody.

Americký dolar

Dolarový index v pondělí vzrostl o 0,15 %, čímž si udržel zisky již třetí seanci v řadě a dosáhl nejvyšší úrovně za téměř týden, což odráží pokračující růst americké měny vůči koši světových měn.

Tento růst je poháněn obnoveným nákupem dolarů jakožto špičkové alternativní investice, vzhledem k eskalaci napětí mezi USA a Íránem a klesajícím šancím na mírovou dohodu na Blízkém východě.

Charu Chanana, vedoucí investiční strategie v Saxo Bank, uvedl: „Víkendová eskalace oživila geopolitickou rizikovou prémii právě v době, kdy trhy začaly zohledňovat zisky plynoucí z míru.“

Aktualizace íránské války

Íránské námořnictvo oznámilo opětovné uzavření Hormuzského průlivu od sobotního odpoledne, dokud nebude zrušena blokáda USA vůči íránským lodím.

- Americký prezident Donald Trump prohlásil, že americké námořnictvo zadrželo v Ománském zálivu nákladní loď „Tosca“ plující pod íránskou vlajkou.

Teherán označil zadržení lodi za „akt námořního pirátství“ a flagrantní porušení dohody o příměří a slíbil, že na něj zareaguje.

- Zatímco se Islámábád připravuje na dnešní druhé kolo mírových jednání, Írán se zatím odmítá účastnit.

- Mezinárodní a regionální strany vyvíjejí tlak na Teherán, aby se připojil k jednáním před vypršením dvoutýdenního příměří zítra, tedy v úterý.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy v pondělí vzrostly o více než 5 %, čímž se výrazně zotavily z čtyřtýdenního minima uprostřed obnovených obav z narušení dodávek z Arabského zálivu, zejména po opětovném uzavření Hormuzského průlivu.

Rostoucí ceny ropy obnovují obavy z urychlující se inflace, která by mohla v blízké budoucnosti přimět globální centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb – což je prudký obrat oproti předválečným očekáváním snížení nebo ponechání sazeb na stejné úrovni.

Evropské úrokové sazby

- S oživením světových cen ropy se oceňování pravděpodobnosti zvýšení sazeb ECB o 25 bazických bodů na peněžním trhu zvýšilo z 15 % na 20 %.

- Investoři očekávají další ekonomická data eurozóny týkající se inflace, nezaměstnanosti a mezd, aby mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla, že banka je připravena zvýšit sazby, i když očekávaný nárůst inflace bude krátkodobý.

- Zdroje agentuře Reuters sdělily, že ECB pravděpodobně začne diskutovat o zvýšení sazeb během zasedání tento měsíc.