Jen v úterý v asijském obchodování posílil a je na cestě k prvnímu zisku za čtyři dny vůči dolaru a vzdaluje se od nedávných šestitýdenních minim.

Dolar na devizovém trhu dále prohlubuje své ztráty, jelikož se chuť k riziku vrátila poté, co americký prezident Donald Trump oznámil příměří mezi Izraelem a Íránem.

Opatrné zasedání Bank of Japan o měnové politice minulý týden také poškodilo šance na normalizaci měnové politiky a zvýšení úrokových sazeb v červenci, protože obchodníci nyní čekají na další data z třetí největší ekonomiky světa.

Cena

Cena USD/JPY dnes klesla o 0,6 % na 145,29 s maximem za poslední den na 146,17.

Jen v pondělí ztratil vůči dolaru 0,1 % a dosáhl šestitýdenního minima 148,03 uprostřed tehdy rostoucího geopolitického napětí.

Zastavení palby

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o příměří mezi Íránem a Izraelem, která by měla vstoupit v platnost za několik hodin.

Dohoda, dosažená s katarskou pomocí a koordinací USA, stanoví nejprve příměří s íránskými silami, po němž bude do 12 hodin následovat příměří s izraelskými silami a následně do 24 hodin oznámení konce 12denní války.

Trump ocenil dohodu, která zabránila válce, jež by zničila Blízký východ.

Americký dolar

Dolarový index v úterý klesl o 0,3 % z čtyřtýdenního maxima 99,42 vůči koši hlavních konkurenčních měn.

Dolar klesl, protože chuť k riziku se na většině světových trhů zlepšila po příměří mezi Íránem a Izraelem.

Později dnes by měl předseda Fedu Jerome Powell vypovídat před Sněmovnou parlamentu ve Washingtonu.

Japonské sazby

Pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan o 0,25 % v červenci je stále pod 40 %.

Investoři nyní očekávají další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách z Japonska.

Americké akciové indexy v pondělí vzrostly, protože investoři pozorně sledovali reakci Íránu na nedávné letecké údery zaměřené na jeho jaderná zařízení.

Těžké americké bombardéry zasáhly jaderná zařízení ve Fordowu , Isfahánu a Natanzu , což se shodovalo s diplomatickým úsilím zaměřeným na deeskalaci a dosažení příměří mezi Teheránem a Izraelem.

Tyto kroky následovaly po pátečním prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že do dvou týdnů rozhodne o tom, jak bude reagovat na Írán.

Trhy se stále více obávají možnosti íránské vojenské eskalace, včetně potenciálních útoků na americké základny nebo pokusů o uzavření Hormuzského průlivu .

K 16:20 GMT vykázaly hlavní indexy zisky:

• Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 0,3 % (nárůst o 114 bodů ) na 42 321 bodů.

• Index S&P 500 vzrostl o 0,5 % (nárůst o 31 bodů ) na 5 998 bodů.

• Index Nasdaq Composite vzrostl o 0,6 % (nárůst o 121 bodů ) na 19 568 bodů.

Ceny hliníku v pondělí vzrostly na nejvyšší úroveň za poslední tři měsíce po amerických náletech na íránská jaderná zařízení, což vyvolalo obavy z rostoucích cen energií a možného narušení dodávek kovů z Blízkého východu.

Energie tvoří 40 % až 45 % nákladů na tavení hliníku v některých regionech světa.

Obavy investorů z eskalace konfliktu na Blízkém východě a možného narušení dodávek ropy a plynu vzrostly poté, co americký prezident Donald Trump varoval, že USA by se mohly zaměřit na další lokality, pokud nebude s Izraelem dosaženo mírové dohody.

Do 9:16 GMT vzrostla cena referenčního hliníku o 0,5 % na 2 561 dolarů za metrickou tunu poté, co dosáhla maxima 2 654,50 dolarů , což je nejsilnější úroveň od 21. března.

Alistair Munro , hlavní analytik pro základní kovy v makléřské společnosti Marex , uvedl:
„Země Blízkého východu se podílejí na světové produkci hliníku přibližně 9 % . Pokud bude Hormuzský průliv uzavřen, mohlo by to mít dopad na dodávky hliníku.“

Analytici dodali, že globální dodávky by mohly čelit dalšímu narušení, pokud Írán uzavře úžinu, jelikož produkce na Blízkém východě je silně závislá na dovážených surovinách, jako je bauxit a oxid hlinitý .

Trh s mědí pod drobnohledem na Londýnské burze kovů (LME)

Na trzích s ostatními kovy se pozornost obrátila k významnému objemu hotovostních kontraktů a warrantů (vlastnických dokumentů) na měď na LME a k prudkému cenovému backwardation mezi krátkodobými a dlouhodobými kontrakty.

Data z LME ukazují, že jedna společnost kontroluje více než 90 % hotovostních měděných dluhopisů a warrantů .

Rozdíl mezi cenou mědi v hotovosti a tříměsíčním kontraktem dosáhl v pátek 274 dolarů za tunu – nejvíce od října 2022 – oproti pouhým 3 dolarům před měsícem.

Část tohoto poklesu se připisuje klesajícím zásobám mědi ve skladech LME poté, co byly velké objemy odeslány do USA na základě příkazu prezidenta Trumpa prošetřit možná cla na dovoz mědi , což vedlo k růstu cen v USA.

LME v pátek reagovala zavedením limitů pro velké krátké pozice .

Pohyby ostatních základních kovů

• Tříměsíční cena mědi klesla o 0,1 % na 9 619 dolarů za tunu

• Cena olova vzrostla o 0,4 % na 2 000 dolarů za tunu

• Cena cínu klesla o 0,1 % na 32 665 dolarů za tunu

• Cena niklu klesla o 1,1 % na 14 840 dolarů za tunu

• Cena zinku , energeticky vysoce náročného materiálu, vzrostla o 1,1 % na 2 660 dolarů za tunu.

Bitcoin se po víkendových ztrátách zotavil nad 101 000 dolarů

Bitcoin se v neděli večer odrazil a obchodoval se nad 101 000 USD po víkendových ztrátách, kdy investoři reagovali na společné americko-izraelské nálety zaměřené na íránská jaderná zařízení.

Odolnost trhu odráží očekávání omezeného konfliktu

Růst bitcoinu se shodoval s drobnými pohyby cen zlata a tlumenými reakcemi na trzích s ropou a akciemi, což naznačuje, že obchodníci očekávají spíše omezený konflikt než dlouhodobý geopolitický šok.

Americká operace, koordinovaná s Izraelem, se zaměřila na Fordow, Natanz a Isfahán s použitím více než 125 letadel a munice ničící bunkry.

Írán reaguje raketami a drony; v Moskvě probíhají nouzová jednání

Írán reagoval zahájením raketových a bezpilotních útoků na izraelská města a pohrozil útokem na americké základny v Perském zálivu. Íránský ministr zahraničí v neděli odcestoval do Moskvy na mimořádná jednání, zatímco americký prezident Donald Trump naznačil pozastavení dalších amerických vojenských akcí.

Konečné rozhodnutí o dalších krocích by mohlo padnout do dvou týdnů, přičemž evropské země naléhají na zdrženlivost a návrat k diplomacii.

Zlato a ropa reagují klidně

Navzdory eskalaci se trhy rychle stabilizovaly. Cena zlata krátce vzrostla na 3 398 dolarů za unci, než klesla zpět na 3 374 dolarů. Ropa zmírnila počáteční zisky a za seanci nakonec vzrostla o pouhých 0,5 %.

„Kobeissiho dopis“ na serveru X napsal: „Trhy stále očekávají krátkodobou válku,“ s tím, že ceny ropy zůstávají hluboko pod historickými úrovněmi spojenými s narušením ropné sítě v Hormuzském průlivu.

Kryptoměnové trhy stabilní uprostřed volatility

Kryptoměny odrážely opatrný sentiment. Zatímco bitcoin se na vrcholu víkendového napětí prodával, obchodníci se vrátili s obnovenou chutí k riziku.

Pav Hundal, hlavní analytik společnosti Swyftx, řekl serveru Decrypt: „V hodinách po americkém úderu jsme byli svědky nervózního obchodování. Objemy obchodování zůstávají vysoké.“

Dodal: „Pokud se napětí na Blízkém východě zmírní, očekáváme obnovenou důvěru investorů, která bude tlačit ceny nahoru.“

Nejistota převládá, volatilita kryptoměn přetrvává

„Nikdo – ani Trump – neví, co bude dál,“ řekl Hundal. „Tato nejistota vytváří obchodníkům nepohodlí.“

Zdůraznil: „Bitcoin je stále rozvíjejícím se aktivem. Není divu, že trhy po velkých událostech snižují riziko. Tato volatilita je součástí povahy krypto trhu.“

Bitcoin klesl na 98 200 dolarů po amerických stávkách

Bitcoin v neděli klesl na 98 200 dolarů, protože konflikt na Blízkém východě eskaloval. Prezident Trump v sobotu večer oznámil útoky na tři jaderná zařízení, což vyvolalo globální sentiment zbavování se rizik a stlačilo Bitcoin pod psychologickou hranici 100 000 dolarů.

Likvidace masivních derivátů

Podle společnosti CoinGlass bylo za posledních 24 hodin zlikvidováno téměř 187 016 obchodníků, přičemž celková částka likvidací přesáhla 656,12 milionu dolarů.

Největší jednotlivou likvidací byla pozice BTC/USDT na HTX v hodnotě 35,45 milionu dolarů.

Potenciální íránská odveta zvyšuje rizikový tlak

Spekulace o íránské reakci přispívají k volatilitě bitcoinu, zvyšují pravděpodobnost širšího konfliktu na Blízkém východě a vyvolávají tlak na riziková aktiva.

Japonská firma kupuje pokles

Navzdory turbulencím zůstal institucionální zájem silný. Japonská investiční firma Metaplanet v pondělí oznámila, že nakoupila dalších 1 111 BTC, čímž se její celkový objem aktiv zvýšil na 11 111 BTC.

Výhled ceny bitcoinu: Dočasné oživení před dalším poklesem?

Denní graf BTC/USDT ukazuje, že cena v sobotu uzavřela pod 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) na 102 942 USD a následující den klesla na minimum 98 200 USD.

V pondělí ráno se cena mírně zotavila a pohybovala se kolem 101 800 dolarů.

Objevují se dva klíčové scénáře:

Scénář 1: Návrat k zóně odporu

Cena může postupně stoupat směrem k 50-EMA na 102 968 USD a k bodu kontroly (POC) na 103 800 USD, kde došlo k nejvyššímu objemu od dubna. Toto rozmezí 102 968–103 800 USD představuje hlavní zónu odporu.

Scénář 2: Doplnění mezery CME

Bitcoinové futures na burze CME vykazují cenovou mezeru mezi 101 705 a 103 365 dolary, která bude pravděpodobně „zaplněna“ před pokračováním širšího trendu. To je v souladu s výše uvedenými úrovněmi odporu a naznačuje potenciální krátkodobý odraz před obnovením sestupné trajektorie.