Japonský jen v úterý v asijském obchodování vzrostl vůči koši světových měn a opět se přiblížil svým dvoutýdenním maximům vůči americkému dolaru. K tomu přispělo i pokračující oslabení americké měny uprostřed obnovených hrozeb amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Grónska.

Pohyb jenu do kladného teritoria byl také podpořen rostoucími spekulacemi před prvním letošním zasedáním Bank of Japan o měnové politice, na kterém se očekává revize ekonomických prognóz směrem nahoru a možné signály o připravenosti centrální banky pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.

Přehled cen

• Japonský jen dnes: Dolar klesl vůči jenu o více než 0,2 % na 157,85 ¥, z otevírací ceny 158,14 ¥, zatímco pár zaznamenal intradenní maximum na 158,28 ¥.

• Jen zakončil pondělní seanci poklesem o méně než 0,1 % vůči dolaru v důsledku korekce a výběru zisků poté, co se dříve dosáhl dvoutýdenního maxima na 157,43 jenů.

• Kromě realizace zisků jen oslabil poté, co japonský premiér Sanae Takaiči oznámil plány na vyhlášení předčasných všeobecných voleb v únoru.

americký dolar

Dolarový index v úterý klesl o 0,2 %, čímž si prodloužil ztráty již druhou seanci po sobě a dosáhl týdenního minima 98,84 bodu, což odráží pokračující pokles americké měny vůči koši hlavních a sekundárních měn.

Obnovené Trumpovy hrozby uvalením cel na evropské spojence spustily opakování tzv. obchodu „Sell America“, který se objevil po tzv. celních sazbách ke Dni osvobození oznámených v dubnu loňského roku, kdy americké akcie, státní dluhopisy i dolar poklesly.

Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG v Sydney, uvedl, že odklon investorů od aktiv denominovaných v dolarech odráží ztrátu důvěry v americkou administrativu a rostoucí napětí v mezinárodních aliancích po Trumpových posledních hrozbách.

Sycamore dodal, že ačkoli existuje naděje, že by americká administrativa mohla brzy přistoupit k deeskalaci těchto hrozeb, jak to udělala v případě předchozích oznámení cel, zajištění kontroly nad Grónskem zůstává pro současnou administrativu klíčovým cílem národní bezpečnosti.

Japonská banka

• Japonská centrální banka (Bank of Japan) uspořádá ve čtvrtek a pátek své první zasedání o měnové politice v roce 2026, během kterého zhodnotí nedávný ekonomický vývoj ve čtvrté největší ekonomice světa a určí vhodné politické nástroje, přičemž trhy bedlivě sledují její postoj k úrokovým sazbám a regulaci výnosové křivky v měnících se globálních podmínkách.

• Japonská centrální banka v prosinci zvýšila úrokové sazby na 0,75 %, což je nejvyšší úroveň za posledních 30 let, a všeobecně se očekává, že na zasedání tento týden ponechá náklady na půjčky beze změny.

• Zdroje citované agenturou Reuters uvedly, že někteří tvůrci politik Bank of Japan vidí prostor pro zvýšení úrokových sazeb dříve, než trhy v současnosti očekávají, s vysokou pravděpodobností zvýšení v dubnu, jelikož slabý jen hrozí zhoršením již tak rostoucích inflačních tlaků.

• Zdroje dodaly, že se očekává, že Bank of Japan přehodnotí své ekonomické prognózy na fiskální rok 2026 směrem nahoru a signalizuje svou připravenost zvýšit úrokové sazby co nejdříve.

Libra v pondělí vzrostla, protože trhy se soustředily na nadcházející ekonomická data Spojeného království, která by měla být zveřejněna koncem tohoto týdne, a geopolitické obavy vyvolaly hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit cla na Evropu kvůli Grónsku.

Libra posílila o 0,16 % na 1,3402 USD poté, co minulý týden klesla o 0,13 %.

Euro se vůči libře téměř nezměnilo a pohybovalo se kolem 86,75 pence.

Kit Juckes, hlavní devizový stratég Société Générale, uvedl, že libra si od začátku roku vedla relativně dobře, ale varoval, že se její pohyb může blížit svým limitům, jelikož se do popředí dostávají nová ekonomická data.

„Myslím, že myšlenka, že se britské ekonomice daří, není nikým jasně oceňována,“ řekl Juckes a dodal, že investoři budou nicméně s obavami sledovat některá nadcházející data.

Dodal, že růst libry vůči euru se zdá být blízko svého stropu, což naznačuje, že měna by mohla začít ztrácet dynamiku.

Od začátku roku libra klesla vůči dolaru přibližně o 0,5 %, zatímco vůči euru vzrostla o podobný objem.

V nadcházejících dnech investoři očekávají údaje o zaměstnanosti ve Spojeném království za listopad a také údaje o inflaci a maloobchodních tržbách za prosinec.

Trump o víkendu oznámil, že od 1. února budou uvalena dodatečná cla ve výši 10 % na zboží dovážené z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska, Finska a Velké Británie, dokud Spojené státy nebudou moci Grónsko koupit.

Britský premiér Keir Starmer v pondělí vyzval ke klidným jednáním o Grónsku, zatímco evropští spojenci se urychleně pokusili zabránit dalším clům, a to i přesto, že připravovali možná odvetná opatření.

Americký dolar v pondělí víceméně oslabil, protože investoři přesouvali své finanční prostředky z amerických aktiv.

Juckes uvedl, že geopolitické pozadí zjevně hraje roli, ačkoli trhy do něj ještě nejsou plně ponořeny. Dodal, že i když libra reaguje na data z Velké Británie, bude i nadále „alespoň jedním okem sledovat širší svět“.

Toto širší zaměření zahrnuje i očekávanou Trumpovu středeční účast na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde se očekává, že investoři pečlivě prozkoumají veškeré výroky amerického prezidenta.

Bitcoin v pondělí během asijského obchodování klesl, čímž snížil zisky z oživení, které zaznamenal minulý týden, poté, co cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na hlavní evropské země kvůli sporu o Grónsko otřásla rizikovým sentimentem na trzích.

Spolu s Bitcoinem klesly i další kryptoměny, jelikož se několik tokenů po mírných nárůstech minulý týden dostalo pod tlak z důvodu realizace zisků.

Bitcoin klesl do 00:56 východního amerického času (05:56 GMT) o 2,8 % na 92 519,6 USD. Největší kryptoměna na světě minulý týden vzrostla o přibližně 5 %, ale nyní klesla zpět pod maximální úrovně dosažené v tomto období.

Náladu na trhu negativně ovlivnilo i odložení dlouho očekávaného návrhu zákona, jehož cílem je vytvořit regulační rámec pro kryptoměnový průmysl v USA, poté, co zákonodárci odložili diskuse kvůli námitkám několika hráčů v tomto odvětví, zejména Coinbase.

Trumpova cla na Grónsko snižují chuť k riziku a snižují Bitcoin

Trump uvedl, že zavede cla až do výše 25 % na dovoz z několika významných evropských zemí, včetně Dánska, Francie a Spojeného království, dokud nebude dosaženo dohody, která by Washingtonu umožnila převzít kontrolu nad Grónskem.

Požadavky se setkaly s všeobecným odmítnutím ze strany evropských vůdců, zatímco Francie je považována za osobu připravující odvetná ekonomická opatření proti Spojeným státům.

Tento vývoj vyvolal prudké ztráty na globálních trzích závislých na riziku, a to uprostřed obav z možného rozpadu NATO a obav, že by Spojené státy mohly podniknout přímější kroky k prosazení kontroly nad Grónskem.

Trump, který dlouhodobě prosazuje anexi Grónska z důvodů národní bezpečnosti, také oživil možnost vojenské akce na dánském území. Takové hrozby jsou nyní brány vážněji, zejména po vojenské intervenci USA ve Venezuele začátkem roku 2026.

Obchodní cla a geopolitické napětí sice nemají přímý dopad na kryptoměny, ale mají tendenci narušovat chuť k riziku potřebnou k investování do spekulativních aktiv. Trumpovy hrozby zavedením cel v průběhu roku 2025 již vyvolaly opakované záchvaty averze k riziku na trzích s digitálními aktivy.

Zvýšená averze k riziku také tlačila obchodníky k fyzickým bezpečným přístavům, jako je zlato, na úkor kryptoměn.

Likvidace kryptoměn se blíží 900 milionům dolarů, Bitcoin vede k poklesu

Kryptoměnové trhy zaznamenaly za posledních 24 hodin likvidace v hodnotě 869,5 milionu dolarů, jelikož se po Trumpových celních krocích prohloubila opatrnost.

Podle údajů společnosti Coinglass tvořily většinu likvidací dlouhé pozice, přičemž bitcoinové pozice byly zrušeny v hodnotě přibližně 229,5 milionu dolarů. Ethereum a Solana také zaznamenaly likvidaci v hodnotě zhruba 154,6 milionu dolarů, respektive 60,5 milionu dolarů.

Ztráty o víkendu do značné míry smazaly omezené oživení, které bylo na kryptoměnových trzích zaznamenáno minulý týden, a zdůraznily tak pokračující křehkost sentimentu v tomto sektoru.

Ceny kryptoměn dnes: altcoiny prodlužují ztráty spolu s bitcoinem

Ostatní kryptoměny v pondělí většinou klesly a kopírovaly tak pokles Bitcoinu.

Ethereum, druhá největší kryptoměna na světě, klesla o 3,5 % na 3 199,06 USD, zatímco XRP oslabil o 4,7 % a klesl pod hranici 2 USD.

Ceny ropy v pondělí klesly, jelikož občanské nepokoje v Íránu ustoupily, čímž se snížila pravděpodobnost útoku USA, který by mohl narušit dodávky od hlavního producenta, a trhy zároveň bedlivě sledovaly eskalaci napětí ohledně Grónska.

Ropa Brent se k 12:39 GMT obchodovala za 63,79 USD za barel, což představuje pokles o 40 centů, neboli 0,62 %.

Americká ropa West Texas Intermediate s dodáním v únoru klesla o 44 centů, tj. přibližně 0,74 %, na 59,00 dolarů za barel. Únorový kontrakt vyprší v úterý, zatímco aktivnější březnový kontrakt se obchodoval za 58,98 dolarů za barel, což je pokles o 36 centů, tj. 0,61 %.

Yaniv Shah, analytik společnosti Rystad Energy, uvedl: „Vzhledem k tomu, že obavy ohledně Íránu v posledních dnech po zvěstech o útoku USA opadly, trh se nyní zaměřuje na situaci kolem Grónska a potenciální hloubku jakéhokoli sporu mezi Spojenými státy a Evropou, protože jakákoli eskalace v obchodní válku by mohla ovlivnit poptávku.“

Násilné zásahy íránských úřadů potlačily protesty, které podle úředníků vedly k 5 000 úmrtím, zatímco americký prezident Donald Trump zřejmě ustoupil od dřívějších hrozeb intervencí.

Mluvčí EU v pondělí uvedl, že se evropští lídři sejdou ve čtvrtek v Bruselu na mimořádném summitu poté, co Trump pohrozil uvalením nových cel na několik zemí Evropské unie kvůli svému požadavku na převzetí kontroly nad Grónskem.

Trump v sobotu prohlásil, že evropský dovoz bude čelit clům, dokud Spojeným státům nebude povoleno koupit Grónsko, což dále vyostřilo spor o budoucnost rozlehlého arktického ostrova, který patří Dánsku.

John Evans, analytik společnosti PVM Oil Associates, dodal, že trhy sledují také riziko poškození ruské infrastruktury a dodávek destilovaného paliva. Zároveň předpovědi naznačují chladnější počasí v Severní Americe a Evropě, které – spolu s obavami ohledně Íránu – udržuje trhy napjaté.

Americké trhy jsou v pondělí uzavřeny z důvodu svátku Martina Luthera Kinga Jr.

Kazašský producent ropy Tengizchevroil, vedený společností Chevron, v pondělí oznámil, že preventivně dočasně zastavil produkci v ropných polích Tengiz a Koroljov kvůli problému s distribučními systémy elektrické energie.