Bitcoin zůstal podporován nad hranicí 76 000 dolarů, kde si vytvořil cenovou základnu a stabilizoval se nad úrovní 76 500 dolarů, než zahájil novou vlnu oživení. Ceně se podařilo prolomit úrovně 76 650 i 77 000 dolarů.

Kupující také tlačili cenu nad 23,6% Fibonacciho retracementovou úroveň poklesu z maxima 82 017 USD na minimum 76 020 USD. Kromě toho byla na hodinovém grafu páru BTC/USD prolomena medvědí trendová linie s rezistencí poblíž 77 200 USD.

Bitcoin se aktuálně obchoduje nad úrovní 77 500 USD a také nad 100hodinovým jednoduchým klouzavým průměrem. Pokud si cena udrží stabilitu nad touto oblastí, může se pokusit o další pohyb směrem nahoru. Bezprostřední rezistence se nachází poblíž úrovně 78 300 USD.

První hlavní rezistence se nachází poblíž úrovně 79 000 USD, což se také shoduje s 50% Fibonacciho retracementovou úrovní poklesu z 82 017 USD na 76 020 USD.

Pokud Bitcoin uzavře nad zónou odporu 79 000 dolarů, cena by mohla pokračovat v růstu směrem k úrovni 80 500 dolarů. Jakékoli další zisky by mohly cenu tlačit k 81 500 dolarům, zatímco další klíčová překážka pro býky by se mohla objevit poblíž úrovně 82 000 dolarů.

Směřuje Bitcoin k dalšímu poklesu?

Pokud se Bitcoinu nepodaří prorazit oblast odporu 79 000 USD, může zahájit další sestupný pohyb. Bezprostřední podpora se nachází poblíž úrovně 77 200 USD.

První hlavní support se nachází poblíž 76 500 USD, následovaný dalším supportem kolem 76 000 USD. Pokud ztráty budou pokračovat, cena by mohla v blízké budoucnosti klesnout směrem k supportu 75 000 USD.

Hlavní podpora se aktuálně nachází poblíž 73 500 USD, což je úroveň, pod kterou se Bitcoin může jen těžko zotavit.

Technické ukazatele:

• Hodinový MACD nabírá na dynamice v kladném teritoriu.

• RSI pro pár BTC/USD se obchoduje nad úrovní 50.

Klíčové úrovně podpory:

• 76 500 dolarů

• 76 000 dolarů

Klíčové úrovně odporu:

• 78 300 dolarů

• 79 000 dolarů

Ceny ropy ve čtvrtek vzrostly o více než 1 % poté, co agentura Reuters uvedla, že íránský nejvyšší vůdce vydal pokyn neposílat do zahraničí obohacený uran téměř určený pro výrobu zbraní.

Zpráva s odvoláním na dva vysoce postavené íránské zdroje naznačila, že Írán zaujímá tvrdší postoj k jednomu z hlavních požadavků Spojených států v mírových jednáních. Rozhodnutí ajatolláha Modžtáby Chameneího by mohlo dále zkomplikovat rozhovory zaměřené na ukončení války mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly o 1,39 dolaru, tj. o 1,3 %, na 106,41 dolaru za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate vzrostla o 1,56 dolaru, tj. o 1,6 %, na 99,82 dolaru za barel.

Oba benchmarky ve středu klesly o zhruba 5,6 % na nejnižší úrovně za více než týden poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že jednání s Íránem vstoupila do závěrečné fáze.

V rámci diplomatického vývoje situace Pákistán zintenzivnil úsilí o urychlení mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem, zatímco Teherán oznámil, že přezkoumává nejnovější reakce USA. Trump naznačil, že by Íránu mohl poskytnout „ještě několik dní“ na poskytnutí „správných odpovědí“, ačkoliv zároveň zopakoval, že je připraven v případě potřeby obnovit útoky.

Analytici společnosti ING ve své poznámce uvedli, že trhy zažily podobné situace již několikrát, které často končily zklamáním, a zároveň předpovídají, že průměrná cena ropy Brent bude v aktuálním čtvrtletí dosahovat 104 dolarů za barel.

Írán varoval před dalšími útoky a oznámil nová opatření k posílení své kontroly nad životně důležitým Hormuzským průlivem, který je i nadále z velké části uzavřen pro lodní dopravu.

Před začátkem války se úžinou přepravovaly zásilky ropy a zkapalněného zemního plynu, které odpovídaly zhruba 20 % celosvětové spotřeby energie.

Ekonomická data zveřejněná ve čtvrtek ukázala, že ekonomická aktivita eurozóny se v květnu snížila nejrychlejším tempem za více než dva a půl roku, jelikož vyšší životní náklady způsobené válkou oslabily poptávku po službách a urychlily propouštění.

Rostoucí čerpání zásob ropy

Írán ve středu oznámil vytvoření „Perského úřadu pro zálivový průliv“ a potvrdil tak prosazování „kontrolované námořní zóny“ uvnitř Hormuzského průlivu.

Írán v reakci na útoky USA a Izraele, které 28. února spustily válku, fakticky uzavřel průliv. Ačkoli většina bojových operací po dubnovém příměří skončila, Írán nadále omezuje pohyb lodí, zatímco Spojené státy udržují blokádu íránského pobřeží.

Přerušení dodávek z Blízkého východu donutilo spotřebitelské země rychle snižovat obchodní a strategické zásoby, což vyvolává obavy z vyčerpání globálních rezerv.

Americký Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu uvedl, že Spojené státy minulý týden stáhly ze svých strategických ropných rezerv přibližně 10 milionů barelů, což je největší zaznamenaný pokles. Data také ukázala větší než očekávaný pokles zásob ropy v USA.

Kim Fustier, vedoucí globálního výzkumu ropy a zemního plynu v HSBC, uvedla, že ceny ropy „zůstaly relativně odolné i přes rozsah narušení na Blízkém východě“.

Dodala, že slabší čínská poptávka v kombinaci se zvýšeným vývozem ropy z Atlantské pánve, v čele se Spojenými státy, a rychlým snižováním strategických zásob pomohly zmírnit obavy z okamžitého nedostatku dodávek a snížit závažnou nerovnováhu, která se objevila na začátku krize.

Americký dolar ve čtvrtek zaznamenal omezené zisky, ale zůstal pod svým šestitýdenním maximem, jelikož rostoucí optimismus, že se Washington blíží dohodě s Teheránem o ukončení války na Blízkém východě, omezil další posilování americké měny.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že jednání s Íránem vstoupila do závěrečné fáze, a zároveň varoval, že pokud Teherán odmítne dohodu podepsat, mohly by být zahájeny další údery.

Dolar, který investoři považují za bezpečné aktivum, vzrostl vůči japonskému jenu o 0,1 % na 159,06 jenu poté, co ve středu zaznamenal první pokles vůči japonské měně za osm obchodů.

Jen se dočkal další podpory po jestřábích komentářích člena představenstva Bank of Japan Junka Koedy, který uvedl, že centrální banka musí pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, jelikož se základní inflace stabilizuje poblíž cílové hodnoty 2 %.

Euro mezitím oslabilo o 0,2 % na 1,16005 USD poté, co ve středu kleslo na nejslabší úroveň od 7. dubna na 1,1583 USD, než se odrazilo od růstu.

Tlak na evropskou měnu se zesílil poté, co data ukázala, že francouzská ekonomická aktivita se v květnu snížila nejrychlejším tempem za pět a půl roku.

„Údaje z indexu PMI pro Francii byly extrémně slabé, ale Evropská centrální banka se stále zdá být odhodlána zvýšit sazby,“ uvedl Kenneth Broux, vedoucí výzkumu deviz a sazeb v Société Générale, k vysvětlení slabého eura.

Obchodníci také očekávají zveřejnění kompozitních údajů PMI eurozóny později dnes.

Britská libra také klesla o 0,1 % na 1,3421 USD.

Index amerického dolaru, který měří kurz dolaru vůči koši hlavních měn, vzrostl o 0,2 % na 99,295 bodu, ačkoli zůstal pod středečním maximem 99,472 bodu, což je nejsilnější úroveň od 7. dubna.

Joseph Capurso, vedoucí oddělení mezinárodní a udržitelné ekonomiky v Commonwealth Bank of Australia, uvedl, že „toky do bezpečných přístavů se po pozitivních zprávách ohledně války s Íránem obrátily“.

Dodal však, že Spojené státy by se stále mohly uchýlit k vojenské eskalaci, aby posílily svou vyjednávací pozici, a to i přes domácí politické pobídky tlačící k míru.

Investoři se i nadále zaměřují na inflační dopad vyšších cen energií, jelikož Hormuzský průliv nadále čelí částečným narušením lodní dopravy.

Měnoví analytici z Commerzbank uvedli, že některé centrální banky by mohly považovat současný inflační šok za „dočasný“, pokud se průliv v nadcházejících dnech znovu otevře, ale varovali, že takové hodnocení by bylo chybné, protože přehlíží pokles kupní síly.

Dodali, že by měny mohly prospět v zemích, kde centrální banky pomaleji označují rostoucí ceny za dočasné, zatímco možnost přísnější měnové politiky zůstává v platnosti.

Zápis z dubnového zasedání Federálního rezervního systému, zveřejněný ve středu, rovněž ukázal rostoucí obavy tvůrců politik ohledně inflace, přičemž stále větší počet úředníků se začal otevírat možnosti, že by mohlo být nutné další zvyšování úrokových sazeb.

Na ostatních trzích australský dolar klesl po neočekávaném nárůstu nezaměstnanosti na nejvyšší úroveň od roku 2021, což snížilo očekávání dalšího zvýšení sazeb ze strany Rezervní banky Austrálie.

Australský dolar klesl o 0,55 % na 0,71105 USD poté, co obchodníci snížili očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky v letošním roce.

Ryan Wells, ekonom společnosti Westpac, uvedl, že očekávání, že sazby na červnovém zasedání zůstanou nezměněny, jsou nyní „velmi přesvědčivá“, ačkoli poznamenal, že inflace zůstává největší výzvou centrální banky.

Ceny zlata ve čtvrtek v evropském obchodování vzrostly a druhý den po sobě zůstaly v kladném teritoriu, protože se kov dále zotavoval z nejnižší úrovně za téměř dva měsíce, a to díky slabšímu americkému dolaru vůči koši měn uprostřed rostoucího optimismu ohledně možné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem.

Očekávání alespoň jednoho zvýšení úrokových sazeb v USA v tomto roce se také zvýšila, zejména po zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému, které ukázalo, že tvůrci politik jsou i nadále otevřeni dalšímu zvyšování sazeb.

Přehled cen

• Ceny zlata dnes: Zlato vzrostlo o 0,65 % na 4 570,93 USD za unci z otevírací úrovně 4 542,23 USD poté, co dosáhlo denního minima 4 512,06 USD.

• Při středečním vypořádání cena zlata vzrostla o 1,4 % poté, co dříve klesla na dvouměsíční minimum 4 453,60 dolarů za unci.

Americký dolar

Index amerického dolaru ve čtvrtek klesl o 0,1 %, čímž si prodloužil ztráty již druhou seanci po sobě a dále se vzdálil od svých nejvyšších úrovní za měsíc a půl, což odráží pokračující slabost americké měny vůči koši světových měn.

Kromě aktivit zaměřených na realizaci zisků dolar oslabil, protože se zvýšil optimismus ohledně blížící se dohody Washingtonu s Teheránem o ukončení války na Blízkém východě.

Vývoj v jednáních mezi USA a Íránem

• Trump: Spojené státy jsou v závěrečné fázi jednání s Íránem.

• Trump uvedl, že je připraven počkat několik dní na „správnou odpověď“ ohledně mírové dohody s Íránem.

• Íránské ministerstvo zahraničí oficiálně oznámilo, že v současné době přezkoumává nejnovější odpověď a návrhy, které obdrželo od Washingtonu prostřednictvím pákistánského mediátora.

• Zdroje: Po skončení sezóny hadždž se v Islámábádu uskuteční nové kolo mírových jednání mezi USA a Íránem.

• Náčelník pákistánské armády by dnes, ve čtvrtek, mohl navštívit Írán, aby oznámil konečný návrh dohody.

Úrokové sazby v USA

• Zápis z dubnového zasedání Federálního rezervního systému ukázal, že většina tvůrců politik se domnívá, že „další zpřísnění měnové politiky by mohlo být vhodné“, pokud inflace zůstane nad 2% cílem centrální banky.

• Kevin Warsh složí v pátek přísahu jako předseda Federálního rezervního systému.

• Podle nástroje FedWatch společnosti CME trhy v současné době počítají s 40% pravděpodobností, že Federální rezervní systém v prosinci zvýší úrokové sazby, oproti necelým 16 % na začátku května.

• Trhy nadále odhadují 99% pravděpodobnost, že úrokové sazby zůstanou na červnovém zasedání nezměněny, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je pouze 1 %.

• Aby investoři přehodnotili tato očekávání, bedlivě sledují nadcházející ekonomická data z USA a také komentáře představitelů Federálního rezervního systému.

Výhled na zlato

Kelvin Wong, hlavní analytik trhu pro Asii a Tichomoří ve společnosti OANDA, uvedl, že se nálada zlepšila „po Trumpových poznámkách, které naznačily, že Spojené státy a Írán se blíží k závěrečným fázím mírové dohody“.

Wong dodal: „Širší trend výnosů 10letých amerických státních dluhopisů zůstává od začátku března mírně býčí. Býci zaměření na zlato proto v této fázi nemusí být příliš nadšení z výrazného zvyšování cen.“

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, zůstal ve středu v podstatě nezměněn, přičemž celkové akcie zůstaly stabilní na 1 036,85 metrických tunách, což je nejnižší úroveň za týden.